|
| 招商中证全指软件ETF联接A(018385)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-13 | 0.9455 | 0.9455 | 0.00% | 2.87% | -9.12% | -- | -- | 2.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 0.9474 | 0.9474 | 0.00% | 0.31% | -1.92% | -- | -- | 3.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 0.9458 | 0.9458 | 2.91% | -- | -2.08% | -- | 7.14% | 2.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 0.9191 | 0.9191 | -1.35% | -4.64% | -- | -1.65% | -- | 0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 0.9317 | 0.9317 | -1.36% | -- | 1.40% | -- | -- | 1.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 0.9445 | 0.9445 | 0.00% | -3.76% | -- | -- | 20.09% | 2.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 0.9638 | 0.9638 | 0.00% | -4.86% | 9.21% | -- | 22.54% | 4.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 0.9814 | 0.9814 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.78% | 6.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 0.9923 | 0.9923 | -2.04% | -- | -- | -- | 25.34% | 8.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0130 | 1.0130 | 1.82% | -1.85% | 18.67% | -- | 33.54% | 10.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 0.9949 | 0.9949 | 0.00% | -- | 15.48% | 10.43% | -- | 8.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 0.9857 | 0.9857 | 0.00% | -5.26% | -- | 9.44% | 29.85% | 7.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0321 | 1.0321 | 0.00% | 6.85% | 21.54% | 11.42% | 36.38% | 12.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0672 | 1.0672 | 2.58% | -- | -- | -- | 40.33% | 16.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0404 | 1.0404 | -0.90% | -- | -- | -- | 45.21% | 13.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0499 | 1.0499 | 8.70% | 14.27% | -- | -- | -- | 14.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 0.9659 | 0.9659 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 0.9188 | 0.9188 | 0.00% | 4.60% | -- | -5.12% | 27.86% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.8825 | 0.8825 | 0.47% | 3.39% | -0.34% | -8.87% | 7.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.8784 | 0.8784 | 0.00% | 1.96% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 0.8707 | 0.8707 | 1.09% | 1.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.8613 | 0.8613 | 0.90% | -- | -- | -9.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.8536 | 0.8536 | -0.92% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.8615 | 0.8615 | 0.00% | 0.74% | -- | -- | 1.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 0.8538 | 0.8538 | 0.00% | -- | -6.25% | -- | 2.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.8492 | 0.8492 | -0.70% | -- | -3.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.8552 | 0.8552 | 0.00% | -- | -3.04% | -- | 0.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.8691 | 0.8691 | 0.00% | -- | -5.71% | -6.09% | -1.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 0.8910 | 0.8910 | 0.62% | -- | -- | -- | 4.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.8855 | 0.8855 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.8910 | 0.8910 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.86% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-20 | 0.8872 | 0.8872 | 0.00% | -- | -1.50% | -- | 6.67% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 0.9107 | 0.9107 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 0.8820 | 0.8820 | 0.00% | -- | -- | -1.31% | 0.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 0.9217 | 0.9217 | 0.00% | -- | -- | 5.33% | 6.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 0.9345 | 0.9345 | 0.00% | -- | -3.50% | -- | 13.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 0.9464 | 0.9464 | 0.00% | 5.05% | -- | 5.35% | 23.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 0.9009 | 0.9009 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.9007 | 0.9007 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 0.9263 | 0.9263 | 0.00% | -- | -- | -- | 27.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 0.9684 | 0.9684 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 0.9400 | 0.9400 | 0.00% | -- | -- | 11.63% | 40.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 0.9551 | 0.9551 | 0.00% | -- | -4.51% | -- | 51.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 0.9516 | 0.9516 | -0.48% | -- | -- | -- | 59.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 0.9562 | 0.9562 | 3.32% | -- | 7.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 0.9255 | 0.9255 | 0.35% | -- | 5.76% | -- | 55.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 0.9223 | 0.9223 | -1.88% | -- | 5.39% | 13.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 0.9400 | 0.9400 | 0.00% | -- | 7.42% | -- | 60.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.0096 | 1.0096 | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | -- | -- | 26.75% | 73.27% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 0.8937 | 0.8937 | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 0.8993 | 0.8993 | 0.00% | -- | 4.80% | -- | 49.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 0.8906 | 0.8906 | 1.77% | -0.12% | 3.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 0.8751 | 0.8751 | 0.00% | -- | -- | 5.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 0.8911 | 0.8911 | -0.07% | -0.80% | 7.65% | 11.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 0.8917 | 0.8917 | 0.00% | -- | 7.72% | 11.12% | 41.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 0.8872 | 0.8872 | 0.44% | -- | -- | 10.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 0.8833 | 0.8833 | -1.67% | -- | -- | 10.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 0.8983 | 0.8983 | 0.00% | -- | -- | 14.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.8655 | 0.8655 | 0.00% | 3.28% | 7.80% | 10.76% | 40.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.8581 | 0.8581 | 2.40% | 3.66% | -- | -- | 36.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.8380 | 0.8380 | -0.33% | 1.72% | -- | 7.55% | 36.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.8408 | 0.8408 | 0.00% | -- | 3.06% | 8.83% | 36.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.8278 | 0.8278 | 0.49% | -- | -- | 0.00% | 33.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.8238 | 0.8238 | 0.00% | -2.17% | 4.53% | -0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.8421 | 0.8421 | 0.00% | 6.88% | 7.51% | -0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.7885 | 0.7885 | 2.07% | -- | -- | -8.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.7725 | 0.7725 | -1.95% | -1.83% | -3.30% | -- | 14.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.7879 | 0.7879 | 0.00% | -- | -1.18% | -- | 13.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.8029 | 0.8029 | 0.00% | -- | 0.48% | -12.39% | 15.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.7869 | 0.7869 | 0.00% | -- | -- | -12.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.8158 | 0.8158 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.8127 | 0.8127 | 0.00% | -- | 1.27% | -- | 16.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.7881 | 0.7881 | 0.00% | -- | -1.79% | -11.06% | 12.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.7685 | 0.7685 | 0.00% | -3.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.7833 | 0.7833 | 0.00% | -1.76% | -0.22% | -17.46% | 12.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.7891 | 0.7891 | -0.72% | -- | -0.09% | -18.07% | 7.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.7948 | 0.7948 | -0.51% | -- | -0.48% | -17.47% | 9.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.7989 | 0.7989 | 0.20% | -- | -- | -- | 8.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.7973 | 0.7973 | -0.23% | -- | -- | -- | 9.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.7991 | 0.7991 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.8274 | 0.8274 | 0.00% | 3.10% | -- | -6.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.8025 | 0.8025 | 2.29% | -- | -- | 2.03% | 7.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.7845 | 0.7845 | 0.00% | -0.67% | -- | -0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.7850 | 0.7850 | 1.08% | -- | -- | -0.85% | 10.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.7766 | 0.7766 | 0.00% | -0.61% | -9.18% | -1.91% | 7.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.7898 | 0.7898 | -1.10% | -- | -8.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.7986 | 0.7986 | 0.00% | -- | -7.69% | -- | 14.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.7814 | 0.7814 | 0.00% | 0.28% | -14.74% | 3.11% | 8.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.7792 | 0.7792 | 0.85% | -5.87% | -15.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.7726 | 0.7726 | 0.00% | -6.98% | -- | -- | 3.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.8278 | 0.8278 | -0.34% | -1.80% | -6.58% | 15.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.8306 | 0.8306 | 0.65% | -1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.8252 | 0.8252 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 0.8430 | 0.8430 | 0.04% | -- | -8.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 0.8427 | 0.8427 | 0.00% | -- | -11.20% | 2.16% | 8.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 0.8551 | 0.8551 | -1.16% | -6.70% | -11.01% | -- | 3.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 0.8651 | 0.8651 | 0.00% | -5.94% | -10.18% | 2.15% | 3.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 0.9165 | 0.9165 | -0.35% | -0.47% | -- | 11.46% | 13.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 0.9197 | 0.9197 | 1.73% | -- | -- | 7.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 0.9041 | 0.9041 | -1.90% | -- | -- | 5.74% | 11.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 0.9216 | 0.9216 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 0.9208 | 0.9208 | 0.00% | 3.92% | 1.30% | 4.80% | 17.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.8861 | 0.8861 | 0.00% | -7.78% | 12.66% | 3.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 0.9242 | 0.9242 | -2.61% | -- | 17.51% | 10.87% | 16.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 0.9490 | 0.9490 | 0.00% | -- | 19.87% | 18.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 0.9609 | 0.9609 | -0.23% | -- | 21.37% | 16.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 0.9631 | 0.9631 | 0.00% | -- | -- | 13.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.9076 | 0.9076 | 0.00% | -- | 19.77% | 13.69% | 28.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|