|
| 华夏行业甄选A(017600)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-31 | 1.2649 | 1.2649 | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.2729 | 1.2729 | 0.00% | 2.22% | -- | 3.86% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.2687 | 1.2687 | -0.89% | 0.59% | 0.50% | -- | 29.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.2801 | 1.2801 | 0.00% | -0.51% | -- | 2.98% | 31.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.2452 | 1.2452 | 0.00% | -- | -- | 0.47% | 27.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2612 | 1.2612 | -1.98% | -- | -- | -- | 23.98% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.2867 | 1.2867 | 0.00% | -0.32% | -- | 6.40% | 26.48% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.2884 | 1.2884 | 0.00% | 4.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2908 | 1.2908 | 0.00% | 5.92% | -- | -- | 30.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2307 | 1.2307 | 0.00% | -- | -- | -2.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2186 | 1.2186 | -0.80% | -- | -3.34% | -2.02% | 25.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2284 | 1.2284 | -2.49% | -4.82% | -- | -- | 26.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2598 | 1.2598 | 0.00% | -- | 1.70% | -- | 30.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2624 | 1.2624 | 0.00% | -- | -- | 1.15% | 27.55% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.2906 | 1.2906 | 0.00% | -- | -0.24% | -- | 33.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2885 | 1.2885 | 0.00% | 2.88% | -- | -4.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2524 | 1.2524 | -0.66% | -- | -- | -6.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2607 | 1.2607 | 0.00% | -- | -- | -1.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2387 | 1.2387 | -1.26% | -- | -- | -3.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2545 | 1.2545 | 0.00% | -3.03% | 2.36% | -3.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.2937 | 1.2937 | 3.31% | -- | 4.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2523 | 1.2523 | 0.30% | -2.09% | 1.85% | -- | 39.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2485 | 1.2485 | 0.00% | -2.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2712 | 1.2712 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2790 | 1.2790 | 0.11% | 1.91% | 4.20% | 4.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2776 | 1.2776 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2564 | 1.2564 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2550 | 1.2550 | 0.00% | -- | -0.74% | 3.47% | 41.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2256 | 1.2256 | 0.00% | -1.11% | -- | 1.05% | 32.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2430 | 1.2430 | 0.29% | 2.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2394 | 1.2394 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2394 | 1.2394 | 0.81% | -- | -- | -- | 33.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2295 | 1.2295 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2093 | 1.2093 | 0.00% | -- | -8.64% | -- | 26.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2274 | 1.2274 | 0.00% | -2.93% | -9.70% | -- | 27.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2446 | 1.2446 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2644 | 1.2644 | 0.68% | -0.22% | -- | -- | 28.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2558 | 1.2558 | 0.97% | -- | -6.00% | -- | 27.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2437 | 1.2437 | 0.00% | -- | -3.27% | 13.41% | 26.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2672 | 1.2672 | 0.00% | -- | -1.68% | -- | 25.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2480 | 1.2480 | 0.00% | -5.13% | -- | -- | 28.87% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.3155 | 1.3155 | -0.61% | -2.66% | -- | -- | 30.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.3236 | 1.3236 | 0.00% | -- | -- | -- | 34.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.3592 | 1.3592 | -1.09% | -- | -- | -- | 32.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3742 | 1.3742 | 1.69% | -- | 15.28% | 36.64% | 29.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.3514 | 1.3514 | 0.00% | 1.16% | 13.05% | 34.72% | 27.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.3359 | 1.3359 | 3.90% | -- | 10.14% | -- | 27.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2858 | 1.2858 | 0.00% | 6.26% | 6.01% | -- | 25.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2888 | 1.2888 | -0.67% | -- | 6.26% | -- | 24.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.2975 | 1.2975 | 0.00% | -- | 6.98% | -- | 27.41% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.2100 | 1.2100 | 0.60% | -- | -- | 21.60% | 16.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2028 | 1.2028 | 0.00% | -- | -- | 19.41% | 15.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2218 | 1.2218 | 0.00% | 0.73% | -- | 27.50% | 31.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.1921 | 1.1921 | -0.28% | -1.71% | 6.39% | 22.02% | 27.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1954 | 1.1954 | 0.00% | -1.44% | -- | -- | 22.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.2129 | 1.2129 | 2.48% | -- | -- | -- | 1.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1836 | 1.1836 | 0.00% | -- | -- | 23.98% | 9.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.1205 | 1.1205 | -0.95% | -- | 11.70% | 19.49% | 16.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.1312 | 1.1312 | 0.00% | 3.16% | -- | 19.60% | 17.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0966 | 1.0966 | 2.97% | -- | -- | 18.38% | 15.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0650 | 1.0650 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.41% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0281 | 1.0281 | 0.00% | -- | -- | 7.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.0057 | 1.0057 | 0.26% | -- | 2.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | -- | 2.67% | 5.08% | 8.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0255 | 1.0255 | 3.05% | -- | 7.42% | 14.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 0.9951 | 0.9951 | -1.21% | -- | 4.23% | -- | 4.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0073 | 1.0073 | -1.34% | -- | -- | 11.12% | 5.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% | 5.30% | 8.32% | 12.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.9696 | 0.9696 | 0.96% | -- | -- | 6.94% | 2.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.9604 | 0.9604 | 0.22% | -0.86% | 3.65% | -- | 0.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 0.9583 | 0.9583 | 0.00% | -- | 3.78% | -- | 2.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.9770 | 0.9770 | 0.00% | 4.12% | 3.30% | 8.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.9687 | 0.9687 | 0.00% | 3.03% | 2.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.9383 | 0.9383 | -0.17% | -1.72% | 1.30% | -- | 3.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.9399 | 0.9399 | -0.03% | -1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.9402 | 0.9402 | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.9453 | 0.9453 | 0.00% | 0.29% | -- | 0.06% | 1.76% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 0.9547 | 0.9547 | 0.19% | 4.29% | -- | -2.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.9529 | 0.9529 | 0.00% | 4.50% | -- | -2.37% | -0.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.9426 | 0.9426 | 2.39% | -- | 0.04% | -- | -1.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.9206 | 0.9206 | 0.57% | -0.65% | -2.29% | -5.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.9154 | 0.9154 | 0.38% | -0.87% | -- | -- | -6.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9119 | 0.9119 | 0.00% | -2.75% | -- | -10.36% | -8.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.9266 | 0.9266 | 0.35% | -1.71% | -- | -7.79% | -7.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.9234 | 0.9234 | -1.53% | -0.80% | -- | -- | -8.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.9377 | 0.9377 | -0.86% | 0.00% | -1.77% | -4.49% | -7.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.9458 | 0.9458 | 0.00% | 2.11% | -- | -4.50% | -6.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.9427 | 0.9427 | 1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.9308 | 0.9308 | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.9377 | 0.9377 | 1.23% | -- | -- | -- | -10.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.9263 | 0.9263 | 0.00% | -1.47% | -- | -4.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9401 | 0.9401 | 0.00% | -1.51% | -- | -2.32% | -6.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9422 | 0.9422 | -0.20% | -- | -- | -3.62% | -8.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.9441 | 0.9441 | -1.09% | 0.63% | -- | -3.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.9545 | 0.9545 | 0.00% | -- | -- | -2.36% | -8.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9382 | 0.9382 | 0.00% | -- | -- | -- | -10.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9546 | 0.9546 | 0.00% | -- | 6.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.8936 | 0.8936 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9065 | 0.9065 | -0.32% | -- | -6.93% | -- | -5.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9094 | 0.9094 | 0.00% | 0.30% | -- | -- | -2.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9067 | 0.9067 | 0.00% | 1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9047 | 0.9047 | 0.93% | 8.05% | -9.97% | -- | -9.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.8964 | 0.8964 | 0.10% | -- | -9.49% | 2.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.8955 | 0.8955 | 0.00% | -- | -- | 2.17% | -13.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.8598 | 0.8598 | 2.69% | -8.99% | -- | -3.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.8373 | 0.8373 | 0.00% | -- | -- | -- | -17.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.9447 | 0.9447 | 0.00% | -3.01% | -1.84% | 3.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|