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| 银华心质A(017723)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-05-20 | 0.8616 | 0.8616 | 0.00% | -- | 5.74% | -- | -- | -1.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 0.8483 | 0.8483 | 0.00% | -- | 3.58% | 6.42% | -- | -3.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 0.8498 | 0.8498 | 0.00% | -- | -- | 6.61% | -- | -3.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 0.8577 | 0.8577 | 0.00% | 1.04% | 3.06% | 7.60% | -- | -2.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 0.8687 | 0.8687 | 2.33% | -- | -- | 11.70% | -- | -0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 0.8489 | 0.8489 | 0.00% | -- | 0.24% | 9.56% | -- | -3.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 0.8277 | 0.8277 | -0.43% | 0.19% | -3.51% | 2.32% | -- | -5.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 0.8313 | 0.8313 | 0.00% | -- | -4.31% | 4.70% | -- | -5.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 0.8148 | 0.8148 | -1.37% | -- | -- | 0.22% | -- | -7.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 0.8261 | 0.8261 | 0.00% | -- | -- | 1.16% | -- | -5.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 0.8190 | 0.8190 | -1.85% | -1.93% | -5.55% | -1.13% | -- | -6.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 0.8344 | 0.8344 | 0.00% | 0.26% | -3.77% | 0.86% | -- | -4.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 0.8351 | 0.8351 | 0.35% | -2.25% | -0.88% | 0.98% | -- | -4.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 0.8322 | 0.8322 | 0.00% | -3.33% | -1.22% | 0.57% | -- | -5.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 0.8543 | 0.8543 | -0.77% | -0.40% | -- | -2.53% | -- | -2.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 0.8609 | 0.8609 | 1.65% | 0.36% | -- | -3.65% | -- | -1.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 0.8469 | 0.8469 | 0.00% | -2.51% | -0.43% | -5.22% | -- | -3.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 0.8415 | 0.8415 | -1.89% | -- | -- | -3.03% | -- | -3.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 0.8577 | 0.8577 | -0.01% | -- | 4.01% | -0.35% | -- | -2.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 0.8578 | 0.8578 | -1.25% | -- | 3.89% | -1.41% | -- | -2.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 0.8687 | 0.8687 | -0.90% | 0.18% | 5.66% | 0.27% | -- | -0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 0.8766 | 0.8766 | 0.00% | -- | 7.37% | 0.45% | -- | 0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 0.8671 | 0.8671 | 0.00% | 2.92% | 8.78% | -1.13% | -- | -1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 0.8719 | 0.8719 | -0.49% | -- | 9.38% | -1.67% | -- | -0.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 0.8762 | 0.8762 | 0.00% | 2.47% | 9.92% | -3.05% | -- | -0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 0.8425 | 0.8425 | 0.43% | -- | 5.70% | -6.73% | -- | -3.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 0.8389 | 0.8389 | 0.00% | -1.38% | 6.22% | -6.46% | -- | -4.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 0.8551 | 0.8551 | 0.00% | -- | -- | -4.88% | -- | -2.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 0.8506 | 0.8506 | 3.32% | 3.45% | 7.11% | -7.98% | -- | -2.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 0.8233 | 0.8233 | 0.00% | 0.85% | -- | -11.25% | -- | -6.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 0.8246 | 0.8246 | -0.13% | 2.66% | -- | -10.63% | -- | -5.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 0.8257 | 0.8257 | 0.43% | 3.59% | 4.07% | -11.44% | -- | -5.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 0.8222 | 0.8222 | 0.71% | 3.15% | 4.29% | -11.31% | -- | -6.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 0.8164 | 0.8164 | 0.00% | 2.42% | 0.42% | -12.94% | -- | -6.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 0.8032 | 0.8032 | 0.77% | 0.77% | -1.21% | -14.06% | -- | -8.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 0.7971 | 0.7971 | 0.92% | -- | -3.67% | -16.30% | -- | -9.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 0.7898 | 0.7898 | 1.56% | -- | -6.40% | -16.78% | -- | -9.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.7777 | 0.7777 | 0.00% | 0.37% | -7.83% | -18.16% | -- | -11.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-30 | 0.7748 | 0.7748 | -2.43% | -2.34% | -13.28% | -16.81% | -- | -11.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-29 | 0.7941 | 0.7941 | 0.00% | 0.72% | -11.12% | -12.64% | -- | -9.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-25 | 0.8089 | 0.8089 | 1.88% | -0.94% | -7.03% | -9.32% | -- | -7.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-24 | 0.7940 | 0.7940 | 0.08% | -1.35% | -8.36% | -10.16% | -- | -9.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-23 | 0.7934 | 0.7934 | 0.63% | -4.23% | -8.43% | -9.74% | -- | -9.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 0.7884 | 0.7884 | -3.03% | -4.70% | -9.00% | -10.86% | -- | -10.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 0.8130 | 0.8130 | -0.44% | -2.14% | -6.95% | -8.69% | -- | -7.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-18 | 0.8166 | 0.8166 | 1.45% | -2.44% | -6.22% | -9.32% | -- | -6.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-17 | 0.8049 | 0.8049 | -2.84% | -2.65% | -8.22% | -11.21% | -- | -8.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-16 | 0.8284 | 0.8284 | 0.13% | 0.17% | -5.54% | -8.16% | -- | -5.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-15 | 0.8273 | 0.8273 | -0.42% | -0.02% | -5.67% | -9.75% | -- | -5.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 0.8308 | 0.8308 | -0.74% | -1.54% | -8.08% | -10.27% | -- | -5.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-11 | 0.8370 | 0.8370 | 1.23% | -2.21% | -7.43% | -9.20% | -- | -4.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-10 | 0.8268 | 0.8268 | -0.02% | -4.63% | -8.47% | -9.91% | -- | -5.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-09 | 0.8270 | 0.8270 | -0.06% | -5.65% | -8.45% | -10.01% | -- | -5.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-08 | 0.8275 | 0.8275 | -1.93% | -7.39% | -8.39% | -10.02% | -- | -5.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-05 | 0.8438 | 0.8438 | -1.41% | -5.56% | -6.14% | -8.24% | -- | -3.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-04 | 0.8559 | 0.8559 | -1.27% | -3.76% | -6.59% | -6.93% | -- | -2.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-03 | 0.8669 | 0.8669 | -1.10% | -0.10% | -6.08% | -5.73% | -- | -1.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-02 | 0.8765 | 0.8765 | -1.90% | 1.84% | -5.04% | -4.69% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-29 | 0.8935 | 0.8935 | 0.47% | 3.13% | -3.34% | -2.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-28 | 0.8893 | 0.8893 | 2.48% | 1.90% | -4.14% | -3.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-27 | 0.8678 | 0.8678 | 0.82% | 0.45% | -6.01% | -5.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-26 | 0.8607 | 0.8607 | -1.08% | -1.49% | -6.72% | -6.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-25 | 0.8701 | 0.8701 | 0.43% | -0.08% | -5.70% | -5.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-22 | 0.8664 | 0.8664 | -0.72% | -1.21% | -6.55% | -7.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-21 | 0.8727 | 0.8727 | 1.02% | -0.66% | -6.93% | -4.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-20 | 0.8639 | 0.8639 | -1.12% | -2.57% | -8.08% | -6.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-19 | 0.8737 | 0.8737 | 0.33% | -3.33% | -6.52% | -6.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-18 | 0.8708 | 0.8708 | -0.71% | -3.69% | -6.83% | -7.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-15 | 0.8770 | 0.8770 | -0.17% | -2.91% | -7.18% | -6.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-14 | 0.8785 | 0.8785 | -0.92% | -2.04% | -7.04% | -6.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-13 | 0.8867 | 0.8867 | -1.89% | -1.67% | -5.78% | -6.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-12 | 0.9038 | 0.9038 | -0.04% | 0.53% | -3.99% | -5.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-11 | 0.9042 | 0.9042 | 0.10% | -1.32% | -3.95% | -5.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-08 | 0.9033 | 0.9033 | 0.72% | -2.13% | -5.15% | -5.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-07 | 0.8968 | 0.8968 | -0.55% | -3.31% | -5.50% | -5.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-06 | 0.9018 | 0.9018 | 0.31% | -2.44% | -5.10% | -6.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-05 | 0.8990 | 0.8990 | -1.89% | -3.09% | -4.28% | -6.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-04 | 0.9163 | 0.9163 | -0.73% | -0.76% | -2.44% | -5.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-01 | 0.9230 | 0.9230 | -0.49% | 0.03% | -1.43% | -3.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-30 | 0.9275 | 0.9275 | 0.34% | -0.53% | -0.42% | -3.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-29 | 0.9244 | 0.9244 | -0.36% | -0.29% | 1.69% | -3.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-28 | 0.9277 | 0.9277 | 0.48% | -1.07% | 2.06% | -0.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-27 | 0.9233 | 0.9233 | 0.07% | -1.76% | 1.57% | -1.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-24 | 0.9227 | 0.9227 | -1.04% | -1.27% | 4.40% | -2.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-23 | 0.9324 | 0.9324 | 0.57% | -0.20% | 6.08% | 0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-22 | 0.9271 | 0.9271 | -1.13% | -1.87% | 4.82% | -1.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-21 | 0.9377 | 0.9377 | -0.22% | -0.77% | 6.01% | -0.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-20 | 0.9398 | 0.9398 | 0.56% | -0.14% | 6.25% | -0.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-17 | 0.9346 | 0.9346 | 0.03% | -0.72% | 3.10% | -2.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-16 | 0.9343 | 0.9343 | -1.11% | -1.27% | 3.58% | -1.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-15 | 0.9448 | 0.9448 | -0.02% | -0.79% | 3.07% | -1.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-14 | 0.9450 | 0.9450 | 0.41% | -0.42% | 3.09% | -1.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-13 | 0.9411 | 0.9411 | -0.03% | -0.97% | 2.66% | -2.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-10 | 0.9414 | 0.9414 | -0.52% | 0.23% | 2.58% | -4.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-09 | 0.9463 | 0.9463 | -0.63% | 2.25% | 2.97% | -3.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-08 | 0.9523 | 0.9523 | 0.35% | 1.70% | 3.56% | -3.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-07 | 0.9490 | 0.9490 | -0.14% | 1.89% | 3.20% | -3.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-06 | 0.9503 | 0.9503 | 1.18% | 2.03% | 3.34% | -4.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-03 | 0.9392 | 0.9392 | 1.48% | 3.32% | 2.13% | -5.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-02 | 0.9255 | 0.9255 | -1.16% | 3.72% | 0.64% | -6.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-01 | 0.9364 | 0.9364 | 0.54% | 4.98% | 1.83% | -5.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-31 | 0.9314 | 0.9314 | 0.00% | 5.39% | 1.28% | -6.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-30 | 0.9314 | 0.9314 | 2.46% | 5.96% | 1.28% | -6.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-27 | 0.9090 | 0.9090 | 1.87% | 2.77% | -1.51% | -7.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-26 | 0.8923 | 0.8923 | 0.03% | 0.21% | -2.74% | -9.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-25 | 0.8920 | 0.8920 | 0.93% | -0.94% | -3.62% | -9.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-24 | 0.8838 | 0.8838 | 0.55% | -2.50% | -5.20% | -8.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-23 | 0.8790 | 0.8790 | -0.62% | -2.55% | -5.72% | -9.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-20 | 0.8845 | 0.8845 | -0.66% | -3.51% | -4.31% | -8.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-19 | 0.8904 | 0.8904 | -1.12% | -3.83% | -4.57% | -8.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-18 | 0.9005 | 0.9005 | -0.66% | -2.31% | -3.98% | -7.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-17 | 0.9065 | 0.9065 | 0.50% | -1.22% | -3.49% | -7.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-16 | 0.9020 | 0.9020 | -1.60% | -1.85% | -3.97% | -8.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-13 | 0.9167 | 0.9167 | -0.99% | -0.32% | -3.37% | -6.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-12 | 0.9259 | 0.9259 | 0.44% | 0.69% | -3.01% | -4.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-11 | 0.9218 | 0.9218 | 0.45% | 0.24% | -3.83% | -5.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-10 | 0.9177 | 0.9177 | -0.14% | -0.21% | -3.81% | -5.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-09 | 0.9190 | 0.9190 | -0.07% | -0.07% | -3.67% | -5.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-28 | 0.9196 | 0.9196 | -0.36% | 0.35% | -1.82% | -4.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-27 | 0.9229 | 0.9229 | 0.60% | -0.15% | -1.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-26 | 0.9174 | 0.9174 | -0.88% | -1.67% | -1.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-25 | 0.9255 | 0.9255 | -0.73% | -1.31% | -0.90% | -4.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-22 | 0.9323 | 0.9323 | 1.74% | -0.75% | -0.87% | -4.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-21 | 0.9164 | 0.9164 | -0.85% | -2.73% | -2.35% | -5.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-20 | 0.9243 | 0.9243 | -0.93% | -2.57% | -2.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-19 | 0.9330 | 0.9330 | -0.51% | -2.26% | -1.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-18 | 0.9378 | 0.9378 | -0.16% | -2.16% | -0.67% | -4.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-15 | 0.9393 | 0.9393 | -0.30% | -1.54% | -1.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-14 | 0.9421 | 0.9421 | -0.70% | -1.11% | -1.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-13 | 0.9487 | 0.9487 | -0.62% | -1.94% | -1.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-12 | 0.9546 | 0.9546 | -0.41% | -1.19% | -1.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-11 | 0.9585 | 0.9585 | 0.47% | -1.55% | -0.87% | 0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-08 | 0.9540 | 0.9540 | 0.14% | -0.25% | -3.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-07 | 0.9527 | 0.9527 | -1.53% | 0.00% | -3.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-06 | 0.9675 | 0.9675 | 0.14% | 1.12% | -2.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-05 | 0.9661 | 0.9661 | -0.77% | 1.14% | -2.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-04 | 0.9736 | 0.9736 | 1.80% | 3.95% | -2.05% | 0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-01 | 0.9564 | 0.9564 | 0.39% | 2.41% | -3.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-31 | 0.9527 | 0.9527 | -0.43% | 0.91% | -4.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-30 | 0.9568 | 0.9568 | 0.17% | 3.11% | -3.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-29 | 0.9552 | 0.9552 | 1.99% | 1.56% | -4.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-28 | 0.9366 | 0.9366 | 0.29% | -0.20% | -5.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-25 | 0.9339 | 0.9339 | -1.08% | -1.08% | -5.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-24 | 0.9441 | 0.9441 | 1.75% | -1.30% | -2.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-23 | 0.9279 | 0.9279 | -1.34% | -2.21% | -4.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-22 | 0.9405 | 0.9405 | 0.21% | -1.47% | -3.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-21 | 0.9385 | 0.9385 | -0.59% | -2.35% | -3.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-18 | 0.9441 | 0.9441 | -1.30% | -2.36% | -3.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-17 | 0.9565 | 0.9565 | 0.80% | -2.60% | -2.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-16 | 0.9489 | 0.9489 | -0.59% | -3.36% | -3.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-15 | 0.9545 | 0.9545 | -0.69% | -2.99% | -2.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-14 | 0.9611 | 0.9611 | -0.60% | -2.59% | -2.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-11 | 0.9669 | 0.9669 | -1.54% | -2.73% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-10 | 0.9820 | 0.9820 | 0.01% | -0.89% | 1.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-09 | 0.9819 | 0.9819 | -0.20% | -0.70% | 1.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-08 | 0.9839 | 0.9839 | -0.28% | -1.05% | 1.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-07 | 0.9867 | 0.9867 | -0.73% | -1.23% | 1.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-04 | 0.9940 | 0.9940 | 0.32% | -0.22% | 1.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-03 | 0.9908 | 0.9908 | 0.20% | 0.39% | 1.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-02 | 0.9888 | 0.9888 | -0.55% | 0.36% | 1.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-01 | 0.9943 | 0.9943 | -0.47% | 0.83% | 2.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-31 | 0.9990 | 0.9990 | 0.28% | 3.31% | 3.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-28 | 0.9962 | 0.9962 | 0.93% | 2.66% | 2.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-27 | 0.9870 | 0.9870 | 0.17% | 2.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-26 | 0.9853 | 0.9853 | -0.08% | 1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-25 | 0.9861 | 0.9861 | 1.98% | 1.17% | 1.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-24 | 0.9670 | 0.9670 | -0.35% | -1.07% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-21 | 0.9704 | 0.9704 | 0.52% | -1.29% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-20 | 0.9654 | 0.9654 | -0.46% | -1.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-19 | 0.9699 | 0.9699 | -0.49% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-18 | 0.9747 | 0.9747 | -0.29% | 0.19% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-17 | 0.9775 | 0.9775 | -0.57% | 0.83% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-14 | 0.9831 | 0.9831 | 0.01% | 1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-13 | 0.9830 | 0.9830 | 1.35% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-12 | 0.9699 | 0.9699 | -0.31% | -0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-11 | 0.9729 | 0.9729 | 0.35% | -0.94% | 1.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-10 | 0.9695 | 0.9695 | 0.05% | -1.01% | 1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-07 | 0.9690 | 0.9690 | -0.55% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-06 | 0.9744 | 0.9744 | -0.27% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-05 | 0.9770 | 0.9770 | -0.52% | 0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-04 | 0.9821 | 0.9821 | 0.28% | -- | 1.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-03 | 0.9794 | 0.9794 | 1.00% | -- | 0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-30 | 0.9697 | 0.9697 | 0.40% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-29 | 0.9658 | 0.9658 | -0.20% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-28 | 0.9677 | 0.9677 | 0.00% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-21 | 0.9717 | 0.9717 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-16 | 0.9820 | 0.9820 | 0.00% | 2.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-09 | 0.9577 | 0.9577 | 0.00% | -1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-02 | 0.9704 | 0.9704 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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