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| 汇添富中证1000指数增强A(017953)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-05-20 | 0.9424 | 0.9424 | 0.50% | 1.52% | -- | -- | -- | -6.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 0.9377 | 0.9377 | 0.00% | -- | 7.08% | -- | -- | -6.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 0.9260 | 0.9260 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -7.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 0.9283 | 0.9283 | 0.00% | -0.67% | -- | -- | -- | -7.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 0.9402 | 0.9402 | 1.56% | -- | 3.31% | -- | -- | -6.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 0.9258 | 0.9258 | -1.45% | -- | -- | -- | -- | -7.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 0.9394 | 0.9394 | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -6.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 0.9346 | 0.9346 | 0.00% | 1.86% | -- | 29.27% | -- | -6.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 0.9175 | 0.9175 | 1.87% | -- | -- | 4.80% | -- | -8.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 0.9007 | 0.9007 | 1.84% | -- | -- | -- | -- | -10.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 0.8844 | 0.8844 | 0.00% | 1.05% | -- | -- | -- | -11.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 0.8752 | 0.8752 | -0.06% | -- | -4.33% | -5.27% | -- | -12.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 0.8757 | 0.8757 | 0.00% | -1.89% | -2.79% | -6.12% | -- | -12.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 0.8926 | 0.8926 | -1.92% | -- | 2.66% | -6.30% | -- | -11.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 0.9101 | 0.9101 | 0.00% | -0.91% | 4.67% | -5.21% | -- | -9.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 0.9185 | 0.9185 | 0.00% | -- | -- | -8.50% | -- | -8.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 0.8673 | 0.8673 | 0.00% | -5.76% | -1.96% | -10.75% | -- | -13.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 0.9208 | 0.9208 | 0.05% | -- | 12.31% | -6.64% | -- | -8.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 0.9203 | 0.9203 | 0.00% | -- | -- | -6.06% | -- | -8.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 0.9148 | 0.9148 | 1.55% | -- | -- | -7.67% | -- | -8.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 0.9008 | 0.9008 | 0.00% | 3.60% | -- | -10.48% | -- | -10.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 0.8922 | 0.8922 | 0.00% | 2.55% | -- | -12.86% | -- | -11.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 0.8695 | 0.8695 | 0.00% | -- | -- | -13.93% | -- | -13.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 0.8724 | 0.8724 | 0.28% | -- | 20.66% | -14.31% | -- | -13.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 0.8700 | 0.8700 | 0.00% | -1.65% | 25.36% | -13.97% | -- | -13.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 0.8846 | 0.8846 | 2.47% | -- | -- | -14.07% | -- | -11.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 0.8633 | 0.8633 | 0.78% | 7.56% | -- | -16.22% | -- | -14.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 0.8566 | 0.8566 | 0.00% | -- | -0.59% | -17.97% | -- | -14.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 0.8199 | 0.8199 | 0.00% | -- | -10.18% | -21.47% | -- | -18.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 0.8026 | 0.8026 | 0.00% | -- | -12.07% | -22.58% | -- | -20.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.7230 | 0.7230 | 4.18% | -14.90% | -26.04% | -28.71% | -- | -27.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.6940 | 0.6940 | 0.00% | -20.73% | -29.00% | -30.02% | -- | -30.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 0.7973 | 0.7973 | 0.00% | -- | -20.86% | -19.33% | -- | -20.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-30 | 0.8496 | 0.8496 | -2.96% | -1.40% | -15.67% | -14.28% | -- | -15.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-29 | 0.8755 | 0.8755 | 0.00% | 2.45% | -13.10% | -10.50% | -- | -12.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-23 | 0.8617 | 0.8617 | 0.83% | -9.85% | -11.86% | -7.73% | -- | -14.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 0.8546 | 0.8546 | -6.38% | -11.01% | -12.58% | -10.78% | -- | -14.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 0.9128 | 0.9128 | -1.20% | -5.21% | -7.97% | -5.58% | -- | -9.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-18 | 0.9239 | 0.9239 | -0.95% | -4.72% | -6.75% | -5.03% | -- | -7.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-17 | 0.9328 | 0.9328 | -2.42% | -2.08% | -7.30% | -5.85% | -- | -7.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-16 | 0.9559 | 0.9559 | -0.46% | -0.44% | -5.01% | -3.74% | -- | -4.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-15 | 0.9603 | 0.9603 | -0.28% | 0.46% | -4.57% | -4.32% | -- | -4.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 0.9630 | 0.9630 | -0.69% | -1.48% | -5.95% | -4.46% | -- | -4.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-11 | 0.9697 | 0.9697 | 1.80% | -2.39% | -5.11% | -3.00% | -- | -3.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-10 | 0.9526 | 0.9526 | -0.78% | -4.68% | -5.70% | -4.21% | -- | -5.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-09 | 0.9601 | 0.9601 | 0.44% | -4.35% | -4.96% | -3.87% | -- | -4.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-08 | 0.9559 | 0.9559 | -2.21% | -5.12% | -5.38% | -4.79% | -- | -4.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-05 | 0.9775 | 0.9775 | -1.60% | -2.98% | -3.34% | -2.64% | -- | -2.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-04 | 0.9934 | 0.9934 | -0.60% | 0.06% | -3.73% | -1.06% | -- | -1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-03 | 0.9994 | 0.9994 | -0.44% | 2.84% | -3.18% | -0.46% | -- | -0.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-02 | 1.0038 | 1.0038 | -0.37% | 4.22% | -2.75% | -0.02% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-29 | 1.0075 | 1.0075 | 1.48% | 3.06% | -2.25% | 0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-28 | 0.9928 | 0.9928 | 2.16% | 0.66% | -4.20% | -1.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-27 | 0.9718 | 0.9718 | 0.89% | -0.81% | -5.60% | -2.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-26 | 0.9632 | 0.9632 | -1.39% | -2.88% | -6.52% | -2.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-25 | 0.9768 | 0.9768 | -0.08% | -1.41% | -5.20% | -1.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-22 | 0.9776 | 0.9776 | -0.88% | -2.85% | -5.54% | -2.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-21 | 0.9863 | 0.9863 | 0.67% | -2.58% | -5.54% | 0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-20 | 0.9797 | 0.9797 | -1.22% | -3.56% | -6.41% | -0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-19 | 0.9918 | 0.9918 | 0.10% | -3.14% | -4.33% | -0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-18 | 0.9908 | 0.9908 | -1.54% | -3.04% | -4.43% | -1.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-15 | 1.0063 | 1.0063 | -0.60% | -0.39% | -3.28% | 0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-14 | 1.0124 | 1.0124 | -0.34% | -0.47% | -2.04% | 1.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-13 | 1.0159 | 1.0159 | -0.78% | -0.22% | -0.98% | 1.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-12 | 1.0239 | 1.0239 | 0.20% | 1.25% | 0.85% | 1.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-11 | 1.0219 | 1.0219 | 1.16% | -0.97% | 0.65% | 0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-08 | 1.0102 | 1.0102 | -0.69% | -2.13% | -1.29% | 1.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-07 | 1.0172 | 1.0172 | -0.09% | -0.57% | -0.24% | 2.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-06 | 1.0181 | 1.0181 | 0.67% | -1.22% | 0.39% | 0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-05 | 1.0113 | 1.0113 | -2.00% | -2.41% | 1.98% | 0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-04 | 1.0319 | 1.0319 | -0.03% | 0.24% | 4.05% | 1.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-01 | 1.0322 | 1.0322 | 0.90% | 0.17% | 4.44% | 3.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-30 | 1.0230 | 1.0230 | -0.75% | -2.03% | 3.22% | 1.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-29 | 1.0307 | 1.0307 | -0.54% | -0.41% | 5.37% | 3.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-28 | 1.0363 | 1.0363 | 0.67% | -0.75% | 5.94% | 7.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-27 | 1.0294 | 1.0294 | -0.10% | -1.66% | 5.23% | 7.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-24 | 1.0304 | 1.0304 | -1.32% | -0.61% | 8.38% | 5.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-23 | 1.0442 | 1.0442 | 0.90% | 1.44% | 11.81% | 7.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-22 | 1.0349 | 1.0349 | -0.88% | -0.53% | 8.04% | 4.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-21 | 1.0441 | 1.0441 | -0.26% | 1.03% | 9.00% | 6.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-20 | 1.0468 | 1.0468 | 0.97% | 2.03% | 9.28% | 5.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-17 | 1.0367 | 1.0367 | 0.71% | 2.11% | 4.63% | 3.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-16 | 1.0294 | 1.0294 | -1.06% | 1.07% | 3.67% | 3.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-15 | 1.0404 | 1.0404 | 0.67% | 1.66% | 3.66% | 3.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-14 | 1.0335 | 1.0335 | 0.73% | 1.36% | 2.97% | 2.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-13 | 1.0260 | 1.0260 | 1.05% | 1.17% | 2.22% | 2.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-10 | 1.0153 | 1.0153 | -0.31% | 2.38% | 2.09% | -0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-09 | 1.0185 | 1.0185 | -0.48% | 4.03% | 1.98% | -0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-08 | 1.0234 | 1.0234 | 0.37% | 3.55% | 1.93% | -0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-07 | 1.0196 | 1.0196 | 0.54% | 3.25% | 1.55% | -1.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-06 | 1.0141 | 1.0141 | 2.26% | 2.32% | 1.01% | -2.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-03 | 0.9917 | 0.9917 | 1.30% | 1.38% | -1.23% | -3.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-02 | 0.9790 | 0.9790 | -0.94% | 1.80% | -2.49% | -4.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-01 | 0.9883 | 0.9883 | 0.08% | 3.09% | -1.56% | -4.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-31 | 0.9875 | 0.9875 | -0.36% | 3.87% | -1.64% | -4.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-30 | 0.9911 | 0.9911 | 1.32% | 6.12% | -1.28% | -3.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-27 | 0.9782 | 0.9782 | 1.72% | 2.12% | -1.87% | -3.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-26 | 0.9617 | 0.9617 | 0.31% | -0.52% | -2.70% | -6.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-25 | 0.9587 | 0.9587 | 0.84% | -1.45% | -3.41% | -7.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-24 | 0.9507 | 0.9507 | 1.80% | -4.05% | -4.85% | -6.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-23 | 0.9339 | 0.9339 | -2.51% | -5.95% | -6.54% | -8.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-20 | 0.9579 | 0.9579 | -0.91% | -4.56% | -2.79% | -5.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-19 | 0.9667 | 0.9667 | -0.63% | -4.10% | -2.56% | -6.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-18 | 0.9728 | 0.9728 | -1.82% | -2.69% | -2.87% | -5.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-17 | 0.9908 | 0.9908 | -0.22% | -0.37% | -0.57% | -4.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-16 | 0.9930 | 0.9930 | -1.07% | -0.57% | -0.35% | -4.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-13 | 1.0037 | 1.0037 | -0.43% | -0.03% | 0.31% | -2.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-12 | 1.0080 | 1.0080 | 0.83% | 0.40% | -0.55% | -1.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-11 | 0.9997 | 0.9997 | 0.52% | -0.43% | -1.28% | -3.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-10 | 0.9945 | 0.9945 | -0.42% | -0.95% | -0.35% | -3.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-09 | 0.9987 | 0.9987 | -0.53% | -0.53% | 0.07% | -3.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-28 | 1.0040 | 1.0040 | 0.72% | 2.57% | 3.80% | -0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-27 | 0.9968 | 0.9968 | 0.85% | 1.16% | 3.96% | -1.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-26 | 0.9884 | 0.9884 | -0.41% | -0.37% | 3.09% | -1.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-25 | 0.9925 | 0.9925 | -0.67% | -0.90% | 3.51% | -2.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-22 | 0.9992 | 0.9992 | 2.08% | 0.27% | 1.02% | -1.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-21 | 0.9788 | 0.9788 | -0.67% | -1.57% | -0.37% | -3.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-20 | 0.9854 | 0.9854 | -0.68% | -1.52% | -0.45% | -4.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-19 | 0.9921 | 0.9921 | -0.94% | -2.12% | 0.22% | -4.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-18 | 1.0015 | 1.0015 | 0.50% | -1.11% | 1.17% | -3.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-15 | 0.9965 | 0.9965 | 0.21% | -0.15% | -0.68% | -2.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-14 | 0.9944 | 0.9944 | -0.62% | -0.29% | -1.46% | -2.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-13 | 1.0006 | 1.0006 | -1.28% | -1.20% | -0.47% | -1.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-12 | 1.0136 | 1.0136 | 0.09% | 0.65% | 0.83% | 0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-11 | 1.0127 | 1.0127 | 1.47% | 0.09% | 0.74% | 1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-08 | 0.9980 | 0.9980 | 0.07% | 0.04% | -3.03% | 0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-07 | 0.9973 | 0.9973 | -1.53% | -0.21% | -3.42% | -0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-06 | 1.0128 | 1.0128 | 0.57% | 0.77% | -2.35% | 1.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-05 | 1.0071 | 1.0071 | -0.46% | 0.95% | -2.90% | 0.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-04 | 1.0118 | 1.0118 | 1.42% | 4.61% | -2.45% | 1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-01 | 0.9976 | 0.9976 | -0.18% | 4.05% | -3.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-31 | 0.9994 | 0.9994 | -0.57% | 2.51% | -3.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-30 | 1.0051 | 1.0051 | 0.75% | 3.15% | -1.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-29 | 0.9976 | 0.9976 | 3.14% | 0.86% | -2.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-28 | 0.9672 | 0.9672 | 0.88% | -1.55% | -5.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-25 | 0.9588 | 0.9588 | -1.65% | -3.14% | -7.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-24 | 0.9749 | 0.9749 | 0.05% | -3.07% | -4.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-23 | 0.9744 | 0.9744 | -1.49% | -2.08% | -4.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-22 | 0.9891 | 0.9891 | 0.68% | -1.42% | -2.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-21 | 0.9824 | 0.9824 | -0.76% | -2.65% | -3.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-18 | 0.9899 | 0.9899 | -1.58% | -1.53% | -3.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-17 | 1.0058 | 1.0058 | 1.08% | -1.38% | -2.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-16 | 0.9951 | 0.9951 | -0.82% | -2.50% | -3.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-15 | 1.0033 | 1.0033 | -0.57% | -2.52% | -3.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-14 | 1.0091 | 1.0091 | 0.38% | -2.28% | -2.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-11 | 1.0053 | 1.0053 | -1.43% | -3.08% | -3.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-10 | 1.0199 | 1.0199 | -0.07% | -1.04% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-09 | 1.0206 | 1.0206 | -0.84% | -0.94% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-08 | 1.0292 | 1.0292 | -0.33% | -0.08% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-07 | 1.0326 | 1.0326 | -0.44% | 0.06% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-04 | 1.0372 | 1.0372 | 0.64% | 1.14% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-03 | 1.0306 | 1.0306 | 0.03% | 1.39% | -0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-02 | 1.0303 | 1.0303 | 0.03% | 0.54% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-01 | 1.0300 | 1.0300 | -0.19% | -0.43% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-31 | 1.0320 | 1.0320 | 0.63% | 1.03% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-28 | 1.0255 | 1.0255 | 0.89% | 0.68% | 1.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-27 | 1.0165 | 1.0165 | -0.81% | -0.21% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-26 | 1.0248 | 1.0248 | -0.94% | -0.50% | 2.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-25 | 1.0345 | 1.0345 | 1.27% | 0.38% | 2.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-24 | 1.0215 | 1.0215 | 0.28% | -1.04% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-21 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | -1.72% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-20 | 1.0186 | 1.0186 | -1.10% | -1.52% | -1.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-19 | 1.0299 | 1.0299 | -0.07% | 0.75% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-18 | 1.0306 | 1.0306 | -0.16% | -0.67% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-17 | 1.0322 | 1.0322 | -0.41% | 0.16% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-14 | 1.0364 | 1.0364 | 0.20% | 0.57% | 1.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-13 | 1.0343 | 1.0343 | 1.18% | -0.20% | 2.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-12 | 1.0222 | 1.0222 | -1.48% | -1.59% | 1.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-11 | 1.0376 | 1.0376 | 0.68% | -0.57% | 3.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-10 | 1.0306 | 1.0306 | 0.01% | -0.79% | 3.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-07 | 1.0305 | 1.0305 | -0.57% | -0.53% | 3.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-06 | 1.0364 | 1.0364 | -0.22% | 1.35% | 3.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-05 | 1.0387 | 1.0387 | -0.46% | 2.82% | 3.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-04 | 1.0435 | 1.0435 | 0.45% | 2.92% | 4.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-03 | 1.0388 | 1.0388 | 0.27% | 4.04% | 3.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-30 | 1.0360 | 1.0360 | 1.31% | 2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-29 | 1.0226 | 1.0226 | 1.23% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-28 | 1.0102 | 1.0102 | -0.36% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-27 | 1.0139 | 1.0139 | 1.54% | -1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-26 | 0.9985 | 0.9985 | -1.55% | -3.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-21 | 1.0142 | 1.0142 | -1.80% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-20 | 1.0328 | 1.0328 | -0.12% | 1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-19 | 1.0340 | 1.0340 | -0.08% | 2.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-16 | 1.0348 | 1.0348 | 0.76% | 3.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-15 | 1.0270 | 1.0270 | 0.94% | 3.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-14 | 1.0174 | 1.0174 | 0.38% | 1.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-13 | 1.0135 | 1.0135 | 0.41% | 1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-12 | 1.0094 | 1.0094 | 0.88% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-09 | 1.0006 | 1.0006 | 0.52% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-08 | 0.9954 | 0.9954 | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-07 | 0.9995 | 0.9995 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-06 | 1.0001 | 1.0001 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-05 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-02 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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