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| 嘉实中证全指家用电器指数A(018564)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-11-28 | 1.3027 | 1.3027 | 0.15% | 1.91% | -2.51% | -- | 15.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3007 | 1.3007 | -0.08% | 0.81% | -2.03% | -- | 14.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3018 | 1.3018 | 0.95% | -- | -1.13% | -- | 16.71% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.2895 | 1.2895 | 0.80% | -- | -2.07% | -2.43% | 14.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.2793 | 1.2793 | 0.08% | -- | -2.84% | -1.50% | 12.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2783 | 1.2783 | -0.92% | -- | -1.68% | -- | 9.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2902 | 1.2902 | 0.00% | -2.93% | -- | -- | 10.84% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-13 | 1.3292 | 1.3292 | 0.29% | -- | -- | 6.08% | 10.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.3254 | 1.3254 | 0.44% | -- | 0.17% | -- | 10.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.3196 | 1.3196 | -0.45% | -- | -0.27% | 6.54% | 10.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3256 | 1.3256 | 0.24% | -- | 0.18% | 8.17% | 11.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.3224 | 1.3224 | 0.00% | -0.11% | -1.19% | 7.69% | 11.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.3239 | 1.3239 | -0.24% | 0.55% | -1.08% | -- | 12.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.3271 | 1.3271 | 0.00% | -- | -0.84% | 9.51% | 11.46% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.3363 | 1.3363 | 0.65% | 2.78% | -- | -- | 11.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.3277 | 1.3277 | 0.84% | -- | -- | 9.16% | 12.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.3167 | 1.3167 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.3097 | 1.3097 | 0.73% | -- | -- | -- | 11.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.3002 | 1.3002 | 0.00% | -- | -- | 7.37% | 13.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.3232 | 1.3232 | -1.34% | -1.13% | 2.26% | 13.12% | 14.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.3412 | 1.3412 | 0.22% | 0.22% | -- | 14.59% | 18.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.3383 | 1.3383 | 0.00% | -- | -- | 14.76% | 14.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.3092 | 1.3092 | 0.00% | 0.38% | -- | 14.75% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-10 | 1.2939 | 1.2939 | 0.00% | -- | 5.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.3043 | 1.3043 | 0.00% | -- | 6.43% | -- | 34.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.2634 | 1.2634 | 0.00% | -- | -- | 8.63% | 28.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.3216 | 1.3216 | 1.76% | -- | 8.66% | -- | 36.53% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.2988 | 1.2988 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.2470 | 1.2470 | -0.48% | 1.55% | 4.67% | -- | 32.03% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.2530 | 1.2530 | 0.00% | -- | -- | -- | 31.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.2386 | 1.2386 | 1.07% | -- | -- | 5.05% | 30.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.2255 | 1.2255 | -0.20% | 2.42% | 4.09% | -- | 28.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.2280 | 1.2280 | 0.00% | -- | 4.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.2207 | 1.2207 | 0.00% | 0.64% | -- | -- | 26.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1966 | 1.1966 | 0.00% | -1.62% | -- | -- | 20.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.2118 | 1.2118 | -0.09% | -0.80% | 3.91% | -- | 27.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.2129 | 1.2129 | 0.00% | -- | -- | 6.56% | 25.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.2163 | 1.2163 | 0.00% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.2216 | 1.2216 | 0.00% | -- | 8.25% | -- | 28.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.2109 | 1.2109 | 0.07% | 1.64% | -- | 7.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.2101 | 1.2101 | 0.16% | -- | -- | 8.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.2082 | 1.2082 | 0.00% | 3.29% | -- | -- | 23.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.2000 | 1.2000 | 0.72% | 1.93% | 5.18% | 7.35% | 21.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1914 | 1.1914 | 0.00% | 1.72% | 4.43% | 7.32% | 18.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1697 | 1.1697 | -0.06% | -- | -- | 5.10% | 19.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1704 | 1.1704 | -0.59% | -- | -- | -- | 18.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.1773 | 1.1773 | 0.52% | -- | -- | -- | 20.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.1712 | 1.1712 | 0.00% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.1662 | 1.1662 | 0.00% | 3.34% | -0.20% | -4.99% | 13.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.1626 | 1.1626 | 0.00% | -- | -- | -5.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1511 | 1.1511 | 2.00% | -- | -- | -7.53% | 9.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.1285 | 1.1285 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.1409 | 1.1409 | -1.54% | -- | -- | -- | 4.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1587 | 1.1587 | 0.00% | -0.65% | -3.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.1663 | 1.1663 | 0.28% | -- | -- | -3.02% | 5.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.1630 | 1.1630 | 0.00% | -- | -- | -2.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.1685 | 1.1685 | 0.00% | -- | -- | -1.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1831 | 1.1831 | 0.00% | 0.34% | 6.75% | -2.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.1996 | 1.1996 | 1.74% | -- | -- | -1.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.1791 | 1.1791 | 0.00% | -- | -- | -2.78% | 3.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.1634 | 1.1634 | 0.00% | 2.21% | -1.85% | -- | 1.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.1382 | 1.1382 | 0.00% | 1.42% | -7.27% | -3.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.1223 | 1.1223 | -0.27% | 0.40% | -- | -4.96% | 5.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.1253 | 1.1253 | 1.31% | 1.37% | -- | -6.04% | 5.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.1107 | 1.1107 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.1083 | 1.1083 | -0.85% | -- | -- | -6.60% | 7.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.1178 | 1.1178 | 0.69% | -- | -- | -- | 7.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.1101 | 1.1101 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.1129 | 1.1129 | 0.00% | -6.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.1853 | 1.1853 | -2.91% | -- | -- | 3.80% | 12.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.2208 | 1.2208 | 0.00% | -1.12% | 2.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.2274 | 1.2274 | -0.01% | -1.41% | 3.00% | -- | 18.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.2275 | 1.2275 | 0.00% | -- | 3.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.2346 | 1.2346 | -0.18% | -1.93% | -- | 3.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.2368 | 1.2368 | -0.65% | -- | -- | -- | 21.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.2449 | 1.2449 | 0.00% | -- | 0.95% | 3.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.2589 | 1.2589 | 0.00% | -- | 3.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.2185 | 1.2185 | 0.00% | 1.75% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.2117 | 1.2117 | -0.33% | 1.68% | -0.09% | 3.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.2157 | 1.2157 | 1.09% | -0.95% | -- | 3.61% | 16.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.2026 | 1.2026 | 0.43% | -- | -- | 3.40% | 15.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.1975 | 1.1975 | 0.00% | -- | 1.50% | 3.27% | 14.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.1917 | 1.1917 | -2.91% | -- | 1.01% | 6.04% | 19.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.2274 | 1.2274 | 0.00% | 0.97% | 4.03% | 7.67% | 20.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.2332 | 1.2332 | 0.00% | 1.05% | 3.82% | 8.59% | 24.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.2156 | 1.2156 | 0.31% | -0.05% | -- | 4.43% | 24.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.2118 | 1.2118 | 1.01% | -0.62% | -- | 4.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.1997 | 1.1997 | -1.70% | -1.20% | -- | 5.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.2204 | 1.2204 | 0.31% | 0.36% | -- | 4.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.2166 | 1.2166 | 0.03% | 0.31% | -- | 2.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.2162 | 1.2162 | -0.25% | -- | -- | 1.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.2193 | 1.2193 | 0.41% | -- | -- | 1.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.2143 | 1.2143 | -0.14% | 2.92% | -- | 1.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.2160 | 1.2160 | 0.26% | 3.07% | -- | 1.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.2128 | 1.2128 | 0.00% | 2.80% | -- | 2.50% | 27.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.1798 | 1.1798 | -0.67% | -- | -- | 0.14% | 25.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.1878 | 1.1878 | 0.84% | -- | -1.02% | 1.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.1779 | 1.1779 | -0.25% | -0.73% | -- | 0.05% | 27.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.1809 | 1.1809 | -1.40% | -- | -- | 0.26% | 28.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.1977 | 1.1977 | 0.00% | -- | -- | 4.58% | 26.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.1866 | 1.1866 | 0.00% | -- | 1.37% | 7.19% | 22.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.1453 | 1.1453 | 0.30% | -- | -2.39% | -2.42% | 18.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.1419 | 1.1419 | 0.00% | -- | -1.39% | -2.71% | 19.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.1970 | 1.1970 | 0.00% | -- | 7.32% | 10.97% | 26.29% | 23.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.2000 | 1.2000 | 0.00% | 3.14% | 5.66% | 17.23% | 25.55% | 24.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.1635 | 1.1635 | -0.61% | -2.27% | -0.01% | -- | 21.49% | 20.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.1706 | 1.1706 | -1.02% | -0.54% | 0.60% | -- | 22.23% | 21.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.1827 | 1.1827 | -2.18% | 0.80% | -1.26% | -- | 23.01% | 22.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.2091 | 1.2091 | 0.00% | 3.96% | 1.02% | -- | 24.53% | 25.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.1905 | 1.1905 | 1.15% | 2.81% | -0.21% | -- | 23.53% | 23.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1770 | 1.1770 | 0.32% | 1.48% | -1.34% | 23.45% | 22.13% | 21.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1733 | 1.1733 | 0.89% | 2.88% | 0.85% | 20.91% | 22.21% | 21.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.1630 | 1.1630 | 0.29% | 3.49% | -1.72% | 18.25% | 21.07% | 20.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1596 | 1.1596 | 0.14% | 1.72% | -1.23% | 17.85% | 18.65% | 20.07% | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1580 | 1.1580 | -0.16% | 3.82% | 0.21% | 17.23% | 18.02% | 19.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1598 | 1.1598 | 1.69% | 3.30% | 0.36% | 19.99% | 18.20% | 20.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.1405 | 1.1405 | 1.49% | 0.42% | -4.55% | 19.55% | 14.54% | 18.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.1238 | 1.1238 | -1.42% | -3.52% | -6.09% | 18.29% | 12.29% | 16.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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