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| 景顺长城致远A(017860)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-31 | 0.8594 | 0.8594 | 0.00% | -0.19% | -- | -2.42% | 8.67% | -- | -13.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 0.8614 | 0.8614 | -1.25% | -1.61% | -5.66% | -2.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.8723 | 0.8723 | 1.31% | -- | -4.50% | -- | 9.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.8610 | 0.8610 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.8743 | 0.8743 | -0.14% | -- | -- | 1.02% | 8.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.8755 | 0.8755 | 0.00% | -- | -- | 1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 0.8938 | 0.8938 | 0.00% | 0.13% | -- | 4.96% | 10.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 0.8983 | 0.8983 | 0.64% | -0.84% | -1.30% | -- | 10.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.8926 | 0.8926 | -1.25% | -- | -- | -- | 10.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 0.9039 | 0.9039 | 0.33% | -- | 0.84% | -- | 11.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.9009 | 0.9009 | 0.81% | -1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 0.8937 | 0.8937 | -1.35% | -2.16% | -1.62% | -- | 13.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 0.9059 | 0.9059 | 0.00% | -- | -- | 4.83% | 15.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 0.9131 | 0.9131 | -0.03% | -- | -0.02% | -- | 18.20% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 0.9134 | 0.9134 | 0.00% | -- | -0.53% | 7.37% | 21.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 0.9091 | 0.9091 | 0.00% | -- | -- | -- | 27.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 0.9101 | 0.9101 | 0.00% | -- | -- | 2.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 0.8964 | 0.8964 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 0.9084 | 0.9084 | 0.00% | -- | 3.15% | 3.59% | 33.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 0.9247 | 0.9247 | 0.00% | 0.55% | -- | -- | 35.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 0.9186 | 0.9186 | 0.58% | -- | 3.84% | -- | 34.77% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 0.9133 | 0.9133 | -0.54% | -- | 3.24% | -- | 34.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 0.9183 | 0.9183 | -0.14% | -- | -- | -- | 36.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 0.9196 | 0.9196 | 0.00% | 0.90% | -- | 5.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 0.9114 | 0.9114 | 0.00% | 1.19% | -- | 4.20% | 36.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 0.9055 | 0.9055 | 0.00% | -- | 3.89% | -- | 37.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 0.9007 | 0.9007 | 0.00% | 2.27% | -- | 3.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.8807 | 0.8807 | -0.36% | -- | -- | 1.67% | 25.80% | 28.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.8839 | 0.8839 | 0.00% | -- | -- | 2.04% | -- | 29.45% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 0.8846 | 0.8846 | 0.00% | 2.21% | -- | -- | 24.82% | 29.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.8655 | 0.8655 | 0.00% | -0.70% | -- | -- | -- | 26.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.8661 | 0.8661 | 1.70% | -- | -- | -- | 20.95% | 26.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.8516 | 0.8516 | 0.00% | -- | -2.91% | -- | -- | 24.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.8716 | 0.8716 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 27.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.8642 | 0.8642 | 0.00% | -- | -- | 5.03% | 16.50% | 26.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.8583 | 0.8583 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.36% | 25.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.8507 | 0.8507 | 0.00% | -1.64% | -- | 0.08% | 21.10% | 24.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.8395 | 0.8395 | 0.00% | -4.29% | -- | -- | 14.59% | 22.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 0.8649 | 0.8649 | 0.00% | -- | 0.75% | -- | 18.74% | 26.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 0.8771 | 0.8771 | -1.10% | -1.10% | -- | 7.80% | 17.18% | 28.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 0.8869 | 0.8869 | 0.00% | -- | -- | 7.41% | 15.66% | 29.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 0.8867 | 0.8867 | -0.02% | -- | 1.56% | 8.88% | 13.19% | 29.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 0.8869 | 0.8869 | 0.00% | 0.41% | 2.39% | -- | 9.87% | 29.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.8802 | 0.8802 | 0.38% | -- | 1.62% | -- | 14.13% | 28.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.8769 | 0.8769 | 0.00% | -0.72% | 1.24% | -- | 17.06% | 28.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 0.8833 | 0.8833 | 0.00% | -- | 1.97% | 10.80% | 17.95% | 29.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 0.8833 | 0.8833 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.95% | 29.36% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-22 | 0.8707 | 0.8707 | 0.00% | -0.46% | -- | 7.69% | 19.67% | 27.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.8585 | 0.8585 | -1.65% | -1.67% | -- | -- | 22.71% | 25.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 0.8729 | 0.8729 | -0.21% | 0.17% | -- | -- | 17.12% | 27.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 0.8747 | 0.8747 | 0.00% | 0.98% | -- | -- | 21.38% | 28.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 0.8731 | 0.8731 | 0.20% | 0.80% | -- | -- | 22.59% | 27.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 0.8714 | 0.8714 | 0.60% | 0.60% | 0.84% | -- | 21.50% | 27.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 0.8662 | 0.8662 | 0.92% | -- | -- | 13.87% | 15.48% | 26.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 0.8583 | 0.8583 | 0.00% | -- | -- | 12.59% | 24.25% | 25.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 0.8641 | 0.8641 | 0.42% | -- | 6.10% | 13.07% | 56.43% | 26.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 0.8605 | 0.8605 | 2.04% | -- | 5.66% | -- | 52.84% | 26.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 0.8433 | 0.8433 | 0.00% | -- | -- | 10.50% | 47.71% | 23.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 0.8228 | 0.8228 | 0.00% | -- | 3.04% | 8.46% | 44.81% | 20.50% | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 0.8500 | 0.8500 | 0.00% | -- | 4.15% | 11.21% | -- | 24.49% | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 0.8136 | 0.8136 | -1.47% | -- | -- | 4.80% | 39.22% | 19.16% | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 0.8257 | 0.8257 | 0.13% | 2.13% | -- | 6.57% | -- | 20.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 0.8246 | 0.8246 | 0.17% | -- | -- | -- | 38.99% | 20.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 0.8232 | 0.8232 | 1.08% | -- | -- | 7.47% | 36.47% | 20.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 0.8144 | 0.8144 | 0.00% | 1.99% | 3.71% | -- | -- | 19.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 0.8085 | 0.8085 | 0.00% | -0.49% | -- | -- | -- | 18.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 0.7985 | 0.7985 | 0.16% | -2.16% | 4.74% | 5.29% | 33.22% | 16.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 0.7972 | 0.7972 | -1.88% | -2.82% | 4.80% | 5.12% | -- | 16.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 0.8125 | 0.8125 | 0.00% | -- | 6.81% | 7.13% | 37.50% | 19.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 0.8161 | 0.8161 | -0.51% | -- | -- | 7.14% | 36.27% | 19.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 0.8203 | 0.8203 | 0.00% | -- | -- | -- | 37.08% | 20.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 0.8085 | 0.8085 | 1.77% | -- | 7.93% | -- | -- | 18.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 0.7944 | 0.7944 | 0.00% | -- | 6.05% | -- | 27.41% | 16.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.7853 | 0.7853 | 0.77% | 3.00% | -- | -- | 29.16% | 15.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.7793 | 0.7793 | 0.00% | 2.45% | -- | -- | -- | 14.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.7721 | 0.7721 | 1.27% | -- | -- | -- | 20.58% | 13.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.7624 | 0.7624 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 11.66% | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 0.7607 | 0.7607 | -0.21% | 1.13% | -- | -3.59% | -- | 11.41% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 0.7623 | 0.7623 | 0.03% | 1.76% | -- | -3.99% | -- | 11.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.7621 | 0.7621 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.44% | 11.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.7522 | 0.7522 | 0.41% | -1.20% | -1.58% | -- | -- | 10.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.7491 | 0.7491 | 0.00% | -- | -- | -6.83% | -- | 9.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.7559 | 0.7559 | 0.00% | -2.05% | -2.05% | -6.60% | -- | 10.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.7613 | 0.7613 | 0.00% | -0.38% | -1.35% | -5.59% | -- | 11.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.7709 | 0.7709 | -0.10% | 1.01% | -- | -3.73% | 12.79% | 12.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.7717 | 0.7717 | 0.00% | -- | 0.74% | -4.63% | -- | 13.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.7642 | 0.7642 | 0.00% | -- | -0.23% | -5.08% | -- | 11.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.7632 | 0.7632 | 0.00% | -- | 0.63% | -- | 9.22% | 11.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.7586 | 0.7586 | 0.00% | -- | 0.03% | -3.42% | -- | 11.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.7580 | 0.7580 | 0.00% | -1.84% | 0.49% | -- | -- | 11.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.7643 | 0.7643 | -0.16% | -0.96% | 0.03% | 0.82% | 4.04% | 11.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.7655 | 0.7655 | -0.87% | -- | -- | 0.98% | -- | 12.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.7722 | 0.7722 | 0.00% | -0.53% | -- | 1.86% | -- | 13.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.7689 | 0.7689 | -0.36% | -- | -- | 3.13% | -- | 12.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.7717 | 0.7717 | 0.00% | 0.74% | -- | 5.87% | -- | 13.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.7763 | 0.7763 | 0.19% | -- | -0.28% | 6.50% | 12.72% | 13.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.7748 | 0.7748 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.80% | 13.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.7660 | 0.7660 | 0.00% | 1.00% | 1.43% | 10.52% | -- | 12.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.7584 | 0.7584 | 0.00% | -0.75% | -3.88% | 11.27% | -- | 11.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.7543 | 0.7543 | -0.97% | -- | -4.40% | 10.67% | 18.03% | 10.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.7617 | 0.7617 | 0.00% | -- | -4.04% | 12.03% | 22.52% | 11.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.7641 | 0.7641 | 0.00% | -- | -- | 13.94% | 23.22% | 11.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.7726 | 0.7726 | -0.76% | -- | -4.19% | 15.99% | -- | 13.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.7785 | 0.7785 | 0.00% | -- | -3.46% | 16.21% | -- | 14.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.7552 | 0.7552 | 0.00% | -- | -6.20% | -- | -- | 10.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.7908 | 0.7908 | 0.23% | -0.39% | -- | 12.96% | -- | 15.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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