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| 广发核心竞争力A(016504)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-30 | 1.3214 | 1.3214 | 0.32% | -- | -- | 2.42% | -- | -0.60% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.3172 | 1.3172 | 0.00% | -- | -- | 0.40% | -- | -0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.3564 | 1.3564 | 0.24% | -- | -1.68% | -- | 33.93% | 2.03% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.3531 | 1.3531 | 0.00% | -- | -1.92% | -- | 34.81% | 1.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.3713 | 1.3713 | 0.00% | -- | -2.06% | -- | 39.80% | 3.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.3505 | 1.3505 | 0.00% | -3.58% | -3.02% | 6.85% | -- | 1.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.3353 | 1.3353 | -1.77% | -4.68% | -4.46% | -- | 36.87% | 0.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.3593 | 1.3593 | -2.95% | -- | -2.95% | -- | 39.16% | 2.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.4006 | 1.4006 | 0.00% | 1.52% | 1.47% | 12.69% | 43.74% | 5.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.4009 | 1.4009 | 0.00% | 1.54% | -- | -- | 42.59% | 5.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.3796 | 1.3796 | -1.46% | -- | -2.74% | 6.85% | 46.69% | 3.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.4001 | 1.4001 | 0.00% | -- | -0.44% | -- | -- | 5.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.3925 | 1.3925 | 0.00% | 0.88% | -- | 8.98% | -- | 4.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.3976 | 1.3976 | -0.21% | -4.57% | -- | 11.53% | 54.58% | 5.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.4006 | 1.4006 | 1.47% | -3.94% | -- | -- | 54.92% | 5.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.3803 | 1.3803 | 0.00% | -- | -- | 8.60% | 52.67% | 3.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.4645 | 1.4645 | 0.44% | 1.34% | 11.62% | 12.91% | 61.98% | 10.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.4581 | 1.4581 | 0.00% | 1.85% | 11.14% | 11.00% | 61.28% | 9.68% | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.4427 | 1.4427 | -0.17% | -0.15% | -- | -- | -- | 8.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.4452 | 1.4452 | 0.95% | -- | 13.68% | 12.83% | -- | 8.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.4316 | 1.4316 | -0.65% | 0.92% | 12.61% | -- | -- | 7.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.4410 | 1.4410 | 0.00% | 2.47% | 13.35% | 16.71% | -- | 8.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.4448 | 1.4448 | 0.00% | 6.13% | 13.45% | 13.69% | 61.30% | 8.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.4185 | 1.4185 | 0.87% | 4.72% | -- | -- | -- | 6.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.4063 | 1.4063 | 0.00% | 5.78% | -- | -- | -- | 5.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3613 | 1.3613 | 0.00% | -- | 6.71% | 1.02% | 53.16% | 2.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.3546 | 1.3546 | 1.90% | 4.99% | -- | 0.53% | 50.28% | 1.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.3294 | 1.3294 | 0.00% | -- | -- | -1.34% | 47.32% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2902 | 1.2902 | 0.00% | -- | -- | -4.25% | 38.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.3120 | 1.3120 | 0.21% | 3.20% | 7.17% | -- | 40.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.3092 | 1.3092 | 0.00% | -- | -- | -2.18% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 1.2713 | 1.2713 | 0.00% | -- | 1.58% | -- | 36.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2549 | 1.2549 | -1.46% | -0.71% | -- | -- | 33.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2735 | 1.2735 | 0.00% | -0.17% | -- | -2.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2552 | 1.2552 | -0.44% | -- | -1.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2608 | 1.2608 | -0.25% | -- | -- | -1.55% | 32.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2639 | 1.2639 | -0.92% | 1.69% | -1.09% | -1.57% | 32.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2757 | 1.2757 | 0.00% | 2.24% | -0.16% | -- | 34.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2429 | 1.2429 | -0.38% | -- | -2.21% | -- | 30.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2477 | 1.2477 | 0.00% | 3.66% | -1.83% | -- | 32.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2242 | 1.2242 | 0.00% | -2.18% | -4.55% | -- | 32.75% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.2036 | 1.2036 | 0.00% | -3.85% | -6.16% | -- | 30.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.2515 | 1.2515 | 0.00% | -- | 1.36% | -- | 33.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2518 | 1.2518 | 0.00% | -- | 1.38% | -- | 35.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2912 | 1.2912 | 0.00% | -- | -- | 7.55% | 33.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2683 | 1.2683 | 0.00% | 1.21% | -- | -- | 30.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2778 | 1.2778 | 0.00% | 0.54% | -5.17% | 9.78% | 31.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2615 | 1.2615 | 0.67% | -- | -6.38% | -- | 31.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2531 | 1.2531 | 0.00% | -3.38% | -7.01% | -- | 32.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2710 | 1.2710 | -1.41% | -0.90% | -5.68% | 8.39% | 36.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.2892 | 1.2892 | 0.00% | 2.51% | -4.33% | -- | 37.46% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.2970 | 1.2970 | -1.26% | 1.26% | -- | 9.94% | 36.80% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-27 | 1.3136 | 1.3136 | 2.42% | -- | -- | 13.98% | 38.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.2826 | 1.2826 | 1.99% | 3.88% | -3.08% | -- | 36.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.2576 | 1.2576 | 0.00% | -- | -- | 9.15% | 32.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.2809 | 1.2809 | 0.00% | -- | -- | 11.96% | 35.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.2347 | 1.2347 | 0.00% | -- | -- | 8.75% | 34.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2708 | 1.2708 | 0.00% | -5.69% | -2.37% | -- | 38.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.3475 | 1.3475 | 0.00% | -- | -- | -- | 41.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.3384 | 1.3384 | 1.14% | -- | -- | 25.92% | 55.57% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.3233 | 1.3233 | 0.00% | -- | -- | 25.53% | 55.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.3017 | 1.3017 | -0.11% | -- | -- | 22.26% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.3031 | 1.3031 | 0.00% | -- | 12.60% | -- | 56.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.2806 | 1.2806 | -0.26% | -- | 10.74% | -- | 53.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.2840 | 1.2840 | 0.00% | -- | 11.03% | 21.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.2328 | 1.2328 | 0.00% | -- | -- | 17.85% | 45.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.1987 | 1.1987 | 0.00% | -0.12% | 4.77% | 16.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.2002 | 1.2002 | -0.03% | 3.11% | -- | -- | 41.08% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.2006 | 1.2006 | 3.74% | 1.34% | 10.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.1573 | 1.1573 | 0.00% | -- | 6.54% | 15.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1564 | 1.1564 | -0.65% | 0.58% | -- | 15.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1640 | 1.1640 | -1.75% | -0.73% | -- | 16.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1847 | 1.1847 | 0.00% | -- | 8.66% | 18.78% | 39.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1497 | 1.1497 | -1.95% | -0.24% | 7.71% | 17.48% | 33.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1726 | 1.1726 | 0.00% | -- | -- | 19.82% | 35.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.2014 | 1.2014 | 1.84% | -- | 13.96% | 23.03% | 40.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1797 | 1.1797 | 2.36% | 3.11% | 11.90% | 21.34% | 37.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1525 | 1.1525 | 0.00% | 0.60% | 8.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1522 | 1.1522 | 0.00% | -- | -- | 17.69% | 33.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1441 | 1.1441 | -0.13% | -- | 11.52% | -- | 29.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1456 | 1.1456 | 0.90% | 5.46% | 9.57% | -- | 28.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1354 | 1.1354 | 0.00% | 4.99% | -- | -- | 28.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0863 | 1.0863 | 0.45% | -0.37% | -- | 14.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0814 | 1.0814 | 0.00% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0903 | 1.0903 | 0.52% | 3.42% | 4.23% | -- | 23.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0847 | 1.0847 | 0.00% | 3.21% | -- | -- | 21.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0674 | 1.0674 | 0.00% | 1.25% | 4.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.0542 | 1.0542 | 0.30% | 2.76% | 4.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0510 | 1.0510 | -1.12% | 2.54% | -- | 5.85% | 16.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0629 | 1.0629 | 0.83% | 1.66% | -- | -- | 18.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0542 | 1.0542 | 0.00% | -- | -- | 6.08% | 17.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0259 | 1.0259 | 0.09% | -3.64% | -- | 1.41% | 12.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0250 | 1.0250 | -1.96% | -- | -- | 0.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0455 | 1.0455 | 0.00% | -- | 4.59% | 3.23% | 14.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0647 | 1.0647 | 0.00% | 1.94% | -- | -- | 16.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0575 | 1.0575 | 1.25% | 4.01% | -- | -- | 13.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0444 | 1.0444 | 0.00% | 2.72% | 4.71% | 4.91% | 11.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0461 | 1.0461 | 0.00% | -- | 6.90% | 7.23% | 9.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0167 | 1.0167 | -0.30% | -- | 3.89% | 4.34% | 6.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0198 | 1.0198 | 0.00% | -- | 4.43% | 4.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% | -- | -- | 0.72% | 5.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0328 | 1.0328 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9996 | 0.9996 | 0.26% | -- | 5.00% | -- | 1.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% | -0.20% | 3.19% | -- | 0.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | 2.50% | 5.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.9990 | 0.9990 | 0.19% | 2.08% | 10.63% | -- | 1.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9971 | 0.9971 | -0.03% | 1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9974 | 0.9974 | 1.92% | 2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9786 | 0.9786 | 0.22% | -0.04% | -- | 8.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9765 | 0.9765 | 0.44% | -0.32% | -- | 8.01% | 2.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9722 | 0.9722 | 0.00% | -- | -- | 7.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9851 | 0.9851 | 0.62% | -- | -0.88% | 8.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9790 | 0.9790 | -0.06% | 2.84% | -- | -- | 5.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9796 | 0.9796 | 0.00% | 1.39% | -- | -- | 5.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9520 | 0.9520 | -1.47% | -- | -4.90% | 6.23% | 3.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9662 | 0.9662 | 0.00% | 7.00% | -3.49% | 7.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9521 | 0.9521 | 0.00% | -- | -2.99% | -- | 1.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9030 | 0.9030 | 0.00% | -- | -- | 1.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.9932 | 0.9932 | 0.00% | -0.06% | 1.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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