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| 鹏扬景泽一年持有A(016654)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-22 | 1.1048 | 1.1048 | 0.06% | -- | -- | 1.28% | 3.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1041 | 1.1041 | 0.13% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1027 | 1.1027 | 0.00% | 0.16% | -- | 1.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1014 | 1.1014 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1009 | 1.1009 | -0.05% | -- | -- | -- | 3.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1015 | 1.1015 | 0.06% | -- | -- | -- | 3.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1008 | 1.1008 | 0.09% | 0.43% | 0.97% | 0.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0998 | 1.0998 | 0.00% | 0.34% | 0.77% | -- | 3.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0961 | 1.0961 | 0.09% | -- | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0951 | 1.0951 | 0.00% | 0.09% | 0.24% | -- | 2.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0956 | 1.0956 | 0.00% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0941 | 1.0941 | 0.00% | 0.40% | -- | -- | 2.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0921 | 1.0921 | 0.05% | 0.12% | -0.33% | -- | 2.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0916 | 1.0916 | 0.17% | 0.03% | -0.44% | -- | 2.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0897 | 1.0897 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0908 | 1.0908 | -0.05% | -- | -- | -- | 2.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0913 | 1.0913 | 0.10% | -0.10% | -0.47% | -- | 2.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0902 | 1.0902 | -0.11% | -- | -0.41% | -- | 3.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0914 | 1.0914 | -0.03% | -0.17% | -0.30% | -- | 3.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0917 | 1.0917 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | 3.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0924 | 1.0924 | 0.00% | -- | -- | 0.17% | 3.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0933 | 1.0933 | 0.07% | -- | -- | -- | 3.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0925 | 1.0925 | 0.00% | -- | -0.05% | -- | 3.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.0953 | 1.0953 | -0.04% | -0.11% | 0.50% | -- | 4.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0957 | 1.0957 | -0.06% | -- | 0.54% | -- | 4.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0964 | 1.0964 | 0.00% | -0.01% | 0.61% | -- | 4.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0965 | 1.0965 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0965 | 1.0965 | 0.16% | -- | -- | -- | 4.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0947 | 1.0947 | 0.00% | -- | -- | 0.68% | 4.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0935 | 1.0935 | 0.00% | 0.05% | -- | 0.70% | 4.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0935 | 1.0935 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | 4.88% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.0930 | 1.0930 | 0.00% | -- | -- | 0.73% | 4.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0911 | 1.0911 | 0.00% | 0.12% | -- | 0.53% | 4.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0911 | 1.0911 | 0.03% | -- | -- | -- | 4.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0908 | 1.0908 | 0.00% | -0.14% | -- | 0.44% | 4.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0897 | 1.0897 | -0.01% | -- | -- | 0.29% | 4.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0898 | 1.0898 | 0.00% | -- | -- | 0.33% | 4.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0923 | 1.0923 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0934 | 1.0934 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0910 | 1.0910 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0904 | 1.0904 | -0.02% | -- | 0.41% | 1.03% | 5.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0906 | 1.0906 | 0.00% | -- | 0.54% | -- | 5.42% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.0876 | 1.0876 | 0.00% | 0.03% | -- | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-11 | 1.0879 | 1.0879 | 0.00% | 0.18% | 0.22% | -- | 5.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0873 | 1.0873 | 0.00% | 0.28% | -- | 1.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0859 | 1.0859 | 0.11% | 0.07% | -- | -- | 4.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0847 | 1.0847 | 0.04% | -0.02% | -- | -- | 4.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0843 | 1.0843 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0851 | 1.0851 | 0.02% | -0.07% | -- | 1.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0849 | 1.0849 | -0.04% | -0.15% | 0.16% | -- | 4.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0853 | 1.0853 | 0.00% | -0.08% | 0.25% | 1.04% | 4.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0860 | 1.0860 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0859 | 1.0859 | -0.06% | -- | -- | -- | 4.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0865 | 1.0865 | 0.03% | 0.09% | 0.46% | 1.22% | 4.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0862 | 1.0862 | 0.13% | -- | -- | 1.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0848 | 1.0848 | 0.00% | -- | 0.35% | 1.08% | 4.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0855 | 1.0855 | 0.00% | -- | 0.43% | 1.13% | 4.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0865 | 1.0865 | 0.00% | -- | 0.62% | 1.52% | 5.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0856 | 1.0856 | 0.00% | -- | -- | 1.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0832 | 1.0832 | 0.06% | 0.16% | 0.53% | -- | 4.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0826 | 1.0826 | 0.00% | -- | 0.47% | 1.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0815 | 1.0815 | 0.00% | 0.06% | -- | 1.24% | 4.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0810 | 1.0810 | 0.00% | -- | -- | 1.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0812 | 1.0812 | 0.03% | 0.19% | 0.44% | 1.45% | 4.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0809 | 1.0809 | 0.00% | 0.15% | -- | 1.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0798 | 1.0798 | 0.06% | -- | -- | 1.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0792 | 1.0792 | -0.01% | -- | -- | -- | 4.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0793 | 1.0793 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | 4.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0771 | 1.0771 | -0.01% | -- | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0772 | 1.0772 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0775 | 1.0775 | 0.00% | -- | 0.29% | -- | 4.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0772 | 1.0772 | -0.06% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0779 | 1.0779 | 0.04% | 0.24% | -- | -- | 4.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0775 | 1.0775 | 0.09% | -- | 0.38% | 0.82% | 4.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0765 | 1.0765 | 0.00% | -- | 0.29% | -- | 4.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0765 | 1.0765 | 0.11% | -- | 0.59% | -- | 4.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0753 | 1.0753 | 0.00% | -- | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0740 | 1.0740 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0741 | 1.0741 | -0.03% | 0.07% | 0.74% | 0.91% | 4.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0744 | 1.0744 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0734 | 1.0734 | 0.01% | 0.00% | 0.48% | 0.89% | 4.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0733 | 1.0733 | 0.01% | -- | -- | 0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0732 | 1.0732 | 0.00% | -- | 0.51% | 0.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0734 | 1.0734 | 0.00% | 0.23% | 0.74% | 0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0702 | 1.0702 | 0.17% | -- | -- | 0.58% | 4.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0684 | 1.0684 | -0.23% | -- | -- | 0.39% | 4.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0709 | 1.0709 | 0.33% | 0.36% | 0.44% | -- | 4.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0674 | 1.0674 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | 4.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0671 | 1.0671 | 0.02% | -0.01% | -- | 0.20% | 4.26% | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0669 | 1.0669 | 0.00% | -0.07% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0662 | 1.0662 | 0.00% | -- | -0.11% | 0.16% | 4.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0672 | 1.0672 | -0.04% | 0.17% | -0.07% | 0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0676 | 1.0676 | -0.07% | 0.18% | -- | 0.52% | 4.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0683 | 1.0683 | 0.00% | 0.26% | 0.10% | 0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0678 | 1.0678 | 0.23% | -- | -- | 0.45% | 4.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0654 | 1.0654 | -0.03% | -0.32% | -0.31% | 0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0657 | 1.0657 | 0.02% | -- | -- | 0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0655 | 1.0655 | -0.07% | -- | -- | 0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0662 | 1.0662 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0688 | 1.0688 | 0.00% | -- | 0.18% | 1.17% | 4.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0662 | 1.0662 | 0.00% | -0.11% | -- | 1.09% | 4.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0682 | 1.0682 | 0.00% | -- | 0.36% | 1.78% | 4.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0674 | 1.0674 | 0.00% | -- | 0.28% | 1.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0680 | 1.0680 | 0.00% | -0.07% | -- | 1.77% | 5.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0672 | 1.0672 | 0.00% | -- | 0.31% | 1.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0687 | 1.0687 | 0.00% | 0.17% | 0.63% | 1.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0669 | 1.0669 | 0.00% | -- | -- | 2.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0644 | 1.0644 | 0.00% | 0.05% | -0.01% | 2.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0637 | 1.0637 | 0.00% | -- | 0.07% | 1.95% | 5.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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