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| 申万菱信乐成A(017063)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-27 | 0.7764 | 0.7764 | 0.00% | -- | -- | -9.67% | 14.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.7522 | 0.7522 | 0.00% | -- | -20.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.7980 | 0.7980 | -3.77% | -7.01% | -15.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 0.8293 | 0.8293 | 0.00% | -- | -11.90% | 1.44% | 17.41% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 0.8398 | 0.8398 | -2.14% | -- | -10.78% | 0.01% | 21.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 0.8582 | 0.8582 | 0.00% | -- | -- | 2.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 0.8878 | 0.8878 | 0.00% | 1.87% | -- | 3.93% | 26.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 0.8715 | 0.8715 | 0.00% | -- | -4.34% | 6.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 0.9359 | 0.9359 | 0.00% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 0.9413 | 0.9413 | 0.00% | -- | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 0.9577 | 0.9577 | 0.00% | 8.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 0.9199 | 0.9199 | 0.98% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 0.9110 | 0.9110 | 3.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 0.8840 | 0.8840 | -1.72% | -- | -- | -1.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 0.8995 | 0.8995 | 0.00% | -- | -3.00% | 3.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 0.9239 | 0.9239 | 0.00% | -7.07% | 7.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 0.9942 | 0.9942 | 2.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 0.9741 | 0.9741 | 0.00% | 3.73% | -- | 14.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 0.9391 | 0.9391 | -2.53% | 2.49% | 11.84% | 5.89% | 45.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 0.9635 | 0.9635 | 0.00% | -- | 14.74% | -- | 48.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 0.9163 | 0.9163 | 0.00% | -1.19% | -- | -- | 43.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.9273 | 0.9273 | 4.87% | -- | 12.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.8842 | 0.8842 | 2.87% | -- | 6.83% | -8.83% | 31.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 0.8595 | 0.8595 | -0.34% | -- | -- | -8.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 0.8624 | 0.8624 | 0.00% | 5.49% | -- | -10.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 0.8175 | 0.8175 | -0.63% | -2.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.8227 | 0.8227 | 0.97% | -3.69% | 1.67% | -- | 21.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.8148 | 0.8148 | 0.00% | -4.20% | 1.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.8397 | 0.8397 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.8392 | 0.8392 | -1.76% | 1.24% | -- | -3.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.8542 | 0.8542 | 0.44% | 4.07% | -- | -- | 21.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.8505 | 0.8505 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.8289 | 0.8289 | 0.99% | 1.11% | -- | 6.21% | 19.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.8208 | 0.8208 | 0.00% | -- | -- | 0.54% | 16.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 0.8358 | 0.8358 | 0.98% | -- | -6.47% | -- | 19.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.8277 | 0.8277 | 0.96% | -- | -- | -- | 19.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.8198 | 0.8198 | 0.00% | 4.00% | -- | -- | 20.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.7883 | 0.7883 | 0.00% | -- | -7.42% | -- | 14.95% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 0.8092 | 0.8092 | 0.63% | -- | -2.90% | -- | 18.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 0.8041 | 0.8041 | 0.00% | -- | -3.86% | 7.47% | 15.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 0.8936 | 0.8936 | 2.63% | 3.13% | -- | 27.84% | 25.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 0.8707 | 0.8707 | 0.00% | 2.99% | -- | -- | 23.42% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-24 | 0.8665 | 0.8665 | 2.50% | 3.97% | -- | -- | 22.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 0.8454 | 0.8454 | -1.35% | -- | -- | -- | 18.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 0.8570 | 0.8570 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.8515 | 0.8515 | 2.17% | -3.99% | -- | -- | 20.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.8334 | 0.8334 | 0.00% | -- | -- | 17.26% | 20.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 0.8364 | 0.8364 | -5.69% | -- | -- | 22.75% | 17.77% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 0.8869 | 0.8869 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 0.9698 | 0.9698 | 3.03% | -- | -- | -- | 40.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 0.9413 | 0.9413 | -2.40% | -- | -- | 38.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 0.9644 | 0.9644 | 0.00% | -- | -- | 39.79% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 0.8711 | 0.8711 | 0.00% | -- | -- | -- | 37.83% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 0.8703 | 0.8703 | 0.00% | 11.52% | -- | 24.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 0.7804 | 0.7804 | -4.41% | -- | 8.13% | -- | 21.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 0.8164 | 0.8164 | 0.00% | -- | 17.18% | -- | 25.75% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 0.8046 | 0.8046 | 0.00% | -- | -- | 12.48% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 0.7482 | 0.7482 | -2.00% | -- | 9.80% | 3.40% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 0.7635 | 0.7635 | 1.18% | -- | -- | -- | 16.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 0.7546 | 0.7546 | 0.00% | 2.57% | -- | -- | 15.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 0.7460 | 0.7460 | 0.00% | 7.08% | -- | 1.84% | 13.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 0.7357 | 0.7357 | 1.94% | 2.92% | -- | -- | 12.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 0.7217 | 0.7217 | 3.59% | 1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 0.6967 | 0.6967 | -0.33% | -- | -- | -- | 2.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 0.6990 | 0.6990 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 0.7148 | 0.7148 | 0.73% | -- | -- | 4.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 0.7096 | 0.7096 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.7107 | 0.7107 | 1.14% | 7.00% | 4.84% | 9.95% | 2.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.7027 | 0.7027 | 0.00% | -- | 2.88% | 8.63% | -0.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.6814 | 0.6814 | 0.00% | -- | -- | -- | -2.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.6642 | 0.6642 | 0.00% | -1.73% | -- | 2.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.6759 | 0.6759 | 0.00% | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.6815 | 0.6815 | -1.22% | -- | -3.95% | -0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.6899 | 0.6899 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.6779 | 0.6779 | -0.75% | -- | -8.35% | -- | -3.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.6830 | 0.6830 | 0.00% | -- | -7.67% | -3.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.6979 | 0.6979 | 0.00% | -- | -2.65% | -0.20% | -1.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.7029 | 0.7029 | -1.35% | 0.79% | -3.26% | -- | -0.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.7125 | 0.7125 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.6974 | 0.6974 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.7054 | 0.7054 | -0.16% | -- | -- | -- | -2.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.7065 | 0.7065 | -0.42% | -- | -- | -0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.7095 | 0.7095 | 0.00% | -3.01% | -- | -- | -0.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.7153 | 0.7153 | 0.00% | -- | 8.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.7315 | 0.7315 | -1.11% | -- | -- | -- | -0.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.7397 | 0.7397 | 0.00% | 3.18% | 14.35% | 5.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.7236 | 0.7236 | 0.00% | -0.54% | -- | 2.86% | -2.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.7169 | 0.7169 | -2.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.7325 | 0.7325 | 0.69% | -- | 17.07% | -- | 1.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.7275 | 0.7275 | 0.12% | -- | 16.81% | -- | -0.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.7266 | 0.7266 | 0.00% | 6.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.6818 | 0.6818 | 0.00% | 3.35% | 0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.6597 | 0.6597 | 0.00% | 1.15% | -- | -1.86% | -8.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.6464 | 0.6464 | -0.08% | 0.17% | -- | -- | -11.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.6469 | 0.6469 | -0.81% | -- | -8.16% | -1.96% | -8.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.6522 | 0.6522 | 0.00% | 4.24% | -7.41% | -0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.6453 | 0.6453 | 0.00% | -- | -8.13% | -0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.6257 | 0.6257 | 0.47% | -7.15% | -11.42% | -- | -17.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.6228 | 0.6228 | 0.00% | -7.40% | -11.83% | -3.49% | -19.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.6739 | 0.6739 | 0.19% | -- | -- | 1.84% | -15.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.6726 | 0.6726 | -0.37% | -1.95% | -- | 1.65% | -14.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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