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| 贝莱德行业优选A(017400)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-31 | 0.9104 | 0.9104 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 0.9175 | 0.9175 | -1.51% | -1.91% | -- | -6.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.9316 | 0.9316 | 0.00% | -2.72% | -5.67% | -4.56% | 10.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.9354 | 0.9354 | -2.32% | -- | -3.89% | -- | 6.40% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 0.9576 | 0.9576 | 0.00% | -1.25% | -1.61% | -- | 8.36% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 0.9595 | 0.9595 | -0.08% | -- | -1.42% | 0.61% | 9.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 0.9603 | 0.9603 | 0.00% | -- | -1.34% | -1.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 0.9697 | 0.9697 | 0.00% | 2.79% | -- | -- | 9.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 0.9434 | 0.9434 | 0.00% | -4.48% | -- | -1.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 0.9876 | 0.9876 | 0.00% | 1.47% | -0.04% | 4.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 0.9733 | 0.9733 | -1.49% | -- | -1.77% | -- | 14.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 0.9880 | 0.9880 | 0.00% | 0.66% | -- | 1.83% | 13.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 0.9815 | 0.9815 | 0.00% | -1.92% | -- | 1.68% | 17.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 0.9683 | 0.9683 | -2.26% | -- | -- | -0.72% | 15.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 0.9907 | 0.9907 | -1.00% | 0.27% | -- | -- | 18.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0007 | 1.0007 | 0.56% | -- | 2.55% | -- | 19.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 0.9951 | 0.9951 | 0.00% | -- | 1.34% | 0.91% | 18.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 0.9880 | 0.9880 | 0.00% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 0.9906 | 0.9906 | -0.02% | -- | -- | 3.96% | 18.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 0.9908 | 0.9908 | 0.00% | -0.28% | 3.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 0.9892 | 0.9892 | -0.16% | -- | 1.88% | 3.13% | 18.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 0.9908 | 0.9908 | 0.00% | -- | 2.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 0.9936 | 0.9936 | 0.07% | -- | -- | -- | 21.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 0.9929 | 0.9929 | 0.00% | -- | -- | -0.92% | 21.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.9758 | 0.9758 | -0.62% | -- | -- | -- | 15.00% | 19.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 0.9819 | 0.9819 | 0.59% | -- | -- | -- | 14.72% | 20.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 0.9761 | 0.9761 | 0.14% | -- | 3.71% | -- | -- | 20.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.9747 | 0.9747 | 0.00% | 0.83% | -- | -- | -- | 19.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.9667 | 0.9667 | 1.36% | -- | 0.83% | -- | 15.10% | 18.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9537 | 0.9537 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 17.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.9709 | 0.9709 | 0.00% | -- | 0.07% | -0.37% | 11.21% | 19.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9587 | 0.9587 | 0.56% | 1.27% | -0.52% | 1.46% | 12.46% | 17.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9534 | 0.9534 | -0.27% | -- | -- | -- | 10.80% | 17.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.9560 | 0.9560 | 0.00% | 1.57% | -1.98% | -- | 10.89% | 17.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9467 | 0.9467 | 0.00% | -- | -5.06% | -- | 11.02% | 16.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.9412 | 0.9412 | 0.00% | -1.00% | -4.72% | -3.04% | 13.06% | 15.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9313 | 0.9313 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.29% | 14.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 0.9515 | 0.9515 | 0.08% | -1.93% | -0.15% | -- | 10.06% | 16.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 0.9507 | 0.9507 | -0.83% | -- | -0.23% | -- | 12.26% | 16.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 0.9587 | 0.9587 | 0.00% | -- | 0.61% | -- | 12.75% | 17.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 0.9702 | 0.9702 | 0.00% | 0.51% | -- | -- | 8.29% | 19.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.9653 | 0.9653 | 0.17% | -- | -3.67% | -- | 8.30% | 18.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.9637 | 0.9637 | 0.00% | -2.27% | -3.83% | -- | 11.62% | 18.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 0.9753 | 0.9753 | 0.00% | -1.27% | -2.67% | -- | 14.44% | 19.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 0.9861 | 0.9861 | -1.11% | -- | -- | -- | 13.15% | 21.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 0.9972 | 0.9972 | 0.95% | 3.54% | -- | 10.31% | 13.93% | 22.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 0.9878 | 0.9878 | 0.00% | 3.66% | -- | 9.04% | 14.32% | 21.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 0.9737 | 0.9737 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.83% | 19.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.9631 | 0.9631 | 1.07% | -- | -- | -- | 13.27% | 18.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.9529 | 0.9529 | 0.00% | -- | -- | 6.73% | 16.73% | 17.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 0.9592 | 0.9592 | 0.00% | -4.28% | -1.57% | -- | 12.93% | 17.94% | -- | -- | -- | | 2025-09-30 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.94% | 23.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 0.9745 | 0.9745 | 0.00% | 1.54% | -- | -- | -- | 19.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 0.9642 | 0.9642 | 0.47% | -- | 6.11% | -- | 30.00% | 18.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 0.9597 | 0.9597 | 1.57% | -- | -- | -- | 28.35% | 18.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 0.9449 | 0.9449 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.27% | 16.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 0.9707 | 0.9707 | 2.23% | -- | 7.38% | 18.06% | -- | 19.35% | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 0.9495 | 0.9495 | 0.00% | -- | -- | 14.92% | -- | 16.75% | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 0.9271 | 0.9271 | 0.00% | -- | -- | 12.27% | -- | 13.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 0.9087 | 0.9087 | -0.94% | 1.23% | 3.39% | -- | 17.77% | 11.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 0.9173 | 0.9173 | 0.00% | -- | 5.09% | 9.65% | 18.65% | 12.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 0.8977 | 0.8977 | 0.00% | -0.70% | -- | -- | -- | 10.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 0.9141 | 0.9141 | 0.00% | 1.44% | -- | -- | 16.36% | 12.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 0.9040 | 0.9040 | -0.21% | -- | -- | 10.35% | 14.17% | 11.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 0.9059 | 0.9059 | 0.53% | 1.47% | -- | -- | 13.01% | 11.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 0.9011 | 0.9011 | 0.00% | 2.08% | 7.18% | 9.96% | -- | 10.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 0.9056 | 0.9056 | 0.00% | -- | 8.49% | -- | 10.64% | 11.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.8928 | 0.8928 | 1.14% | 3.06% | -- | 11.32% | 8.59% | 9.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.8827 | 0.8827 | 0.00% | 1.12% | 2.07% | -- | 5.92% | 8.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.8663 | 0.8663 | -0.76% | -- | -- | 9.99% | 4.55% | 6.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.8729 | 0.8729 | -0.68% | -- | 2.82% | 12.97% | -- | 7.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.8789 | 0.8789 | 0.69% | -- | -- | -- | 5.24% | 8.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.8729 | 0.8729 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.83% | 7.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 0.8610 | 0.8610 | -0.02% | 3.15% | -- | -- | 3.87% | 5.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.8612 | 0.8612 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.8407 | 0.8407 | 0.72% | -2.79% | 2.25% | -- | -- | 3.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.8347 | 0.8347 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.22% | 2.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.8648 | 0.8648 | 0.00% | 1.86% | 5.75% | -1.64% | -- | 6.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.8490 | 0.8490 | 0.00% | 3.25% | 2.56% | -- | -- | 4.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.8223 | 0.8223 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -4.51% | 1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.8222 | 0.8222 | -0.48% | 0.54% | 0.33% | -- | -4.83% | 1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.8262 | 0.8262 | 0.00% | -- | 0.87% | -- | -- | 1.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.8174 | 0.8174 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 0.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.8178 | 0.8178 | 0.00% | -1.21% | -- | -5.03% | -- | 0.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.8258 | 0.8258 | 0.00% | -- | -- | -3.09% | -- | 1.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.8278 | 0.8278 | 0.00% | -- | 7.13% | -- | -7.23% | 1.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.8366 | 0.8366 | 0.00% | -- | -- | -- | -5.58% | 2.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.8192 | 0.8192 | 0.00% | -- | -2.87% | -3.53% | -3.08% | 0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.8195 | 0.8195 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.8191 | 0.8191 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.8020 | 0.8020 | 0.00% | 1.83% | -8.69% | -3.80% | -- | -1.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.7876 | 0.7876 | 1.93% | -4.15% | -11.24% | -3.24% | -8.44% | -3.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.7727 | 0.7727 | 0.00% | -- | -- | -5.83% | -10.83% | -4.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.8217 | 0.8217 | 0.00% | -- | -3.86% | 2.18% | -5.20% | 1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.8333 | 0.8333 | 0.00% | -1.20% | -- | -- | -3.55% | 2.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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