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| 广发恒裕一年持有A(016830)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-27 | 1.1453 | 1.1453 | 0.00% | -- | 0.85% | 0.57% | -- | 1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1471 | 1.1471 | 0.00% | 0.19% | 1.10% | -- | -- | 1.20% | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.1470 | 1.1470 | 0.00% | -- | 0.73% | -- | -- | 1.19% | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.1449 | 1.1449 | 0.00% | -- | 0.42% | 0.69% | -- | 1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1427 | 1.1427 | 0.26% | 0.43% | 0.13% | 0.67% | -- | 0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1397 | 1.1397 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | 0.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1403 | 1.1403 | 0.00% | -- | 0.18% | -- | 9.10% | 0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1378 | 1.1378 | 0.00% | 0.19% | -0.01% | -- | -- | 0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.1382 | 1.1382 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | -- | 0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.1356 | 1.1356 | 0.00% | -0.27% | -- | 0.31% | -- | 0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1356 | 1.1356 | 0.09% | -- | -0.34% | -- | -- | 0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1346 | 1.1346 | -0.36% | -0.48% | -0.26% | 0.47% | 7.47% | 0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1387 | 1.1387 | 0.00% | -0.22% | 0.10% | 0.92% | 7.44% | 0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.1406 | 1.1406 | 0.00% | -- | 0.26% | 1.20% | -- | 0.63% | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.1401 | 1.1401 | -0.10% | -- | 0.22% | 1.44% | 7.41% | 0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1412 | 1.1412 | -0.10% | 0.25% | 0.32% | 1.14% | 7.90% | 0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1423 | 1.1423 | 0.00% | -- | 0.25% | 1.24% | 7.80% | 0.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1383 | 1.1383 | 0.00% | -- | 0.01% | 1.12% | -- | 0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1377 | 1.1377 | -0.02% | -- | 0.03% | -- | 7.33% | 0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1379 | 1.1379 | -0.30% | -0.14% | -- | -- | 7.43% | 0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1413 | 1.1413 | 0.00% | 0.33% | -- | 1.48% | 7.79% | 0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1404 | 1.1404 | 0.00% | 0.25% | 0.16% | -- | -- | 0.61% | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.1395 | 1.1395 | 0.17% | 0.17% | -- | 1.27% | -- | 0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1376 | 1.1376 | -0.17% | -0.05% | 0.22% | 0.78% | 9.22% | 0.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1395 | 1.1395 | -0.04% | 0.26% | 0.26% | 1.06% | -- | 0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1399 | 1.1399 | 0.00% | 0.22% | -- | 1.14% | 9.29% | 0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1392 | 1.1392 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 0.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1382 | 1.1382 | 0.14% | 0.14% | -- | 0.90% | 9.31% | 0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1366 | 1.1366 | -0.07% | -- | 0.27% | 0.86% | 10.08% | 0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1374 | 1.1374 | 0.00% | -- | -- | 0.87% | -- | 0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1366 | 1.1366 | 0.00% | -- | -- | -0.29% | -- | 0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1388 | 1.1388 | 0.02% | -- | 0.59% | -- | -- | 0.47% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.1386 | 1.1386 | 0.00% | 0.08% | 0.57% | -- | 10.21% | 0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1390 | 1.1390 | 0.00% | -- | -- | 0.56% | 10.43% | 0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1377 | 1.1377 | 0.06% | 0.10% | 0.83% | -- | -- | 0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1370 | 1.1370 | 0.00% | -- | 1.17% | -- | 10.42% | 0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1348 | 1.1348 | -0.03% | -- | 0.58% | -0.23% | 9.97% | 0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1351 | 1.1351 | -0.13% | -- | 0.60% | -- | 10.49% | 0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1366 | 1.1366 | 0.00% | 0.27% | 0.74% | -0.71% | 10.61% | 0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1335 | 1.1335 | 0.00% | 0.18% | 0.69% | -- | 10.06% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1315 | 1.1315 | -0.05% | -- | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1321 | 1.1321 | 0.08% | 0.34% | -- | -- | 9.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1312 | 1.1312 | 0.00% | 0.36% | -- | -0.62% | 9.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1293 | 1.1293 | 0.00% | 0.48% | -- | -- | 9.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1283 | 1.1283 | 0.11% | 0.00% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1271 | 1.1271 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1239 | 1.1239 | 0.00% | -- | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1283 | 1.1283 | 0.00% | 0.23% | 0.07% | -0.71% | 8.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1288 | 1.1288 | 0.00% | -- | 0.14% | -- | 9.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1257 | 1.1257 | 0.00% | 0.04% | -0.11% | -- | 9.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1247 | 1.1247 | -0.07% | -- | -0.55% | -- | 9.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1255 | 1.1255 | 0.02% | 0.03% | -0.48% | -- | 9.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1253 | 1.1253 | 0.05% | -- | -- | -- | 9.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1247 | 1.1247 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1252 | 1.1252 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.1261 | 1.1261 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | 9.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1268 | 1.1268 | -0.18% | -- | -0.93% | 2.42% | 9.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1288 | 1.1288 | 0.12% | 0.07% | -- | 2.87% | 9.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1275 | 1.1275 | 0.04% | 0.05% | -1.50% | -- | 9.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1270 | 1.1270 | -0.02% | -0.05% | -1.55% | -- | 8.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1272 | 1.1272 | 0.00% | -- | -1.53% | 2.87% | 9.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1280 | 1.1280 | 0.10% | -1.04% | -- | 3.00% | 9.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1269 | 1.1269 | -0.06% | -1.49% | -- | -- | 9.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1276 | 1.1276 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1309 | 1.1309 | -0.79% | -- | -- | -- | 10.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1399 | 1.1399 | -0.35% | -- | -- | 3.84% | 11.10% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.1439 | 1.1439 | 0.00% | 0.99% | -- | 3.92% | 11.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1327 | 1.1327 | 0.04% | -0.47% | -- | 4.13% | 9.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1322 | 1.1322 | 0.00% | -0.46% | -- | -- | 9.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1381 | 1.1381 | 0.06% | -- | -- | 5.52% | 10.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1374 | 1.1374 | 0.00% | -- | 0.09% | 5.81% | 9.47% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.1447 | 1.1447 | 0.00% | -- | -- | 6.61% | 9.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1382 | 1.1382 | 0.25% | -- | -- | -- | 12.08% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.1354 | 1.1354 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.1364 | 1.1364 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1317 | 1.1317 | -0.37% | -- | -- | 6.37% | 12.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1359 | 1.1359 | 0.00% | -- | -- | 7.05% | 12.54% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.1002 | 1.1002 | 0.26% | 0.39% | 2.35% | 4.28% | 9.10% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0973 | 1.0973 | 0.00% | 0.20% | 2.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0958 | 1.0958 | -0.01% | -- | -- | 4.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0959 | 1.0959 | 0.07% | -- | -- | -- | 8.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0951 | 1.0951 | 0.00% | -0.24% | 2.66% | -- | 8.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0977 | 1.0977 | -0.27% | 0.62% | 3.28% | 4.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1007 | 1.1007 | 0.41% | 1.19% | 3.61% | 4.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0962 | 1.0962 | 0.00% | -- | 3.18% | -- | 7.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0909 | 1.0909 | 0.28% | 1.09% | -- | -- | 7.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0878 | 1.0878 | 0.00% | 0.85% | -- | -- | 6.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0844 | 1.0844 | 0.00% | 1.16% | 1.91% | -- | 6.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0791 | 1.0791 | 0.05% | 0.80% | 1.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0786 | 1.0786 | 0.34% | -- | 1.12% | 2.74% | 5.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0749 | 1.0749 | 0.27% | -- | 0.77% | 2.30% | 5.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0720 | 1.0720 | -0.16% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0737 | 1.0737 | 0.30% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0705 | 1.0705 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0667 | 1.0667 | 0.08% | 0.40% | 0.26% | -- | 4.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0659 | 1.0659 | 0.00% | -- | 0.45% | -- | 4.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0648 | 1.0648 | 0.19% | -- | -- | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0628 | 1.0628 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 1.0624 | 1.0624 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0620 | 1.0620 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0641 | 1.0641 | 0.03% | -- | 0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0638 | 1.0638 | -0.24% | -- | 0.82% | 0.21% | 4.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0664 | 1.0664 | -0.03% | -- | 1.06% | 0.47% | 5.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0667 | 1.0667 | 0.00% | 0.34% | -- | 0.86% | 5.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0631 | 1.0631 | 0.17% | -- | -- | -- | 4.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0613 | 1.0613 | -0.24% | 0.35% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0639 | 1.0639 | 0.26% | -- | 1.17% | 0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0611 | 1.0611 | 0.00% | -- | 0.90% | 0.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0576 | 1.0576 | 0.00% | -- | 0.58% | -0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0610 | 1.0610 | 0.00% | -- | -- | 1.15% | 4.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0552 | 1.0552 | 0.00% | -- | -- | 0.98% | 4.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0550 | 1.0550 | 0.00% | -- | 0.41% | 0.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0522 | 1.0522 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | 3.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0495 | 1.0495 | 0.00% | -0.20% | 0.41% | -- | 3.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0516 | 1.0516 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0515 | 1.0515 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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