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| 华夏稳茂增益一年持有A(017568)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-14 | 1.1160 | 1.1160 | 0.00% | -- | 2.94% | -- | -- | 1.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1078 | 1.1078 | 0.00% | 1.12% | 2.06% | -- | -- | 0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1014 | 1.1014 | 0.54% | 0.66% | 1.68% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0955 | 1.0955 | 0.00% | 0.27% | -- | -- | 4.80% | 5.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0942 | 1.0942 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.45% | 5.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0969 | 1.0969 | 0.40% | -- | -- | 1.52% | -- | 5.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0925 | 1.0925 | 0.00% | -- | -- | 1.16% | 4.52% | 4.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0797 | 1.0797 | 0.00% | -- | -0.62% | -- | -- | 3.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0841 | 1.0841 | 0.16% | 0.08% | -- | -- | -- | 4.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0824 | 1.0824 | -0.22% | -- | -- | 0.08% | 3.18% | 3.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0848 | 1.0848 | 0.00% | -- | -- | 0.86% | 3.64% | 4.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0854 | 1.0854 | 0.20% | 0.22% | -- | -- | 4.21% | 4.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0832 | 1.0832 | 0.00% | -- | -- | 0.59% | 4.06% | 3.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0830 | 1.0830 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.65% | 3.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0775 | 1.0775 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.39% | 3.44% | -- | -- | -- | | 2025-11-20 | 1.0807 | 1.0807 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.72% | 3.74% | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.0842 | 1.0842 | -0.20% | -- | 0.48% | -- | 4.90% | 4.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0864 | 1.0864 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.84% | 4.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0869 | 1.0869 | -0.28% | -- | -- | -- | 5.47% | 4.34% | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.0900 | 1.0900 | 0.00% | 0.72% | -- | 2.06% | 5.70% | 4.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0822 | 1.0822 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.98% | 3.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0790 | 1.0790 | 0.00% | -0.62% | -- | -- | 4.84% | 3.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0840 | 1.0840 | -0.16% | -- | -- | -- | 5.23% | 4.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0857 | 1.0857 | -0.03% | -- | 0.94% | -- | 5.02% | 4.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0860 | 1.0860 | 0.00% | -- | -- | 2.28% | 5.32% | 4.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0805 | 1.0805 | 0.05% | -- | -- | -- | 5.57% | 3.72% | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.0800 | 1.0800 | 0.00% | -- | -0.67% | -- | -- | 3.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.0815 | 1.0815 | 0.55% | -- | -- | -- | 5.96% | 3.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.0756 | 1.0756 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | -- | 3.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0768 | 1.0768 | 0.00% | -- | 0.07% | -- | 5.39% | 3.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0771 | 1.0771 | 0.00% | -- | 0.76% | -- | 5.36% | 3.40% | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0873 | 1.0873 | 0.00% | -- | -- | 3.93% | 6.16% | 4.38% | -- | -- | -- | | 2025-08-07 | 1.0790 | 1.0790 | 0.07% | 1.23% | -- | -- | 5.26% | 3.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0782 | 1.0782 | 0.20% | -- | -- | -- | 5.26% | 3.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0761 | 1.0761 | 0.00% | 0.76% | -- | -- | 5.03% | 3.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0690 | 1.0690 | 0.29% | 0.28% | 1.10% | -- | 4.19% | 2.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0659 | 1.0659 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | 3.95% | 2.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0680 | 1.0680 | -0.19% | -- | 1.28% | 2.64% | -- | 2.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0700 | 1.0700 | 0.38% | 0.30% | 1.47% | -- | 4.54% | 2.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0660 | 1.0660 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 2.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0638 | 1.0638 | 0.00% | -- | -- | 2.29% | -- | 2.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0668 | 1.0668 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0622 | 1.0622 | 0.00% | 0.07% | 1.05% | 2.39% | -- | 1.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0618 | 1.0618 | 0.03% | 0.33% | -- | -- | -- | 1.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0615 | 1.0615 | 0.00% | 0.39% | 1.03% | -- | -- | 1.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0598 | 1.0598 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 1.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0583 | 1.0583 | 0.09% | -- | -- | -- | 3.27% | 1.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0574 | 1.0574 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.27% | 1.51% | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.0545 | 1.0545 | 0.00% | -- | 0.79% | 0.26% | -- | 1.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0508 | 1.0508 | 0.00% | -- | 0.55% | 0.04% | 2.73% | 0.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0512 | 1.0512 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | 0.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0507 | 1.0507 | 0.00% | -- | -- | -0.05% | -- | 0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0468 | 1.0468 | 0.00% | 0.06% | 0.61% | 0.24% | 2.17% | 0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0462 | 1.0462 | 0.00% | -0.25% | -- | -0.17% | 2.14% | 0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0451 | 1.0451 | -0.11% | -- | 0.47% | -0.20% | 2.14% | 0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0462 | 1.0462 | -0.17% | 0.11% | -- | -0.10% | 2.15% | 0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0480 | 1.0480 | -0.08% | 0.19% | -- | 0.08% | -- | 0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0488 | 1.0488 | 0.00% | -- | 1.18% | -- | -- | 0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0450 | 1.0450 | -0.10% | -0.06% | 0.73% | -- | 2.19% | 0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0460 | 1.0460 | 0.00% | -- | 0.88% | -- | 2.25% | 0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0457 | 1.0457 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.25% | 0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0456 | 1.0456 | 0.00% | -- | -- | -0.30% | -- | 0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0405 | 1.0405 | 0.00% | -- | -0.87% | -- | 2.40% | -0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0400 | 1.0400 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0402 | 1.0402 | 0.00% | -- | -0.97% | -0.27% | -- | -0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0366 | 1.0366 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0374 | 1.0374 | 0.05% | -- | -- | -- | 2.12% | -0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0369 | 1.0369 | 0.00% | 0.89% | -- | -- | 2.13% | -0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0336 | 1.0336 | 0.00% | -- | -1.64% | -0.49% | -- | -0.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0278 | 1.0278 | 0.00% | -1.95% | -- | -- | 1.50% | -1.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0482 | 1.0482 | -0.13% | -- | 0.37% | 0.28% | -- | 0.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0496 | 1.0496 | -0.21% | -0.08% | 0.51% | 0.19% | 4.01% | 0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0518 | 1.0518 | 0.02% | -- | 0.36% | 0.40% | 4.35% | 0.97% | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0516 | 1.0516 | 0.26% | -0.24% | 0.29% | -- | -- | 0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0489 | 1.0489 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0504 | 1.0504 | 0.00% | -- | 0.31% | 0.35% | 3.70% | 0.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0541 | 1.0541 | 0.00% | -- | -- | 0.96% | 4.16% | 1.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0531 | 1.0531 | 0.00% | 0.22% | 0.60% | -- | -- | 1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0495 | 1.0495 | -0.12% | -- | 0.05% | 0.05% | 3.84% | 0.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0508 | 1.0508 | 0.00% | -- | -- | 0.39% | -- | 0.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0512 | 1.0512 | 0.00% | 0.31% | 0.40% | 0.92% | 4.17% | 0.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0443 | 1.0443 | -0.35% | -0.28% | -- | 1.03% | -- | 0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0480 | 1.0480 | -0.06% | -- | -- | 1.44% | -- | 0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0486 | 1.0486 | 0.00% | -- | -- | 1.59% | 4.01% | 0.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0456 | 1.0456 | -0.15% | -0.11% | -- | 1.41% | 3.74% | 0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0472 | 1.0472 | 0.00% | -- | 0.21% | 1.37% | -- | 0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0431 | 1.0431 | -0.35% | -0.56% | -- | 1.17% | 4.21% | 0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0468 | 1.0468 | 0.00% | -- | -- | 1.28% | 4.58% | 0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0490 | 1.0490 | 0.00% | -- | 0.99% | 0.72% | 4.80% | 0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0487 | 1.0487 | 0.16% | -- | -- | 0.98% | 4.92% | 0.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0470 | 1.0470 | 0.31% | -- | 0.65% | 1.25% | 4.76% | 0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0438 | 1.0438 | 0.00% | -- | -- | 0.89% | -- | 0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0430 | 1.0430 | -0.03% | 0.17% | -- | 1.22% | 4.50% | 0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0433 | 1.0433 | -0.16% | -- | -0.32% | 1.20% | 4.54% | 0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0450 | 1.0450 | 0.00% | -- | -0.16% | 1.34% | 4.57% | 0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0412 | 1.0412 | 0.00% | 0.18% | -- | 1.13% | 4.09% | -0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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