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| 华夏稳茂增益一年持有A(017568)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-05-15 | 1.0226 | 1.0226 | -0.04% | -- | 0.66% | 2.16% | -- | 2.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0230 | 1.0230 | -0.01% | -- | 0.76% | 2.20% | -- | 2.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0231 | 1.0231 | 0.04% | -- | 0.77% | 2.21% | -- | 2.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0227 | 1.0227 | 0.00% | -- | -- | 2.17% | -- | 2.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | -0.15% | -- | 1.73% | -- | 1.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 1.0176 | 1.0176 | 0.00% | 0.17% | -- | 1.96% | -- | 1.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.0165 | 1.0165 | 0.00% | -- | -- | 1.72% | -- | 1.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 1.0159 | 1.0159 | 0.06% | 0.34% | -- | 1.56% | -- | 1.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 1.0153 | 1.0153 | 0.09% | 0.27% | -- | 1.51% | -- | 1.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 1.0144 | 1.0144 | 0.00% | 0.18% | 0.37% | 1.43% | -- | 1.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 1.0135 | 1.0135 | 0.10% | -- | -- | 1.37% | -- | 1.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 1.0125 | 1.0125 | -0.01% | -- | -- | 1.36% | -- | 1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.0126 | 1.0126 | 0.00% | 0.46% | 0.37% | 1.25% | -- | 1.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 1.0091 | 1.0091 | 0.11% | -0.38% | -- | 1.19% | -- | 0.88% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-27 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | -0.47% | -- | 1.20% | -- | 0.77% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-21 | 1.0129 | 1.0129 | 0.01% | -- | -- | 1.73% | -- | 1.26% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-20 | 1.0128 | 1.0128 | 0.08% | 0.27% | -- | 1.77% | -- | 1.25% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-19 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% | -- | -- | 1.60% | -- | 1.17% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-13 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | 0.10% | 0.91% | 1.36% | -- | 0.98% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-11 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% | -- | 0.97% | 1.51% | -- | 1.04% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-07 | 1.0087 | 1.0087 | -0.04% | -0.02% | 0.92% | 1.29% | -- | 0.84% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-06 | 1.0091 | 1.0091 | 0.00% | -- | 0.97% | 1.36% | -- | 0.88% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-01 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% | 0.10% | 1.05% | 1.27% | -- | 0.86% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-29 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% | -- | 1.01% | 1.34% | -- | 0.86% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-26 | 1.0082 | 1.0082 | 0.03% | -- | -- | 1.43% | -- | 0.79% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | 0.69% | 0.98% | 1.30% | -- | 0.76% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-08 | 1.0010 | 1.0010 | 0.15% | 0.26% | 0.21% | 1.10% | -- | 0.07% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-07 | 0.9995 | 0.9995 | 0.01% | -- | -0.10% | 0.97% | -- | -0.08% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-06 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% | -- | -0.11% | 0.99% | -- | -0.09% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 0.9981 | 0.9981 | -0.03% | -- | -0.22% | 0.98% | -- | -0.22% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-01 | 0.9984 | 0.9984 | 0.00% | -- | -0.05% | 1.00% | -- | -0.19% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-29 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% | 0.08% | -0.01% | 0.99% | -- | -0.15% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-23 | 0.9981 | 0.9981 | 0.01% | -0.22% | 0.33% | 1.29% | -- | -0.22% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-22 | 0.9980 | 0.9980 | -0.13% | -0.23% | 0.32% | 1.11% | -- | -0.23% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 0.9993 | 0.9993 | 0.02% | -0.09% | 0.32% | 1.16% | -- | -0.10% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-18 | 0.9991 | 0.9991 | -0.02% | -0.10% | 0.34% | 0.88% | -- | -0.12% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-17 | 0.9993 | 0.9993 | -0.10% | -0.03% | 0.27% | 0.69% | -- | -0.10% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-16 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | 0.05% | 0.37% | 0.79% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-15 | 1.0003 | 1.0003 | 0.01% | 0.14% | 0.37% | 0.77% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% | -0.03% | 0.37% | 0.66% | -- | -0.01% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-11 | 1.0001 | 1.0001 | 0.05% | -0.06% | 0.44% | 0.78% | -- | -0.02% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-10 | 0.9996 | 0.9996 | -0.02% | -0.05% | 0.51% | 0.61% | -- | -0.07% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-09 | 0.9998 | 0.9998 | 0.09% | -0.05% | 0.53% | 0.45% | -- | -0.05% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-08 | 0.9989 | 0.9989 | -0.16% | 0.00% | 0.44% | 0.38% | -- | -0.14% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 1.0005 | 1.0005 | -0.02% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | -- | 0.02% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-04 | 1.0007 | 1.0007 | 0.06% | 0.35% | 0.34% | 0.56% | -- | 0.04% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-03 | 1.0001 | 1.0001 | -0.02% | 0.41% | 0.39% | 0.50% | -- | -0.02% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-02 | 1.0003 | 1.0003 | 0.14% | 0.58% | 0.41% | 0.52% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 0.9989 | 0.9989 | 0.17% | 0.41% | 0.33% | 0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-28 | 0.9972 | 0.9972 | 0.12% | 0.15% | 0.14% | 0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-27 | 0.9960 | 0.9960 | 0.15% | 0.08% | 0.18% | 0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-26 | 0.9945 | 0.9945 | -0.03% | -0.16% | 0.05% | 0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-25 | 0.9948 | 0.9948 | 0.00% | -0.09% | 0.08% | 0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 0.9948 | 0.9948 | -0.09% | -0.18% | 0.07% | -0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-21 | 0.9957 | 0.9957 | 0.05% | -0.11% | -0.03% | 0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-20 | 0.9952 | 0.9952 | -0.09% | -0.13% | -0.16% | 0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-19 | 0.9961 | 0.9961 | 0.04% | -0.04% | 0.17% | 0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-18 | 0.9957 | 0.9957 | -0.09% | 0.00% | 0.13% | 0.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 0.9966 | 0.9966 | -0.02% | 0.21% | 0.29% | 0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-14 | 0.9968 | 0.9968 | 0.03% | 0.09% | 0.43% | 0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-13 | 0.9965 | 0.9965 | 0.00% | 0.09% | 0.47% | 0.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-12 | 0.9965 | 0.9965 | 0.08% | 0.15% | 0.68% | 0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-11 | 0.9957 | 0.9957 | 0.12% | -0.16% | 0.60% | 0.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 0.9945 | 0.9945 | -0.14% | -0.17% | 0.44% | 0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-07 | 0.9959 | 0.9959 | 0.03% | 0.05% | 0.61% | 0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-06 | 0.9956 | 0.9956 | 0.06% | 0.00% | 0.61% | -0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-05 | 0.9950 | 0.9950 | -0.23% | -0.08% | 0.64% | -0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-04 | 0.9973 | 0.9973 | 0.11% | 0.31% | 0.87% | -0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 0.9962 | 0.9962 | 0.08% | 0.22% | 0.78% | -0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-30 | 0.9954 | 0.9954 | -0.02% | 0.04% | 0.72% | -0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-29 | 0.9956 | 0.9956 | -0.02% | 0.15% | 0.67% | -0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-28 | 0.9958 | 0.9958 | 0.16% | -0.02% | 0.69% | 0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-27 | 0.9942 | 0.9942 | 0.02% | -0.26% | 0.53% | 0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 0.9940 | 0.9940 | -0.10% | -0.04% | 0.74% | -0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-23 | 0.9950 | 0.9950 | 0.09% | 0.21% | 0.97% | 0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-22 | 0.9941 | 0.9941 | -0.19% | 0.04% | 0.72% | -0.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-21 | 0.9960 | 0.9960 | -0.08% | 0.35% | 0.91% | 0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-20 | 0.9968 | 0.9968 | 0.24% | 0.50% | 0.99% | 0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 0.9944 | 0.9944 | 0.15% | 0.46% | 0.19% | -0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-16 | 0.9929 | 0.9929 | -0.08% | 0.31% | 0.04% | -0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-15 | 0.9937 | 0.9937 | 0.12% | 0.36% | 0.10% | -0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-14 | 0.9925 | 0.9925 | 0.07% | 0.26% | -0.02% | -0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-13 | 0.9918 | 0.9918 | 0.20% | 0.22% | -0.09% | -0.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 0.9898 | 0.9898 | 0.00% | 0.11% | -0.37% | -1.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-09 | 0.9898 | 0.9898 | -0.03% | 0.14% | -0.55% | -1.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-08 | 0.9901 | 0.9901 | 0.02% | 0.16% | -0.50% | -1.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-07 | 0.9899 | 0.9899 | 0.03% | 0.16% | -0.52% | -1.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-06 | 0.9896 | 0.9896 | 0.09% | 0.13% | -0.55% | -1.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 0.9887 | 0.9887 | 0.03% | -0.03% | -0.64% | -1.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-02 | 0.9884 | 0.9884 | -0.01% | -0.01% | -0.67% | -1.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-01 | 0.9885 | 0.9885 | 0.02% | 0.07% | -0.66% | -1.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-31 | 0.9883 | 0.9883 | 0.00% | 0.16% | -0.68% | -1.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-30 | 0.9883 | 0.9883 | -0.07% | 0.29% | -0.68% | -1.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-27 | 0.9890 | 0.9890 | 0.05% | 0.20% | -0.48% | -1.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-26 | 0.9885 | 0.9885 | 0.07% | 0.07% | -0.48% | -1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-25 | 0.9878 | 0.9878 | 0.11% | -0.26% | -0.63% | -1.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-24 | 0.9867 | 0.9867 | 0.13% | -0.58% | -0.82% | -1.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-23 | 0.9854 | 0.9854 | -0.16% | -0.72% | -0.95% | -1.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-20 | 0.9870 | 0.9870 | -0.08% | -0.57% | -0.68% | -1.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-19 | 0.9878 | 0.9878 | -0.26% | -0.58% | -0.68% | -1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-18 | 0.9904 | 0.9904 | -0.21% | -0.20% | -0.44% | -0.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-17 | 0.9925 | 0.9925 | 0.00% | -0.10% | -0.22% | -0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-16 | 0.9925 | 0.9925 | -0.02% | -0.28% | -0.22% | -0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-13 | 0.9927 | 0.9927 | -0.09% | -0.24% | -0.20% | -0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-12 | 0.9936 | 0.9936 | 0.12% | -0.15% | -0.14% | -0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-11 | 0.9924 | 0.9924 | -0.11% | -0.27% | -0.24% | -0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-10 | 0.9935 | 0.9935 | -0.18% | -0.16% | -0.03% | -0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-09 | 0.9953 | 0.9953 | 0.02% | 0.02% | 0.15% | -0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-28 | 0.9951 | 0.9951 | 0.13% | 0.20% | -0.06% | 0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-27 | 0.9938 | 0.9938 | 0.05% | 0.00% | 0.18% | 0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-26 | 0.9933 | 0.9933 | -0.08% | -0.13% | 0.13% | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-25 | 0.9941 | 0.9941 | -0.08% | -0.07% | 0.21% | 0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-22 | 0.9949 | 0.9949 | 0.18% | 0.02% | -0.23% | 0.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-21 | 0.9931 | 0.9931 | -0.07% | -0.18% | -0.21% | 0.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-20 | 0.9938 | 0.9938 | -0.08% | -0.09% | -0.29% | 0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-19 | 0.9946 | 0.9946 | -0.02% | -0.04% | -0.21% | 0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-18 | 0.9948 | 0.9948 | 0.01% | 0.00% | -0.19% | -0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-15 | 0.9947 | 0.9947 | -0.02% | 0.09% | -0.50% | 0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-14 | 0.9949 | 0.9949 | 0.02% | 0.05% | -0.46% | 0.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-13 | 0.9947 | 0.9947 | -0.03% | -0.24% | -0.39% | 0.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-12 | 0.9950 | 0.9950 | 0.02% | -0.27% | -0.36% | 0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-11 | 0.9948 | 0.9948 | 0.10% | -0.42% | -0.38% | 0.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-08 | 0.9938 | 0.9938 | -0.06% | -0.39% | -0.87% | 0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-07 | 0.9944 | 0.9944 | -0.27% | -0.29% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-06 | 0.9971 | 0.9971 | -0.06% | -0.10% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-05 | 0.9977 | 0.9977 | -0.13% | -0.01% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-04 | 0.9990 | 0.9990 | 0.13% | 0.33% | -0.45% | 0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-01 | 0.9977 | 0.9977 | 0.04% | 0.57% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-31 | 0.9973 | 0.9973 | -0.08% | 0.28% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-30 | 0.9981 | 0.9981 | 0.03% | 0.39% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-29 | 0.9978 | 0.9978 | 0.21% | 0.06% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-28 | 0.9957 | 0.9957 | 0.37% | 0.05% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-25 | 0.9920 | 0.9920 | -0.25% | -0.47% | -0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-24 | 0.9945 | 0.9945 | 0.03% | -0.51% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-23 | 0.9942 | 0.9942 | -0.30% | -0.38% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-22 | 0.9972 | 0.9972 | 0.20% | -0.25% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-21 | 0.9952 | 0.9952 | -0.15% | -0.43% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-18 | 0.9967 | 0.9967 | -0.29% | -0.19% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-17 | 0.9996 | 0.9996 | 0.16% | -0.26% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-16 | 0.9980 | 0.9980 | -0.17% | -0.35% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-15 | 0.9997 | 0.9997 | 0.02% | -0.28% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-14 | 0.9995 | 0.9995 | 0.09% | -0.29% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-11 | 0.9986 | 0.9986 | -0.36% | -0.49% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-10 | 1.0022 | 1.0022 | 0.07% | -0.07% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-09 | 1.0015 | 1.0015 | -0.10% | -0.08% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-08 | 1.0025 | 1.0025 | 0.01% | -0.07% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-07 | 1.0024 | 1.0024 | -0.11% | -0.05% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-04 | 1.0035 | 1.0035 | 0.06% | 0.14% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-03 | 1.0029 | 1.0029 | 0.06% | 0.34% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-02 | 1.0023 | 1.0023 | -0.09% | 0.20% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-01 | 1.0032 | 1.0032 | 0.03% | 0.24% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-31 | 1.0029 | 1.0029 | 0.08% | 0.45% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-28 | 1.0021 | 1.0021 | 0.26% | 0.39% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-27 | 0.9995 | 0.9995 | -0.08% | 0.14% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-26 | 1.0003 | 1.0003 | -0.05% | 0.04% | 1.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-25 | 1.0008 | 1.0008 | 0.24% | 0.18% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-24 | 0.9984 | 0.9984 | 0.02% | -0.03% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-21 | 0.9982 | 0.9982 | 0.01% | -0.05% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-20 | 0.9981 | 0.9981 | -0.18% | -0.06% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-19 | 0.9999 | 0.9999 | 0.09% | 0.34% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-18 | 0.9990 | 0.9990 | 0.03% | 0.07% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-17 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% | 0.22% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-14 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% | 0.31% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-13 | 0.9987 | 0.9987 | 0.22% | 0.29% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-12 | 0.9965 | 0.9965 | -0.18% | -0.01% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-11 | 0.9983 | 0.9983 | 0.18% | 0.08% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-10 | 0.9965 | 0.9965 | 0.09% | -0.10% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-07 | 0.9956 | 0.9956 | -0.02% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-06 | 0.9958 | 0.9958 | -0.08% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-05 | 0.9966 | 0.9966 | -0.09% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-04 | 0.9975 | 0.9975 | 0.00% | 0.68% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-03 | 0.9975 | 0.9975 | 0.27% | 1.14% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-30 | 0.9948 | 0.9948 | 0.24% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-29 | 0.9924 | 0.9924 | 0.14% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-28 | 0.9910 | 0.9910 | 0.02% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-27 | 0.9908 | 0.9908 | 0.46% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-26 | 0.9863 | 0.9863 | -0.34% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-21 | 0.9897 | 0.9897 | -0.26% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-20 | 0.9923 | 0.9923 | -0.15% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-19 | 0.9938 | 0.9938 | -0.16% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-16 | 0.9954 | 0.9954 | 0.08% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-15 | 0.9946 | 0.9946 | -0.03% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-14 | 0.9949 | 0.9949 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-13 | 0.9947 | 0.9947 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-12 | 0.9945 | 0.9945 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-09 | 0.9939 | 0.9939 | 0.17% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-08 | 0.9922 | 0.9922 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-02 | 0.9931 | 0.9931 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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