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| 鑫元消费甄选A(017467)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-18 | 0.4773 | 0.4773 | 0.00% | -- | -10.72% | -- | -- | -9.14% | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 0.4777 | 0.4777 | 0.00% | -3.79% | -10.64% | -- | -- | -9.06% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 0.4965 | 0.4965 | 0.36% | -- | -- | -0.54% | -28.65% | -5.48% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.4947 | 0.4947 | 1.44% | -- | -- | -0.90% | -- | -5.83% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 0.4877 | 0.4877 | 0.00% | -6.09% | -- | -2.09% | -- | -7.16% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 0.5053 | 0.5053 | 0.00% | -5.48% | -5.16% | -- | -- | -3.81% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 0.5193 | 0.5193 | 0.00% | -2.86% | -- | 1.27% | -- | -1.14% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 0.5346 | 0.5346 | -1.18% | -- | -- | 3.99% | -- | 1.77% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 0.5410 | 0.5410 | -0.39% | -- | -4.74% | -- | -20.53% | 2.99% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 0.5431 | 0.5431 | 0.17% | -- | -1.20% | -- | -- | 3.39% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 0.5422 | 0.5422 | 1.63% | -- | -1.36% | -- | -19.85% | 3.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 0.5335 | 0.5335 | 0.00% | 0.13% | -2.95% | -- | -19.77% | 1.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 0.5328 | 0.5328 | -2.68% | -1.55% | -- | -- | -18.71% | 1.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 0.5475 | 0.5475 | -0.53% | -- | 7.84% | 4.78% | -16.46% | 4.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 0.5504 | 0.5504 | 1.16% | -0.49% | -- | -- | -16.02% | 4.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 0.5441 | 0.5441 | 0.17% | -1.96% | 6.23% | -- | -16.98% | 3.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 0.5432 | 0.5432 | 0.37% | -- | 6.05% | -- | -17.12% | 3.41% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 0.5412 | 0.5412 | 0.00% | -3.32% | 5.66% | 0.82% | -- | 3.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 0.5531 | 0.5531 | -0.34% | -- | -- | -- | -- | 5.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 0.5550 | 0.5550 | 0.00% | -1.65% | 8.93% | 2.72% | -- | 5.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 0.5598 | 0.5598 | 1.01% | -1.43% | 9.87% | 5.09% | -10.55% | 6.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 0.5542 | 0.5542 | 0.00% | 0.82% | 12.96% | -- | -12.30% | 5.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 0.5643 | 0.5643 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 0.5679 | 0.5679 | 3.31% | 8.11% | -- | -- | -- | 8.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 0.5497 | 0.5497 | 0.00% | -- | 10.72% | -5.09% | -10.73% | 4.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 0.5343 | 0.5343 | 1.71% | 5.24% | 7.03% | -- | -7.97% | 1.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 0.5253 | 0.5253 | 0.00% | -- | 5.23% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.5077 | 0.5077 | 0.00% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 0.5122 | 0.5122 | 0.00% | 0.53% | 0.81% | -13.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.5132 | 0.5132 | 0.00% | 4.61% | 4.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.5095 | 0.5095 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.4906 | 0.4906 | -0.91% | -1.19% | -- | -- | -31.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.4951 | 0.4951 | 0.00% | -- | -- | -15.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.4990 | 0.4990 | 0.50% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.4965 | 0.4965 | 0.00% | -- | -- | -16.26% | -30.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.4992 | 0.4992 | 0.22% | -- | -- | -- | -28.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.4981 | 0.4981 | 0.10% | -- | -4.91% | -13.64% | -27.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.4976 | 0.4976 | 0.00% | -2.07% | -- | -- | -28.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 0.5128 | 0.5128 | 0.00% | -- | -- | -- | -25.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.5081 | 0.5081 | -0.92% | -- | -5.35% | -- | -22.92% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 0.5128 | 0.5128 | 0.00% | -- | -4.47% | -- | -22.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.4921 | 0.4921 | 0.00% | -- | -8.92% | -11.67% | -26.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 0.5141 | 0.5141 | 0.00% | -- | -- | -- | -24.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.5238 | 0.5238 | 0.00% | -- | -- | -0.15% | -22.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 0.5225 | 0.5225 | 0.00% | -- | -- | -0.34% | -24.26% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-24 | 0.5368 | 0.5368 | 0.00% | 0.77% | -9.99% | -- | -21.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 0.5403 | 0.5403 | 0.95% | -- | -- | -- | -17.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.5352 | 0.5352 | 0.47% | -- | -- | -- | -18.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.5327 | 0.5327 | 0.00% | -- | -- | 1.06% | -15.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 0.5497 | 0.5497 | 0.00% | -- | -6.40% | 3.48% | -14.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 0.5792 | 0.5792 | 0.00% | -- | -2.31% | 6.84% | -12.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 0.5909 | 0.5909 | 0.00% | -- | -- | 10.16% | -5.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 0.5964 | 0.5964 | 0.00% | -- | -- | 11.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 0.5873 | 0.5873 | -0.05% | -- | -- | 9.35% | 2.16% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 0.5876 | 0.5876 | 0.02% | -- | 9.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 0.5875 | 0.5875 | 0.00% | 1.86% | 9.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 0.5929 | 0.5929 | 0.00% | -- | 9.98% | 6.33% | 3.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 0.5768 | 0.5768 | 0.00% | -- | 9.95% | -- | -1.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 0.5571 | 0.5571 | 0.00% | -- | -- | -- | -2.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 0.5368 | 0.5368 | -0.09% | -- | -- | -- | -6.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 0.5373 | 0.5373 | -0.33% | 2.42% | -- | -8.19% | -6.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 0.5391 | 0.5391 | 0.09% | 4.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 0.5386 | 0.5386 | 0.79% | -- | -- | -10.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 0.5344 | 0.5344 | 0.00% | 1.93% | -- | -12.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 0.5246 | 0.5246 | 1.61% | 0.00% | -- | -- | -9.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 0.5163 | 0.5163 | 0.00% | -- | -- | -- | -12.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 0.5243 | 0.5243 | 0.00% | -- | -4.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 0.5246 | 0.5246 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.5271 | 0.5271 | 0.00% | -- | -- | -- | -13.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 0.5312 | 0.5312 | 0.00% | -- | -1.10% | -- | -16.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.5421 | 0.5421 | 0.00% | 0.86% | -2.78% | -0.95% | -15.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.5375 | 0.5375 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 0.5475 | 0.5475 | 0.00% | 3.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.5364 | 0.5364 | -0.30% | -- | -- | -- | -18.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.5380 | 0.5380 | 0.41% | 0.82% | -0.87% | -10.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.5358 | 0.5358 | 1.57% | -- | -1.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.5275 | 0.5275 | 0.00% | -- | -2.80% | -18.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.5336 | 0.5336 | 0.00% | -- | -6.22% | -- | -22.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.5371 | 0.5371 | 0.00% | -- | -- | -- | -21.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.5576 | 0.5576 | 0.00% | -- | -4.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.5393 | 0.5393 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.5427 | 0.5427 | 0.00% | -4.62% | -4.50% | -22.81% | -26.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.5688 | 0.5688 | 0.00% | -- | 4.25% | -16.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.5690 | 0.5690 | -0.92% | -2.77% | -- | -15.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.5743 | 0.5743 | -4.19% | -- | -- | -14.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.5994 | 0.5994 | 0.00% | -0.65% | 4.53% | -10.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.5852 | 0.5852 | 0.00% | -- | 6.92% | -12.00% | -26.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.6033 | 0.6033 | -1.66% | -- | -- | -9.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.6135 | 0.6135 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.5471 | 0.5471 | -3.73% | -- | -- | -- | -28.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.5683 | 0.5683 | 0.00% | -- | -11.70% | -- | -23.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.5643 | 0.5643 | 3.43% | -1.59% | -12.32% | -- | -24.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.5456 | 0.5456 | 0.00% | -- | -- | -12.82% | -26.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.5734 | 0.5734 | 0.00% | -- | -- | -- | -24.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.5473 | 0.5473 | 0.00% | -- | -- | -11.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.6061 | 0.6061 | -1.67% | 1.25% | -- | -3.81% | -23.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.6164 | 0.6164 | 0.00% | -- | -- | -2.17% | -22.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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