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| 华夏行业甄选A(017600)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-05-20 | 0.8562 | 0.8562 | -0.49% | 0.00% | -- | -- | -- | 5.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 0.8604 | 0.8604 | 0.00% | -- | -- | 21.75% | -- | 6.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 0.8578 | 0.8578 | 0.20% | -- | -- | 21.38% | -- | 6.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 0.8561 | 0.8561 | -0.01% | -- | 4.45% | 21.14% | -- | 5.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 0.8562 | 0.8562 | 0.00% | -0.11% | 4.47% | 21.15% | -- | 5.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 0.8571 | 0.8571 | 4.92% | -- | 2.63% | 27.60% | -- | 6.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 0.8169 | 0.8169 | 0.00% | -- | 3.35% | -- | -- | 1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 0.7863 | 0.7863 | 2.62% | -- | 2.06% | -- | -- | -2.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 0.7662 | 0.7662 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -5.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 0.7670 | 0.7670 | 0.00% | -- | -- | 3.04% | -- | -5.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 0.7826 | 0.7826 | 0.00% | -- | -0.37% | -1.45% | -- | -3.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 0.8196 | 0.8196 | 0.00% | -1.86% | -- | 2.40% | -- | 1.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 0.8484 | 0.8484 | 0.00% | 1.59% | -- | 9.94% | -- | 5.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 0.8351 | 0.8351 | 0.00% | -- | 12.11% | 4.04% | -- | 3.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 0.7904 | 0.7904 | 0.74% | -- | -- | -4.54% | -- | -2.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 0.7846 | 0.7846 | 0.00% | -3.05% | -- | -5.61% | -- | -2.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 0.7704 | 0.7704 | 0.00% | -- | 7.84% | -3.31% | -- | -4.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 0.8093 | 0.8093 | -0.53% | 1.76% | -- | 2.61% | -- | 0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 0.8136 | 0.8136 | 0.00% | 0.97% | -- | 5.33% | -- | 0.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 0.7855 | 0.7855 | -1.23% | -- | 11.15% | -1.65% | -- | -2.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 0.7953 | 0.7953 | -1.30% | 10.75% | 12.54% | -0.46% | -- | -1.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 0.8058 | 0.8058 | 0.00% | 8.70% | 14.02% | 0.55% | -- | -0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 0.7181 | 0.7181 | -3.13% | -- | 4.45% | -12.98% | -- | -11.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 0.7413 | 0.7413 | 0.00% | -- | 10.36% | -10.91% | -- | -8.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 0.7449 | 0.7449 | 0.00% | 4.27% | 10.39% | -11.31% | -- | -7.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 0.7256 | 0.7256 | 1.72% | -- | -1.28% | -14.98% | -- | -10.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 0.7133 | 0.7133 | -0.15% | -- | -2.95% | -17.01% | -- | -11.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 0.7144 | 0.7144 | 0.86% | 1.09% | -5.21% | -18.23% | -- | -11.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 0.7083 | 0.7083 | 0.00% | 0.23% | -4.85% | -18.10% | -- | -12.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 0.7067 | 0.7067 | 2.79% | 4.73% | -6.98% | -23.08% | -- | -12.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 0.6875 | 0.6875 | 2.35% | -- | -11.07% | -24.82% | -- | -14.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.6717 | 0.6717 | 6.32% | -- | -13.12% | -26.93% | -- | -16.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.6318 | 0.6318 | -2.96% | -10.76% | -18.28% | -28.34% | -- | -21.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.6511 | 0.6511 | -3.51% | -11.41% | -19.40% | -25.43% | -- | -19.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 0.6748 | 0.6748 | 0.00% | -- | -18.50% | -23.60% | -- | -16.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-29 | 0.7080 | 0.7080 | -3.67% | -4.89% | -14.49% | -19.98% | -- | -12.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-26 | 0.7350 | 0.7350 | 0.00% | -5.43% | -6.82% | -13.67% | -- | -9.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-23 | 0.7537 | 0.7537 | 1.25% | -5.09% | -5.23% | -10.60% | -- | -6.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 0.7444 | 0.7444 | -4.22% | -5.14% | -6.40% | -13.55% | -- | -7.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 0.7772 | 0.7772 | -0.75% | -2.90% | -0.60% | -8.47% | -- | -3.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-18 | 0.7831 | 0.7831 | 1.97% | -2.48% | 0.37% | -9.56% | -- | -3.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-17 | 0.7680 | 0.7680 | -3.29% | -0.48% | -3.84% | -12.45% | -- | -4.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-16 | 0.7941 | 0.7941 | 1.20% | 4.10% | -0.58% | -8.57% | -- | -1.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-15 | 0.7847 | 0.7847 | -1.96% | 3.29% | -1.75% | -11.23% | -- | -2.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 0.8004 | 0.8004 | -0.32% | 3.53% | -2.79% | -9.99% | -- | -0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-11 | 0.8030 | 0.8030 | 4.06% | 2.42% | -2.62% | -6.46% | -- | -0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-10 | 0.7717 | 0.7717 | 1.17% | -3.86% | -5.96% | -9.58% | -- | -4.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-09 | 0.7628 | 0.7628 | 0.41% | -5.57% | -7.04% | -11.47% | -- | -5.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-08 | 0.7597 | 0.7597 | -1.73% | -8.25% | -7.42% | -12.36% | -- | -5.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-05 | 0.7731 | 0.7731 | -1.39% | -6.63% | -5.36% | -10.81% | -- | -4.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-04 | 0.7840 | 0.7840 | -2.33% | -5.68% | -5.35% | -9.55% | -- | -2.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-03 | 0.8027 | 0.8027 | -0.63% | 2.70% | -4.43% | -7.40% | -- | -0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-02 | 0.8078 | 0.8078 | -2.44% | 2.41% | -3.82% | -6.81% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-29 | 0.8280 | 0.8280 | -0.38% | 4.11% | -1.80% | -4.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-28 | 0.8312 | 0.8312 | 6.35% | 5.39% | -3.51% | -4.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-27 | 0.7816 | 0.7816 | -0.91% | 1.19% | -8.41% | -9.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-26 | 0.7888 | 0.7888 | -1.00% | 0.88% | -8.23% | -7.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-25 | 0.7968 | 0.7968 | 0.19% | 2.13% | -7.29% | -7.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-22 | 0.7953 | 0.7953 | 0.84% | -0.43% | -8.04% | -7.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-21 | 0.7887 | 0.7887 | 2.11% | -1.29% | -10.96% | -6.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-20 | 0.7724 | 0.7724 | -1.21% | -3.62% | -13.52% | -10.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-19 | 0.7819 | 0.7819 | 0.22% | -5.04% | -12.52% | -10.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-18 | 0.7802 | 0.7802 | -2.32% | -5.38% | -12.71% | -11.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-15 | 0.7987 | 0.7987 | -0.04% | -2.67% | -12.01% | -7.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-14 | 0.7990 | 0.7990 | -0.30% | -3.17% | -10.99% | -7.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-13 | 0.8014 | 0.8014 | -2.67% | -3.69% | -10.88% | -8.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-12 | 0.8234 | 0.8234 | -0.15% | 0.80% | -8.53% | -7.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-11 | 0.8246 | 0.8246 | 0.49% | -0.45% | -8.40% | -7.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-08 | 0.8206 | 0.8206 | -0.56% | -2.30% | -10.69% | -6.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-07 | 0.8252 | 0.8252 | -0.83% | -1.61% | -9.76% | -6.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-06 | 0.8321 | 0.8321 | 1.86% | -1.32% | -9.48% | -7.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-05 | 0.8169 | 0.8169 | -1.38% | -5.17% | -7.35% | -10.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-04 | 0.8283 | 0.8283 | -1.38% | -2.94% | -6.06% | -9.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-01 | 0.8399 | 0.8399 | 0.14% | -2.28% | -4.90% | -7.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-30 | 0.8387 | 0.8387 | -0.53% | -4.01% | -7.09% | -8.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-29 | 0.8432 | 0.8432 | -2.11% | -2.50% | -4.70% | -8.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-28 | 0.8614 | 0.8614 | 0.94% | -2.75% | -2.64% | -3.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-27 | 0.8534 | 0.8534 | -0.71% | -4.46% | -3.55% | -4.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-24 | 0.8595 | 0.8595 | -1.63% | -3.84% | 1.32% | -5.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-23 | 0.8737 | 0.8737 | 1.03% | -1.42% | 3.63% | -2.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-22 | 0.8648 | 0.8648 | -2.37% | -4.73% | 0.43% | -6.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-21 | 0.8858 | 0.8858 | -0.83% | -1.33% | 2.87% | -4.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-20 | 0.8932 | 0.8932 | -0.07% | -0.67% | 3.73% | -5.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-17 | 0.8938 | 0.8938 | 0.85% | -0.71% | 1.89% | -6.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-16 | 0.8863 | 0.8863 | -2.36% | -2.71% | 2.05% | -6.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-15 | 0.9077 | 0.9077 | 1.11% | -1.21% | 2.68% | -5.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-14 | 0.8977 | 0.8977 | -0.17% | -1.84% | 1.55% | -7.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-13 | 0.8992 | 0.8992 | -0.11% | -2.18% | 1.72% | -8.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-10 | 0.9002 | 0.9002 | -1.19% | 2.10% | 5.47% | -10.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-09 | 0.9110 | 0.9110 | -0.85% | 4.34% | 5.73% | -8.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-08 | 0.9188 | 0.9188 | 0.47% | 4.03% | 6.00% | -8.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-07 | 0.9145 | 0.9145 | -0.51% | 3.25% | 5.50% | -8.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-06 | 0.9192 | 0.9192 | 4.25% | 1.83% | 6.05% | -8.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-03 | 0.8817 | 0.8817 | 0.98% | -0.35% | 1.72% | -11.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-02 | 0.8731 | 0.8731 | -1.14% | 2.55% | 0.73% | -12.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-01 | 0.8832 | 0.8832 | -0.28% | 4.14% | 1.89% | -11.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-31 | 0.8857 | 0.8857 | -1.88% | 4.41% | 2.18% | -11.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-30 | 0.9027 | 0.9027 | 2.02% | 7.07% | 4.14% | -8.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-27 | 0.8848 | 0.8848 | 3.92% | 2.75% | 2.40% | -9.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-26 | 0.8514 | 0.8514 | 0.39% | 0.27% | 0.26% | -12.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-25 | 0.8481 | 0.8481 | -0.02% | -2.06% | -1.25% | -13.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-24 | 0.8483 | 0.8483 | 0.62% | -3.29% | -1.62% | -10.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-23 | 0.8431 | 0.8431 | -2.09% | -2.92% | -2.23% | -11.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-20 | 0.8611 | 0.8611 | 1.41% | -2.59% | 0.21% | -9.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-19 | 0.8491 | 0.8491 | -1.94% | -4.51% | -2.29% | -11.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-18 | 0.8659 | 0.8659 | -1.29% | 0.86% | -1.42% | -10.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-17 | 0.8772 | 0.8772 | 1.00% | 2.78% | 1.54% | -9.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-16 | 0.8685 | 0.8685 | -1.75% | 0.80% | 0.53% | -11.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-13 | 0.8840 | 0.8840 | -0.58% | 1.98% | 0.94% | -11.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-12 | 0.8892 | 0.8892 | 3.58% | 2.58% | 0.34% | -11.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-11 | 0.8585 | 0.8585 | 0.59% | -0.96% | -3.37% | -15.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-10 | 0.8535 | 0.8535 | -0.94% | -1.53% | -3.23% | -14.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-09 | 0.8616 | 0.8616 | -0.60% | -0.60% | -2.31% | -11.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-28 | 0.8668 | 0.8668 | 0.31% | 2.35% | -2.94% | -10.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-27 | 0.8641 | 0.8641 | 1.75% | 0.56% | -3.19% | -10.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-26 | 0.8492 | 0.8492 | -1.12% | -2.28% | -4.86% | -11.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-25 | 0.8588 | 0.8588 | -0.41% | -2.23% | -3.79% | -9.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-22 | 0.8623 | 0.8623 | 1.82% | -0.19% | -6.37% | -9.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-21 | 0.8469 | 0.8469 | -1.44% | -2.10% | -8.89% | -11.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-20 | 0.8593 | 0.8593 | -1.12% | -1.88% | -9.04% | -10.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-19 | 0.8690 | 0.8690 | -1.07% | -1.94% | -8.01% | -9.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-18 | 0.8784 | 0.8784 | 1.68% | -1.13% | -7.02% | -9.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-15 | 0.8639 | 0.8639 | -0.14% | -2.05% | -9.73% | -10.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-14 | 0.8651 | 0.8651 | -1.22% | -2.41% | -10.94% | -6.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-13 | 0.8758 | 0.8758 | -1.17% | -3.08% | -10.77% | -6.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-12 | 0.8862 | 0.8862 | -0.25% | -2.91% | -9.71% | -5.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-11 | 0.8884 | 0.8884 | 0.73% | -3.43% | -9.49% | -3.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-08 | 0.8820 | 0.8820 | -0.51% | -3.37% | -11.98% | -2.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-07 | 0.8865 | 0.8865 | -1.89% | -3.11% | -11.43% | -3.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-06 | 0.9036 | 0.9036 | -1.01% | -1.80% | -9.83% | -2.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-05 | 0.9128 | 0.9128 | -0.78% | -0.80% | -8.91% | -3.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-04 | 0.9200 | 0.9200 | 0.79% | 3.01% | -8.19% | -4.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-01 | 0.9128 | 0.9128 | -0.24% | 2.26% | -8.62% | -3.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-31 | 0.9150 | 0.9150 | -0.57% | 1.07% | -8.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-30 | 0.9202 | 0.9202 | 0.00% | 2.55% | -6.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-29 | 0.9202 | 0.9202 | 3.03% | -0.09% | -6.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-28 | 0.8931 | 0.8931 | 0.06% | -3.92% | -9.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-25 | 0.8926 | 0.8926 | -1.40% | -5.51% | -8.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-24 | 0.9053 | 0.9053 | 0.89% | -5.08% | -4.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-23 | 0.8973 | 0.8973 | -2.57% | -5.35% | -5.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-22 | 0.9210 | 0.9210 | -0.91% | -3.76% | -3.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-21 | 0.9295 | 0.9295 | -1.61% | -4.31% | -2.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-18 | 0.9447 | 0.9447 | -0.95% | -3.75% | -2.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-17 | 0.9538 | 0.9538 | 0.61% | -4.78% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-16 | 0.9480 | 0.9480 | -0.94% | -4.75% | -3.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-15 | 0.9570 | 0.9570 | -1.48% | -4.49% | -2.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-14 | 0.9714 | 0.9714 | -1.03% | -2.95% | -1.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-11 | 0.9815 | 0.9815 | -2.02% | -2.06% | -2.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-10 | 1.0017 | 1.0017 | 0.64% | 0.13% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-09 | 0.9953 | 0.9953 | -0.67% | -0.38% | 1.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-08 | 1.0020 | 1.0020 | 0.11% | 0.31% | 2.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-07 | 1.0009 | 1.0009 | -0.12% | -0.36% | 2.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-04 | 1.0021 | 1.0021 | 0.17% | 1.93% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-03 | 1.0004 | 1.0004 | 0.13% | 2.85% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-02 | 0.9991 | 0.9991 | 0.02% | 2.70% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-01 | 0.9989 | 0.9989 | -0.56% | 2.30% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-31 | 1.0045 | 1.0045 | 2.18% | 5.95% | 1.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-28 | 0.9831 | 0.9831 | 1.07% | 3.14% | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-27 | 0.9727 | 0.9727 | -0.01% | 1.69% | 1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-26 | 0.9728 | 0.9728 | -0.37% | 1.12% | 1.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-25 | 0.9764 | 0.9764 | 2.98% | 0.57% | 2.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-24 | 0.9481 | 0.9481 | -0.54% | -1.85% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-21 | 0.9532 | 0.9532 | -0.35% | -3.02% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-20 | 0.9565 | 0.9565 | -0.57% | -4.34% | -0.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-19 | 0.9620 | 0.9620 | -0.92% | -3.94% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-18 | 0.9709 | 0.9709 | 0.51% | -3.99% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-17 | 0.9660 | 0.9660 | -1.72% | -2.92% | -0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-14 | 0.9829 | 0.9829 | -1.70% | 0.45% | 6.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-13 | 0.9999 | 0.9999 | -0.16% | 0.83% | 7.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-12 | 1.0015 | 1.0015 | -0.96% | 0.12% | 7.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-11 | 1.0112 | 1.0112 | 1.62% | 0.61% | 9.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-10 | 0.9951 | 0.9951 | 1.70% | -0.50% | 7.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-07 | 0.9785 | 0.9785 | -1.33% | -1.03% | 7.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-06 | 0.9917 | 0.9917 | -0.86% | 2.31% | 6.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-05 | 1.0003 | 1.0003 | -0.48% | 3.27% | 5.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-04 | 1.0051 | 1.0051 | 0.50% | 4.69% | 4.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-03 | 1.0001 | 1.0001 | 1.15% | 4.10% | 3.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-30 | 0.9887 | 0.9887 | 2.00% | 3.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-29 | 0.9693 | 0.9693 | 0.07% | 1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-28 | 0.9686 | 0.9686 | 0.89% | 1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-27 | 0.9601 | 0.9601 | -0.06% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-26 | 0.9607 | 0.9607 | 0.92% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-21 | 0.9519 | 0.9519 | -1.38% | 3.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-20 | 0.9652 | 0.9652 | 0.17% | 3.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-19 | 0.9636 | 0.9636 | -1.08% | 3.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-16 | 0.9741 | 0.9741 | 0.37% | 5.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-15 | 0.9705 | 0.9705 | 5.13% | 6.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-14 | 0.9231 | 0.9231 | -1.01% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-13 | 0.9325 | 0.9325 | -0.05% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-12 | 0.9330 | 0.9330 | 1.12% | -1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-09 | 0.9227 | 0.9227 | 1.54% | -4.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-08 | 0.9087 | 0.9087 | -0.63% | -3.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-07 | 0.9145 | 0.9145 | -1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-06 | 0.9313 | 0.9313 | -1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-05 | 0.9473 | 0.9473 | -1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-02 | 0.9618 | 0.9618 | 2.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-01 | 0.9423 | 0.9423 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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