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| 嘉实方舟一年持有A(016824)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-01 | 1.0484 | 1.0484 | 0.05% | -- | 0.49% | -- | -- | 1.77% | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0479 | 1.0479 | 0.00% | 0.39% | 0.44% | -- | -- | 1.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0481 | 1.0481 | 0.00% | -- | 0.57% | 1.38% | -- | 1.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0438 | 1.0438 | 0.00% | -- | 0.13% | 1.27% | 2.67% | 1.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0447 | 1.0447 | 0.00% | -0.04% | -- | 1.36% | 2.52% | 1.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0437 | 1.0437 | -0.14% | -- | 0.14% | 1.48% | 2.36% | 1.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0452 | 1.0452 | 0.01% | -- | 0.40% | 1.72% | -- | 1.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0451 | 1.0451 | 0.00% | -- | -- | 1.73% | -- | 1.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0433 | 1.0433 | -0.05% | 0.09% | -- | -- | -- | 1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0438 | 1.0438 | 0.05% | -- | 0.76% | -- | 2.38% | 1.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0433 | 1.0433 | 0.00% | -0.20% | 0.69% | -- | 2.33% | 1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0422 | 1.0422 | -0.02% | -0.03% | -- | -- | -- | 1.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0424 | 1.0424 | 0.00% | -- | 0.83% | -- | 2.33% | 1.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0454 | 1.0454 | 0.00% | 0.15% | 1.14% | -- | 2.47% | 1.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0425 | 1.0425 | 0.00% | 0.14% | 0.87% | 1.21% | 2.25% | 1.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0422 | 1.0422 | -0.15% | -- | 0.95% | -- | -- | 1.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0438 | 1.0438 | 0.15% | 0.61% | 1.10% | -- | 2.42% | 1.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0422 | 1.0422 | 0.12% | -- | -- | 1.09% | -- | 1.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0410 | 1.0410 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.13% | 1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0375 | 1.0375 | 0.00% | -- | -- | 0.59% | -- | 0.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0359 | 1.0359 | -0.03% | 0.15% | -- | -- | 2.16% | 0.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0362 | 1.0362 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | 2.19% | 0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0338 | 1.0338 | -0.05% | -- | 0.30% | 0.53% | 2.01% | 0.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0343 | 1.0343 | 0.07% | 0.18% | 0.35% | -- | -- | 0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0336 | 1.0336 | 0.01% | 0.12% | 0.28% | 0.38% | 1.80% | 0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0335 | 1.0335 | 0.00% | -- | 0.27% | 0.40% | 1.82% | 0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0324 | 1.0324 | 0.00% | -- | 0.08% | 0.29% | 1.76% | 0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0324 | 1.0324 | 0.00% | -- | 0.08% | 0.23% | 1.73% | 0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0291 | 1.0291 | 0.00% | -- | -0.01% | -- | 1.51% | -0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0331 | 1.0331 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | 0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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