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| 博时厚泽匠选一年持有A(018217)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-31 | 1.3484 | 1.3484 | -1.39% | -- | -5.75% | -- | -- | -7.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.3674 | 1.3674 | 0.00% | -- | -4.42% | -- | 19.64% | -6.49% | -- | -- | -- | | 2026-03-20 | 1.4557 | 1.4557 | 0.00% | 3.02% | 1.70% | 0.94% | 24.16% | -0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.4504 | 1.4504 | 2.92% | 2.76% | 1.33% | 1.19% | -- | -0.81% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.4093 | 1.4093 | -1.52% | -- | -1.54% | -- | -- | -3.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.4311 | 1.4311 | 1.28% | -- | -0.01% | -- | 26.12% | -2.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.4130 | 1.4130 | 0.00% | -- | -1.28% | -- | 27.48% | -3.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.4115 | 1.4115 | 0.00% | 1.73% | -2.85% | -- | -- | -3.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.3875 | 1.3875 | 0.00% | -4.56% | -- | -- | -- | -5.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.4306 | 1.4306 | -1.37% | -0.05% | -- | -- | -- | -2.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.4505 | 1.4505 | -0.23% | 1.34% | -1.23% | 3.49% | 26.71% | -0.81% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.4538 | 1.4538 | 0.00% | 1.57% | -- | -- | 27.94% | -0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.4313 | 1.4313 | 0.00% | -- | -- | -- | 36.41% | -2.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.4529 | 1.4529 | 0.00% | -- | 0.44% | 3.62% | -- | -0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.4947 | 1.4947 | 0.00% | 3.87% | 1.05% | -- | 49.53% | 2.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.4686 | 1.4686 | 0.00% | -- | -0.72% | -0.70% | 44.21% | 0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.4741 | 1.4741 | 2.44% | 1.56% | -- | 1.16% | -- | 0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.4390 | 1.4390 | 0.76% | -- | -0.22% | -- | -- | -1.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.4281 | 1.4281 | 0.00% | -- | -0.98% | -- | 44.56% | -2.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.4407 | 1.4407 | -0.74% | -0.41% | -- | -1.15% | -- | -1.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.4514 | 1.4514 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | 53.52% | -0.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.4517 | 1.4517 | 0.35% | -0.72% | -- | -- | -- | -0.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.4466 | 1.4466 | -0.14% | -- | -- | -4.48% | -- | -1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.4486 | 1.4486 | -1.30% | -- | -0.19% | -4.26% | -- | -0.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.4677 | 1.4677 | 0.19% | -- | 1.82% | -2.99% | -- | 0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.4649 | 1.4649 | 0.18% | -- | 1.63% | -3.18% | 49.85% | 0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.4623 | 1.4623 | 0.00% | -- | 1.45% | -3.35% | 48.40% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.4792 | 1.4792 | 0.00% | 2.57% | 5.54% | -- | 45.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.4422 | 1.4422 | 0.61% | -- | 5.15% | -- | 44.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.4334 | 1.4334 | 0.00% | -- | 4.63% | -- | 44.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.4639 | 1.4639 | 0.00% | 1.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.4514 | 1.4514 | 0.69% | 1.02% | 3.00% | -0.40% | 46.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.4414 | 1.4414 | 0.00% | 1.69% | 1.94% | -- | 46.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.4365 | 1.4365 | -0.53% | 2.49% | -- | -4.49% | 45.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.4441 | 1.4441 | 0.51% | -- | 0.52% | -- | 45.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.4368 | 1.4368 | 1.37% | 7.77% | 0.01% | -- | 48.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.4174 | 1.4174 | 0.00% | -- | -- | -- | 48.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.4016 | 1.4016 | 0.00% | 2.19% | -5.23% | -- | 48.29% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.3332 | 1.3332 | 0.00% | -3.55% | -9.86% | -3.79% | 40.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.3715 | 1.3715 | 0.11% | -- | -3.59% | -- | 41.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.3700 | 1.3700 | -0.88% | -2.29% | -3.70% | -- | 44.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.3822 | 1.3822 | -0.28% | -- | -2.84% | -- | 42.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.3861 | 1.3861 | 0.00% | -1.63% | -1.37% | 7.67% | 41.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.4021 | 1.4021 | 0.00% | -- | -- | -- | 39.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.4091 | 1.4091 | 0.00% | -1.91% | -6.87% | -- | 40.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.4139 | 1.4139 | 0.00% | -6.49% | -6.55% | 12.55% | 41.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.4366 | 1.4366 | -3.20% | -2.87% | -5.05% | 15.42% | 47.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.4841 | 1.4841 | -1.85% | -- | -1.91% | -- | 50.76% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.5120 | 1.5120 | 0.00% | 3.76% | -0.45% | 20.09% | 53.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.4790 | 1.4790 | 0.00% | 3.96% | -- | -- | 50.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.4572 | 1.4572 | 0.00% | -- | -- | -- | 48.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.4226 | 1.4226 | -2.39% | -- | -- | -- | 52.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.4574 | 1.4574 | 0.00% | -3.77% | -- | 20.17% | 56.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.4054 | 1.4054 | 0.00% | -7.11% | -6.74% | 18.47% | 44.87% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.5145 | 1.5145 | 0.10% | 0.10% | -- | -- | 56.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.5130 | 1.5130 | -0.39% | -- | -- | -- | 57.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.5189 | 1.5189 | 0.00% | -- | -- | -- | 68.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.4945 | 1.4945 | -0.82% | 2.56% | -- | 31.30% | 83.28% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.5069 | 1.5069 | -0.66% | -- | 18.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.5169 | 1.5169 | 0.00% | 5.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.4572 | 1.4572 | 0.00% | -- | -- | 28.44% | 76.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.4444 | 1.4444 | -3.97% | -- | 16.27% | 26.78% | 73.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.5041 | 1.5041 | 0.00% | -- | 22.78% | 34.13% | 79.49% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.3857 | 1.3857 | 1.38% | -- | -- | 21.27% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.3668 | 1.3668 | 0.00% | 6.18% | -- | -- | 57.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.2873 | 1.2873 | 0.00% | -- | 8.51% | -- | 52.52% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.2683 | 1.2683 | 0.00% | 0.96% | 7.76% | -- | 50.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.2713 | 1.2713 | 1.20% | -- | 7.38% | 12.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.2562 | 1.2562 | 1.12% | -0.23% | 6.11% | 13.84% | 53.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.2423 | 1.2423 | 1.41% | 0.05% | 4.93% | 12.58% | 48.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.2250 | 1.2250 | -1.58% | -- | 3.48% | 11.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.2447 | 1.2447 | 0.00% | -- | -- | 12.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.2591 | 1.2591 | 1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.2417 | 1.2417 | 0.00% | -- | -- | 14.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.2269 | 1.2269 | 0.00% | 4.24% | 6.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.2128 | 1.2128 | 0.00% | -- | 5.50% | -- | 33.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1863 | 1.1863 | 0.79% | -- | 4.23% | 13.84% | 29.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1770 | 1.1770 | -1.03% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1892 | 1.1892 | 0.00% | 0.75% | -- | 17.77% | 31.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.1966 | 1.1966 | 0.00% | 1.08% | 5.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1839 | 1.1839 | 0.31% | -- | 3.91% | 6.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1803 | 1.1803 | 0.00% | -- | 5.25% | 6.36% | 31.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.1838 | 1.1838 | 0.00% | 2.60% | 7.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-24 | 1.1538 | 1.1538 | 0.00% | -- | -- | -1.19% | 26.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.1318 | 1.1318 | -0.07% | -0.56% | -0.40% | -3.46% | 22.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.1326 | 1.1326 | -1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.1512 | 1.1512 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1496 | 1.1496 | 1.00% | -- | -- | 1.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.1382 | 1.1382 | 0.00% | 0.33% | 2.51% | 2.69% | 25.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1345 | 1.1345 | -1.21% | 2.73% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.1484 | 1.1484 | 0.80% | 2.65% | 4.07% | -- | 25.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.1393 | 1.1393 | 1.60% | 2.97% | 3.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1214 | 1.1214 | 1.54% | 0.53% | 1.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.1044 | 1.1044 | -1.29% | -- | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.1188 | 1.1188 | 1.12% | -2.09% | -- | -- | 22.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1064 | 1.1064 | -0.82% | -- | 2.38% | -- | 20.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1155 | 1.1155 | -0.40% | -1.84% | 3.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1200 | 1.1200 | 0.00% | -- | 4.27% | -2.16% | 22.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.1427 | 1.1427 | 0.00% | -- | 9.32% | -- | 22.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.1364 | 1.1364 | 0.00% | 2.35% | -- | 1.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.1103 | 1.1103 | 0.00% | -1.36% | -- | 5.81% | 17.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.1074 | 1.1074 | 0.00% | 0.35% | -- | -- | 17.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.1256 | 1.1256 | 2.00% | -- | 1.43% | 9.14% | 17.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.1035 | 1.1035 | 0.00% | -- | -3.45% | 10.39% | 17.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0807 | 1.0807 | 0.61% | -- | -5.44% | 8.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0741 | 1.0741 | 0.00% | -- | -- | 5.47% | 18.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0453 | 1.0453 | 0.00% | 0.12% | -9.81% | -- | 15.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0440 | 1.0440 | 0.18% | -- | -7.99% | 10.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0421 | 1.0421 | 0.00% | 8.78% | -8.16% | 8.98% | 15.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0098 | 1.0098 | 2.23% | -9.00% | -- | -- | 13.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9878 | 0.9878 | 0.00% | -13.55% | -12.60% | -- | 9.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9580 | 0.9580 | -13.67% | -- | -15.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.1097 | 1.1097 | -2.88% | -3.96% | -- | 12.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.1426 | 1.1426 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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