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| 招商趋势领航A(017960)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-30 | 1.4409 | 1.4409 | -0.66% | -- | -8.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.4505 | 1.4505 | 0.00% | -0.25% | -7.83% | -1.62% | 42.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.4542 | 1.4542 | 0.00% | -- | -- | -0.03% | 40.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.4695 | 1.4695 | 0.00% | -3.47% | -- | -- | 42.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.5224 | 1.5224 | 0.00% | -- | -- | -- | 48.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.5168 | 1.5168 | 0.00% | -3.62% | 0.76% | -- | 46.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.5037 | 1.5037 | 0.00% | -4.37% | -1.43% | -- | 49.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.5603 | 1.5603 | -0.85% | -- | -- | 4.92% | 55.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.5737 | 1.5737 | 0.09% | -- | -1.68% | -- | 51.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.5723 | 1.5723 | -0.01% | -- | -0.98% | 6.24% | 50.95% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.5724 | 1.5724 | 0.00% | -- | -- | -- | 51.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.5053 | 1.5053 | -0.65% | -4.38% | -1.67% | -- | 47.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.5152 | 1.5152 | -0.68% | -- | -- | -- | 50.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.5255 | 1.5255 | 0.00% | -5.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.5742 | 1.5742 | 0.00% | -- | -- | 3.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.6115 | 1.6115 | 0.68% | -- | 9.30% | 5.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.6006 | 1.6006 | 0.81% | 3.13% | 8.56% | 4.92% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.5878 | 1.5878 | 0.00% | -- | 7.69% | 5.55% | 54.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.5996 | 1.5996 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.5520 | 1.5520 | 0.00% | -- | 6.70% | -- | 53.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.5788 | 1.5788 | 0.00% | 1.50% | 9.78% | -- | 57.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.5718 | 1.5718 | 1.05% | -- | -- | 5.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.5554 | 1.5554 | 1.12% | -- | -- | 1.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.5382 | 1.5382 | 0.00% | -- | 3.40% | 1.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.5309 | 1.5309 | 0.00% | -- | -- | 1.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.4744 | 1.4744 | 0.00% | 1.36% | -0.38% | -0.17% | 41.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.4747 | 1.4747 | 0.00% | 2.54% | -- | -- | 44.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.4546 | 1.4546 | 0.00% | -- | -3.08% | -- | 42.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.4382 | 1.4382 | 0.00% | -- | -4.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.4876 | 1.4876 | 0.00% | -- | -- | -- | 46.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.4842 | 1.4842 | -0.20% | 0.28% | -- | 7.77% | 46.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.4872 | 1.4872 | 0.00% | -- | -- | -- | 47.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.4775 | 1.4775 | 0.00% | -- | -2.83% | -- | 47.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.4800 | 1.4800 | 0.00% | -1.39% | -1.62% | -- | 49.40% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.5008 | 1.5008 | 0.64% | -1.36% | -- | -- | 49.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.4912 | 1.4912 | 0.00% | -1.99% | -- | -- | 48.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.5117 | 1.5117 | 0.00% | -- | -- | 26.27% | 47.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.5215 | 1.5215 | 0.00% | -- | 1.75% | 29.28% | 46.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.5215 | 1.5215 | 0.00% | -- | 1.75% | -- | 44.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.5194 | 1.5194 | -0.82% | -- | 0.66% | 32.03% | 49.78% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.5320 | 1.5320 | 0.76% | -- | 2.24% | -- | 50.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.5205 | 1.5205 | -0.33% | 1.43% | 2.95% | 33.59% | 48.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.5256 | 1.5256 | 1.42% | -- | 3.30% | 34.98% | 48.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.5043 | 1.5043 | 0.00% | -- | 1.12% | 33.78% | 47.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.4991 | 1.4991 | 0.00% | -- | -- | -- | 46.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.4907 | 1.4907 | -0.31% | -1.25% | -- | -- | 44.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.4953 | 1.4953 | -2.61% | -0.94% | -- | 37.85% | 44.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.5354 | 1.5354 | 1.72% | 1.72% | -- | -- | 50.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.5095 | 1.5095 | 0.73% | -- | -- | -- | 46.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.4985 | 1.4985 | 1.46% | -- | -- | -- | 51.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.4769 | 1.4769 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.4877 | 1.4877 | 0.00% | -- | -- | 41.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.3885 | 1.3885 | 0.00% | -- | -- | 32.12% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.3915 | 1.3915 | 0.00% | 5.63% | -- | 31.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.3455 | 1.3455 | 2.14% | -- | 15.80% | 28.22% | 43.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.3173 | 1.3173 | -4.35% | -- | 13.71% | 25.49% | 40.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.3772 | 1.3772 | 0.00% | -- | -- | -- | 46.08% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.3156 | 1.3156 | 0.00% | -- | 16.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.1972 | 1.1972 | 0.00% | 2.42% | -- | -- | 25.68% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.1769 | 1.1769 | 0.00% | 1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1689 | 1.1689 | 0.00% | -- | 8.47% | 11.96% | 22.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1619 | 1.1619 | 0.29% | -- | 7.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1585 | 1.1585 | 0.00% | 1.78% | 6.99% | -- | 20.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1508 | 1.1508 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1382 | 1.1382 | 0.71% | -- | -- | 9.73% | 18.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1302 | 1.1302 | 0.51% | -- | -- | 9.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1245 | 1.1245 | 0.00% | -- | 6.59% | 8.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1119 | 1.1119 | 0.00% | -- | 5.22% | 6.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0847 | 1.0847 | 0.00% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0776 | 1.0776 | -0.48% | -- | 2.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0828 | 1.0828 | 0.34% | -- | 3.15% | 6.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0791 | 1.0791 | 0.00% | -- | -- | 6.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0805 | 1.0805 | 0.00% | 2.42% | 4.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-24 | 1.0550 | 1.0550 | 0.50% | -- | -- | 3.49% | 9.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0498 | 1.0498 | 0.34% | -0.65% | -- | 3.41% | 8.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0462 | 1.0462 | -0.12% | -0.45% | 0.98% | 1.22% | 8.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0475 | 1.0475 | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0572 | 1.0572 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0567 | 1.0567 | 0.55% | -0.01% | -- | -- | 10.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0509 | 1.0509 | 0.00% | 0.21% | -- | 2.99% | 10.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0556 | 1.0556 | 0.00% | 0.56% | 1.58% | 2.54% | 12.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0568 | 1.0568 | 0.77% | 2.67% | 1.69% | 2.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0487 | 1.0487 | -0.07% | 1.88% | 0.32% | 1.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0494 | 1.0494 | -0.03% | 1.77% | -- | -- | 12.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0497 | 1.0497 | 0.00% | 2.33% | -- | 4.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0293 | 1.0293 | -0.17% | -- | -- | 2.29% | 10.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0311 | 1.0311 | 0.52% | -1.20% | -0.53% | 2.46% | 10.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0258 | 1.0258 | -0.17% | -1.60% | -1.11% | 1.94% | 10.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0275 | 1.0275 | -0.35% | -0.82% | -0.63% | -0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0311 | 1.0311 | 0.00% | -- | -0.28% | -1.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0436 | 1.0436 | 0.11% | -- | -- | -- | 11.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0425 | 1.0425 | 0.63% | -- | -- | -- | 11.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0360 | 1.0360 | 0.00% | -- | -0.50% | -- | 10.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0392 | 1.0392 | -0.83% | -- | 4.97% | -- | 12.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0479 | 1.0479 | 0.37% | -- | 7.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0440 | 1.0440 | -0.13% | -- | -- | -- | 12.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0454 | 1.0454 | 0.00% | 0.85% | 3.28% | 2.31% | 12.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0366 | 1.0366 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0373 | 1.0373 | 0.32% | -- | -- | -- | 11.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0340 | 1.0340 | -0.49% | -0.69% | -- | 0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0391 | 1.0391 | 0.00% | -1.05% | 1.93% | 1.02% | 12.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0412 | 1.0412 | -0.85% | -- | -- | 3.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0501 | 1.0501 | 0.14% | -- | 1.58% | 4.20% | 11.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0486 | 1.0486 | 0.00% | 5.92% | -- | 4.29% | 13.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9900 | 0.9900 | 1.68% | -2.71% | -4.16% | -- | 7.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9736 | 0.9736 | 0.00% | -- | -5.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0122 | 1.0122 | -0.53% | -0.48% | -- | 1.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0176 | 1.0176 | 0.00% | 0.41% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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