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| 华泰柏瑞上证50指数增强A(016697)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-24 | 1.1141 | 1.1141 | 0.00% | 2.08% | -- | -- | 18.42% | 9.39% | -- | -- | -- | | 2025-07-22 | 1.1083 | 1.1083 | 0.55% | -- | 6.20% | -- | 15.98% | 8.82% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1022 | 1.1022 | 0.00% | 1.13% | 5.62% | 7.63% | 14.24% | 8.22% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0914 | 1.0914 | 0.37% | 0.62% | 4.27% | -- | -- | 7.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0874 | 1.0874 | 0.00% | 0.81% | 3.71% | -- | 13.95% | 6.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0899 | 1.0899 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.96% | 7.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0847 | 1.0847 | 0.56% | -- | -- | 7.41% | -- | 6.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0787 | 1.0787 | 0.00% | 0.67% | 3.06% | 7.55% | 14.84% | 5.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0715 | 1.0715 | 0.00% | -- | 3.64% | -- | -- | 5.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0707 | 1.0707 | 0.00% | -- | -- | 3.12% | 14.64% | 5.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0436 | 1.0436 | 0.00% | -- | -- | -0.98% | -- | 2.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0467 | 1.0467 | -0.17% | -- | 0.23% | -- | 11.48% | 2.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0485 | 1.0485 | 0.00% | 0.17% | 0.40% | -- | -- | 2.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0467 | 1.0467 | 0.00% | 1.24% | -- | 0.40% | 10.02% | 2.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0384 | 1.0384 | 0.44% | -- | 2.26% | 1.56% | 9.00% | 1.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0339 | 1.0339 | -0.33% | -- | 1.81% | -- | 8.40% | 1.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0373 | 1.0373 | 0.00% | -- | 1.68% | -- | 7.85% | 1.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0402 | 1.0402 | -0.39% | -- | -- | -- | 6.92% | 2.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0443 | 1.0443 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.77% | 2.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0415 | 1.0415 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.82% | 2.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0155 | 1.0155 | -0.46% | -- | -- | 0.43% | 6.74% | -0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0202 | 1.0202 | -0.27% | -- | -- | 0.89% | -- | 0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0230 | 1.0230 | 0.07% | -0.11% | -- | 1.17% | 7.58% | 0.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0223 | 1.0223 | 0.00% | -- | -2.07% | -- | -- | 0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0241 | 1.0241 | 0.00% | -- | -1.33% | 1.42% | 8.46% | 0.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.06% | -0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0099 | 1.0099 | 0.69% | -- | -2.65% | 0.86% | 8.72% | -0.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | -- | -3.79% | -0.57% | 7.79% | -1.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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