|
| 景顺长城产业臻选一年持有A(014790)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-11-07 | 1.2620 | 1.2620 | 0.00% | -- | -4.96% | -- | 31.61% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2546 | 1.2546 | 0.38% | -4.19% | -5.51% | 18.45% | 30.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2498 | 1.2498 | -1.75% | -2.85% | -5.87% | 18.90% | 33.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.2720 | 1.2720 | 0.00% | -- | -4.20% | -- | 37.22% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.3094 | 1.3094 | 1.78% | 5.21% | -- | -- | 36.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.2865 | 1.2865 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.15% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-22 | 1.2445 | 1.2445 | 0.00% | -- | -- | 19.48% | 29.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.2262 | 1.2262 | -3.36% | -4.31% | -- | -- | 33.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2688 | 1.2688 | 0.00% | -4.39% | -- | -- | 37.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.2655 | 1.2655 | -1.24% | -4.69% | -- | -- | 33.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.2814 | 1.2814 | -3.44% | -3.49% | -- | -- | 31.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.3270 | 1.3270 | -0.06% | -0.06% | 10.28% | -- | 36.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.3278 | 1.3278 | 0.00% | -- | -- | 33.82% | 37.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.2033 | 1.2033 | 0.00% | -- | 13.93% | 25.44% | 51.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.2033 | 1.2033 | 0.82% | -- | 13.93% | -- | 49.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1935 | 1.1935 | 0.00% | -- | 12.68% | -- | 46.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1942 | 1.1942 | 0.00% | -- | -- | -- | 46.85% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.1847 | 1.1847 | 0.00% | -- | 12.50% | 27.57% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1073 | 1.1073 | 0.00% | 3.80% | -- | 19.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0676 | 1.0676 | 1.08% | 1.57% | -- | 16.59% | 30.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0562 | 1.0562 | 0.00% | -- | 5.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0668 | 1.0668 | 0.72% | 0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0592 | 1.0592 | 0.77% | -- | -- | 15.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0511 | 1.0511 | 0.00% | -- | -- | 14.41% | 28.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0564 | 1.0564 | 0.00% | -- | 6.47% | 14.99% | 29.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0531 | 1.0531 | -0.26% | -- | 7.21% | 16.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0558 | 1.0558 | 0.00% | -- | -- | 16.84% | 27.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0416 | 1.0416 | 0.58% | -- | 10.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0356 | 1.0356 | 0.00% | -- | 9.65% | -- | 18.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0035 | 1.0035 | 0.75% | 0.22% | -- | -- | 19.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.9925 | 0.9925 | -0.88% | 1.04% | -- | 1.39% | 17.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0013 | 1.0013 | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 0.9922 | 0.9922 | 0.99% | 4.57% | -- | 0.41% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 0.9825 | 0.9825 | 0.34% | 4.02% | -- | -0.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.9792 | 0.9792 | -0.32% | -- | -- | -- | 13.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.9823 | 0.9823 | 0.00% | 2.40% | 5.77% | -0.25% | 14.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.9488 | 0.9488 | 0.46% | -1.60% | 2.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.9445 | 0.9445 | 0.00% | -1.83% | -- | -6.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.9593 | 0.9593 | 0.63% | -- | -- | -5.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.9533 | 0.9533 | -1.13% | -- | -- | -4.27% | 7.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.9642 | 0.9642 | 0.22% | 0.51% | -- | -3.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.9621 | 0.9621 | -0.59% | -- | 4.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.9678 | 0.9678 | 0.00% | -- | -- | -1.52% | 11.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.9593 | 0.9593 | 0.00% | -- | 4.76% | -4.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.9257 | 0.9257 | 0.98% | -0.95% | -- | -- | 8.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9167 | 0.9167 | 0.00% | -- | 1.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9287 | 0.9287 | -0.63% | -- | 2.11% | -9.16% | 6.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.9346 | 0.9346 | 0.00% | -- | -- | -8.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9189 | 0.9189 | 0.00% | -- | 4.55% | -8.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.9278 | 0.9278 | 0.47% | -- | 3.05% | -6.18% | 5.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.9235 | 0.9235 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.9157 | 0.9157 | 0.00% | -0.33% | 7.73% | -6.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9187 | 0.9187 | 0.00% | 1.01% | -7.02% | -- | 3.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9040 | 0.9040 | 0.03% | -- | -8.51% | -- | 3.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9037 | 0.9037 | 0.01% | 2.82% | -8.24% | -4.86% | 6.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9036 | 0.9036 | -0.65% | 2.89% | -9.29% | -4.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9095 | 0.9095 | 0.00% | -- | -- | -2.90% | 9.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.8789 | 0.8789 | 0.08% | -- | -13.05% | -- | 4.68% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-17 | 0.8782 | 0.8782 | 0.00% | -- | -11.81% | -- | 4.87% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-15 | 0.8927 | 0.8927 | -0.84% | -- | -10.63% | -2.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9003 | 0.9003 | 0.00% | -- | -9.87% | -3.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.8500 | 0.8500 | 0.00% | -13.17% | -15.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.9789 | 0.9789 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.9813 | 0.9813 | -0.69% | -1.49% | -- | 4.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|