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| 银华心质A(017723)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-23 | 1.2893 | 1.2893 | 0.00% | -5.47% | -11.08% | 0.86% | 43.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.3481 | 1.3481 | 0.00% | -- | -7.03% | 10.66% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.3251 | 1.3251 | -2.84% | -- | -8.61% | -- | 42.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.3639 | 1.3639 | 1.09% | 0.49% | -5.94% | -- | 46.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.3492 | 1.3492 | 0.00% | -0.84% | -6.95% | 8.07% | 46.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.3830 | 1.3830 | 0.00% | 3.81% | -5.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.3572 | 1.3572 | -0.25% | -5.71% | -- | -- | 47.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.3606 | 1.3606 | 0.09% | -7.96% | -3.71% | 11.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.3594 | 1.3594 | 2.03% | -4.86% | -3.35% | 11.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.3323 | 1.3323 | -1.00% | -- | -8.18% | -- | 48.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.3457 | 1.3457 | -6.51% | -4.99% | -8.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.4394 | 1.4394 | -2.62% | -0.73% | -- | 18.86% | 63.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.4782 | 1.4782 | 3.46% | 1.94% | -- | 24.26% | 60.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.4288 | 1.4288 | 0.00% | -1.46% | -6.83% | -- | 53.54% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.4164 | 1.4164 | -2.32% | -2.32% | -8.86% | 24.62% | 53.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.4500 | 1.4500 | 0.00% | 2.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.4619 | 1.4619 | 0.00% | 0.75% | 3.88% | -- | 64.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.4130 | 1.4130 | 0.46% | -7.65% | -- | -- | 61.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.4065 | 1.4065 | -3.07% | -- | -- | 9.23% | 66.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.4510 | 1.4510 | -1.40% | -- | -- | 12.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.4716 | 1.4716 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.5301 | 1.5301 | 0.00% | -1.54% | 18.19% | 11.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.5336 | 1.5336 | -1.32% | -- | 19.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.5541 | 1.5541 | 2.03% | 3.30% | 21.58% | 23.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.5232 | 1.5232 | 0.00% | -- | 20.62% | 18.19% | 76.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.4772 | 1.4772 | 0.00% | -- | 21.26% | 17.86% | 70.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.5044 | 1.5044 | 0.00% | 6.90% | -- | 16.07% | 79.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.4354 | 1.4354 | 0.00% | 2.81% | 14.98% | -- | 68.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.4284 | 1.4284 | 1.50% | -- | 14.42% | 6.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.4073 | 1.4073 | 0.00% | -- | -- | 0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3961 | 1.3961 | 0.00% | -- | 14.49% | -- | 71.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2946 | 1.2946 | 1.05% | 1.28% | 6.59% | -- | 48.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2812 | 1.2812 | 0.13% | 1.46% | 5.48% | -3.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2796 | 1.2796 | -0.82% | 5.04% | -- | -0.54% | 44.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2902 | 1.2902 | -0.52% | 5.48% | 10.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2970 | 1.2970 | 1.46% | -- | 14.11% | 0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2783 | 1.2783 | 1.23% | -- | -- | -- | 48.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2628 | 1.2628 | 3.66% | 4.40% | -- | -- | 43.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2182 | 1.2182 | -0.41% | -2.42% | -- | -- | 39.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2232 | 1.2232 | 0.00% | -- | -- | -- | 40.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2096 | 1.2096 | -3.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2484 | 1.2484 | 0.00% | 2.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2625 | 1.2625 | 0.00% | -- | -- | 13.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2194 | 1.2194 | 0.00% | 0.40% | -5.30% | 10.98% | 40.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2110 | 1.2110 | -1.01% | 4.13% | -7.37% | -- | 36.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2233 | 1.2233 | 0.72% | 7.63% | -6.43% | -- | 40.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2146 | 1.2146 | 2.10% | -- | -12.98% | -- | 41.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1896 | 1.1896 | 0.00% | -2.26% | -14.26% | -- | 38.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1630 | 1.1630 | 2.32% | -- | -- | -- | 38.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1366 | 1.1366 | 0.00% | -8.56% | -- | -- | 33.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2171 | 1.2171 | 0.00% | -- | -2.90% | -- | 38.78% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.2430 | 1.2430 | 0.00% | -- | 0.16% | -- | 42.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2876 | 1.2876 | -0.59% | -8.91% | -- | 36.86% | 42.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2952 | 1.2952 | 0.00% | -7.21% | -- | -- | 48.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.3074 | 1.3074 | -4.92% | -- | -- | -- | 50.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.3750 | 1.3750 | -2.73% | 8.84% | -- | -- | 57.45% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.4136 | 1.4136 | 1.28% | 9.68% | 6.82% | 48.69% | 61.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.3958 | 1.3958 | 0.60% | -- | 8.49% | -- | 57.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.3875 | 1.3875 | 0.00% | 10.70% | 7.84% | 49.48% | 58.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.2633 | 1.2633 | -1.98% | -2.53% | -- | -- | 42.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2888 | 1.2888 | 0.00% | -1.29% | -- | -- | 46.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2534 | 1.2534 | 1.00% | -- | -- | 38.91% | 44.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.2410 | 1.2410 | -4.25% | -7.58% | -- | 37.67% | 47.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2961 | 1.2961 | -0.74% | -7.00% | -- | -- | 53.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.3057 | 1.3057 | 0.00% | -- | -- | 46.40% | 52.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.3428 | 1.3428 | -3.65% | -- | 20.97% | 53.99% | 50.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.3936 | 1.3936 | 0.00% | -- | -- | -- | 54.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.3233 | 1.3233 | 2.85% | -- | -- | -- | 64.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.2866 | 1.2866 | 0.00% | -- | -- | -- | 69.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.2903 | 1.2903 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.1998 | 1.1998 | 8.09% | 15.24% | -- | 42.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1100 | 1.1100 | 0.00% | 0.06% | 19.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0988 | 1.0988 | 5.54% | -- | 16.79% | 30.00% | 50.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0411 | 1.0411 | -6.15% | -- | -- | -- | 42.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1093 | 1.1093 | 0.00% | -- | 19.73% | -- | 51.69% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% | -- | -- | 19.14% | 38.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 0.9295 | 0.9295 | 0.00% | 0.32% | 6.05% | 7.92% | 21.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 0.9413 | 0.9413 | 0.05% | -- | 9.21% | 10.34% | 23.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 0.9408 | 0.9408 | 0.00% | -1.04% | 9.15% | -- | 25.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 0.9265 | 0.9265 | 0.00% | -0.18% | 6.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 0.9507 | 0.9507 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 0.9282 | 0.9282 | 0.00% | 2.87% | -- | 12.36% | 23.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 0.9023 | 0.9023 | 0.10% | -- | -- | 11.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.9014 | 0.9014 | 0.00% | 3.37% | 8.03% | -- | 15.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 0.8919 | 0.8919 | 1.80% | 1.76% | 8.06% | 8.32% | 16.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.8761 | 0.8761 | 0.00% | -- | 6.14% | 3.90% | 14.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.8720 | 0.8720 | 0.00% | 0.79% | -- | 6.07% | 16.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.8765 | 0.8765 | 0.00% | 0.62% | -- | 13.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.8619 | 0.8619 | -0.38% | -- | -- | 0.13% | 13.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.8652 | 0.8652 | 0.77% | -- | -- | 0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.8586 | 0.8586 | -1.43% | -- | -- | -2.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.8711 | 0.8711 | 0.00% | -- | -- | -1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-20 | 0.8231 | 0.8231 | -0.04% | -0.28% | -- | -10.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.8234 | 0.8234 | 0.00% | -0.69% | -1.61% | -- | 1.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.8344 | 0.8344 | 0.38% | -- | -- | -9.99% | 0.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.8312 | 0.8312 | 0.70% | -2.15% | -- | -10.57% | 0.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.8254 | 0.8254 | -0.45% | -- | -- | -10.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.8291 | 0.8291 | -1.22% | -1.90% | -- | -10.81% | -0.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.8393 | 0.8393 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.8495 | 0.8495 | 0.00% | -- | -- | -7.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.8452 | 0.8452 | 0.00% | 1.90% | -- | -- | 0.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.8294 | 0.8294 | 1.68% | -1.18% | -- | -5.86% | -0.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.8157 | 0.8157 | -0.91% | -3.73% | -0.91% | -7.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.8232 | 0.8232 | 0.00% | -- | -0.35% | -10.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.8393 | 0.8393 | -0.94% | -- | -- | -9.08% | -1.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.8473 | 0.8473 | 0.00% | -- | 3.63% | -8.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.8369 | 0.8369 | 0.00% | -- | 3.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.8613 | 0.8613 | 0.00% | -- | 11.61% | -1.97% | 0.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.8531 | 0.8531 | 0.00% | -- | -0.89% | -2.46% | -1.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.8232 | 0.8232 | -0.35% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.8261 | 0.8261 | 0.00% | 2.24% | -- | -- | -0.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.8176 | 0.8176 | 1.19% | -3.04% | -9.27% | -5.65% | 0.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.8080 | 0.8080 | 0.00% | -- | -- | -- | -2.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.8234 | 0.8234 | -2.35% | 6.70% | -11.41% | -1.91% | -1.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.8432 | 0.8432 | 0.00% | 9.68% | -9.27% | -0.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.8221 | 0.8221 | 0.00% | -4.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.7717 | 0.7717 | 0.38% | -12.31% | -16.27% | -- | -7.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.7688 | 0.7688 | -10.69% | -12.21% | -16.59% | -5.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.8608 | 0.8608 | -2.29% | -4.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.8810 | 0.8810 | 0.11% | -2.00% | 0.00% | -- | 3.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.8800 | 0.8800 | 0.49% | -- | -0.11% | -- | 2.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.8757 | 0.8757 | 0.00% | -3.06% | -0.60% | -- | 3.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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