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| 嘉实多盈A(017717)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-23 | 1.0816 | 1.0816 | 0.00% | -- | -- | -0.42% | 4.57% | -0.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0919 | 1.0919 | -0.94% | -- | -- | 1.14% | 5.76% | 0.05% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.1023 | 1.1023 | 0.00% | -1.18% | -- | -- | -- | 1.00% | -- | -- | -- | | 2026-03-11 | 1.1155 | 1.1155 | 0.12% | -- | -- | -- | 7.87% | 2.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1142 | 1.1142 | 0.17% | -0.77% | 0.12% | -- | 7.24% | 2.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1123 | 1.1123 | -0.36% | -1.89% | -- | 3.73% | 6.74% | 1.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1163 | 1.1163 | -0.09% | -0.84% | -- | -- | 6.63% | 2.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1173 | 1.1173 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.83% | 2.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1228 | 1.1228 | -0.96% | -- | 0.72% | 4.52% | -- | 2.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1337 | 1.1337 | 0.71% | -- | -- | -- | 8.64% | 3.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1257 | 1.1257 | 0.00% | -- | -- | 5.43% | 7.49% | 3.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1236 | 1.1236 | 0.00% | -- | -- | 5.24% | -- | 2.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1195 | 1.1195 | 0.00% | -- | -- | 3.98% | 6.15% | 2.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1129 | 1.1129 | 0.00% | -0.17% | -- | -- | 5.71% | 1.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1148 | 1.1148 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1360 | 1.1360 | 0.00% | 1.76% | -- | -- | -- | 4.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1164 | 1.1164 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 2.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1172 | 1.1172 | 0.00% | -- | 3.48% | -- | -- | 2.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1089 | 1.1089 | 0.00% | -- | -- | 3.32% | -- | 1.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0968 | 1.0968 | -0.31% | -- | 1.76% | -- | -- | 0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1002 | 1.1002 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0914 | 1.0914 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0862 | 1.0862 | 0.00% | -- | 2.05% | -- | -- | 3.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0796 | 1.0796 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | 4.15% | 3.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0769 | 1.0769 | 0.00% | -- | 0.03% | 1.13% | 3.67% | 3.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0723 | 1.0723 | -0.51% | -- | -0.38% | -- | 3.72% | 2.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0778 | 1.0778 | 0.00% | -- | 0.13% | 1.28% | 4.30% | 3.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0736 | 1.0736 | -0.06% | 0.55% | -- | 1.32% | 3.97% | 2.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0742 | 1.0742 | 0.00% | 0.71% | -- | 1.13% | 4.08% | 2.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0677 | 1.0677 | 0.10% | -0.35% | -0.65% | -- | 3.81% | 2.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0666 | 1.0666 | -0.10% | -- | -0.53% | -- | 3.78% | 2.02% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0677 | 1.0677 | 0.22% | -- | -0.43% | 0.15% | 3.88% | 2.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0654 | 1.0654 | 0.09% | -- | -0.64% | 0.32% | 3.64% | 1.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0644 | 1.0644 | -0.66% | -- | -- | -- | 3.22% | 1.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0715 | 1.0715 | 0.00% | -0.90% | 0.20% | -- | 3.95% | 2.49% | -- | -- | -- | | 2025-11-13 | 1.0812 | 1.0812 | 0.43% | 0.48% | 0.13% | 1.94% | 4.15% | 3.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0766 | 1.0766 | 0.00% | -- | 0.02% | 1.70% | 3.58% | 2.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0764 | 1.0764 | 0.04% | 0.18% | -- | 1.66% | 3.59% | 2.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0760 | 1.0760 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | 4.00% | 2.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0745 | 1.0745 | -0.17% | 0.21% | -- | -- | 4.64% | 2.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0763 | 1.0763 | 0.00% | 0.54% | -- | 1.77% | 4.69% | 2.95% | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.0738 | 1.0738 | -0.08% | -- | -- | -- | 4.31% | 2.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0747 | 1.0747 | 0.22% | 0.50% | -- | -- | 4.42% | 2.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0723 | 1.0723 | 0.17% | -- | -- | -- | 4.26% | 2.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0705 | 1.0705 | 0.00% | -0.26% | -- | 1.44% | 3.84% | 2.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0694 | 1.0694 | 0.00% | -0.96% | -- | -- | 3.83% | 2.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0733 | 1.0733 | -0.14% | -0.85% | -- | 1.90% | 4.63% | 2.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0748 | 1.0748 | 0.00% | -- | 1.04% | 2.04% | 4.84% | 2.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0798 | 1.0798 | 0.32% | -- | 1.40% | -- | 5.50% | 3.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0764 | 1.0764 | -0.56% | -- | 1.60% | 2.16% | 4.90% | 2.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0825 | 1.0825 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.80% | 3.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.0637 | 1.0637 | -0.11% | -0.05% | -- | -- | 5.06% | 1.74% | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.0649 | 1.0649 | 0.00% | -- | 0.60% | 1.54% | 5.41% | 1.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.0594 | 1.0594 | 0.00% | -0.26% | -- | -- | 4.83% | 1.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0642 | 1.0642 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.49% | 1.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0596 | 1.0596 | -0.24% | -- | 0.32% | -- | 4.94% | 1.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0622 | 1.0622 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.04% | 1.60% | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.0661 | 1.0661 | 0.39% | -- | -- | 2.14% | 5.41% | 1.97% | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0620 | 1.0620 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.58% | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0606 | 1.0606 | 0.19% | -- | -- | 1.64% | -- | 1.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0586 | 1.0586 | -0.05% | -- | -- | 1.48% | -- | 1.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0591 | 1.0591 | 0.00% | 0.27% | -- | 1.46% | -- | 1.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0588 | 1.0588 | 0.00% | -- | 0.51% | -- | -- | 1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0562 | 1.0562 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.18% | 1.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0576 | 1.0576 | 0.00% | 0.22% | 0.78% | -- | -- | 1.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0553 | 1.0553 | 0.00% | 0.19% | 0.57% | -- | -- | 0.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0555 | 1.0555 | 0.00% | 0.20% | -- | 1.43% | 3.97% | 0.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0533 | 1.0533 | 0.00% | -- | 0.51% | 1.10% | 3.44% | 0.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0533 | 1.0533 | -0.01% | -0.08% | -- | 1.14% | -- | 0.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0534 | 1.0534 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | 0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0536 | 1.0536 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.80% | 0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0541 | 1.0541 | 0.07% | -- | -- | -- | 3.75% | 0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0534 | 1.0534 | 0.00% | 0.38% | -- | -- | 3.50% | 0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0521 | 1.0521 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0494 | 1.0494 | 0.07% | 0.01% | -- | -- | 3.40% | 0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0487 | 1.0487 | -0.05% | -- | 0.46% | -- | 3.65% | 0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0492 | 1.0492 | 0.00% | 0.17% | -- | 1.28% | -- | 0.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0493 | 1.0493 | 0.00% | 0.12% | 0.53% | 1.45% | -- | 0.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0474 | 1.0474 | 0.00% | -0.12% | -- | 1.45% | 3.50% | 0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0480 | 1.0480 | 0.00% | -- | 0.44% | -- | 3.63% | 0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0487 | 1.0487 | 0.00% | 0.27% | 0.53% | 1.30% | -- | 0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0459 | 1.0459 | 0.00% | -- | -- | 0.00% | 3.50% | 0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0439 | 1.0439 | 0.00% | -0.04% | -- | -0.32% | 3.33% | -0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0438 | 1.0438 | 0.00% | 0.04% | -- | -1.08% | 3.47% | -0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0445 | 1.0445 | 0.02% | -- | 0.37% | -1.01% | -- | -0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0443 | 1.0443 | 0.00% | 0.08% | 0.32% | -0.70% | -- | -0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0434 | 1.0434 | 0.00% | -0.05% | 0.15% | -0.95% | -- | -0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0435 | 1.0435 | 0.03% | -- | -- | -0.88% | -- | -0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0432 | 1.0432 | -0.07% | -- | -- | -1.08% | 3.37% | -0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0439 | 1.0439 | 0.00% | -- | 0.24% | -0.83% | -- | -0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0407 | 1.0407 | 0.00% | -0.05% | 0.61% | -0.34% | 3.59% | -0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0406 | 1.0406 | -0.04% | -- | 0.61% | -- | 3.39% | -0.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0410 | 1.0410 | -0.02% | -- | -- | -0.36% | -- | -0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0412 | 1.0412 | -0.06% | -- | -- | -0.34% | -- | -0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0418 | 1.0418 | 0.04% | 0.04% | -- | -- | -- | -0.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0414 | 1.0414 | 0.00% | -- | -- | -0.32% | -- | -0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0414 | 1.0414 | 0.00% | -- | -0.07% | -0.13% | 4.15% | -0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0412 | 1.0412 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.12% | -0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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