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| 鹏华悦享一年持有A(017081)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-22 | 1.0526 | 1.0526 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-11 | 1.0505 | 1.0505 | 0.00% | 0.41% | -- | 1.81% | 3.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0462 | 1.0462 | 0.11% | -- | -- | -- | 2.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0450 | 1.0450 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0467 | 1.0467 | -0.47% | -- | -- | -- | 3.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0516 | 1.0516 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0517 | 1.0517 | 0.00% | 0.58% | -- | 2.20% | 3.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00% | 0.22% | 1.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0456 | 1.0456 | 0.00% | -- | 0.62% | 1.68% | 2.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0477 | 1.0477 | 0.00% | -- | 0.95% | 1.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0474 | 1.0474 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0458 | 1.0458 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0425 | 1.0425 | 0.00% | -- | 1.03% | -- | 2.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% | 0.57% | 1.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0409 | 1.0409 | 0.00% | -- | 0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0385 | 1.0385 | 0.13% | 0.07% | -- | 0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0371 | 1.0371 | -0.21% | -0.12% | 0.44% | -- | 2.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0393 | 1.0393 | 0.00% | -- | 0.74% | -- | 2.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0392 | 1.0392 | 0.13% | -- | 0.73% | -- | 3.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0378 | 1.0378 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0383 | 1.0383 | 0.00% | 0.39% | 0.55% | 0.64% | 2.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0343 | 1.0343 | 0.00% | 0.29% | -- | -- | 2.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0319 | 1.0319 | 0.06% | -0.06% | -- | -- | 2.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0313 | 1.0313 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0313 | 1.0313 | 0.00% | -- | 0.28% | -- | 2.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0313 | 1.0313 | -0.05% | -- | 0.20% | -0.18% | 2.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0318 | 1.0318 | -0.07% | -0.08% | 0.25% | -0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0325 | 1.0325 | 0.00% | 0.08% | 0.33% | -- | 2.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0326 | 1.0326 | 0.09% | 0.00% | 0.29% | 0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0317 | 1.0317 | -0.10% | -0.01% | 0.33% | 0.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0327 | 1.0327 | 0.00% | -- | -- | 0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0326 | 1.0326 | 0.08% | -- | -- | 0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0318 | 1.0318 | 0.00% | -- | -- | 0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0284 | 1.0284 | -0.08% | -- | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0292 | 1.0292 | 0.00% | -0.04% | -0.26% | 0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0291 | 1.0291 | -0.15% | 0.08% | -- | 0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0306 | 1.0306 | 0.00% | -- | -- | 0.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0296 | 1.0296 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0291 | 1.0291 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0283 | 1.0283 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0277 | 1.0277 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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