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| 红土创新稳益6个月持有A(016844)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-05-07 | 1.0578 | 1.0578 | 0.00% | 0.25% | 0.90% | -- | 5.38% | 3.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.0552 | 1.0552 | 0.19% | -- | 0.54% | 2.94% | 5.23% | 3.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.0532 | 1.0532 | 0.00% | -- | 0.35% | -- | 5.03% | 2.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.0534 | 1.0534 | 0.13% | -- | -- | 2.71% | 5.21% | 2.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% | 0.09% | 0.37% | 3.04% | 5.08% | 2.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.0511 | 1.0511 | 0.00% | 0.08% | 0.26% | 3.15% | -- | 2.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 1.0527 | 1.0527 | 0.00% | -- | 0.41% | 2.68% | 5.22% | 2.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 1.0503 | 1.0503 | 0.00% | 0.18% | -0.23% | 2.66% | -- | 2.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.0484 | 1.0484 | 0.00% | -- | -- | 2.32% | -- | 2.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0495 | 1.0495 | 0.16% | 0.13% | 0.48% | 3.23% | -- | 2.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 1.0478 | 1.0478 | 0.00% | -- | 0.22% | 3.13% | -- | 2.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 1.0478 | 1.0478 | 0.00% | 0.02% | 0.38% | 3.40% | -- | 2.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 1.0481 | 1.0481 | 0.00% | -0.03% | -- | 3.69% | -- | 2.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.0495 | 1.0495 | 0.18% | -- | 0.45% | 3.89% | -- | 2.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 1.0476 | 1.0476 | 0.00% | -0.05% | 0.87% | 3.97% | -- | 2.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 1.0484 | 1.0484 | 0.00% | -0.41% | -- | 4.10% | -- | 2.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.0481 | 1.0481 | -0.38% | -0.18% | -- | 3.86% | -- | 2.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.0521 | 1.0521 | -0.06% | -- | -- | 4.56% | -- | 2.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 1.0527 | 1.0527 | 0.00% | -- | -- | 4.72% | -- | 2.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 1.0504 | 1.0504 | 0.04% | 0.47% | 1.70% | 4.60% | -- | 2.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00% | 0.55% | 2.11% | 4.45% | -- | 2.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 1.0445 | 1.0445 | -0.10% | -- | -- | 4.00% | -- | 2.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 1.0455 | 1.0455 | 0.11% | -- | -- | 3.94% | -- | 2.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 1.0443 | 1.0443 | 0.05% | -0.05% | -- | 3.87% | -- | 2.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 1.0438 | 1.0438 | -0.54% | 0.50% | -- | 3.72% | -- | 1.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 1.0495 | 1.0495 | 0.00% | -- | 3.40% | 4.27% | -- | 2.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 1.0448 | 1.0448 | 0.60% | -- | 2.58% | 3.75% | -- | 2.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 1.0386 | 1.0386 | 0.00% | -- | 1.97% | 3.15% | -- | 1.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 1.0328 | 1.0328 | 0.44% | 0.75% | 0.77% | 2.55% | -- | 0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 1.0283 | 1.0283 | 0.28% | -- | 0.33% | 1.95% | -- | 0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 1.0254 | 1.0254 | 0.11% | -- | 0.20% | 1.72% | -- | 0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 1.0243 | 1.0243 | 0.00% | -0.13% | 0.75% | 1.68% | -- | 0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-30 | 1.0251 | 1.0251 | 0.00% | 1.00% | 0.83% | 1.78% | -- | 0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-25 | 1.0256 | 1.0256 | 0.45% | 0.58% | 1.30% | 2.14% | -- | 0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-24 | 1.0210 | 1.0210 | 0.59% | 0.20% | 1.01% | 1.13% | -- | -0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-23 | 1.0150 | 1.0150 | 0.22% | -0.94% | 0.42% | 0.75% | -- | -0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 1.0128 | 1.0128 | -0.56% | -1.21% | 0.20% | 0.47% | -- | -1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 1.0185 | 1.0185 | -0.12% | -0.47% | 1.08% | 0.68% | -- | -0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-18 | 1.0197 | 1.0197 | 0.07% | -0.08% | 1.13% | 0.46% | -- | -0.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-17 | 1.0190 | 1.0190 | -0.55% | -0.40% | 1.18% | 0.25% | -- | -0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-16 | 1.0246 | 1.0246 | -0.06% | 0.12% | 1.74% | 0.94% | -- | 0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-15 | 1.0252 | 1.0252 | 0.19% | 0.31% | 1.80% | 0.91% | -- | 0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 1.0233 | 1.0233 | 0.27% | -0.16% | 1.41% | 0.70% | -- | -0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-11 | 1.0205 | 1.0205 | -0.25% | -0.37% | 1.42% | 0.45% | -- | -0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-10 | 1.0231 | 1.0231 | -0.03% | -0.15% | 1.77% | 0.69% | -- | -0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-09 | 1.0234 | 1.0234 | 0.14% | 0.00% | 1.80% | 0.80% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-08 | 1.0220 | 1.0220 | -0.28% | 0.52% | 1.66% | 0.59% | -- | -0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-05 | 1.0249 | 1.0249 | 0.06% | 0.81% | 1.95% | 0.88% | -- | 0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-04 | 1.0243 | 1.0243 | -0.03% | 0.82% | 1.73% | 0.82% | -- | 0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-03 | 1.0246 | 1.0246 | 0.12% | 0.91% | 1.74% | 0.85% | -- | 0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-02 | 1.0234 | 1.0234 | 0.66% | 1.00% | 1.62% | 0.73% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-29 | 1.0167 | 1.0167 | 0.07% | 0.58% | 1.23% | 0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-28 | 1.0160 | 1.0160 | 0.06% | 0.68% | 1.00% | 0.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-27 | 1.0154 | 1.0154 | 0.21% | 0.51% | 0.99% | -0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-26 | 1.0133 | 1.0133 | 0.09% | 0.57% | 0.69% | -0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-25 | 1.0124 | 1.0124 | 0.16% | 0.41% | 0.60% | -0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-22 | 1.0108 | 1.0108 | 0.17% | 0.37% | 0.44% | -0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-21 | 1.0091 | 1.0091 | -0.11% | 0.01% | 0.14% | -0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-20 | 1.0102 | 1.0102 | 0.26% | 0.19% | 0.32% | -0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-19 | 1.0076 | 1.0076 | -0.07% | -0.15% | 0.07% | -0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-18 | 1.0083 | 1.0083 | 0.12% | 0.21% | 0.14% | -0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-15 | 1.0071 | 1.0071 | -0.19% | 0.18% | -0.12% | -0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-14 | 1.0090 | 1.0090 | 0.07% | 0.35% | 0.46% | -0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-13 | 1.0083 | 1.0083 | -0.08% | 0.41% | 0.21% | -0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-12 | 1.0091 | 1.0091 | 0.29% | 0.38% | 0.25% | -0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-11 | 1.0062 | 1.0062 | 0.09% | -0.07% | -0.04% | -0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-08 | 1.0053 | 1.0053 | -0.02% | -0.18% | -0.19% | -0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-07 | 1.0055 | 1.0055 | 0.13% | -0.17% | -0.24% | -0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-06 | 1.0042 | 1.0042 | -0.11% | -0.01% | -0.29% | -0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-05 | 1.0053 | 1.0053 | -0.16% | -0.06% | -0.33% | -0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-04 | 1.0069 | 1.0069 | -0.02% | 0.15% | -0.17% | -0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-01 | 1.0071 | 1.0071 | -0.01% | 0.07% | -0.03% | -0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-30 | 1.0072 | 1.0072 | 0.29% | 0.07% | 0.00% | -0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-29 | 1.0043 | 1.0043 | -0.16% | -0.21% | -0.24% | -0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-28 | 1.0059 | 1.0059 | 0.05% | -0.18% | -0.08% | -0.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-27 | 1.0054 | 1.0054 | -0.10% | -0.16% | -0.13% | -0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-24 | 1.0064 | 1.0064 | -0.01% | -0.05% | -0.32% | -0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-23 | 1.0065 | 1.0065 | 0.01% | -0.07% | -0.09% | -0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-22 | 1.0064 | 1.0064 | -0.13% | -0.19% | -0.17% | -0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-21 | 1.0077 | 1.0077 | 0.07% | 0.33% | -0.04% | -0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-20 | 1.0070 | 1.0070 | 0.01% | 0.08% | -0.11% | -0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-17 | 1.0069 | 1.0069 | -0.03% | 0.03% | -0.94% | -0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-16 | 1.0072 | 1.0072 | -0.11% | -0.05% | -0.78% | -0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-15 | 1.0083 | 1.0083 | 0.39% | 0.11% | -0.76% | -0.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-14 | 1.0044 | 1.0044 | -0.18% | -0.35% | -1.14% | -0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-13 | 1.0062 | 1.0062 | -0.04% | -0.09% | -0.96% | -0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-10 | 1.0066 | 1.0066 | -0.11% | -0.20% | -0.93% | -0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-09 | 1.0077 | 1.0077 | 0.05% | -0.04% | -0.75% | -0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-08 | 1.0072 | 1.0072 | -0.07% | -0.02% | -0.87% | -0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-07 | 1.0079 | 1.0079 | 0.08% | 0.00% | -0.80% | -0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-06 | 1.0071 | 1.0071 | -0.15% | -0.01% | -0.88% | -0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-03 | 1.0086 | 1.0086 | 0.05% | 0.19% | -0.73% | -0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-02 | 1.0081 | 1.0081 | 0.07% | 0.26% | -0.78% | -0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-01 | 1.0074 | 1.0074 | -0.05% | 0.33% | -0.85% | -0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-31 | 1.0079 | 1.0079 | 0.07% | -0.17% | -0.80% | -0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-30 | 1.0072 | 1.0072 | 0.05% | -0.02% | -0.87% | -0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-27 | 1.0067 | 1.0067 | 0.12% | -0.14% | -0.87% | -0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-26 | 1.0055 | 1.0055 | 0.14% | -0.60% | -1.14% | -0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-25 | 1.0041 | 1.0041 | -0.54% | -1.07% | -1.32% | -0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-24 | 1.0096 | 1.0096 | 0.22% | -0.68% | -0.87% | 0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-23 | 1.0074 | 1.0074 | -0.07% | -0.76% | -1.09% | -0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-20 | 1.0081 | 1.0081 | -0.35% | -0.78% | -0.81% | 0.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-19 | 1.0116 | 1.0116 | -0.33% | -0.45% | -0.31% | 0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-18 | 1.0150 | 1.0150 | -0.15% | -0.09% | 0.22% | 0.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-17 | 1.0165 | 1.0165 | 0.14% | 0.04% | 0.40% | 0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-16 | 1.0151 | 1.0151 | -0.09% | -0.02% | 0.27% | 0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-13 | 1.0160 | 1.0160 | -0.02% | 0.00% | 0.53% | 0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-12 | 1.0162 | 1.0162 | 0.03% | 0.02% | 0.60% | 0.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-11 | 1.0159 | 1.0159 | -0.02% | -0.01% | 0.60% | 0.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-10 | 1.0161 | 1.0161 | 0.08% | 0.01% | 0.64% | 0.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-09 | 1.0153 | 1.0153 | -0.07% | -0.07% | 0.56% | 0.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-28 | 1.0160 | 1.0160 | 0.05% | -0.14% | 0.46% | 0.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-27 | 1.0155 | 1.0155 | -0.16% | -0.08% | 0.38% | 0.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-26 | 1.0171 | 1.0171 | -0.04% | 0.24% | 0.53% | 1.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-25 | 1.0175 | 1.0175 | -0.10% | 0.46% | 0.57% | 1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-22 | 1.0185 | 1.0185 | 0.11% | 0.60% | 0.67% | 1.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-21 | 1.0174 | 1.0174 | 0.11% | 0.44% | 0.67% | 1.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-20 | 1.0163 | 1.0163 | 0.16% | 0.56% | 0.46% | 1.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-19 | 1.0147 | 1.0147 | 0.19% | 0.46% | 0.31% | 0.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-18 | 1.0128 | 1.0128 | 0.04% | 0.30% | 0.12% | 0.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-15 | 1.0124 | 1.0124 | -0.05% | 0.28% | 0.07% | 0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-14 | 1.0129 | 1.0129 | 0.23% | 0.31% | 0.23% | 0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-13 | 1.0106 | 1.0106 | 0.05% | 0.03% | 0.04% | 0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-12 | 1.0101 | 1.0101 | 0.03% | -0.04% | -0.01% | 0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-11 | 1.0098 | 1.0098 | 0.02% | -0.01% | -0.04% | 0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-08 | 1.0096 | 1.0096 | -0.02% | -0.05% | -0.11% | 0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-07 | 1.0098 | 1.0098 | -0.05% | -0.10% | -0.04% | 0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-06 | 1.0103 | 1.0103 | -0.02% | -0.08% | 0.07% | 0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-05 | 1.0105 | 1.0105 | 0.06% | -0.05% | 0.09% | 0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-04 | 1.0099 | 1.0099 | -0.02% | -0.14% | 0.03% | 0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-01 | 1.0101 | 1.0101 | -0.07% | -0.16% | 0.06% | 0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-31 | 1.0108 | 1.0108 | -0.03% | 0.00% | 0.17% | 0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-30 | 1.0111 | 1.0111 | 0.01% | -0.03% | 0.26% | 0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-29 | 1.0110 | 1.0110 | -0.03% | -0.07% | 0.25% | 0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-28 | 1.0113 | 1.0113 | -0.04% | 0.07% | 0.28% | 0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-25 | 1.0117 | 1.0117 | 0.09% | 0.01% | 0.35% | 0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-24 | 1.0108 | 1.0108 | -0.06% | -0.11% | 0.15% | 0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-23 | 1.0114 | 1.0114 | -0.03% | 0.01% | 0.28% | 0.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-22 | 1.0117 | 1.0117 | 0.11% | 0.00% | 0.31% | 0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-21 | 1.0106 | 1.0106 | -0.10% | 0.00% | 0.20% | 0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-18 | 1.0116 | 1.0116 | -0.03% | 0.14% | 0.36% | 0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-17 | 1.0119 | 1.0119 | 0.06% | 0.07% | 0.38% | 0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-16 | 1.0113 | 1.0113 | -0.04% | 0.03% | 0.33% | 0.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-15 | 1.0117 | 1.0117 | 0.11% | 0.10% | 0.37% | 0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-14 | 1.0106 | 1.0106 | 0.04% | 0.04% | 0.26% | 0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-11 | 1.0102 | 1.0102 | -0.10% | 0.06% | 0.34% | 0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-10 | 1.0112 | 1.0112 | 0.02% | 0.13% | 0.46% | 0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-09 | 1.0110 | 1.0110 | 0.03% | 0.18% | 0.44% | 0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-08 | 1.0107 | 1.0107 | 0.05% | 0.12% | 0.41% | 0.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-07 | 1.0102 | 1.0102 | 0.06% | 0.11% | 0.36% | 0.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-04 | 1.0096 | 1.0096 | -0.03% | 0.11% | 0.31% | 0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-03 | 1.0099 | 1.0099 | 0.07% | 0.15% | 0.33% | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-02 | 1.0092 | 1.0092 | -0.03% | 0.08% | 0.28% | 0.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-01 | 1.0095 | 1.0095 | 0.04% | 0.13% | 0.31% | 0.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-31 | 1.0091 | 1.0091 | 0.06% | -0.02% | 0.27% | 0.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-28 | 1.0085 | 1.0085 | 0.01% | -0.01% | 0.15% | 0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-27 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | 0.03% | 0.24% | 0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-26 | 1.0084 | 1.0084 | 0.02% | 0.01% | 0.23% | 0.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-25 | 1.0082 | 1.0082 | -0.11% | 0.02% | 0.24% | 0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-24 | 1.0093 | 1.0093 | 0.07% | 0.12% | 0.35% | 0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-21 | 1.0086 | 1.0086 | 0.05% | 0.06% | 0.28% | 0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-20 | 1.0081 | 1.0081 | -0.02% | 0.02% | 0.24% | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-19 | 1.0083 | 1.0083 | 0.03% | 0.12% | 0.26% | 0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-18 | 1.0080 | 1.0080 | -0.01% | 0.12% | 0.21% | 0.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-17 | 1.0081 | 1.0081 | 0.01% | 0.15% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-14 | 1.0080 | 1.0080 | 0.01% | 0.14% | 0.11% | 0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-13 | 1.0079 | 1.0079 | 0.08% | 0.16% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-12 | 1.0071 | 1.0071 | 0.03% | 0.06% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-11 | 1.0068 | 1.0068 | 0.02% | 0.03% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-10 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | 0.00% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-07 | 1.0066 | 1.0066 | 0.03% | 0.02% | 0.00% | 0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-06 | 1.0063 | 1.0063 | -0.02% | 0.01% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-05 | 1.0065 | 1.0065 | 0.00% | -0.05% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-04 | 1.0065 | 1.0065 | -0.01% | 0.05% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-03 | 1.0066 | 1.0066 | 0.02% | 0.05% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-30 | 1.0064 | 1.0064 | 0.02% | 0.06% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-29 | 1.0062 | 1.0062 | -0.08% | 0.04% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-28 | 1.0070 | 1.0070 | 0.10% | 0.12% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-27 | 1.0060 | 1.0060 | -0.01% | 0.03% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-26 | 1.0061 | 1.0061 | 0.03% | 0.04% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-21 | 1.0058 | 1.0058 | 0.01% | -0.11% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-20 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | -0.12% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-19 | 1.0057 | 1.0057 | -0.02% | -0.14% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-16 | 1.0059 | 1.0059 | -0.07% | -0.23% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-15 | 1.0066 | 1.0066 | -0.03% | -0.09% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-14 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | 0.03% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-13 | 1.0069 | 1.0069 | -0.02% | 0.08% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-12 | 1.0071 | 1.0071 | -0.11% | 0.09% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-09 | 1.0082 | 1.0082 | 0.07% | 0.24% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-08 | 1.0075 | 1.0075 | 0.09% | 0.17% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-07 | 1.0066 | 1.0066 | 0.05% | 0.07% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-06 | 1.0061 | 1.0061 | -0.01% | -0.02% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-05 | 1.0062 | 1.0062 | 0.04% | -0.05% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-02 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | 0.00% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-01 | 1.0058 | 1.0058 | -0.01% | -0.02% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-05-31 | 1.0059 | 1.0059 | -0.04% | 0.01% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-05-30 | 1.0063 | 1.0063 | -0.04% | -0.05% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-05-29 | 1.0067 | 1.0067 | 0.09% | -0.03% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-05-26 | 1.0058 | 1.0058 | -0.02% | -0.01% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-05-25 | 1.0060 | 1.0060 | 0.02% | -0.04% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-05-24 | 1.0058 | 1.0058 | -0.10% | -0.01% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-05-23 | 1.0068 | 1.0068 | -0.02% | 0.08% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-05-22 | 1.0070 | 1.0070 | 0.11% | 0.09% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-05-19 | 1.0059 | 1.0059 | -0.05% | 0.01% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-05-18 | 1.0064 | 1.0064 | 0.05% | 0.07% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-05-17 | 1.0059 | 1.0059 | -0.01% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-05-16 | 1.0060 | 1.0060 | -0.01% | 0.10% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-05-15 | 1.0061 | 1.0061 | 0.03% | 0.18% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-05-12 | 1.0058 | 1.0058 | 0.01% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-05-11 | 1.0057 | 1.0057 | 0.11% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-05-10 | 1.0046 | 1.0046 | -0.04% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 |
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