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| 建信阿尔法一年持有(017707)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-30 | 1.3222 | 1.3222 | 0.00% | -- | -9.30% | -- | 15.18% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.3489 | 1.3489 | 0.00% | -2.31% | -7.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.3469 | 1.3469 | 0.00% | -- | -6.48% | -5.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.3808 | 1.3808 | 0.00% | -- | -4.13% | -2.82% | 12.39% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-10 | 1.4125 | 1.4125 | 0.00% | -- | -- | -4.05% | 18.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.3766 | 1.3766 | 0.00% | -5.86% | -3.29% | -- | 18.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.4584 | 1.4584 | 0.04% | 1.26% | 2.72% | 2.37% | 23.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.4578 | 1.4578 | 0.00% | 1.22% | -- | -- | 18.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.4623 | 1.4623 | 0.96% | 1.53% | -0.01% | 6.34% | 20.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.4484 | 1.4484 | 0.56% | 0.56% | -0.96% | 7.07% | 18.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.4403 | 1.4403 | 0.00% | -- | -0.36% | -0.32% | 29.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.4267 | 1.4267 | 0.00% | 0.23% | -1.59% | -- | 30.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.4368 | 1.4368 | 0.00% | 1.20% | -0.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.3998 | 1.3998 | -1.66% | -- | -- | -2.62% | 32.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.4234 | 1.4234 | 0.00% | -3.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.4198 | 1.4198 | 0.00% | -2.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.4816 | 1.4816 | 0.00% | -- | 1.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.4519 | 1.4519 | -0.72% | -0.84% | -0.40% | -1.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.4624 | 1.4624 | -0.63% | -1.06% | 0.03% | -- | 44.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.4716 | 1.4716 | 0.00% | -- | 1.06% | -- | 42.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.4642 | 1.4642 | -0.93% | -- | 2.26% | 8.85% | 43.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.4780 | 1.4780 | 0.00% | 1.95% | -- | 6.03% | 47.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.4455 | 1.4455 | 0.00% | -- | -1.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.4498 | 1.4498 | 0.00% | -- | -- | -4.78% | 46.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.4499 | 1.4499 | -0.54% | -0.43% | -- | -3.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.4578 | 1.4578 | 0.00% | 1.82% | 3.61% | -1.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.4619 | 1.4619 | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.4562 | 1.4562 | 1.70% | 1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.4318 | 1.4318 | 0.77% | -2.41% | 1.52% | -- | 43.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.4209 | 1.4209 | 0.00% | -- | 1.59% | -- | 41.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.4356 | 1.4356 | -2.15% | -- | 1.83% | -- | 42.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.4672 | 1.4672 | 0.00% | 1.80% | 2.29% | 4.68% | 43.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.4721 | 1.4721 | 0.00% | -- | -- | 9.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.4412 | 1.4412 | 0.00% | -- | 0.26% | 6.83% | 45.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.4247 | 1.4247 | 0.20% | 3.61% | -- | -- | 43.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.4218 | 1.4218 | 0.00% | 5.10% | -- | -- | 44.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.4070 | 1.4070 | 2.32% | -0.23% | -4.31% | -- | 44.78% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.3751 | 1.3751 | 1.65% | -1.68% | -6.48% | -- | 40.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.3528 | 1.3528 | 0.00% | -3.66% | -8.00% | -- | 38.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.4103 | 1.4103 | 0.84% | -1.67% | 4.85% | -- | 41.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.3986 | 1.3986 | -0.40% | -- | 3.98% | -- | 41.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.4042 | 1.4042 | -0.40% | -- | 4.39% | -- | 41.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.4098 | 1.4098 | -2.43% | -- | -- | 14.76% | 41.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.4449 | 1.4449 | 0.74% | -- | -- | 17.62% | 43.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.4343 | 1.4343 | 0.00% | -0.22% | -1.73% | -- | 42.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.4375 | 1.4375 | 0.00% | -5.98% | -4.56% | 21.40% | 41.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.5073 | 1.5073 | -1.41% | -- | 0.07% | -- | 50.67% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.5289 | 1.5289 | 0.00% | -- | 1.65% | 25.02% | 50.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.4704 | 1.4704 | 0.00% | 9.32% | -3.68% | -- | 43.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.4330 | 1.4330 | 3.56% | -- | -- | -- | 42.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.3837 | 1.3837 | 2.87% | -- | -- | -- | 36.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.3451 | 1.3451 | -3.50% | -7.84% | -- | -- | 38.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.3939 | 1.3939 | -0.39% | -8.45% | -- | 19.31% | 43.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.3994 | 1.3994 | 0.00% | -7.09% | -- | 19.00% | 42.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.4595 | 1.4595 | -4.14% | -3.10% | 8.25% | -- | 40.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.5225 | 1.5225 | 1.08% | 1.08% | -- | 30.40% | 51.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.5062 | 1.5062 | 0.14% | -- | -- | -- | 49.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.5041 | 1.5041 | 1.55% | -- | -- | -- | 58.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.4812 | 1.4812 | 0.00% | -- | -- | -- | 64.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.5265 | 1.5265 | 0.00% | -- | -- | -- | 76.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.4016 | 1.4016 | 0.61% | 3.90% | -- | 21.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.3931 | 1.3931 | 3.32% | -- | 16.93% | 19.17% | 67.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.3483 | 1.3483 | 0.00% | -- | 12.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.3490 | 1.3490 | 0.00% | -- | 13.93% | 16.91% | 61.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.2857 | 1.2857 | 0.00% | 4.66% | -- | 10.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.2285 | 1.2285 | 0.01% | 2.87% | 5.37% | -- | 52.57% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.2284 | 1.2284 | 0.00% | -- | 5.48% | 8.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1914 | 1.1914 | -0.22% | -- | 2.30% | -- | 46.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1940 | 1.1940 | -0.02% | 2.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1942 | 1.1942 | 0.00% | 1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1841 | 1.1841 | 0.00% | -3.17% | 1.71% | 6.82% | 47.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1617 | 1.1617 | -1.44% | -- | -0.05% | 4.80% | 42.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1787 | 1.1787 | 0.00% | -- | -- | 6.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.2229 | 1.2229 | 0.00% | 2.77% | -- | 11.06% | 49.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1899 | 1.1899 | 0.00% | 1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1683 | 1.1683 | -0.65% | 0.06% | 1.50% | -- | 36.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1760 | 1.1760 | 0.87% | -- | -- | 10.07% | 36.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1659 | 1.1659 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1646 | 1.1646 | 0.00% | 0.03% | -0.38% | 9.82% | 35.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1676 | 1.1676 | 0.00% | -- | 1.45% | -- | 36.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1642 | 1.1642 | 0.34% | -- | 2.22% | 5.20% | 35.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1602 | 1.1602 | 0.00% | -- | -- | 4.83% | 35.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.1623 | 1.1623 | 0.00% | -- | 3.87% | -- | 34.73% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-23 | 1.1314 | 1.1314 | 0.00% | -1.70% | -- | -2.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.1236 | 1.1236 | 0.00% | -2.30% | -- | -8.00% | 24.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1510 | 1.1510 | 0.00% | 0.01% | -- | -4.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1500 | 1.1500 | -1.63% | -0.34% | -- | -2.93% | 29.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.1690 | 1.1690 | 0.00% | 2.64% | -- | -1.93% | 30.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.1509 | 1.1509 | 0.59% | 2.85% | -- | -5.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1442 | 1.1442 | -0.84% | 2.25% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.1539 | 1.1539 | 1.32% | -- | 4.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.1389 | 1.1389 | 0.00% | 1.00% | 2.74% | -1.72% | 23.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.1190 | 1.1190 | 0.00% | -- | 0.95% | -5.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1276 | 1.1276 | -1.19% | -3.37% | -- | -4.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1412 | 1.1412 | 0.00% | -- | 3.78% | -7.15% | 23.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.1613 | 1.1613 | -0.48% | 2.12% | -- | -- | 24.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1669 | 1.1669 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.1372 | 1.1372 | 0.00% | -- | 6.44% | -0.33% | 19.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.1283 | 1.1283 | 0.00% | 0.17% | 6.39% | 1.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.1264 | 1.1264 | 1.61% | 2.30% | 1.78% | 4.07% | 17.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.1085 | 1.1085 | 0.67% | 0.45% | -3.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.1011 | 1.1011 | 0.00% | -- | -4.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0996 | 1.0996 | -0.21% | -- | -- | -- | 22.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.1019 | 1.1019 | -0.14% | -- | -6.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.1035 | 1.1035 | 0.00% | -- | -4.96% | 8.93% | 23.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0684 | 1.0684 | 0.00% | -- | -11.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0605 | 1.0605 | 0.00% | -4.17% | -11.03% | -- | 21.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9877 | 0.9877 | -10.75% | -- | -18.95% | -- | 12.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.1067 | 1.1067 | -0.98% | -4.91% | -5.31% | 8.39% | 26.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.1176 | 1.1176 | 0.00% | -- | -5.22% | -- | 27.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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