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| 南方中证长江保护主题ETF联接A(016938)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-30 | 1.2211 | 1.2211 | -0.54% | 2.57% | -4.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.2277 | 1.2277 | 0.85% | -- | -3.82% | 3.87% | 28.09% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.2173 | 1.2173 | 0.00% | -1.78% | -4.23% | 2.99% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.2171 | 1.2171 | 2.23% | -- | -- | 3.71% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1905 | 1.1905 | 0.00% | -- | -3.36% | 2.14% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2393 | 1.2393 | 0.00% | -3.55% | 0.60% | -- | 27.26% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.2782 | 1.2782 | -0.52% | 0.83% | 3.76% | -- | 35.02% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2849 | 1.2849 | 0.00% | 2.37% | -- | -- | 34.94% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2583 | 1.2583 | -0.74% | -- | -- | -- | 32.61% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2677 | 1.2677 | 1.00% | -0.69% | 4.41% | 9.44% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2552 | 1.2552 | 1.39% | -1.24% | -- | 8.36% | 33.53% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2380 | 1.2380 | -0.68% | -- | -- | 7.53% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2465 | 1.2465 | 0.00% | -- | 2.23% | 8.53% | 32.90% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2765 | 1.2765 | 0.43% | 3.62% | 3.65% | -- | 33.12% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2710 | 1.2710 | 0.00% | 3.17% | 2.86% | 10.91% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 1.2319 | 1.2319 | 0.00% | 1.46% | -- | -- | 32.23% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.2372 | 1.2372 | 0.00% | -- | -- | -- | 32.88% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2142 | 1.2142 | 0.00% | -0.84% | -- | -- | 31.25% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2193 | 1.2193 | 0.00% | -1.00% | -- | -- | 33.02% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2245 | 1.2245 | -0.41% | -- | -- | 1.73% | 33.59% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2295 | 1.2295 | 0.00% | -- | 4.84% | -- | 34.14% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2316 | 1.2316 | -0.33% | 0.80% | 4.20% | -- | 34.37% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.2357 | 1.2357 | 0.00% | 1.14% | 4.54% | 3.81% | 34.62% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2218 | 1.2218 | 0.00% | -- | -- | 5.15% | 32.80% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2218 | 1.2218 | 0.00% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2159 | 1.2159 | 0.00% | -- | -- | 2.02% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1727 | 1.1727 | -0.79% | -- | 2.07% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1820 | 1.1820 | 0.00% | -- | 3.14% | 1.15% | 23.59% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1736 | 1.1736 | 0.69% | -- | 3.78% | 0.39% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-23 | 1.1656 | 1.1656 | 0.00% | 2.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-18 | 1.1422 | 1.1422 | 0.00% | -- | -1.95% | -- | 19.95% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1353 | 1.1353 | -1.41% | -- | -3.89% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1515 | 1.1515 | 0.00% | -- | -2.52% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1591 | 1.1591 | 0.00% | 0.92% | -3.09% | -- | 19.51% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1584 | 1.1584 | 0.62% | 0.83% | -- | -- | 21.27% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1513 | 1.1513 | 0.24% | -- | -- | 4.27% | 20.39% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1485 | 1.1485 | -0.49% | 0.22% | -- | 2.01% | 19.08% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1541 | 1.1541 | 0.00% | 1.19% | -2.89% | -- | 20.04% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1489 | 1.1489 | 0.00% | -- | -4.44% | -- | 22.15% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1460 | 1.1460 | 0.48% | -- | -3.72% | -- | 23.33% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1405 | 1.1405 | 0.85% | -2.09% | -4.18% | -- | 21.78% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1309 | 1.1309 | 0.00% | -3.90% | -4.99% | -- | 20.72% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1610 | 1.1610 | 0.00% | -- | -0.09% | -- | 19.98% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.1649 | 1.1649 | -1.01% | -- | -- | -- | 22.22% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1768 | 1.1768 | -0.38% | -1.61% | -- | -- | 22.94% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1813 | 1.1813 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.20% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1879 | 1.1879 | 0.00% | -- | -0.33% | 13.44% | 19.58% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1960 | 1.1960 | 0.00% | -- | 0.35% | -- | 21.10% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1884 | 1.1884 | -1.27% | -0.16% | -- | -- | 26.21% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.2037 | 1.2037 | 0.00% | 2.29% | -- | -- | 28.55% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.2023 | 1.2023 | 0.00% | 1.82% | 2.88% | 15.05% | 25.32% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-24 | 1.1903 | 1.1903 | 1.15% | -- | 1.82% | 13.33% | 26.74% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1768 | 1.1768 | 0.00% | -- | -- | 13.07% | 23.93% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1808 | 1.1808 | 1.62% | -- | -- | -- | 25.94% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1620 | 1.1620 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.87% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1918 | 1.1918 | -1.51% | -- | -- | -- | 26.08% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.2101 | 1.2101 | 0.00% | -- | -- | 22.01% | 29.42% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1686 | 1.1686 | 0.00% | -- | -- | -- | 41.31% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.1690 | 1.1690 | 0.00% | -- | -- | -- | 48.33% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.1462 | 1.1462 | 0.00% | -- | 9.45% | -- | 51.55% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1450 | 1.1450 | 0.00% | -- | -- | 19.67% | 49.28% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1041 | 1.1041 | -1.94% | -- | 7.38% | 15.93% | 43.17% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1259 | 1.1259 | 0.00% | -- | -- | 19.09% | 45.33% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0794 | 1.0794 | 0.00% | -- | -- | 13.10% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.0628 | 1.0628 | 1.49% | 2.25% | 6.12% | 12.38% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0472 | 1.0472 | 0.44% | 0.95% | 4.56% | -- | 29.64% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0426 | 1.0426 | 0.00% | 1.40% | 4.10% | -- | 29.61% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0354 | 1.0354 | -0.38% | -- | -- | -- | 28.22% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0394 | 1.0394 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0373 | 1.0373 | 0.89% | -1.61% | -- | -- | 29.79% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0282 | 1.0282 | 0.00% | -1.61% | -- | -- | 26.39% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0543 | 1.0543 | 0.89% | -- | -- | 14.89% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0450 | 1.0450 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0503 | 1.0503 | 0.91% | 3.81% | -- | 14.51% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0408 | 1.0408 | 0.00% | -- | -- | 13.24% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% | -- | -- | 11.74% | 24.22% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0044 | 1.0044 | 0.29% | -- | 4.92% | 10.00% | 22.71% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | -- | 4.05% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.9918 | 0.9918 | -0.06% | -- | 2.84% | -- | 22.66% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.9924 | 0.9924 | 0.00% | 1.77% | 3.72% | 12.77% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.9848 | 0.9848 | 0.00% | -- | 4.17% | 3.85% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.9751 | 0.9751 | 0.21% | -- | -- | 2.34% | 20.23% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 0.9731 | 0.9731 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.90% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-20 | 0.9454 | 0.9454 | -0.18% | -1.24% | -0.77% | -2.24% | 15.72% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9471 | 0.9471 | -1.24% | -- | 0.24% | -2.74% | 14.80% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.9590 | 0.9590 | 0.00% | -0.36% | -- | -1.93% | 15.89% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.9573 | 0.9573 | 0.00% | 0.05% | 1.23% | 1.12% | 15.85% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.9625 | 0.9625 | 0.00% | 1.06% | -- | 1.00% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.9644 | 0.9644 | 0.79% | -- | -- | 1.63% | 15.93% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.9568 | 0.9568 | 0.10% | -- | -- | -- | 15.72% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.9558 | 0.9558 | 0.36% | 0.29% | -- | 1.68% | 14.41% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.9524 | 0.9524 | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9454 | 0.9454 | 0.00% | 0.48% | -- | 0.80% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.9530 | 0.9530 | 0.00% | 0.46% | 3.85% | 1.63% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9409 | 0.9409 | -0.08% | -1.24% | -- | -1.88% | 12.21% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9417 | 0.9417 | 0.00% | -0.33% | -- | -- | 13.25% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.9486 | 0.9486 | -0.61% | 0.71% | -- | -1.09% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.9544 | 0.9544 | 0.18% | -- | -- | -0.49% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.9527 | 0.9527 | 0.84% | 0.74% | -- | 0.46% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9448 | 0.9448 | 0.00% | -- | -- | -0.52% | 11.17% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9419 | 0.9419 | 0.00% | -- | 3.47% | 0.37% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.9457 | 0.9457 | 0.00% | -- | -- | 1.51% | 10.74% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9177 | 0.9177 | 0.00% | -- | -- | 0.12% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9172 | 0.9172 | -0.21% | 1.29% | -- | -0.08% | 11.11% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9191 | 0.9191 | 0.00% | 1.43% | -- | 0.81% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9055 | 0.9055 | -0.07% | -- | -- | -- | 8.50% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-16 | 0.9061 | 0.9061 | -0.46% | -- | -5.97% | -- | 11.15% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9103 | 0.9103 | -0.31% | 3.44% | -5.53% | 0.50% | 9.35% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9131 | 0.9131 | 0.00% | -- | -5.24% | 0.16% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.8800 | 0.8800 | 0.00% | -7.64% | -7.26% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.9483 | 0.9483 | -0.28% | -1.06% | 1.11% | -- | 11.37% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.9510 | 0.9510 | -0.19% | -- | 1.42% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.9528 | 0.9528 | 0.00% | 0.12% | 1.61% | 0.80% | 11.74% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 |
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