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| 鑫元成长驱动A(017726)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-11-26 | 0.9418 | 0.9418 | 0.00% | 0.48% | -6.74% | -- | 18.60% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 0.9373 | 0.9373 | 0.00% | -- | -0.23% | -- | 14.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 0.9429 | 0.9429 | 0.00% | -3.56% | 0.36% | -- | 13.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 0.9799 | 0.9799 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 0.9777 | 0.9777 | 0.00% | -- | -- | 11.01% | 11.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.9587 | 0.9587 | 0.00% | -- | -- | 10.90% | 14.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 0.9863 | 0.9863 | 0.00% | -2.34% | -- | -- | 15.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0246 | 1.0246 | 1.46% | 7.15% | -1.40% | -- | 16.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | 7.49% | -- | -- | 15.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 0.9844 | 0.9844 | 2.95% | -- | -- | -- | 11.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.9562 | 0.9562 | 1.78% | -- | -- | 14.82% | 10.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.9395 | 0.9395 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 0.9735 | 0.9735 | 0.00% | -- | -1.34% | 20.38% | 20.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0555 | 1.0555 | 0.00% | -- | -- | 33.76% | 24.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0391 | 1.0391 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 0.9867 | 0.9867 | 0.43% | 3.29% | -- | -- | 49.98% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 0.9825 | 0.9825 | 0.00% | -- | 11.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 0.9553 | 0.9553 | 0.00% | -- | 8.47% | -- | 46.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 0.8961 | 0.8961 | -4.84% | -- | 3.66% | -- | 34.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 0.9417 | 0.9417 | 0.00% | -- | -- | -- | 39.64% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 0.9372 | 0.9372 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.16% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 0.8798 | 0.8798 | 0.00% | -- | -- | 9.92% | 26.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 0.8807 | 0.8807 | -1.21% | -- | -- | 10.54% | 27.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 0.8915 | 0.8915 | -0.39% | -- | -- | 11.79% | 27.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 0.8950 | 0.8950 | 0.00% | 4.40% | 14.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 0.8645 | 0.8645 | 0.00% | 2.48% | 10.68% | -- | 19.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 0.8573 | 0.8573 | 0.00% | -- | 8.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 0.8436 | 0.8436 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 0.8328 | 0.8328 | 0.00% | -- | -- | 11.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 0.8087 | 0.8087 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.7891 | 0.7891 | 0.00% | 2.02% | -- | -- | 3.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.7811 | 0.7811 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.7735 | 0.7735 | 0.00% | -2.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 0.7880 | 0.7880 | 0.00% | 4.26% | -- | -3.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.7923 | 0.7923 | 1.34% | -- | -- | -- | 7.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.7818 | 0.7818 | 3.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.7558 | 0.7558 | 0.00% | -1.95% | -- | -9.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.7640 | 0.7640 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.7708 | 0.7708 | 0.00% | -- | -2.16% | -- | 0.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.7577 | 0.7577 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.7800 | 0.7800 | 0.00% | -- | 4.67% | -12.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.7878 | 0.7878 | 0.50% | 0.55% | -- | -7.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.7839 | 0.7839 | -1.66% | -1.61% | -- | -8.28% | -4.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.7971 | 0.7971 | 0.00% | -0.05% | 6.82% | -6.74% | -3.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.8004 | 0.8004 | 2.16% | -- | -- | -5.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.7835 | 0.7835 | -1.66% | -- | -- | -6.68% | -5.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.7967 | 0.7967 | -0.10% | -- | 12.96% | -5.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.7975 | 0.7975 | 0.00% | -- | -- | -5.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.7681 | 0.7681 | 2.33% | -- | -7.95% | -- | -4.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.7506 | 0.7506 | 0.03% | -- | -10.04% | -- | -7.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.7504 | 0.7504 | 0.70% | 0.56% | -10.07% | -- | -7.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.7452 | 0.7452 | 0.00% | -- | -- | -5.49% | -7.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.7462 | 0.7462 | 0.00% | -- | -- | -- | -10.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.7053 | 0.7053 | 0.00% | -13.01% | -21.89% | -- | -14.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.8108 | 0.8108 | -0.71% | -- | -- | 1.87% | -2.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.8166 | 0.8166 | -0.24% | -- | -- | 2.60% | -0.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.8186 | 0.8186 | -0.92% | -1.89% | -- | 1.88% | 1.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 0.8262 | 0.8262 | 0.00% | -- | -7.54% | 2.83% | 4.04% | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-21 | 0.8344 | 0.8344 | 0.00% | -- | -8.56% | 2.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 0.8854 | 0.8854 | -1.94% | -- | 5.10% | 6.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 0.9029 | 0.9029 | 0.85% | -- | 7.54% | 9.03% | 13.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 0.8953 | 0.8953 | 3.54% | 0.19% | -- | 8.11% | 12.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.8647 | 0.8647 | 0.00% | -5.56% | 7.08% | 5.30% | 9.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 0.8936 | 0.8936 | -2.40% | 0.31% | 10.50% | 8.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 0.9156 | 0.9156 | 0.00% | -- | -- | 15.30% | 15.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 0.9125 | 0.9125 | 2.44% | 6.76% | -- | 8.01% | 18.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 0.8908 | 0.8908 | 0.00% | -- | -- | 6.49% | 16.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 0.8706 | 0.8706 | 1.86% | 3.35% | 10.41% | 4.83% | 16.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 0.8547 | 0.8547 | 0.00% | 1.80% | -- | -0.23% | 14.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 0.8495 | 0.8495 | 0.00% | 5.20% | -- | -5.31% | 13.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 0.8424 | 0.8424 | 0.33% | 4.17% | -- | -4.32% | 12.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 0.8396 | 0.8396 | 0.00% | 3.82% | -- | -3.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.8075 | 0.8075 | -0.15% | -0.15% | -- | -7.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.8087 | 0.8087 | 0.00% | -- | 0.65% | -8.13% | 0.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.7885 | 0.7885 | 0.20% | -- | 0.83% | -3.29% | -6.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.7869 | 0.7869 | 0.09% | 0.70% | -1.88% | -2.32% | -8.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.7862 | 0.7862 | 0.00% | -- | -- | -2.60% | -8.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.7814 | 0.7814 | 0.00% | -- | -5.04% | -7.76% | -6.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.7579 | 0.7579 | 0.00% | -- | -8.48% | -6.50% | -10.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 0.7959 | 0.7959 | 0.00% | -0.38% | -3.96% | -1.81% | -6.94% | -7.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 0.8035 | 0.8035 | 0.00% | -1.44% | -2.56% | 8.71% | -3.22% | -6.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 0.7989 | 0.7989 | 0.00% | 2.16% | -1.14% | -- | -4.24% | -6.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 0.8152 | 0.8152 | 0.00% | -- | -2.55% | 25.78% | -3.17% | -5.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 0.7820 | 0.7820 | -2.49% | -6.28% | -5.84% | 18.86% | -7.61% | -8.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 0.8020 | 0.8020 | 0.00% | -2.54% | -3.43% | 21.90% | -5.25% | -6.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 0.8321 | 0.8321 | 0.00% | 1.33% | -7.25% | -- | -2.77% | -3.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 0.8344 | 0.8344 | 1.40% | 0.51% | -5.22% | -- | -1.37% | -2.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 0.8229 | 0.8229 | -0.63% | -1.37% | -6.53% | 26.41% | -2.73% | -4.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 0.8281 | 0.8281 | 0.84% | -0.07% | -3.88% | 27.01% | -4.07% | -3.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.8212 | 0.8212 | 0.75% | 0.64% | -5.44% | 23.36% | -4.29% | -4.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 0.8151 | 0.8151 | -1.82% | -1.15% | -2.73% | 22.76% | -6.34% | -5.01% | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 0.8302 | 0.8302 | -0.49% | 4.55% | 0.24% | 23.10% | -4.65% | -3.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 0.8343 | 0.8343 | 0.68% | 3.73% | 0.74% | 23.38% | -4.18% | -2.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 0.8287 | 0.8287 | 1.56% | 2.55% | -2.41% | -- | -5.07% | -3.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 0.8160 | 0.8160 | -1.04% | -3.41% | -5.81% | -- | -6.86% | -4.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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