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| 万家先进制造A(018184)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-30 | 1.3209 | 1.3209 | 1.22% | 1.92% | -10.19% | 7.78% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.3050 | 1.3050 | 0.55% | -1.96% | -11.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.2978 | 1.2978 | -2.38% | -3.97% | -- | -- | 16.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.3294 | 1.3294 | 0.00% | -3.82% | -9.03% | -- | 19.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.2960 | 1.2960 | -2.64% | -- | -9.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.3311 | 1.3311 | -1.50% | -- | -6.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.3514 | 1.3514 | -2.23% | -- | -5.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.3822 | 1.3822 | 0.78% | -- | -3.26% | -- | 20.20% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.3715 | 1.3715 | 0.00% | -- | -4.01% | 17.49% | 19.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.4244 | 1.4244 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.4708 | 1.4708 | 0.00% | 2.94% | 3.41% | 27.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.4613 | 1.4613 | 0.00% | 2.27% | 2.00% | 23.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.4288 | 1.4288 | 0.00% | 2.78% | 4.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.3901 | 1.3901 | 0.00% | -- | -- | 12.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.4107 | 1.4107 | 0.50% | -- | -- | 14.62% | 38.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.4037 | 1.4037 | 4.22% | -1.31% | -- | -- | 37.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.3469 | 1.3469 | 0.00% | -- | -- | 9.18% | 32.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.3892 | 1.3892 | 0.00% | -1.28% | -- | -- | 36.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.4223 | 1.4223 | 0.00% | -- | -- | 15.33% | 39.80% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.4326 | 1.4326 | 1.81% | -- | -- | -- | 44.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.4072 | 1.4072 | 3.08% | 2.86% | 17.85% | 14.93% | 41.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.3651 | 1.3651 | 0.00% | -- | -- | -- | 35.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.3923 | 1.3923 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.3681 | 1.3681 | 0.00% | -- | 15.15% | 8.57% | 38.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.3718 | 1.3718 | -1.55% | -- | -- | 8.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.3934 | 1.3934 | 2.44% | -- | -- | 11.15% | 44.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.3602 | 1.3602 | 0.00% | -- | -- | 7.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2256 | 1.2256 | 0.00% | -- | 4.88% | -- | -- | 24.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1941 | 1.1941 | 0.00% | 0.51% | -- | -- | 16.76% | 20.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1673 | 1.1673 | 0.72% | -- | -- | -- | 13.29% | 18.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1590 | 1.1590 | -2.45% | -- | -- | -- | -- | 17.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1881 | 1.1881 | 0.00% | -0.24% | -- | -- | -- | 20.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1797 | 1.1797 | 0.00% | 2.94% | -2.27% | -- | 10.39% | 19.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1910 | 1.1910 | 0.00% | -- | -2.78% | -0.59% | 11.93% | 20.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1460 | 1.1460 | 0.00% | -0.37% | -6.89% | -- | 8.26% | 15.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1696 | 1.1696 | 0.00% | -1.32% | -5.20% | -- | 9.05% | 18.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1686 | 1.1686 | 1.60% | -- | -- | -- | 12.96% | 18.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1502 | 1.1502 | -0.69% | -2.09% | -6.73% | -- | 11.62% | 16.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1582 | 1.1582 | -2.28% | -- | -5.36% | -- | 14.36% | 17.19% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1852 | 1.1852 | 0.00% | 1.03% | -3.15% | -8.66% | 16.23% | 19.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1747 | 1.1747 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.10% | 18.86% | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.1731 | 1.1731 | 0.00% | -2.82% | -- | -- | 14.01% | 18.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2071 | 1.2071 | 0.00% | -1.93% | -3.71% | -2.51% | 7.40% | 22.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2251 | 1.2251 | -0.95% | -0.70% | -- | -0.46% | 13.18% | 23.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2369 | 1.2369 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.90% | 25.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2308 | 1.2308 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.72% | 24.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2337 | 1.2337 | 0.00% | 0.81% | -- | 5.09% | 19.95% | 24.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2332 | 1.2332 | 0.77% | -- | 0.55% | -- | 20.00% | 24.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.2238 | 1.2238 | 0.00% | -- | -- | 3.27% | 21.83% | 23.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2244 | 1.2244 | 0.00% | -2.83% | -- | -- | 20.31% | 23.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2506 | 1.2506 | -0.75% | -1.00% | -- | -- | 31.19% | 26.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2601 | 1.2601 | 0.96% | -- | -- | 7.73% | 31.45% | 27.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.2481 | 1.2481 | -0.92% | -- | 3.63% | -- | 26.54% | 26.29% | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.2597 | 1.2597 | 0.49% | -- | 4.59% | -- | 28.54% | 27.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.2536 | 1.2536 | -0.76% | -- | -- | -- | 22.48% | 26.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.2632 | 1.2632 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.46% | 27.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2399 | 1.2399 | 1.09% | -- | -- | -- | 31.72% | 25.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.2265 | 1.2265 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 24.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.2271 | 1.2271 | 0.00% | -- | -5.43% | -- | -- | 24.16% | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.2044 | 1.2044 | 0.00% | -- | -1.95% | -- | 48.86% | 21.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1981 | 1.1981 | 0.00% | -- | -- | -- | 46.48% | 21.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1919 | 1.1919 | 0.00% | -- | -- | 11.87% | 45.19% | 20.60% | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.2976 | 1.2976 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 31.30% | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.2705 | 1.2705 | 0.00% | 4.00% | -- | -- | 57.20% | 28.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.2216 | 1.2216 | 0.00% | -0.75% | -- | 13.94% | 48.90% | 23.61% | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.2284 | 1.2284 | -0.79% | -- | -- | -- | -- | 24.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.2382 | 1.2382 | 0.00% | -- | -- | 16.64% | 48.34% | 25.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.2308 | 1.2308 | 0.00% | 4.84% | 5.41% | -- | 44.56% | 24.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1740 | 1.1740 | 0.00% | -0.93% | -- | -- | -- | 18.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1876 | 1.1876 | 0.00% | -- | -- | 17.54% | 39.37% | 20.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1850 | 1.1850 | 1.09% | 0.94% | -- | -- | 40.99% | 19.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1722 | 1.1722 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 18.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1740 | 1.1740 | 0.00% | -- | 8.33% | -- | 36.99% | 18.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1697 | 1.1697 | 0.00% | -- | -- | -- | 35.92% | 18.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.1676 | 1.1676 | 0.00% | -- | -- | -- | 36.27% | 18.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0631 | 1.0631 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0867 | 1.0867 | 0.28% | 0.84% | 2.66% | -5.50% | -- | 9.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0837 | 1.0837 | -0.13% | -- | 2.38% | -5.31% | 15.07% | 9.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0851 | 1.0851 | 0.00% | -0.18% | 2.51% | -4.97% | -- | 9.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0777 | 1.0777 | 0.00% | -- | 1.52% | -- | 12.66% | 9.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0871 | 1.0871 | 0.00% | 2.36% | 2.40% | -- | 14.18% | 10.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0654 | 1.0654 | 0.32% | 2.34% | -- | -- | 9.47% | 7.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0620 | 1.0620 | 0.00% | -- | -- | -2.44% | 9.52% | 7.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0475 | 1.0475 | 0.62% | -- | 3.67% | -3.78% | -- | 5.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0410 | 1.0410 | -0.72% | -- | -- | -- | 7.07% | 5.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0486 | 1.0486 | 0.00% | -- | -- | -5.79% | -- | 6.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0585 | 1.0585 | 0.00% | -0.29% | -- | -- | -- | 7.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0721 | 1.0721 | -0.27% | -- | -- | -- | 6.96% | 8.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0750 | 1.0750 | 0.00% | 2.72% | 4.41% | -- | -- | 8.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0616 | 1.0616 | -1.16% | -- | -- | -1.58% | -- | 7.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0741 | 1.0741 | 0.00% | -- | -- | -0.42% | 9.38% | 8.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0465 | 1.0465 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.98% | 5.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% | -2.00% | -- | -0.69% | 4.60% | 2.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% | -- | -- | 2.52% | 8.63% | 4.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0296 | 1.0296 | 0.00% | -- | -- | 6.55% | -- | 4.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0713 | 1.0713 | 0.00% | -3.45% | -1.59% | 7.03% | -- | 8.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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