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| 华泰紫金先进制造A(017424)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-27 | 1.1433 | 1.1533 | 0.00% | -- | -- | 1.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1515 | 1.1615 | 0.00% | -1.35% | -3.51% | 2.11% | 22.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1159 | 1.1259 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.1672 | 1.1772 | -0.31% | -2.57% | -- | 10.37% | 20.48% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1708 | 1.1808 | 0.00% | -1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1965 | 1.2065 | -0.13% | -- | 0.89% | 9.78% | 26.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1980 | 1.2080 | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1868 | 1.1968 | 1.05% | -- | -- | 9.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1745 | 1.1845 | 0.00% | -- | 1.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1934 | 1.2034 | 0.03% | -- | -1.66% | 14.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1930 | 1.2030 | 0.00% | -- | -1.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1859 | 1.1959 | 0.00% | -- | 0.74% | -- | 28.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1516 | 1.1616 | 0.00% | 3.44% | -1.36% | 2.38% | 25.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1133 | 1.1233 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1939 | 1.2039 | -0.19% | -- | 5.91% | -- | 29.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1962 | 1.2062 | 0.00% | 1.43% | 6.11% | 5.17% | 29.87% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.2135 | 1.2235 | 1.74% | 2.73% | -- | 11.10% | 32.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1927 | 1.2027 | 0.00% | 2.11% | -- | -- | 29.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1793 | 1.1893 | 0.00% | 0.35% | 10.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1813 | 1.1913 | 1.13% | 1.18% | 12.65% | 5.52% | 30.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1681 | 1.1781 | 0.00% | 1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1752 | 1.1852 | -0.17% | 1.14% | 7.83% | 2.43% | 33.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1772 | 1.1872 | 0.83% | -- | 8.01% | 1.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1675 | 1.1775 | 1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1525 | 1.1625 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1619 | 1.1719 | 0.00% | 3.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1272 | 1.1372 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 24.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1273 | 1.1373 | -0.04% | 5.21% | 8.78% | -1.34% | -- | 24.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1277 | 1.1377 | 0.00% | 6.64% | 8.62% | -- | 20.84% | 24.65% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 1.0715 | 1.0815 | 1.32% | -1.69% | -- | -- | 16.75% | 18.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0575 | 1.0675 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 16.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0486 | 1.0586 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 15.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0899 | 1.0999 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 20.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0812 | 1.0912 | 0.00% | 2.75% | -- | 5.52% | -- | 19.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0523 | 1.0623 | 0.00% | 1.54% | -- | 3.18% | 16.33% | 16.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0389 | 1.0489 | 0.25% | -- | -8.66% | -- | 16.94% | 14.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0363 | 1.0463 | -0.18% | -- | -- | -- | 18.45% | 14.55% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0382 | 1.0482 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.96% | 14.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1235 | 1.1235 | 0.00% | -- | -2.07% | -- | 21.07% | 24.18% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1181 | 1.1181 | 0.00% | 1.99% | -4.01% | 18.01% | 20.14% | 23.59% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1248 | 1.1248 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.56% | 24.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1082 | 1.1082 | 1.09% | -2.56% | -- | -- | 18.80% | 22.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0963 | 1.0963 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.51% | 21.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.1373 | 1.1373 | 0.00% | -- | -3.18% | 20.53% | 22.44% | 25.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1374 | 1.1374 | 0.00% | -- | -0.46% | -- | 22.29% | 25.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0923 | 1.0923 | 0.00% | -2.43% | -- | 15.77% | 16.35% | 20.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1073 | 1.1073 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.62% | 22.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1195 | 1.1195 | 0.00% | -- | -- | 21.25% | 23.76% | 23.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.1473 | 1.1473 | -1.50% | -- | -- | 26.27% | 22.78% | 26.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1648 | 1.1648 | 0.00% | -- | 13.68% | -- | 21.50% | 28.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1747 | 1.1747 | 2.81% | -- | -- | -- | 32.54% | 29.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1426 | 1.1426 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 26.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.1543 | 1.1543 | 0.00% | -- | -- | 28.44% | 36.93% | 27.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.0246 | 1.0246 | -0.19% | 0.46% | -- | -- | 28.88% | 13.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0266 | 1.0266 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 13.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0199 | 1.0199 | 0.00% | -- | 10.31% | 14.74% | 24.99% | 12.73% | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 0.9984 | 0.9984 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 10.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 0.9475 | 0.9475 | 0.00% | -- | 4.28% | -- | 17.83% | 4.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 0.9246 | 0.9246 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.95% | 2.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 0.9436 | 0.9436 | 0.25% | -0.56% | -- | 8.56% | -- | 4.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 0.9412 | 0.9412 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 0.9448 | 0.9448 | 0.14% | -- | 5.13% | 9.02% | -- | 4.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 0.9435 | 0.9435 | -0.57% | 2.19% | -- | 8.56% | -- | 4.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 0.9489 | 0.9489 | 0.00% | 3.15% | 7.60% | -- | 11.36% | 4.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 0.9380 | 0.9380 | 0.00% | 3.24% | 5.19% | 10.60% | 10.22% | 3.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.9233 | 0.9233 | 0.37% | 1.57% | 3.01% | 9.15% | 7.75% | 2.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 0.9199 | 0.9199 | 0.37% | 0.77% | 3.13% | -- | -- | 1.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.9165 | 0.9165 | 0.87% | 1.36% | 2.75% | 6.31% | -- | 1.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.9086 | 0.9086 | 0.00% | -- | 0.61% | 6.32% | 4.34% | 0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.9090 | 0.9090 | -0.43% | -- | -- | -- | 5.67% | 0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.9129 | 0.9129 | 0.96% | -- | 1.06% | -- | 8.45% | 0.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.9042 | 0.9042 | 0.00% | -0.04% | 0.10% | -- | -- | -0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 0.9046 | 0.9046 | 0.00% | -- | -- | -2.37% | 5.63% | -0.01% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-24 | 0.8987 | 0.8987 | 0.00% | 0.82% | -- | -- | -- | -0.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.8819 | 0.8819 | 0.00% | -1.13% | -2.24% | -8.33% | -- | -2.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.8917 | 0.8917 | 0.03% | -1.26% | -- | -7.96% | -- | -1.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.8914 | 0.8914 | -0.55% | -- | -- | -- | 2.85% | -1.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.8963 | 0.8963 | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -0.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.8920 | 0.8920 | -0.76% | -1.25% | -- | -5.25% | -- | -1.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.8988 | 0.8988 | -0.48% | -0.09% | -- | -5.32% | -- | -0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.9031 | 0.9031 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.9033 | 0.9033 | 0.41% | -- | 2.30% | -4.63% | 3.48% | -0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.8996 | 0.8996 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.78% | -0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.8889 | 0.8889 | 0.00% | 0.49% | -- | -- | 3.20% | -1.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.8846 | 0.8846 | -0.57% | -1.94% | 2.15% | -8.31% | -- | -2.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.8897 | 0.8897 | 0.00% | -0.66% | 2.74% | -7.14% | 3.96% | -1.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.9030 | 0.9030 | 0.00% | 0.97% | -- | -- | 3.84% | -0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.9021 | 0.9021 | 0.73% | -- | 6.37% | -- | -- | -0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.8956 | 0.8956 | 0.00% | -- | 5.60% | -- | -- | -1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.8943 | 0.8943 | 0.00% | 0.80% | -- | -- | -- | -1.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.8872 | 0.8872 | 0.00% | -- | -- | -3.59% | 1.42% | -1.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.8830 | 0.8830 | 0.00% | 1.59% | -- | -3.04% | -0.02% | -2.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.8692 | 0.8692 | 0.00% | -- | -6.19% | -5.63% | -- | -3.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.8660 | 0.8660 | -0.07% | 2.11% | -8.07% | -- | 1.58% | -4.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.8666 | 0.8666 | -0.29% | -- | -- | -- | 1.34% | -4.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.8691 | 0.8691 | 0.00% | 2.74% | -7.89% | -5.09% | 2.42% | -3.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.8481 | 0.8481 | 0.00% | -0.76% | -12.46% | -- | -2.48% | -6.26% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-16 | 0.8459 | 0.8459 | 0.00% | -- | -- | -6.85% | -1.18% | -6.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.8621 | 0.8621 | 0.88% | -- | -- | -- | 0.77% | -4.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.8546 | 0.8546 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.23% | -5.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.9332 | 0.9332 | 1.05% | -- | 0.18% | 3.15% | -- | 3.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.9235 | 0.9235 | 0.50% | -1.96% | -0.86% | -0.66% | 10.86% | 2.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.9189 | 0.9189 | -0.83% | -- | -1.35% | -1.15% | 11.38% | 1.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.9266 | 0.9266 | 0.00% | -1.79% | -0.53% | -0.40% | -- | 2.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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