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| 中金中证1000指数增强A(017733)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-09 | 1.3807 | 1.3807 | 1.54% | 5.74% | 9.09% | 5.71% | -- | 3.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3597 | 1.3597 | 0.00% | 4.13% | -- | 5.14% | 46.00% | 2.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.3314 | 1.3314 | 1.96% | 1.91% | -- | 2.95% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.3058 | 1.3058 | -0.17% | -- | 4.26% | 0.97% | 35.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3080 | 1.3080 | 0.12% | 2.30% | 4.44% | 1.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.3064 | 1.3064 | -0.28% | 2.24% | 4.31% | 1.89% | 31.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.3101 | 1.3101 | 0.16% | -- | 5.81% | 3.36% | 31.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.3080 | 1.3080 | 0.00% | -- | 5.55% | 2.17% | 33.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2786 | 1.2786 | 0.06% | 3.20% | 5.81% | -- | 30.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2778 | 1.2778 | 0.00% | -- | 5.74% | -- | 27.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2389 | 1.2389 | 0.00% | -2.11% | -- | -- | 24.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2557 | 1.2557 | 0.00% | -- | -- | -0.44% | 23.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2656 | 1.2656 | 0.00% | 1.05% | -- | 2.36% | 28.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2524 | 1.2524 | -0.74% | 1.07% | -3.04% | -- | 27.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2617 | 1.2617 | 0.74% | -- | -2.32% | -- | 30.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2524 | 1.2524 | 0.00% | 3.64% | -3.28% | -- | 31.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2382 | 1.2382 | -0.08% | -- | -3.74% | -- | 32.30% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.2392 | 1.2392 | 0.00% | -2.06% | -3.66% | -1.73% | 31.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2084 | 1.2084 | 0.00% | -- | -5.16% | -- | 24.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2652 | 1.2652 | -0.84% | -- | -- | -- | 34.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2759 | 1.2759 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2948 | 1.2948 | 0.00% | -- | -- | 7.83% | 28.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2733 | 1.2733 | 0.00% | -1.67% | -1.54% | 9.70% | 34.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2917 | 1.2917 | -0.03% | 0.42% | -0.12% | -- | 35.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.2921 | 1.2921 | -1.16% | 1.57% | -0.09% | 11.81% | 36.70% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.3072 | 1.3072 | 0.95% | 2.92% | 1.95% | -- | 38.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.2949 | 1.2949 | -0.09% | 1.62% | 2.16% | -- | 34.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2961 | 1.2961 | 0.76% | -- | 2.26% | -- | 36.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.2863 | 1.2863 | 1.12% | -- | -- | 11.07% | 37.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.2721 | 1.2721 | 0.16% | -- | -- | 11.11% | 35.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2701 | 1.2701 | -0.32% | -1.62% | -- | -- | 35.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.2742 | 1.2742 | 0.00% | -- | -- | 11.51% | 36.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2910 | 1.2910 | 0.00% | -0.17% | 2.42% | 15.77% | 44.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.2960 | 1.2960 | -0.77% | 0.22% | -- | 16.88% | 41.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.3061 | 1.3061 | 1.00% | 1.00% | 5.64% | 18.41% | 41.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.2932 | 1.2932 | 0.86% | -- | -- | -- | 39.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2822 | 1.2822 | 1.16% | -- | -- | -- | 51.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.2675 | 1.2675 | -0.99% | -- | -- | -- | 56.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.2802 | 1.2802 | 0.00% | -- | 1.52% | -- | 64.38% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.2605 | 1.2605 | 0.00% | 1.07% | -- | 20.24% | 71.29% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.2612 | 1.2612 | 0.00% | 4.91% | -- | -- | 69.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.2364 | 1.2364 | -0.87% | -- | -- | 16.41% | 66.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.2472 | 1.2472 | 0.93% | -- | -- | 18.48% | 66.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.2357 | 1.2357 | 2.79% | -- | -- | -- | 62.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.2022 | 1.2022 | 0.00% | -- | 3.58% | -- | 58.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.2610 | 1.2610 | 1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.2445 | 1.2445 | 0.00% | -- | -- | 20.91% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.2008 | 1.2008 | 0.00% | 1.86% | -- | 15.32% | 53.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1770 | 1.1770 | -0.16% | -- | 7.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1789 | 1.1789 | 0.00% | 2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1607 | 1.1607 | 0.00% | -- | -- | -- | 45.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1556 | 1.1556 | 0.00% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1581 | 1.1581 | 1.15% | 2.57% | 8.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1449 | 1.1449 | 0.00% | 2.28% | -- | 12.65% | 46.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1427 | 1.1427 | 1.02% | -- | 10.60% | 13.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1312 | 1.1312 | 0.19% | -- | -- | 14.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1291 | 1.1291 | 0.87% | 1.83% | 7.23% | -- | 40.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1194 | 1.1194 | 0.39% | 1.49% | -- | -- | 37.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1151 | 1.1151 | 0.00% | 0.92% | 6.37% | 11.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1088 | 1.1088 | 0.53% | 1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1030 | 1.1030 | -0.17% | -- | 3.85% | 15.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.1049 | 1.1049 | 1.34% | -- | 4.96% | 18.11% | 40.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0903 | 1.0903 | 0.00% | -- | 3.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0934 | 1.0934 | 0.00% | -- | 5.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0646 | 1.0646 | 0.00% | 1.10% | -- | 0.79% | 31.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0332 | 1.0332 | 0.00% | -1.44% | -- | -- | 24.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0530 | 1.0530 | 0.00% | -- | 2.13% | -2.10% | 23.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0483 | 1.0483 | 0.00% | -0.42% | 0.67% | -0.65% | 23.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0621 | 1.0621 | 0.89% | 3.32% | -- | 0.38% | 25.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0527 | 1.0527 | 0.00% | 2.40% | -- | -0.66% | 24.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0360 | 1.0360 | 0.78% | 1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0188 | 1.0188 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0201 | 1.0201 | -0.37% | -- | 0.55% | -- | 16.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0239 | 1.0239 | 0.00% | -- | 0.93% | -3.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0293 | 1.0293 | 0.00% | 0.11% | -- | -1.46% | 15.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0310 | 1.0310 | 0.27% | -- | -- | 1.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0282 | 1.0282 | 0.00% | -- | 3.25% | 0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0413 | 1.0413 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0434 | 1.0434 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0145 | 1.0145 | 0.00% | 2.66% | -3.66% | 4.00% | 17.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0163 | 1.0163 | 0.00% | -- | -- | 5.89% | 19.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0084 | 1.0084 | 2.04% | -- | -- | 3.80% | 17.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9882 | 0.9882 | 0.00% | -- | -- | 3.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9958 | 0.9958 | 0.00% | 6.45% | -- | -- | 16.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9547 | 0.9547 | 2.05% | -- | -9.77% | -- | 8.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9355 | 0.9355 | 0.00% | -11.01% | -11.59% | 0.45% | 7.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0512 | 1.0512 | 0.00% | -0.17% | -- | 8.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0496 | 1.0496 | 0.00% | -- | -- | 5.51% | 21.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0530 | 1.0530 | -0.31% | -- | -- | 7.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0563 | 1.0563 | 0.00% | -1.79% | -- | 6.52% | 19.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0728 | 1.0728 | 0.00% | 0.37% | 4.82% | -- | 20.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0756 | 1.0756 | 0.00% | 1.32% | -- | 10.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0552 | 1.0552 | -1.27% | -0.42% | -- | -- | 20.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0688 | 1.0688 | 0.00% | 2.56% | -- | -- | 22.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0616 | 1.0616 | 0.33% | -- | 4.53% | 6.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0581 | 1.0581 | -0.15% | -- | 5.24% | 6.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0597 | 1.0597 | 1.69% | -- | -- | 6.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0421 | 1.0421 | 0.57% | -1.49% | 7.72% | 6.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0362 | 1.0362 | 0.00% | -- | 7.19% | 6.99% | 20.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0579 | 1.0579 | 0.00% | 3.36% | 8.45% | 13.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0446 | 1.0446 | 1.47% | 2.52% | 7.52% | 7.20% | 28.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0295 | 1.0295 | 0.59% | -- | 6.74% | 5.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0235 | 1.0235 | 1.97% | -- | 6.93% | 6.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | -0.89% | 4.86% | 7.00% | 25.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% | 1.34% | -- | 4.35% | 26.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0127 | 1.0127 | -0.29% | 4.76% | 10.80% | -0.62% | 26.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0156 | 1.0156 | 1.01% | 5.06% | 11.12% | 1.98% | 26.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | 4.00% | 7.66% | 1.05% | 30.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.9674 | 0.9674 | 0.07% | 0.07% | -- | -1.12% | 39.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.9667 | 0.9667 | -0.90% | 0.23% | -2.82% | 1.98% | 14.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.9755 | 0.9755 | 1.64% | 1.91% | -1.62% | 4.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.9598 | 0.9598 | 0.00% | -- | -1.94% | 2.25% | 19.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.9715 | 0.9715 | 0.73% | -- | -2.96% | 4.16% | 15.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.9645 | 0.9645 | 0.76% | 5.42% | -3.66% | 4.58% | 14.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.9572 | 0.9572 | 0.00% | 4.73% | -2.09% | 8.06% | 11.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9149 | 0.9149 | 0.10% | -0.83% | -- | 3.53% | 4.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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