|
| 贝莱德欣悦丰利A(016711)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-31 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0423 | 1.0423 | -0.06% | -0.18% | -- | 0.17% | 1.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0429 | 1.0429 | 0.00% | -0.26% | -0.27% | 0.27% | 1.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0441 | 1.0441 | -0.01% | -0.13% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0442 | 1.0442 | -0.13% | -- | -0.01% | -- | 1.09% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0456 | 1.0456 | 0.00% | 0.01% | 0.12% | -- | 1.32% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.0451 | 1.0451 | -0.04% | -- | 0.08% | 0.81% | 1.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0455 | 1.0455 | 0.00% | -- | 0.11% | 0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0455 | 1.0455 | 0.06% | 0.14% | -- | -- | 1.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0449 | 1.0449 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0440 | 1.0440 | 0.00% | -0.16% | -- | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0455 | 1.0455 | 0.00% | 0.11% | -- | 0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0457 | 1.0457 | 0.00% | 0.13% | 0.36% | 0.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0443 | 1.0443 | -0.12% | -- | 0.34% | -- | 1.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0456 | 1.0456 | 0.00% | 0.23% | -- | 0.46% | 1.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0432 | 1.0432 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | 1.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0423 | 1.0423 | -0.05% | 0.04% | -- | -- | 1.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0428 | 1.0428 | 0.09% | -- | 0.35% | -- | 1.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0419 | 1.0419 | 0.00% | -- | 0.13% | 0.19% | 1.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0419 | 1.0419 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0409 | 1.0409 | 0.03% | -- | -- | 0.26% | 1.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0406 | 1.0406 | 0.00% | 0.04% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0404 | 1.0404 | -0.04% | -- | 0.21% | 0.24% | 1.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0408 | 1.0408 | 0.00% | -- | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0402 | 1.0402 | 0.05% | -- | -- | -- | 1.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0397 | 1.0397 | 0.00% | -- | -- | 0.21% | 1.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0392 | 1.0392 | -0.12% | -- | -- | -- | 0.92% | 1.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0405 | 1.0405 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 1.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0401 | 1.0401 | 0.00% | -- | 0.18% | -- | -- | 1.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0401 | 1.0401 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | 1.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0386 | 1.0386 | 0.18% | -- | -0.14% | -- | 1.17% | 1.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0367 | 1.0367 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0382 | 1.0382 | 0.00% | -- | -0.25% | 0.18% | 0.45% | 1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0366 | 1.0366 | -0.09% | -0.09% | -0.37% | -0.03% | 1.12% | 1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0375 | 1.0375 | -0.07% | -- | -- | -- | 1.06% | 1.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0382 | 1.0382 | 0.00% | 0.00% | -0.23% | -- | 1.18% | 1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0375 | 1.0375 | 0.00% | -- | -0.19% | -- | 1.54% | 1.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0382 | 1.0382 | 0.00% | -0.15% | -0.06% | 0.07% | 2.06% | 1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0378 | 1.0378 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.33% | 1.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0398 | 1.0398 | -0.03% | -- | 0.15% | -- | 2.00% | 1.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0401 | 1.0401 | 0.00% | -- | 0.18% | -- | 1.98% | 1.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0408 | 1.0408 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.33% | 1.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0404 | 1.0404 | 0.00% | 0.05% | 0.28% | -- | 1.63% | 1.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0406 | 1.0406 | 0.00% | 0.17% | 0.30% | -- | 2.03% | 1.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0399 | 1.0399 | 0.04% | -- | -- | -- | 1.50% | 1.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0395 | 1.0395 | 0.07% | 0.16% | -- | 0.60% | 1.34% | 1.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0388 | 1.0388 | 0.00% | 0.06% | -- | 0.51% | 1.41% | 1.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0386 | 1.0386 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.24% | 1.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0378 | 1.0378 | -0.04% | -- | -- | -- | 1.24% | 1.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0382 | 1.0382 | 0.00% | -- | -- | 0.07% | 1.87% | 1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0379 | 1.0379 | 0.00% | 0.04% | 0.15% | -- | 1.08% | 1.35% | -- | -- | -- | | 2025-09-30 | 1.0375 | 1.0375 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.93% | 1.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.0363 | 1.0363 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | -- | 1.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0369 | 1.0369 | -0.04% | -- | 0.22% | -- | 3.96% | 1.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0373 | 1.0373 | 0.04% | -- | -- | -- | 3.90% | 1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0369 | 1.0369 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.78% | 1.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.0375 | 1.0375 | 0.19% | -- | 0.41% | 0.66% | -- | 1.31% | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0355 | 1.0355 | 0.00% | -- | -- | 0.43% | -- | 1.11% | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0343 | 1.0343 | 0.00% | -- | -- | 0.37% | -- | 1.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0346 | 1.0346 | 0.00% | -- | -0.20% | -- | 3.03% | 1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0346 | 1.0346 | 0.00% | -- | -0.15% | 0.48% | 3.05% | 1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0341 | 1.0341 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | 2.84% | 0.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0333 | 1.0333 | -0.02% | -- | -- | 0.79% | 2.72% | 0.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0335 | 1.0335 | -0.17% | -0.39% | -- | -- | 2.58% | 0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0353 | 1.0353 | 0.00% | -0.17% | -- | 0.93% | -- | 1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0370 | 1.0370 | 0.00% | -- | 0.44% | -- | 2.54% | 1.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0375 | 1.0375 | 0.04% | 0.14% | -- | 1.59% | 2.66% | 1.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0371 | 1.0371 | 0.00% | 0.05% | 0.51% | -- | 2.40% | 1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0361 | 1.0361 | -0.05% | -- | -- | 1.70% | 2.53% | 1.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0366 | 1.0366 | -0.01% | -- | 0.49% | 2.16% | -- | 1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0367 | 1.0367 | 0.05% | -- | -- | -- | 2.53% | 1.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0362 | 1.0362 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.23% | 1.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0338 | 1.0338 | -0.03% | 0.13% | -- | -- | 2.14% | 0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0341 | 1.0341 | 0.00% | -- | -- | 0.47% | -- | 0.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0325 | 1.0325 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.59% | 0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0318 | 1.0318 | 0.00% | 0.03% | 0.17% | -0.10% | -- | 0.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0315 | 1.0315 | 0.00% | 0.20% | 0.15% | -- | -- | 0.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0294 | 1.0294 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | 1.07% | 0.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0307 | 1.0307 | -0.04% | 0.07% | 0.48% | -- | 1.17% | 0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0311 | 1.0311 | 0.00% | -- | 0.60% | -- | -- | 0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% | 0.00% | -- | -0.05% | -- | 0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0305 | 1.0305 | 0.00% | -- | -- | 0.17% | -- | 0.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% | -- | 1.51% | -- | 0.61% | 0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0297 | 1.0297 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.68% | 0.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0252 | 1.0252 | 0.00% | -- | -0.44% | -0.25% | 1.08% | 0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0258 | 1.0258 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0249 | 1.0249 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0213 | 1.0213 | 0.00% | 0.25% | -0.91% | -0.67% | -- | -0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0188 | 1.0188 | 0.40% | -0.83% | -1.23% | -0.44% | 0.58% | -0.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00% | -- | -- | -1.04% | 0.11% | -0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0273 | 1.0273 | 0.00% | -- | -0.12% | 0.36% | 1.39% | 0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0279 | 1.0279 | 0.00% | -0.17% | -- | -- | 1.39% | 0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|