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| 方正富邦中证保险C(018099)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-26 | 1.0770 | 1.0770 | 0.00% | -- | -8.57% | -- | 10.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1300 | 1.1300 | 0.00% | -- | -- | -7.91% | 15.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.1610 | 1.1610 | 0.00% | 1.13% | -- | -4.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1470 | 1.1470 | -0.52% | -0.35% | -- | -1.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1530 | 1.1530 | 0.44% | -- | -- | -0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1480 | 1.1480 | 1.15% | -1.96% | -- | -- | 20.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1350 | 1.1350 | 0.00% | -- | -- | -1.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1510 | 1.1510 | 0.00% | -2.29% | -- | -- | 20.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1710 | 1.1710 | 0.00% | -- | -5.49% | -- | 22.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1780 | 1.1780 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-06 | 1.2450 | 1.2450 | 0.00% | -1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2390 | 1.2390 | -0.24% | -- | 1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2420 | 1.2420 | -1.58% | -- | 1.39% | 10.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2620 | 1.2620 | 0.00% | 5.25% | 2.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1990 | 1.1990 | -1.64% | -4.00% | -3.23% | 5.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2190 | 1.2190 | -1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2380 | 1.2380 | 0.00% | -2.83% | 0.90% | -- | 29.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2490 | 1.2490 | 0.00% | -- | 4.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2740 | 1.2740 | 0.00% | -- | 8.98% | 17.42% | 34.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2250 | 1.2250 | -0.24% | -- | 9.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2280 | 1.2280 | 0.00% | -0.89% | 9.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2390 | 1.2390 | 0.00% | 4.12% | 10.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2270 | 1.2270 | 0.00% | 4.96% | -- | -- | 22.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2170 | 1.2170 | 2.27% | -- | -- | -- | 21.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1900 | 1.1900 | -0.83% | 2.85% | 3.39% | -- | 18.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2000 | 1.2000 | 2.65% | 2.39% | 4.26% | -- | 18.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1690 | 1.1690 | 1.21% | -- | 1.48% | 6.27% | 11.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1550 | 1.1550 | 0.00% | -- | 2.03% | 3.40% | 12.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1570 | 1.1570 | -1.28% | 3.21% | -- | 4.80% | 11.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1720 | 1.1720 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1210 | 1.1210 | 0.00% | -0.53% | 0.09% | -- | 11.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1180 | 1.1180 | -0.62% | 0.00% | -- | -- | 13.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1250 | 1.1250 | 0.00% | -1.40% | -- | -- | 12.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1270 | 1.1270 | 0.00% | 0.45% | -- | -4.17% | 15.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1180 | 1.1180 | -2.02% | -2.87% | -- | -2.95% | 8.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1410 | 1.1410 | 0.00% | -1.72% | -- | -- | 10.99% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.1220 | 1.1220 | 0.00% | -0.88% | 1.45% | -- | 8.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1510 | 1.1510 | -0.86% | -- | 6.08% | -- | 9.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1610 | 1.1610 | 0.78% | -- | 9.94% | 4.03% | 10.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1520 | 1.1520 | 1.77% | 2.95% | -- | -- | 9.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1320 | 1.1320 | -0.70% | -- | -- | 2.07% | 5.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1400 | 1.1400 | 0.00% | -- | -- | 2.33% | 3.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1190 | 1.1190 | 0.00% | -- | -- | -0.62% | 3.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1200 | 1.1200 | 0.00% | -- | -- | 0.36% | 9.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1390 | 1.1390 | 0.00% | -- | -- | 2.52% | 5.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1060 | 1.1060 | 0.00% | -- | -- | 1.00% | 6.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0850 | 1.0850 | 2.75% | -- | -1.36% | -2.16% | 1.97% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.0560 | 1.0560 | 0.00% | -- | -4.00% | -4.95% | 1.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0550 | 1.0550 | 0.00% | -- | -4.44% | -- | 3.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0660 | 1.0660 | 1.23% | -- | -- | -- | 9.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0530 | 1.0530 | 0.67% | -- | -- | -4.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0460 | 1.0460 | -0.38% | -- | -11.05% | -5.34% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00% | -- | -10.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.1000 | 1.1000 | -1.52% | -- | -- | -- | 33.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.1170 | 1.1170 | 1.27% | 0.45% | 0.72% | -- | 35.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1030 | 1.1030 | -0.09% | -0.99% | -0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1040 | 1.1040 | 0.00% | -- | -0.90% | -- | 32.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1120 | 1.1120 | -0.18% | -- | -- | -- | 34.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1140 | 1.1140 | 0.00% | -- | -- | 9.65% | 33.57% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.1760 | 1.1760 | 0.77% | -- | -- | 17.37% | 42.37% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1670 | 1.1670 | 1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1520 | 1.1520 | 0.00% | -- | 4.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.1160 | 1.1160 | 0.00% | -- | 0.45% | -- | 41.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1090 | 1.1090 | -0.45% | -- | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1140 | 1.1140 | -0.62% | -- | 1.36% | -- | 42.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1210 | 1.1210 | 0.00% | 0.45% | -- | -- | 43.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1260 | 1.1260 | 0.00% | -- | -- | 19.28% | 38.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1160 | 1.1160 | -2.45% | 0.09% | -- | 18.22% | 35.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1440 | 1.1440 | 0.00% | 2.97% | -- | 21.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1150 | 1.1150 | 0.36% | 1.83% | -- | -- | 39.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1110 | 1.1110 | 0.00% | 1.46% | 5.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0990 | 1.0990 | 0.00% | -0.90% | 4.97% | 15.20% | 34.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0950 | 1.0950 | 0.00% | -0.54% | -- | -- | 35.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0950 | 1.0950 | -0.54% | -- | -- | 15.38% | 38.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1010 | 1.1010 | -0.72% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1090 | 1.1090 | -0.18% | -- | -- | -- | 39.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1110 | 1.1110 | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1010 | 1.1010 | 0.00% | -- | -- | -- | 39.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0990 | 1.0990 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.1000 | 1.1000 | -0.45% | 7.00% | 9.45% | 13.05% | 42.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1050 | 1.1050 | 0.00% | -- | 10.28% | -- | 43.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0560 | 1.0560 | 0.86% | -- | 5.39% | 8.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0470 | 1.0470 | 1.85% | -- | -- | 6.73% | 34.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% | -- | 2.29% | 2.09% | 31.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% | 1.88% | 9.11% | 7.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% | -- | 7.63% | 6.50% | 27.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | -- | 5.97% | 5.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0050 | 1.0050 | 0.30% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | -0.60% | -- | -- | 22.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0050 | 1.0050 | -0.30% | 1.93% | 4.91% | 2.13% | 23.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0080 | 1.0080 | -1.27% | -- | 6.22% | 1.82% | 26.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% | -- | -- | 3.13% | 31.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9860 | 0.9860 | 0.00% | 4.45% | -- | 0.82% | 25.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9440 | 0.9440 | -1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9540 | 0.9540 | 0.00% | -0.73% | -- | -- | 23.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9610 | 0.9610 | 0.73% | -- | -1.03% | -- | 30.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9540 | 0.9540 | -0.42% | -- | -1.75% | -0.42% | 29.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9580 | 0.9580 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9490 | 0.9490 | 0.00% | -- | -5.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9150 | 0.9150 | 0.00% | -6.25% | -- | -4.39% | 24.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.9760 | 0.9760 | 0.00% | -0.51% | 1.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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