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| 博道和祥多元稳健A(017134)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-05-21 | 1.0181 | 1.0181 | -0.08% | -- | 0.73% | 3.18% | -- | 2.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0189 | 1.0189 | 0.11% | -- | 0.81% | -- | -- | 2.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0178 | 1.0178 | 0.00% | -- | -- | 3.70% | -- | 2.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0169 | 1.0169 | 0.00% | -0.08% | 0.76% | 3.61% | -- | 2.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0200 | 1.0200 | 0.23% | 0.61% | 1.05% | 3.92% | -- | 2.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0177 | 1.0177 | 0.00% | 0.38% | 1.12% | 3.69% | -- | 2.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.0138 | 1.0138 | -0.03% | 0.41% | 0.89% | -- | -- | 1.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.0141 | 1.0141 | 0.15% | 0.37% | 0.92% | 3.49% | -- | 1.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.0126 | 1.0126 | 0.20% | 0.19% | 1.00% | 2.89% | -- | 1.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.0106 | 1.0106 | -0.06% | -0.05% | -- | 2.62% | -- | 1.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 1.0112 | 1.0112 | 0.15% | -- | 0.51% | -- | -- | 1.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.0097 | 1.0097 | -0.07% | -- | 0.36% | 3.40% | -- | 1.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 1.0104 | 1.0104 | -0.03% | 0.12% | 0.43% | 3.66% | -- | 1.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.0107 | 1.0107 | -0.04% | 0.17% | 0.44% | 2.74% | -- | 1.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | -- | -- | 2.63% | -- | 1.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 1.0092 | 1.0092 | 0.02% | 0.28% | 0.56% | 1.86% | -- | 1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% | 0.01% | 0.68% | 1.85% | -- | 1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 1.0068 | 1.0068 | -0.26% | -0.21% | -- | 1.76% | -- | 1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 1.0094 | 1.0094 | 0.30% | 0.02% | -- | 1.92% | -- | 1.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 1.0064 | 1.0064 | -0.25% | -0.27% | -- | 1.74% | -- | 1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.0089 | 1.0089 | -0.03% | 1.07% | 1.05% | 1.38% | -- | 1.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.0092 | 1.0092 | 0.01% | 0.66% | 1.08% | 1.29% | -- | 1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0091 | 1.0091 | 0.42% | -- | 1.07% | 1.32% | -- | 1.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | -0.12% | 0.81% | 0.89% | -- | 0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 0.9982 | 0.9982 | -0.44% | -- | 0.09% | 0.86% | -- | 0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | -0.37% | -- | 1.50% | -- | 0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 1.0061 | 1.0061 | -0.12% | 0.25% | -- | 1.73% | -- | 0.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 1.0073 | 1.0073 | 0.00% | -- | 2.09% | 1.76% | -- | 1.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | 0.41% | -- | 1.57% | -- | 1.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | -- | 2.25% | 1.14% | -- | 0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.0022 | 1.0022 | 0.03% | 0.42% | 2.11% | 0.80% | -- | 0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | -- | 2.08% | 0.80% | -- | 0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 0.9991 | 0.9991 | 0.11% | -- | 3.28% | 0.80% | -- | 0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% | 0.07% | 4.20% | 0.73% | -- | 0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 0.9984 | 0.9984 | 0.16% | 0.64% | 2.92% | 0.36% | -- | 0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 0.9968 | 0.9968 | 0.00% | -- | 1.72% | 0.17% | -- | 0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 0.9973 | 0.9973 | 0.00% | -- | 1.33% | 0.26% | -- | 0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 0.9921 | 0.9921 | 0.00% | 1.08% | 1.60% | -0.43% | -- | -0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 0.9867 | 0.9867 | 0.00% | 0.53% | 0.30% | -1.06% | -- | -0.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 0.9815 | 0.9815 | 0.00% | 1.18% | -0.78% | -1.37% | -- | -1.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.9674 | 0.9674 | 1.00% | -- | -2.52% | -2.80% | -- | -2.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.9578 | 0.9578 | 0.00% | -2.26% | -3.49% | -3.48% | -- | -3.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 0.9701 | 0.9701 | -0.10% | -1.49% | -2.60% | -2.18% | -- | -2.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-31 | 0.9711 | 0.9711 | 0.00% | -- | -2.50% | -2.08% | -- | -2.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-29 | 0.9799 | 0.9799 | -0.44% | 0.53% | -1.62% | -1.11% | -- | -1.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-26 | 0.9842 | 0.9842 | -0.06% | 0.05% | -0.36% | -0.39% | -- | -1.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-25 | 0.9848 | 0.9848 | 0.00% | -0.04% | -0.50% | -0.18% | -- | -1.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-23 | 0.9765 | 0.9765 | 0.18% | -1.42% | -1.26% | -0.67% | -- | -1.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 0.9747 | 0.9747 | -0.91% | -1.62% | -1.45% | -1.18% | -- | -2.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 0.9837 | 0.9837 | -0.15% | -0.71% | -0.71% | -0.47% | -- | -1.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-18 | 0.9852 | 0.9852 | -0.14% | -0.61% | -0.54% | -0.60% | -- | -1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-17 | 0.9866 | 0.9866 | -0.40% | -0.28% | -0.57% | -0.78% | -- | -0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-16 | 0.9906 | 0.9906 | -0.02% | 0.02% | -0.17% | -0.44% | -- | -0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-15 | 0.9908 | 0.9908 | 0.01% | 0.16% | -0.15% | -0.60% | -- | -0.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 0.9907 | 0.9907 | -0.05% | -0.17% | -0.35% | -0.68% | -- | -0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-11 | 0.9912 | 0.9912 | 0.18% | -0.32% | -0.27% | -0.54% | -- | -0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-10 | 0.9894 | 0.9894 | -0.10% | -0.58% | -0.19% | -0.78% | -- | -0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-09 | 0.9904 | 0.9904 | 0.12% | -0.59% | -0.09% | -0.91% | -- | -0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-08 | 0.9892 | 0.9892 | -0.32% | -0.68% | -0.21% | -0.99% | -- | -0.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-05 | 0.9924 | 0.9924 | -0.20% | -0.36% | 0.16% | -0.67% | -- | -0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-04 | 0.9944 | 0.9944 | -0.08% | 0.18% | 0.03% | -0.47% | -- | -0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-03 | 0.9952 | 0.9952 | -0.11% | 0.56% | 0.04% | -0.39% | -- | -0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-02 | 0.9963 | 0.9963 | 0.03% | 0.86% | 0.15% | -0.28% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-29 | 0.9960 | 0.9960 | 0.34% | 0.71% | 0.09% | -0.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-28 | 0.9926 | 0.9926 | 0.29% | 0.27% | -0.35% | -0.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-27 | 0.9897 | 0.9897 | 0.19% | 0.13% | -0.50% | -0.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-26 | 0.9878 | 0.9878 | -0.19% | -0.29% | -0.67% | -0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-25 | 0.9897 | 0.9897 | 0.07% | -0.08% | -0.48% | -0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-22 | 0.9890 | 0.9890 | -0.09% | -0.33% | -0.58% | -0.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-21 | 0.9899 | 0.9899 | 0.15% | -0.33% | -0.74% | -0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-20 | 0.9884 | 0.9884 | -0.23% | -0.52% | -1.00% | -0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-19 | 0.9907 | 0.9907 | 0.02% | -0.35% | -0.64% | -0.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-18 | 0.9905 | 0.9905 | -0.18% | -0.34% | -0.66% | -0.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-15 | 0.9923 | 0.9923 | -0.09% | 0.10% | -0.44% | -0.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-14 | 0.9932 | 0.9932 | -0.04% | 0.20% | -0.27% | -0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-13 | 0.9936 | 0.9936 | -0.06% | 0.24% | -0.16% | -0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-12 | 0.9942 | 0.9942 | 0.03% | 0.34% | 0.04% | -0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-11 | 0.9939 | 0.9939 | 0.26% | -0.02% | 0.01% | -0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-08 | 0.9913 | 0.9913 | 0.01% | -0.35% | -0.38% | -0.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-07 | 0.9912 | 0.9912 | 0.00% | -0.31% | -0.37% | -0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-06 | 0.9912 | 0.9912 | 0.04% | -0.39% | -0.41% | -1.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-05 | 0.9908 | 0.9908 | -0.33% | -0.53% | -0.15% | -1.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-04 | 0.9941 | 0.9941 | -0.07% | -0.06% | 0.18% | -0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-01 | 0.9948 | 0.9948 | 0.05% | 0.03% | 0.31% | -0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-30 | 0.9943 | 0.9943 | -0.08% | -0.21% | 0.12% | -0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-29 | 0.9951 | 0.9951 | -0.10% | 0.03% | 0.42% | -0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-28 | 0.9961 | 0.9961 | 0.14% | -0.12% | 0.52% | -0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-27 | 0.9947 | 0.9947 | 0.02% | -0.37% | 0.38% | -0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-24 | 0.9945 | 0.9945 | -0.19% | -0.26% | 0.97% | -0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-23 | 0.9964 | 0.9964 | 0.16% | 0.10% | 1.35% | -0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-22 | 0.9948 | 0.9948 | -0.25% | -0.19% | 0.86% | -0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-21 | 0.9973 | 0.9973 | -0.11% | 0.14% | 1.12% | -0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-20 | 0.9984 | 0.9984 | 0.13% | 0.32% | 1.23% | -0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-17 | 0.9971 | 0.9971 | 0.17% | 0.33% | 0.27% | -0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-16 | 0.9954 | 0.9954 | -0.13% | 0.16% | 0.04% | -0.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-15 | 0.9967 | 0.9967 | 0.08% | 0.16% | -0.01% | -0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-14 | 0.9959 | 0.9959 | 0.07% | 0.10% | -0.09% | -0.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-13 | 0.9952 | 0.9952 | 0.14% | -0.01% | -0.16% | -0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-10 | 0.9938 | 0.9938 | 0.00% | 0.15% | -0.34% | -1.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-09 | 0.9938 | 0.9938 | -0.13% | 0.40% | -0.57% | -1.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-08 | 0.9951 | 0.9951 | 0.02% | 0.34% | -0.40% | -1.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-07 | 0.9949 | 0.9949 | -0.04% | 0.32% | -0.42% | -1.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-06 | 0.9953 | 0.9953 | 0.30% | 0.22% | -0.38% | -1.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-03 | 0.9923 | 0.9923 | 0.25% | 0.14% | -0.68% | -1.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-02 | 0.9898 | 0.9898 | -0.19% | 0.17% | -0.93% | -1.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-01 | 0.9917 | 0.9917 | 0.00% | 0.52% | -0.74% | -1.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-31 | 0.9917 | 0.9917 | -0.14% | 0.69% | -0.74% | -1.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-30 | 0.9931 | 0.9931 | 0.22% | 1.02% | -0.60% | -1.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-27 | 0.9909 | 0.9909 | 0.28% | 0.47% | -0.60% | -1.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-26 | 0.9881 | 0.9881 | 0.15% | -0.02% | -0.80% | -1.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-25 | 0.9866 | 0.9866 | 0.17% | -0.45% | -1.07% | -2.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-24 | 0.9849 | 0.9849 | 0.18% | -0.96% | -1.33% | -2.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-23 | 0.9831 | 0.9831 | -0.32% | -1.20% | -1.51% | -2.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-20 | 0.9863 | 0.9863 | -0.20% | -1.05% | -1.00% | -1.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-19 | 0.9883 | 0.9883 | -0.28% | -0.92% | -0.92% | -1.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-18 | 0.9911 | 0.9911 | -0.33% | -0.55% | -0.80% | -1.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-17 | 0.9944 | 0.9944 | -0.06% | -0.28% | -0.46% | -1.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-16 | 0.9950 | 0.9950 | -0.18% | -0.45% | -0.40% | -1.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-13 | 0.9968 | 0.9968 | -0.07% | -0.23% | -0.22% | -1.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-12 | 0.9975 | 0.9975 | 0.09% | -0.16% | -0.25% | -0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-11 | 0.9966 | 0.9966 | -0.06% | -0.25% | -0.33% | -1.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-10 | 0.9972 | 0.9972 | -0.23% | -0.19% | -0.10% | -0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-09 | 0.9995 | 0.9995 | 0.04% | 0.04% | 0.13% | -0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-28 | 0.9991 | 0.9991 | 0.22% | 0.32% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-27 | 0.9969 | 0.9969 | 0.08% | 0.06% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-26 | 0.9961 | 0.9961 | -0.12% | -0.14% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-25 | 0.9973 | 0.9973 | -0.09% | -0.18% | -0.07% | -0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-22 | 0.9982 | 0.9982 | 0.23% | -0.08% | -0.46% | -0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-21 | 0.9959 | 0.9959 | -0.04% | -0.28% | -0.61% | -0.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-20 | 0.9963 | 0.9963 | -0.12% | -0.27% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-19 | 0.9975 | 0.9975 | -0.16% | -0.25% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-18 | 0.9991 | 0.9991 | 0.01% | -0.08% | -0.38% | -0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-15 | 0.9990 | 0.9990 | 0.03% | 0.08% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-14 | 0.9987 | 0.9987 | -0.03% | -0.02% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-13 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% | -0.30% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.01% | -0.22% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-11 | 0.9999 | 0.9999 | 0.17% | -0.33% | -0.40% | -0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-08 | 0.9982 | 0.9982 | -0.07% | -0.42% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-07 | 0.9989 | 0.9989 | -0.31% | -0.34% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-06 | 1.0020 | 1.0020 | -0.02% | -0.07% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-05 | 1.0022 | 1.0022 | -0.10% | 0.00% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-04 | 1.0032 | 1.0032 | 0.08% | 0.43% | -0.50% | 0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-01 | 1.0024 | 1.0024 | 0.01% | 0.44% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-31 | 1.0023 | 1.0023 | -0.04% | 0.20% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-30 | 1.0027 | 1.0027 | 0.05% | 0.28% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-29 | 1.0022 | 1.0022 | 0.33% | -0.06% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-28 | 0.9989 | 0.9989 | 0.09% | -0.31% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-25 | 0.9980 | 0.9980 | -0.23% | -0.49% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-24 | 1.0003 | 1.0003 | 0.04% | -0.48% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-23 | 0.9999 | 0.9999 | -0.29% | -0.41% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-22 | 1.0028 | 1.0028 | 0.08% | -0.22% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-21 | 1.0020 | 1.0020 | -0.09% | -0.28% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-18 | 1.0029 | 1.0029 | -0.22% | -0.10% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-17 | 1.0051 | 1.0051 | 0.11% | -0.15% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-16 | 1.0040 | 1.0040 | -0.10% | -0.25% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-15 | 1.0050 | 1.0050 | 0.02% | -0.22% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-14 | 1.0048 | 1.0048 | 0.09% | -0.27% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-11 | 1.0039 | 1.0039 | -0.27% | -0.43% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-10 | 1.0066 | 1.0066 | 0.01% | -0.10% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-09 | 1.0065 | 1.0065 | -0.07% | -0.05% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-08 | 1.0072 | 1.0072 | -0.03% | 0.03% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-07 | 1.0075 | 1.0075 | -0.07% | 0.05% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-04 | 1.0082 | 1.0082 | 0.06% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-03 | 1.0076 | 1.0076 | 0.06% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-02 | 1.0070 | 1.0070 | 0.01% | 0.10% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-01 | 1.0069 | 1.0069 | -0.01% | -0.01% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-31 | 1.0070 | 1.0070 | 0.05% | 0.06% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-28 | 1.0065 | 1.0065 | 0.12% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-27 | 1.0053 | 1.0053 | -0.07% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-26 | 1.0060 | 1.0060 | -0.10% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-25 | 1.0070 | 1.0070 | 0.06% | -0.06% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-24 | 1.0064 | 1.0064 | 0.03% | -0.06% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-21 | 1.0061 | 1.0061 | 0.02% | -0.07% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-20 | 1.0059 | 1.0059 | -0.17% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-19 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-18 | 1.0076 | 1.0076 | 0.06% | 0.05% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-17 | 1.0070 | 1.0070 | 0.02% | 0.09% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-14 | 1.0068 | 1.0068 | -0.02% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-13 | 1.0070 | 1.0070 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-12 | 1.0055 | 1.0055 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-11 | 1.0071 | 1.0071 | 0.10% | -- | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-10 | 1.0061 | 1.0061 | 0.06% | -- | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-07 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-30 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-21 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-16 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-09 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-02 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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