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| 信澳优享生活A(017977)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-05-13 | 1.1955 | 1.1955 | 0.00% | 3.62% | -- | -- | 26.52% | -- | 18.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1959 | 1.1959 | 0.00% | 4.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1537 | 1.1537 | 1.19% | 0.80% | 5.34% | -4.19% | -- | -- | 11.55% | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.1401 | 1.1401 | -0.39% | -- | 5.28% | -5.03% | 21.00% | -- | 11.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.1446 | 1.1446 | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 12.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1508 | 1.1508 | 0.00% | -1.12% | -- | -- | 23.07% | -- | 12.81% | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.1638 | 1.1638 | 0.00% | 0.30% | 13.10% | -2.69% | -- | -- | 16.21% | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.1568 | 1.1568 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1568 | 1.1568 | -0.30% | -- | -- | -4.94% | 23.38% | -- | 15.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1603 | 1.1603 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 15.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1274 | 1.1274 | 0.00% | 1.59% | -- | -- | 31.26% | -- | 10.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0952 | 1.0952 | -1.32% | -- | -1.84% | 3.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1098 | 1.1098 | -1.61% | -- | -- | 5.25% | 16.61% | -- | 8.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1280 | 1.1280 | 0.00% | 8.85% | -- | 6.98% | 17.86% | -- | 10.33% | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.0829 | 1.0829 | 0.00% | 10.17% | -- | 2.43% | 17.78% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.0363 | 1.0363 | 1.53% | -5.07% | -12.53% | -- | 19.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0207 | 1.0207 | 3.85% | -- | -- | -5.39% | 15.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.9829 | 0.9829 | -4.48% | -- | -- | -9.00% | 12.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0916 | 1.0916 | 0.00% | -5.08% | -- | -- | 21.91% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.1387 | 1.1387 | -0.98% | -- | -- | 5.70% | 30.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1500 | 1.1500 | -0.77% | -- | -- | 8.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1589 | 1.1589 | 0.00% | 3.87% | -- | -- | 36.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1421 | 1.1421 | 0.00% | -- | -5.16% | 6.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1157 | 1.1157 | 0.00% | -- | -- | 4.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1775 | 1.1775 | -0.62% | -- | -- | 8.91% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.1848 | 1.1848 | 0.00% | -- | -3.57% | 10.33% | 46.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2042 | 1.2042 | 0.00% | 0.31% | 10.34% | 7.89% | 55.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2081 | 1.2081 | 0.00% | -- | 14.58% | 8.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1561 | 1.1561 | -3.70% | -- | 9.65% | 0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2005 | 1.2005 | 0.00% | -2.29% | 13.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1971 | 1.1971 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.2286 | 1.2286 | 2.42% | -- | 13.75% | 11.44% | 61.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1996 | 1.1996 | 0.30% | -1.42% | 11.21% | 6.52% | 57.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1960 | 1.1960 | 0.00% | -- | -- | 4.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2169 | 1.2169 | 0.00% | 5.84% | 14.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2301 | 1.2301 | 0.00% | 12.71% | 14.18% | -- | 66.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1498 | 1.1498 | 1.97% | 9.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1276 | 1.1276 | 3.32% | 6.94% | 4.91% | -- | 51.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0914 | 1.0914 | 0.00% | 3.23% | 1.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0544 | 1.0544 | -0.26% | -2.26% | -3.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0572 | 1.0572 | 0.00% | -2.12% | -3.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0788 | 1.0788 | -0.12% | -- | -- | -- | 40.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0801 | 1.0801 | 0.13% | 3.52% | 3.30% | -- | 41.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0787 | 1.0787 | 0.00% | 1.65% | 3.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0434 | 1.0434 | -1.68% | -0.68% | -- | -- | 32.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0612 | 1.0612 | -1.49% | -- | -- | -13.41% | 32.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0773 | 1.0773 | 1.82% | 0.23% | -4.12% | -- | 32.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0580 | 1.0580 | 0.00% | -- | -5.08% | -13.65% | 32.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0505 | 1.0505 | 0.00% | -2.08% | -3.95% | -17.00% | 33.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0748 | 1.0748 | 0.00% | -1.73% | -3.61% | -- | 37.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0701 | 1.0701 | -0.25% | -1.03% | -- | -- | 34.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0728 | 1.0728 | 0.00% | -0.10% | -7.04% | -- | 34.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0937 | 1.0937 | 0.00% | 4.60% | -- | -- | 40.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0812 | 1.0812 | 0.68% | -0.15% | -- | -- | 39.35% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0739 | 1.0739 | 0.00% | -2.34% | -- | -- | 38.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0456 | 1.0456 | -3.18% | -- | -8.49% | -- | 30.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0799 | 1.0799 | -0.27% | -- | -- | -- | 35.87% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0828 | 1.0828 | -1.53% | -3.63% | -5.93% | -- | 38.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0996 | 1.0996 | -0.95% | -1.35% | -4.47% | -- | 42.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1101 | 1.1101 | 0.00% | -- | -3.56% | -- | 42.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1236 | 1.1236 | 0.81% | 0.77% | -- | -5.80% | 37.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1146 | 1.1146 | 0.00% | 0.23% | -- | -7.18% | 35.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0937 | 1.0937 | -2.01% | -5.23% | -- | -8.58% | 33.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1161 | 1.1161 | 0.10% | -- | -- | -7.22% | 39.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1150 | 1.1150 | 0.27% | -- | -- | -6.61% | 38.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1120 | 1.1120 | 0.00% | -- | -- | -- | 38.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1541 | 1.1541 | 0.00% | -- | -- | -2.92% | 46.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1025 | 1.1025 | -2.10% | -- | -- | -- | 39.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1262 | 1.1262 | -1.44% | -- | -- | -- | 42.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1426 | 1.1426 | 0.00% | 2.17% | -- | -3.12% | 45.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1511 | 1.1511 | 0.00% | -- | -- | -2.40% | 51.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1183 | 1.1183 | 0.00% | -- | -- | -2.16% | 43.17% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-29 | 1.1668 | 1.1668 | 0.00% | -- | -- | -- | 53.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.2256 | 1.2256 | 0.00% | -- | -- | 4.91% | 73.43% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.2252 | 1.2252 | 0.00% | -1.85% | 2.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.2656 | 1.2656 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.2483 | 1.2483 | 0.00% | -- | -- | -- | 71.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.2587 | 1.2587 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.2220 | 1.2220 | 2.45% | 1.59% | -- | 29.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.1928 | 1.1928 | -0.67% | -0.09% | -- | 28.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.2008 | 1.2008 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1963 | 1.1963 | -0.55% | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.2029 | 1.2029 | 0.75% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1939 | 1.1939 | 0.00% | -1.10% | -- | 26.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1888 | 1.1888 | -0.97% | -- | -- | 26.17% | 59.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.2004 | 1.2004 | -0.56% | -- | -- | 27.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.2072 | 1.2072 | 0.00% | -- | -- | -- | 65.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1794 | 1.1794 | -0.03% | 3.18% | 9.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1798 | 1.1798 | 0.03% | -- | 5.78% | 29.32% | 54.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1794 | 1.1794 | 2.23% | 2.68% | -- | 28.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1537 | 1.1537 | 0.29% | -0.45% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1504 | 1.1504 | 0.65% | -0.55% | -1.52% | 22.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1430 | 1.1430 | 0.00% | -- | -2.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1486 | 1.1486 | -0.89% | -- | -- | 29.22% | 54.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1589 | 1.1589 | 0.18% | -- | -- | 34.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.1568 | 1.1568 | 0.00% | 1.27% | 5.75% | -- | 55.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.1423 | 1.1423 | 0.00% | 2.46% | 8.05% | 19.35% | 45.63% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-25 | 1.1019 | 1.1019 | -1.17% | -1.20% | -- | 27.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1149 | 1.1149 | 1.71% | -- | -- | 26.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0962 | 1.0962 | 2.12% | -5.39% | -- | 25.07% | 38.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0734 | 1.0734 | 0.00% | -8.12% | 5.11% | -- | 36.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.1153 | 1.1153 | 0.00% | -- | 15.46% | 24.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1586 | 1.1586 | -0.82% | -- | 19.94% | 31.97% | 44.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.1682 | 1.1682 | -0.60% | 6.79% | 23.63% | 34.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1753 | 1.1753 | 0.00% | -- | 26.17% | 34.37% | 43.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0939 | 1.0939 | 0.00% | 3.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0572 | 1.0572 | 0.40% | -- | 12.21% | 31.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0530 | 1.0530 | 1.87% | -- | -- | 30.81% | 27.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0337 | 1.0337 | -0.82% | -- | 10.54% | 28.41% | 24.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0422 | 1.0422 | 1.58% | 2.06% | -- | -- | 24.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0212 | 1.0212 | 0.00% | 8.07% | 11.94% | 28.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9660 | 0.9660 | 0.84% | -- | -- | 19.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9580 | 0.9580 | 1.03% | -- | 2.18% | 18.93% | 10.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.9482 | 0.9482 | 0.35% | -- | -- | 17.72% | 8.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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