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| 泉果思源三年持有A(018329)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-05-16 | 0.9132 | 0.9132 | 0.92% | -- | -- | 10.13% | -- | 6.71% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-15 | 0.9049 | 0.9049 | -0.45% | -- | 6.27% | 9.13% | -- | 5.74% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-14 | 0.9090 | 0.9090 | 0.42% | 0.28% | -- | 9.62% | -- | 6.22% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-13 | 0.9052 | 0.9052 | -0.08% | -0.65% | -- | 9.17% | -- | 5.77% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 0.9059 | 0.9059 | 0.00% | -- | 6.28% | 9.25% | -- | 5.85% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-07 | 0.9065 | 0.9065 | -0.50% | -- | -- | -- | -- | 5.92% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-06 | 0.9111 | 0.9111 | 0.00% | -- | -- | 12.66% | -- | 6.46% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-23 | 0.8486 | 0.8486 | 0.20% | -- | -- | 3.97% | -- | -0.84% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-22 | 0.8469 | 0.8469 | 0.53% | -0.54% | -- | 4.49% | -- | -1.04% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-19 | 0.8424 | 0.8424 | 0.00% | -- | -2.43% | 1.67% | -- | -1.57% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-17 | 0.8484 | 0.8484 | 0.00% | -0.47% | -- | 3.05% | -- | -0.86% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-15 | 0.8515 | 0.8515 | 0.00% | -0.50% | -- | 2.14% | -- | -0.50% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-11 | 0.8508 | 0.8508 | -0.19% | -- | -- | 1.83% | -- | -0.58% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-10 | 0.8524 | 0.8524 | -0.70% | -- | 1.79% | 2.62% | -- | -0.40% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-09 | 0.8584 | 0.8584 | 0.30% | -0.95% | 2.51% | 3.61% | -- | 0.30% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-08 | 0.8558 | 0.8558 | 0.00% | -1.68% | 2.20% | 3.46% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-02 | 0.8666 | 0.8666 | -0.44% | 0.13% | -- | 1.26% | -- | 1.26% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-01 | 0.8704 | 0.8704 | 0.00% | 1.48% | -- | 0.53% | -- | 1.71% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-27 | 0.8536 | 0.8536 | -1.37% | -- | -- | -- | -- | -0.26% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-26 | 0.8655 | 0.8655 | 0.91% | 0.24% | 3.20% | -- | -- | 1.13% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-25 | 0.8577 | 0.8577 | 0.00% | -- | 1.97% | -- | -- | 0.22% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-21 | 0.8687 | 0.8687 | 0.00% | 1.28% | -- | -- | -- | 1.51% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-19 | 0.8634 | 0.8634 | 0.00% | -0.28% | 4.07% | -- | -- | 0.89% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-14 | 0.8577 | 0.8577 | -0.72% | -- | 3.44% | -- | -- | 0.22% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-13 | 0.8639 | 0.8639 | -0.22% | 2.42% | 4.18% | -- | -- | 0.95% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-12 | 0.8658 | 0.8658 | 0.00% | -- | 4.41% | -- | -- | 1.17% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 0.8374 | 0.8374 | 0.00% | -- | 0.99% | -2.72% | -- | -2.15% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-06 | 0.8435 | 0.8435 | 0.00% | 1.25% | 4.30% | -- | -- | -1.44% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-04 | 0.8462 | 0.8462 | 0.00% | 0.89% | 8.28% | -- | -- | -1.12% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-29 | 0.8469 | 0.8469 | 1.66% | -- | 3.65% | -- | -- | -1.04% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-28 | 0.8331 | 0.8331 | 0.00% | -- | 0.92% | -- | -- | -2.65% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-26 | 0.8387 | 0.8387 | -0.29% | 1.10% | 1.60% | -6.65% | -- | -2.00% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 0.8411 | 0.8411 | 0.00% | 1.44% | 3.05% | -- | -- | -1.72% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-20 | 0.8296 | 0.8296 | 0.00% | 0.05% | 0.12% | -- | -- | -3.06% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-19 | 0.8296 | 0.8296 | 0.05% | 0.05% | 0.12% | -8.03% | -- | -3.06% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-08 | 0.8292 | 0.8292 | 0.00% | -- | 0.24% | -- | -- | -3.11% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-06 | 0.8087 | 0.8087 | 0.00% | 1.02% | -3.24% | -- | -- | -5.50% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 0.7815 | 0.7815 | 0.00% | -5.33% | -8.68% | -- | -- | -8.68% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-31 | 0.7909 | 0.7909 | -1.20% | -- | -8.65% | -- | -- | -7.58% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-30 | 0.8005 | 0.8005 | -2.03% | -1.92% | -7.54% | -- | -- | -6.46% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-29 | 0.8171 | 0.8171 | -1.02% | 0.81% | -5.62% | -8.71% | -- | -4.52% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-26 | 0.8255 | 0.8255 | 0.00% | -0.37% | -- | -- | -- | -3.54% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-23 | 0.8162 | 0.8162 | 0.70% | -2.62% | -3.06% | -- | -- | -4.63% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-22 | 0.8105 | 0.8105 | -2.18% | -2.78% | -3.74% | -9.17% | -- | -5.29% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 0.8286 | 0.8286 | -0.29% | -0.56% | -- | -- | -- | -3.18% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-18 | 0.8310 | 0.8310 | 0.94% | -0.54% | -- | -- | -- | -2.90% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-17 | 0.8233 | 0.8233 | -1.78% | -0.88% | -3.82% | -- | -- | -3.80% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-16 | 0.8382 | 0.8382 | 0.54% | 1.17% | -2.08% | -- | -- | -2.06% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-15 | 0.8337 | 0.8337 | 0.05% | 0.79% | -2.61% | -10.26% | -- | -2.58% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 0.8333 | 0.8333 | -0.26% | -0.30% | -- | -- | -- | -2.63% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-11 | 0.8355 | 0.8355 | 0.59% | -0.97% | -- | -- | -- | -2.37% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-10 | 0.8306 | 0.8306 | 0.25% | -2.12% | -3.51% | -- | -- | -2.94% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-09 | 0.8285 | 0.8285 | 0.16% | -3.19% | -3.75% | -- | -- | -3.19% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-08 | 0.8272 | 0.8272 | -1.03% | -4.46% | -3.90% | -11.79% | -- | -3.34% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 0.8358 | 0.8358 | -0.94% | -3.47% | -- | -10.88% | -- | -2.34% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-04 | 0.8437 | 0.8437 | -0.58% | -- | -- | -10.03% | -- | -1.41% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-03 | 0.8486 | 0.8486 | -0.84% | -- | -3.88% | -9.51% | -- | -0.84% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-02 | 0.8558 | 0.8558 | -1.16% | -- | -3.07% | -8.74% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 0.8658 | 0.8658 | 0.00% | 2.83% | -- | -7.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 0.8420 | 0.8420 | 0.00% | -1.64% | -- | -10.67% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 0.8560 | 0.8560 | 0.00% | -0.56% | -- | -8.83% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 0.8608 | 0.8608 | 0.00% | -2.50% | -- | -9.94% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 0.8829 | 0.8829 | 0.00% | -1.73% | -- | -9.58% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 0.8984 | 0.8984 | 0.00% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 0.9020 | 0.9020 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 0.9033 | 0.9033 | 0.00% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 0.8952 | 0.8952 | 0.00% | 0.01% | -4.54% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-27 | 0.8951 | 0.8951 | 0.00% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-20 | 0.8923 | 0.8923 | 0.00% | -3.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-13 | 0.9290 | 0.9290 | 0.00% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-28 | 0.9378 | 0.9378 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-22 | 0.9426 | 0.9426 | 0.00% | 0.39% | -- | -6.06% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-15 | 0.9389 | 0.9389 | 0.00% | -1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-08 | 0.9558 | 0.9558 | 0.00% | -2.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-01 | 0.9764 | 0.9764 | 0.00% | 1.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-25 | 0.9574 | 0.9574 | 0.00% | -1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-18 | 0.9706 | 0.9706 | 0.00% | -1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-11 | 0.9867 | 0.9867 | 0.00% | -1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-04 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-28 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | 1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-21 | 0.9865 | 0.9865 | 0.00% | -1.07% | -1.68% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-14 | 0.9972 | 0.9972 | 0.00% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-07 | 0.9902 | 0.9902 | 0.00% | -1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-30 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-21 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-16 | 1.0091 | 1.0091 | 0.00% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-09 | 0.9977 | 0.9977 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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