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| 鑫元添鑫回报6个月持有A(017619)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-26 | 1.1174 | 1.1174 | -0.60% | -- | -2.89% | -3.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1242 | 1.1242 | 0.00% | -1.07% | -- | -- | 5.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1239 | 1.1239 | 0.00% | -- | -2.84% | -1.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.1364 | 1.1364 | 0.00% | -- | -1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.1396 | 1.1396 | 0.00% | -- | -1.49% | 0.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1436 | 1.1436 | 0.00% | -- | -- | 0.70% | 7.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1405 | 1.1405 | -0.95% | -- | -- | 0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1514 | 1.1514 | 0.00% | -0.47% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1507 | 1.1507 | 0.00% | -0.53% | -1.33% | 1.92% | 8.90% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 1.1568 | 1.1568 | 0.00% | -- | -- | 0.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1568 | 1.1568 | -0.01% | -- | -- | -- | 8.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1569 | 1.1569 | 0.00% | 0.40% | -- | -- | 8.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1511 | 1.1511 | 0.04% | -- | -- | -- | 9.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1506 | 1.1506 | 0.00% | -1.27% | -0.93% | 1.45% | 8.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1523 | 1.1523 | -0.56% | -1.19% | -0.78% | -- | 8.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1588 | 1.1588 | 0.00% | -- | -0.34% | 1.84% | 9.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1654 | 1.1654 | 0.00% | -0.10% | 0.37% | 2.15% | 10.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.1662 | 1.1662 | 0.00% | -0.14% | 0.44% | 2.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1672 | 1.1672 | 0.05% | -- | 1.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1666 | 1.1666 | 0.41% | -- | 1.97% | 3.50% | 10.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1618 | 1.1618 | -0.51% | -- | 1.55% | 3.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1678 | 1.1678 | 0.00% | -1.25% | 2.07% | 4.59% | 10.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1826 | 1.1826 | 0.00% | -- | -- | 4.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1714 | 1.1714 | 0.00% | 0.75% | 3.15% | -- | 12.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1614 | 1.1614 | -0.11% | -- | -- | -- | 10.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1627 | 1.1627 | 0.20% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1604 | 1.1604 | -0.06% | 0.69% | -- | 3.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1611 | 1.1611 | 0.00% | 1.49% | 2.84% | 3.64% | 10.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1508 | 1.1508 | -0.15% | 1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1525 | 1.1525 | 0.73% | -- | -- | -- | 8.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1441 | 1.1441 | 0.00% | -- | 0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1386 | 1.1386 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | 8.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1391 | 1.1391 | -0.01% | 0.63% | -- | -- | 8.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1392 | 1.1392 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1356 | 1.1356 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1320 | 1.1320 | 0.00% | 0.27% | -- | -- | 8.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1394 | 1.1394 | 0.00% | 1.51% | -- | -- | 9.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1290 | 1.1290 | 0.00% | -0.49% | -1.12% | -- | 9.86% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.1224 | 1.1224 | 0.00% | -1.51% | -1.70% | 0.56% | 8.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.1346 | 1.1346 | 0.00% | -- | 1.61% | -- | 9.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1396 | 1.1396 | 0.00% | -- | 2.06% | -- | 9.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1495 | 1.1495 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1342 | 1.1342 | 0.00% | -0.59% | -- | 2.85% | 9.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1379 | 1.1379 | 0.00% | -- | -- | 3.24% | 10.32% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.1409 | 1.1409 | -0.44% | 1.22% | 1.84% | 3.50% | 9.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1459 | 1.1459 | 0.36% | 2.38% | 2.29% | -- | 10.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1418 | 1.1418 | 0.00% | 2.26% | 1.71% | -- | 10.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1272 | 1.1272 | 0.71% | -- | -- | -- | 8.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1193 | 1.1193 | 0.24% | -- | -- | 1.93% | 8.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1166 | 1.1166 | 0.00% | -1.23% | -- | 1.88% | 10.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1262 | 1.1262 | 0.00% | -- | 1.04% | 3.07% | 10.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1305 | 1.1305 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1252 | 1.1252 | 0.44% | -- | -- | -- | 13.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1203 | 1.1203 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.1226 | 1.1226 | 0.00% | -- | 0.57% | 4.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.1146 | 1.1146 | -0.06% | 0.12% | -- | 3.68% | 14.93% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.1153 | 1.1153 | 0.00% | -- | 0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1133 | 1.1133 | 0.00% | -- | 1.07% | -- | 14.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1064 | 1.1064 | 0.00% | -- | 0.33% | -- | 13.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.1162 | 1.1162 | 0.00% | -- | 1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.1051 | 1.1051 | 0.00% | -- | -- | 3.47% | 13.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1015 | 1.1015 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1028 | 1.1028 | -0.17% | -- | -- | 3.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1047 | 1.1047 | 0.00% | 0.23% | 1.36% | 3.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1028 | 1.1028 | 0.00% | 0.05% | 1.18% | -- | 12.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1022 | 1.1022 | 0.00% | -- | 1.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1023 | 1.1023 | 0.00% | -- | -- | 4.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0994 | 1.0994 | 0.00% | 0.61% | 2.42% | 3.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0981 | 1.0981 | 0.19% | -- | -- | 3.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0960 | 1.0960 | 0.00% | -- | -- | 3.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0927 | 1.0927 | 0.09% | -- | 1.65% | -- | 11.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0917 | 1.0917 | 0.00% | -- | 1.55% | 2.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0897 | 1.0897 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | 11.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0899 | 1.0899 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0896 | 1.0896 | 0.00% | -- | 1.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0891 | 1.0891 | 0.00% | 1.18% | 1.88% | 2.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0794 | 1.0794 | 0.28% | -- | 0.97% | 1.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0764 | 1.0764 | 0.28% | -0.09% | 0.69% | 1.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0734 | 1.0734 | 0.00% | -0.15% | 0.68% | -- | 7.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0774 | 1.0774 | 0.22% | -- | 1.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0750 | 1.0750 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0690 | 1.0690 | -0.26% | 0.00% | -- | -- | 6.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0718 | 1.0718 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0690 | 1.0690 | 0.00% | 0.43% | 0.78% | 0.82% | 6.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0661 | 1.0661 | 0.05% | -- | 0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0656 | 1.0656 | 0.11% | -0.22% | 0.63% | -- | 6.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0644 | 1.0644 | 0.12% | -0.08% | -- | 0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0631 | 1.0631 | -0.26% | -- | -- | 0.43% | 5.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0659 | 1.0659 | 0.00% | -0.06% | 0.54% | 0.69% | 5.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0680 | 1.0680 | 0.25% | -- | -- | 0.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0653 | 1.0653 | 0.00% | -- | -- | 0.24% | 5.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0665 | 1.0665 | 0.20% | -- | -- | 0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0644 | 1.0644 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0593 | 1.0593 | 0.00% | -0.28% | -0.15% | 0.19% | 6.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0595 | 1.0595 | -0.11% | 0.00% | -0.44% | -- | 6.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0607 | 1.0607 | 0.00% | -- | -0.20% | -- | 6.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0607 | 1.0607 | -0.15% | -- | -0.20% | -- | 6.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0623 | 1.0623 | 0.32% | 0.20% | -0.05% | 0.50% | 6.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0589 | 1.0589 | -0.06% | -- | -- | 0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0595 | 1.0595 | 0.00% | -- | -- | 0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0602 | 1.0602 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0628 | 1.0628 | 0.27% | 0.15% | -- | 1.15% | 6.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0599 | 1.0599 | -0.09% | -0.40% | -- | 0.88% | 6.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0609 | 1.0609 | -0.06% | -0.18% | -- | -- | 6.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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