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| 广发安润一年持有A(017011)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-30 | 1.1284 | 1.1284 | 0.04% | -- | -- | -1.68% | -- | -2.10% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.1280 | 1.1280 | 0.00% | -0.28% | -- | -1.80% | 4.80% | -2.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1280 | 1.1280 | 0.00% | -1.32% | -- | -1.63% | -- | -2.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1312 | 1.1312 | 0.00% | -1.35% | -- | -1.16% | -- | -1.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.1431 | 1.1431 | -0.14% | -0.37% | -- | -- | 6.19% | -0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.1447 | 1.1447 | -0.17% | -- | -- | 0.42% | -- | -0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1467 | 1.1467 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1494 | 1.1494 | 0.00% | -- | -0.97% | -- | 7.29% | -0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1474 | 1.1474 | 0.00% | -0.16% | -- | 0.60% | -- | -0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1458 | 1.1458 | -0.30% | -- | -- | -- | 7.55% | -0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1492 | 1.1492 | -0.60% | -- | -- | -- | 8.08% | -0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1561 | 1.1561 | 0.00% | -- | -- | 1.34% | -- | 0.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1560 | 1.1560 | 0.00% | -- | -1.05% | -- | -- | 0.29% | -- | -- | -- | | 2026-02-12 | 1.1606 | 1.1606 | -0.14% | 0.01% | 0.11% | 1.59% | -- | 0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1622 | 1.1622 | 0.00% | -- | -- | 1.62% | 10.12% | 0.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1615 | 1.1615 | 0.00% | -- | -- | 1.89% | 10.00% | 0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1605 | 1.1605 | 0.00% | -0.98% | 0.69% | 1.93% | 10.59% | 0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1720 | 1.1720 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.81% | 1.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1681 | 1.1681 | -0.02% | -- | 1.69% | -- | 11.44% | 1.34% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.1683 | 1.1683 | 0.00% | 0.49% | 1.71% | -- | -- | 1.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1626 | 1.1626 | 0.19% | 0.28% | 1.58% | 2.12% | 11.14% | 0.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1604 | 1.1604 | 0.00% | -- | 1.80% | 1.58% | 11.14% | 0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1602 | 1.1602 | -0.04% | -- | -- | -- | 10.86% | 0.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1607 | 1.1607 | 0.12% | -- | -- | -- | 11.46% | 0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1593 | 1.1593 | 0.00% | 0.58% | -- | 1.35% | 11.42% | 0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1548 | 1.1548 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.69% | 0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1526 | 1.1526 | 0.00% | -- | 0.80% | -- | 9.96% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1477 | 1.1477 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | 9.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1487 | 1.1487 | 0.06% | 0.37% | -- | -- | 9.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1480 | 1.1480 | 0.11% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1467 | 1.1467 | -0.03% | -- | 0.93% | 0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1470 | 1.1470 | 0.00% | 0.62% | -- | -- | 9.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1445 | 1.1445 | 0.03% | -- | 0.47% | -- | 8.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1441 | 1.1441 | 0.00% | -- | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1399 | 1.1399 | 0.00% | -- | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1406 | 1.1406 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1435 | 1.1435 | 0.00% | -- | 0.44% | -- | 9.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1408 | 1.1408 | -0.14% | -- | 0.12% | -- | 8.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1424 | 1.1424 | 0.00% | 0.55% | 0.26% | -- | 8.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1366 | 1.1366 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1361 | 1.1361 | 0.00% | -- | -- | 2.22% | 8.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.1391 | 1.1391 | 0.14% | -0.29% | 0.05% | -- | 8.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1375 | 1.1375 | 0.00% | -0.54% | -0.09% | -- | 9.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1421 | 1.1421 | 0.00% | 0.18% | -- | 3.46% | 8.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1424 | 1.1424 | -0.11% | 0.34% | -0.13% | 3.75% | 8.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1437 | 1.1437 | 0.00% | -- | -0.02% | -- | 8.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1400 | 1.1400 | 0.02% | 0.05% | -- | 3.61% | 7.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1398 | 1.1398 | 0.11% | -- | -- | 3.70% | 8.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1385 | 1.1385 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1394 | 1.1394 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1408 | 1.1408 | 0.00% | -0.14% | -- | 3.72% | 8.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1385 | 1.1385 | -0.34% | -0.47% | -- | -- | 9.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1424 | 1.1424 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1439 | 1.1439 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.1397 | 1.1397 | 0.00% | -- | 2.55% | 5.06% | 13.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.1353 | 1.1353 | 0.00% | -- | 3.11% | -- | 14.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1266 | 1.1266 | 0.00% | -- | -- | 3.89% | 13.55% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1114 | 1.1114 | 0.28% | -- | -- | -- | 11.35% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1083 | 1.1083 | 0.00% | 0.40% | 1.13% | -- | 10.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.1039 | 1.1039 | -0.08% | 0.33% | -- | 2.04% | 10.69% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1048 | 1.1048 | 0.34% | 0.52% | 1.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.1011 | 1.1011 | 0.00% | -- | 1.34% | 1.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0994 | 1.0994 | -0.08% | -- | -- | -- | 9.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1003 | 1.1003 | 0.11% | -- | 1.35% | 2.01% | 9.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0991 | 1.0991 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | 9.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0984 | 1.0984 | 0.00% | -0.14% | 1.07% | -- | 10.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0987 | 1.0987 | 0.00% | 0.26% | 1.13% | 2.28% | 10.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1013 | 1.1013 | 0.13% | -- | 1.52% | 2.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0999 | 1.0999 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0959 | 1.0959 | 0.28% | -- | -- | -- | 8.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0928 | 1.0928 | 0.00% | 0.58% | 0.42% | -- | 8.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0865 | 1.0865 | 0.00% | -- | -- | 1.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0856 | 1.0856 | 0.00% | -0.11% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0869 | 1.0869 | 0.00% | 0.05% | 0.23% | 1.25% | 8.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0874 | 1.0874 | 0.06% | 0.24% | -- | 1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0868 | 1.0868 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 1.0864 | 1.0864 | 0.00% | -- | 0.28% | 0.94% | 8.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0864 | 1.0864 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0848 | 1.0848 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0882 | 1.0882 | 0.00% | -- | 0.89% | 0.92% | 7.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0888 | 1.0888 | 0.00% | -- | 0.95% | -- | 7.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0875 | 1.0875 | 0.15% | -- | -- | 1.59% | 7.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0859 | 1.0859 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0844 | 1.0844 | 0.00% | 0.09% | -- | 1.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0834 | 1.0834 | 0.00% | -- | -- | 1.67% | 7.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0795 | 1.0795 | 0.08% | -0.11% | -- | -- | 6.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0786 | 1.0786 | -0.15% | -- | -- | -- | 6.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0802 | 1.0802 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0818 | 1.0818 | 0.00% | 0.30% | 0.61% | -- | 6.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0807 | 1.0807 | 0.00% | -- | 0.80% | -- | 6.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0786 | 1.0786 | 0.00% | -- | -- | 2.15% | 6.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0745 | 1.0745 | 0.03% | -- | -- | 2.51% | 6.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0742 | 1.0742 | 0.00% | -- | -- | 2.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0751 | 1.0751 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0747 | 1.0747 | 0.00% | -- | -0.17% | 2.73% | 8.56% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-14 | 1.0752 | 1.0752 | 0.29% | -- | -- | 2.74% | 8.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0721 | 1.0721 | 0.00% | -0.13% | 0.02% | 3.04% | 7.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0620 | 1.0620 | 0.00% | -1.34% | -- | 1.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0735 | 1.0735 | 0.00% | -0.26% | 0.96% | 2.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0764 | 1.0764 | 0.06% | -- | -- | 2.38% | 8.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0758 | 1.0758 | 0.00% | -- | -- | 2.32% | 8.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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