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| 富国时代精选A(017828)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-05-20 | 0.9149 | 0.9149 | 1.53% | -- | -- | 10.80% | -- | 6.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 0.9011 | 0.9011 | 0.42% | -- | 0.12% | 13.10% | -- | 5.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 0.8973 | 0.8973 | 0.44% | -- | 2.11% | 12.63% | -- | 4.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 0.8934 | 0.8934 | -0.25% | -0.50% | 0.40% | 12.14% | -- | 4.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 0.8956 | 0.8956 | 0.00% | -0.44% | -- | 12.41% | -- | 4.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 0.8979 | 0.8979 | -0.19% | -1.19% | 2.63% | 12.70% | -- | 4.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 0.8996 | 0.8996 | -0.63% | -1.00% | -- | 15.35% | -- | 5.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 0.9053 | 0.9053 | -0.37% | -- | -- | 16.81% | -- | 5.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 0.9087 | 0.9087 | 0.00% | 4.83% | -- | -- | -- | 6.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 0.9054 | 0.9054 | 2.63% | -- | 4.84% | -- | -- | 5.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 0.8822 | 0.8822 | -0.63% | -1.53% | -- | 10.93% | -- | 2.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 0.8878 | 0.8878 | 2.42% | -1.36% | 0.69% | -- | -- | 3.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 0.8668 | 0.8668 | 0.00% | -1.37% | -1.69% | 10.94% | -- | 1.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 0.8959 | 0.8959 | -0.46% | -- | 1.41% | 12.81% | -- | 4.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 0.9000 | 0.9000 | 2.41% | 4.17% | 3.10% | 15.10% | -- | 5.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 0.8788 | 0.8788 | -1.24% | -- | 0.68% | 9.66% | -- | 2.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 0.8898 | 0.8898 | 0.00% | 1.70% | 1.94% | 10.70% | -- | 3.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 0.8640 | 0.8640 | 0.00% | -- | -1.92% | 7.02% | -- | 0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 0.8749 | 0.8749 | 0.00% | -0.48% | -0.68% | 8.27% | -- | 2.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 0.8791 | 0.8791 | 0.00% | -- | -- | 0.48% | -- | 2.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 0.8583 | 0.8583 | 1.05% | -1.93% | -- | -0.07% | -- | 0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 0.8494 | 0.8494 | -1.64% | -- | -- | -0.35% | -- | -0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 0.8636 | 0.8636 | 0.00% | -1.48% | -- | 2.37% | -- | 0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 0.8817 | 0.8817 | 0.74% | 1.01% | 6.82% | 3.33% | -- | 2.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 0.8752 | 0.8752 | 0.00% | -- | -- | 1.71% | -- | 2.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 0.8766 | 0.8766 | -0.77% | 2.22% | -- | 1.05% | -- | 2.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 0.8834 | 0.8834 | 1.20% | -- | 10.88% | 2.80% | -- | 3.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 0.8729 | 0.8729 | 0.00% | -0.91% | 9.56% | 0.94% | -- | 1.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 0.8576 | 0.8576 | 0.00% | -0.44% | 7.64% | -2.15% | -- | 0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 0.8809 | 0.8809 | 2.82% | -- | 10.57% | 2.11% | -- | 2.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 0.8567 | 0.8567 | -0.37% | 2.76% | 9.85% | 1.05% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 0.8599 | 0.8599 | -0.17% | -- | 10.95% | 1.67% | -- | 0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 0.8614 | 0.8614 | 0.00% | -- | -- | 1.77% | -- | 0.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 0.8337 | 0.8337 | 0.00% | 1.01% | 9.97% | -4.33% | -- | -2.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 0.8254 | 0.8254 | 0.00% | 3.60% | 6.70% | -4.32% | -- | -3.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 0.8257 | 0.8257 | 0.00% | 3.64% | 4.22% | -6.82% | -- | -3.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 0.7967 | 0.7967 | 2.15% | 6.44% | -1.41% | -10.83% | -- | -7.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 0.7799 | 0.7799 | 0.63% | 5.41% | -5.29% | -12.70% | -- | -8.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.7750 | 0.7750 | 0.00% | -- | -5.89% | -12.91% | -- | -9.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.7437 | 0.7437 | -0.64% | -- | -13.19% | -13.57% | -- | -13.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 0.7485 | 0.7485 | 1.16% | -5.88% | -14.45% | -14.07% | -- | -12.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-31 | 0.7399 | 0.7399 | 0.00% | -- | -15.43% | -15.37% | -- | -13.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-29 | 0.7581 | 0.7581 | 0.00% | -2.00% | -13.35% | -12.43% | -- | -11.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-25 | 0.7953 | 0.7953 | 0.00% | 0.14% | -7.22% | -7.39% | -- | -7.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-23 | 0.7813 | 0.7813 | 1.00% | -2.51% | -8.44% | -8.92% | -- | -8.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 0.7736 | 0.7736 | -2.36% | -3.76% | -9.34% | -10.47% | -- | -9.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 0.7923 | 0.7923 | -0.24% | -1.47% | -8.67% | -9.48% | -- | -7.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-18 | 0.7942 | 0.7942 | 1.57% | -2.55% | -7.58% | -10.01% | -- | -7.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-17 | 0.7819 | 0.7819 | -2.43% | -3.15% | -9.59% | -12.11% | -- | -8.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-16 | 0.8014 | 0.8014 | -0.30% | -1.75% | -7.33% | -10.00% | -- | -6.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-15 | 0.8038 | 0.8038 | -0.04% | -0.53% | -7.05% | -10.49% | -- | -6.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 0.8041 | 0.8041 | -1.34% | -2.36% | -8.25% | -11.00% | -- | -6.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-11 | 0.8150 | 0.8150 | 0.95% | -2.22% | -6.88% | -9.58% | -- | -4.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-10 | 0.8073 | 0.8073 | -1.03% | -3.65% | -6.42% | -9.76% | -- | -5.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-09 | 0.8157 | 0.8157 | 0.94% | -4.79% | -5.45% | -9.45% | -- | -4.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-08 | 0.8081 | 0.8081 | -1.87% | -7.64% | -6.33% | -10.08% | -- | -5.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-05 | 0.8235 | 0.8235 | -1.20% | -5.87% | -2.71% | -8.37% | -- | -3.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-04 | 0.8335 | 0.8335 | -0.53% | -2.96% | -3.59% | -7.25% | -- | -2.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-03 | 0.8379 | 0.8379 | -2.19% | -1.70% | -3.57% | -6.77% | -- | -2.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-02 | 0.8567 | 0.8567 | -2.08% | 1.55% | -1.40% | -4.67% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-29 | 0.8749 | 0.8749 | 1.86% | 2.53% | 0.40% | -2.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-28 | 0.8589 | 0.8589 | 0.76% | -0.19% | -1.37% | -4.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-27 | 0.8524 | 0.8524 | 1.04% | -0.84% | -1.71% | -4.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-26 | 0.8436 | 0.8436 | -1.59% | -2.76% | -1.95% | -5.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-25 | 0.8572 | 0.8572 | 0.46% | -0.24% | -0.37% | -3.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-22 | 0.8533 | 0.8533 | -0.84% | -1.33% | -1.09% | -4.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-21 | 0.8605 | 0.8605 | 0.10% | -1.26% | -1.96% | -0.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-20 | 0.8596 | 0.8596 | -0.91% | -1.59% | -2.99% | -1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-19 | 0.8675 | 0.8675 | 0.95% | -1.02% | -2.65% | -0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-18 | 0.8593 | 0.8593 | -0.64% | -1.82% | -3.57% | -1.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-15 | 0.8648 | 0.8648 | -0.77% | 0.24% | -3.37% | -0.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-14 | 0.8715 | 0.8715 | -0.23% | 2.80% | -2.14% | -0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-13 | 0.8735 | 0.8735 | -0.33% | 3.28% | -1.77% | -0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-12 | 0.8764 | 0.8764 | 0.14% | 3.54% | -1.01% | -1.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-11 | 0.8752 | 0.8752 | 1.45% | 1.24% | -1.14% | -1.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-08 | 0.8627 | 0.8627 | 1.76% | -0.71% | -3.45% | -2.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-07 | 0.8478 | 0.8478 | 0.24% | -2.38% | -5.10% | -3.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-06 | 0.8458 | 0.8458 | -0.07% | -2.94% | -4.96% | -5.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-05 | 0.8464 | 0.8464 | -2.09% | -2.80% | -3.15% | -5.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-04 | 0.8645 | 0.8645 | -0.51% | -0.31% | -1.08% | -4.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-01 | 0.8689 | 0.8689 | 0.05% | 0.99% | -0.25% | -3.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-30 | 0.8685 | 0.8685 | -0.33% | -0.44% | -1.52% | -4.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-29 | 0.8714 | 0.8714 | 0.07% | 1.01% | 0.66% | -3.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-28 | 0.8708 | 0.8708 | 0.42% | -0.79% | 0.59% | -1.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-27 | 0.8672 | 0.8672 | 0.79% | -2.13% | 0.17% | -1.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-24 | 0.8604 | 0.8604 | -1.36% | -3.45% | -0.05% | -4.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-23 | 0.8723 | 0.8723 | 1.11% | -1.56% | 1.69% | -2.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-22 | 0.8627 | 0.8627 | -1.71% | -3.61% | -0.16% | -4.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-21 | 0.8777 | 0.8777 | -0.95% | -1.45% | 1.57% | -1.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-20 | 0.8861 | 0.8861 | -0.56% | -0.35% | 2.55% | -0.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-17 | 0.8911 | 0.8911 | 0.56% | 0.66% | 0.17% | -1.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-16 | 0.8861 | 0.8861 | -0.99% | 0.21% | -0.48% | -1.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-15 | 0.8950 | 0.8950 | 0.49% | 0.17% | -0.33% | -1.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-14 | 0.8906 | 0.8906 | 0.16% | -0.31% | -0.82% | -2.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-13 | 0.8892 | 0.8892 | 0.44% | -0.08% | -0.98% | -2.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-10 | 0.8853 | 0.8853 | 0.12% | 1.30% | -1.04% | -4.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-09 | 0.8842 | 0.8842 | -1.04% | 2.75% | -1.84% | -4.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-08 | 0.8935 | 0.8935 | 0.01% | 2.57% | -0.58% | -4.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-07 | 0.8934 | 0.8934 | 0.39% | 2.18% | -0.59% | -5.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-06 | 0.8899 | 0.8899 | 1.83% | 0.91% | -0.98% | -5.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-03 | 0.8739 | 0.8739 | 1.56% | 0.95% | -2.76% | -6.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-02 | 0.8605 | 0.8605 | -1.22% | -0.07% | -4.25% | -7.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-01 | 0.8711 | 0.8711 | -0.37% | 1.43% | -3.07% | -6.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-31 | 0.8743 | 0.8743 | -0.86% | 1.57% | -2.72% | -5.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-30 | 0.8819 | 0.8819 | 1.87% | 2.81% | -1.87% | -4.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-27 | 0.8657 | 0.8657 | 0.53% | 0.19% | -3.07% | -6.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-26 | 0.8611 | 0.8611 | 0.27% | -1.62% | -3.39% | -7.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-25 | 0.8588 | 0.8588 | -0.23% | -2.69% | -3.49% | -8.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-24 | 0.8608 | 0.8608 | 0.35% | -3.24% | -3.55% | -8.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-23 | 0.8578 | 0.8578 | -0.73% | -3.66% | -3.89% | -8.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-20 | 0.8641 | 0.8641 | -1.28% | -3.78% | -0.64% | -7.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-19 | 0.8753 | 0.8753 | -0.82% | -3.12% | 0.54% | -8.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-18 | 0.8825 | 0.8825 | -0.80% | -2.09% | 1.18% | -8.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-17 | 0.8896 | 0.8896 | -0.09% | -0.56% | 2.03% | -8.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-16 | 0.8904 | 0.8904 | -0.85% | -1.15% | 2.12% | -8.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-13 | 0.8980 | 0.8980 | -0.61% | -0.08% | 2.32% | -6.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-12 | 0.9035 | 0.9035 | 0.24% | 0.53% | 1.55% | -4.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-11 | 0.9013 | 0.9013 | 0.75% | 0.29% | 1.49% | -6.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-10 | 0.8946 | 0.8946 | -0.69% | -0.46% | 1.53% | -6.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-09 | 0.9008 | 0.9008 | 0.23% | 0.23% | 2.24% | -6.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-28 | 0.8987 | 0.8987 | 0.63% | 3.60% | 1.39% | -7.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-27 | 0.8931 | 0.8931 | 0.20% | 2.69% | 1.33% | -10.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-26 | 0.8913 | 0.8913 | 0.16% | 2.38% | 1.12% | -9.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-25 | 0.8899 | 0.8899 | -0.29% | 2.03% | 0.96% | -13.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-22 | 0.8925 | 0.8925 | 2.88% | 2.36% | -1.58% | -13.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-21 | 0.8675 | 0.8675 | -0.25% | -1.12% | -2.46% | -15.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-20 | 0.8697 | 0.8697 | -0.10% | -0.90% | -2.57% | -18.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-19 | 0.8706 | 0.8706 | -0.18% | -2.15% | -2.46% | -16.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-18 | 0.8722 | 0.8722 | 0.03% | -1.79% | -2.29% | -14.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-15 | 0.8719 | 0.8719 | -0.62% | -1.04% | -4.35% | -12.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-14 | 0.8773 | 0.8773 | -0.03% | -0.39% | -4.13% | -12.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-13 | 0.8776 | 0.8776 | -1.36% | -1.78% | -4.15% | -11.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-12 | 0.8897 | 0.8897 | 0.18% | -0.54% | -2.83% | -9.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-11 | 0.8881 | 0.8881 | 0.79% | -1.94% | -3.00% | -9.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-08 | 0.8811 | 0.8811 | 0.05% | -2.30% | -6.05% | -9.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-07 | 0.8807 | 0.8807 | -1.43% | -3.07% | -6.52% | -9.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-06 | 0.8935 | 0.8935 | -0.11% | -1.48% | -5.27% | -8.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-05 | 0.8945 | 0.8945 | -1.24% | -0.59% | -5.16% | -8.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-04 | 0.9057 | 0.9057 | 0.43% | 2.18% | -3.98% | -7.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-01 | 0.9018 | 0.9018 | -0.75% | 2.31% | -3.30% | -8.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-31 | 0.9086 | 0.9086 | 0.19% | 1.16% | -1.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-30 | 0.9069 | 0.9069 | 0.79% | 1.62% | -1.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-29 | 0.8998 | 0.8998 | 1.51% | -0.77% | -2.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-28 | 0.8864 | 0.8864 | 0.57% | -0.34% | -4.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-25 | 0.8814 | 0.8814 | -1.87% | -1.25% | -6.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-24 | 0.8982 | 0.8982 | 0.65% | -0.74% | -4.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-23 | 0.8924 | 0.8924 | -1.59% | -0.92% | -4.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-22 | 0.9068 | 0.9068 | 1.96% | -0.53% | -2.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-21 | 0.8894 | 0.8894 | -0.36% | -2.81% | -4.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-18 | 0.8926 | 0.8926 | -1.36% | -2.51% | -7.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-17 | 0.9049 | 0.9049 | 0.47% | -2.19% | -6.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-16 | 0.9007 | 0.9007 | -1.20% | -2.72% | -6.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-15 | 0.9116 | 0.9116 | -0.38% | -2.79% | -5.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-14 | 0.9151 | 0.9151 | -0.05% | -2.87% | -5.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-11 | 0.9156 | 0.9156 | -1.04% | -2.93% | -5.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-10 | 0.9252 | 0.9252 | -0.08% | -0.73% | -3.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-09 | 0.9259 | 0.9259 | -1.27% | -0.63% | -3.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-08 | 0.9378 | 0.9378 | -0.46% | 0.56% | -2.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-07 | 0.9421 | 0.9421 | -0.12% | 1.74% | -1.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-04 | 0.9432 | 0.9432 | 1.20% | 1.93% | -3.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-03 | 0.9320 | 0.9320 | 0.02% | 0.95% | -4.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-02 | 0.9318 | 0.9318 | -0.09% | 0.06% | -5.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-01 | 0.9326 | 0.9326 | 0.71% | -0.73% | -4.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-31 | 0.9260 | 0.9260 | 0.08% | -1.20% | -5.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-28 | 0.9253 | 0.9253 | 0.23% | -0.87% | -4.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-27 | 0.9232 | 0.9232 | -0.86% | -1.54% | -7.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-26 | 0.9312 | 0.9312 | -0.88% | -2.85% | -5.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-25 | 0.9395 | 0.9395 | 0.25% | -2.41% | -8.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-24 | 0.9372 | 0.9372 | 0.41% | -3.15% | -9.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-21 | 0.9334 | 0.9334 | -0.45% | -3.58% | -9.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-20 | 0.9376 | 0.9376 | -2.18% | -2.18% | -12.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-19 | 0.9585 | 0.9585 | -0.44% | 1.56% | -8.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-18 | 0.9627 | 0.9627 | -0.52% | -0.23% | -5.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-17 | 0.9677 | 0.9677 | -0.04% | 1.34% | -4.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-14 | 0.9681 | 0.9681 | 1.00% | 0.80% | -3.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-13 | 0.9585 | 0.9585 | 1.56% | -1.29% | -3.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-12 | 0.9438 | 0.9438 | -2.19% | -2.45% | -3.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-11 | 0.9649 | 0.9649 | 1.05% | -1.46% | -2.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-10 | 0.9549 | 0.9549 | -0.57% | -1.98% | -3.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-07 | 0.9604 | 0.9604 | -1.09% | -2.16% | -1.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-06 | 0.9710 | 0.9710 | 0.36% | -0.63% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-05 | 0.9675 | 0.9675 | -1.19% | -0.11% | -1.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-04 | 0.9792 | 0.9792 | 0.51% | -1.58% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-03 | 0.9742 | 0.9742 | -0.75% | -1.19% | -0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-30 | 0.9816 | 0.9816 | 0.45% | -4.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-29 | 0.9772 | 0.9772 | 0.89% | -5.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-28 | 0.9686 | 0.9686 | -2.64% | -6.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-27 | 0.9949 | 0.9949 | 0.91% | -6.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-26 | 0.9859 | 0.9859 | -4.35% | -5.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-21 | 1.0307 | 1.0307 | -3.39% | 2.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-20 | 1.0669 | 1.0669 | 2.24% | 7.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-19 | 1.0435 | 1.0435 | 2.60% | 6.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-16 | 1.0171 | 1.0171 | 1.99% | 3.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-15 | 0.9973 | 0.9973 | -0.68% | 2.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-14 | 1.0041 | 1.0041 | 0.71% | 3.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-13 | 0.9970 | 0.9970 | 1.50% | 2.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-12 | 0.9823 | 0.9823 | -0.23% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-09 | 0.9846 | 0.9846 | 1.30% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-08 | 0.9720 | 0.9720 | -0.22% | -1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-07 | 0.9741 | 0.9741 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-06 | 0.9738 | 0.9738 | -0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-05 | 0.9827 | 0.9827 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-02 | 0.9819 | 0.9819 | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-01 | 0.9852 | 0.9852 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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