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| 泰康北交所精选两年定开A(016325)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-27 | 2.0359 | 2.0359 | 0.00% | -- | -14.40% | -14.16% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-13 | 2.1693 | 2.1693 | 0.00% | -- | -- | -8.92% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-27 | 2.3783 | 2.3783 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-06 | 2.3966 | 2.3966 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-23 | 2.5147 | 2.5147 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 2.3716 | 2.3716 | 0.00% | -- | -- | -3.24% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-12 | 2.3817 | 2.3817 | 0.00% | 1.56% | -- | -4.43% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-05 | 2.3451 | 2.3451 | 0.00% | -- | -- | -6.96% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-21 | 2.3209 | 2.3209 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-24 | 2.4320 | 2.4320 | 0.00% | 2.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-17 | 2.3788 | 2.3788 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-26 | 2.4511 | 2.4511 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-12 | 2.4922 | 2.4922 | 0.00% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-05 | 2.5205 | 2.5205 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-01 | 2.2552 | 2.2552 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-18 | 2.2448 | 2.2448 | 0.00% | -- | -- | 3.56% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-20 | 2.1909 | 2.1909 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-06 | 2.2342 | 2.2342 | 0.00% | 1.06% | 1.91% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-30 | 2.2107 | 2.2107 | 0.00% | -- | -- | 7.94% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-16 | 2.1971 | 2.1971 | 0.00% | 0.71% | -- | 18.91% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-09 | 2.1816 | 2.1816 | 0.00% | -- | 9.84% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-07 | 2.1857 | 2.1857 | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-06 | 2.1923 | 2.1923 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 2.1483 | 2.1483 | -0.97% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 2.1694 | 2.1694 | 0.26% | -- | 5.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 2.1638 | 2.1638 | 0.00% | -- | 5.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 2.1677 | 2.1677 | 1.68% | 5.95% | -- | 26.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 2.1318 | 2.1318 | 0.00% | 5.38% | -- | 24.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 2.0770 | 2.0770 | 1.52% | -- | -- | -- | 42.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 2.0460 | 2.0460 | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 2.0230 | 2.0230 | 1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.9862 | 1.9862 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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