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| 南方贤元一年持有A(017121)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-05-15 | 1.0261 | 1.0261 | -0.10% | -- | -- | 1.92% | -- | 2.37% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-14 | 1.0271 | 1.0271 | 0.00% | 0.25% | -- | 2.02% | -- | 2.47% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-07 | 1.0245 | 1.0245 | 0.00% | 0.26% | -- | 1.81% | -- | 2.21% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-30 | 1.0218 | 1.0218 | 0.00% | -- | 0.77% | -- | -- | 1.95% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-24 | 1.0207 | 1.0207 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.84% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-22 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% | -- | -- | 2.22% | -- | 1.87% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-09 | 1.0151 | 1.0151 | 0.00% | -- | 0.06% | 1.31% | -- | 1.28% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-08 | 1.0151 | 1.0151 | 0.00% | -- | 0.06% | 1.39% | -- | 1.28% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% | -- | -0.02% | 1.10% | -- | 1.17% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-27 | 1.0117 | 1.0117 | -0.17% | -- | -0.17% | 1.22% | -- | 0.94% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-26 | 1.0134 | 1.0134 | 0.00% | -0.19% | 0.13% | 1.47% | -- | 1.11% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-25 | 1.0134 | 1.0134 | 0.00% | -0.22% | -- | 1.40% | -- | 1.11% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-21 | 1.0155 | 1.0155 | 0.00% | 0.20% | 0.46% | 1.75% | -- | 1.32% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-19 | 1.0153 | 1.0153 | -0.03% | 0.05% | -- | 1.88% | -- | 1.30% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-18 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% | 0.03% | 0.87% | 1.88% | -- | 1.33% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-14 | 1.0135 | 1.0135 | -0.11% | 0.02% | 0.67% | 1.74% | -- | 1.12% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-13 | 1.0146 | 1.0146 | -0.02% | -- | 0.77% | 1.83% | -- | 1.23% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-12 | 1.0148 | 1.0148 | -0.05% | -- | 0.79% | 1.71% | -- | 1.25% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-11 | 1.0153 | 1.0153 | 0.08% | -- | 0.84% | 1.87% | -- | 1.30% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 1.0145 | 1.0145 | 0.12% | 0.00% | 0.76% | 1.91% | -- | 1.22% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-07 | 1.0133 | 1.0133 | 0.00% | -0.09% | 0.70% | 1.80% | -- | 1.10% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-01 | 1.0145 | 1.0145 | 0.03% | -- | 1.47% | 1.60% | -- | 1.22% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-29 | 1.0142 | 1.0142 | 0.00% | 0.23% | -- | 1.51% | -- | 1.19% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-27 | 1.0134 | 1.0134 | 0.13% | 0.34% | -- | 1.32% | -- | 1.11% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-26 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% | -- | -- | 1.14% | -- | 0.98% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-22 | 1.0119 | 1.0119 | 0.10% | 0.51% | 1.31% | 1.14% | -- | 0.96% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-21 | 1.0109 | 1.0109 | 0.09% | 0.41% | 0.98% | 0.92% | -- | 0.86% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-20 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | 0.32% | 0.89% | 0.85% | -- | 0.77% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-08 | 1.0068 | 1.0068 | 0.05% | 0.70% | 0.56% | 0.45% | -- | 0.45% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-07 | 1.0063 | 1.0063 | 0.33% | -- | 0.40% | 0.38% | -- | 0.40% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-06 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | -- | 0.07% | 0.00% | -- | 0.07% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 0.9988 | 0.9988 | -0.10% | -- | -0.35% | -0.26% | -- | -0.35% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-01 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | -- | -0.32% | -0.18% | -- | -0.25% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-23 | 0.9996 | 0.9996 | 0.08% | -0.30% | 0.14% | 0.25% | -- | -0.27% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-22 | 0.9988 | 0.9988 | -0.23% | -0.36% | 0.06% | 0.06% | -- | -0.35% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 1.0011 | 1.0011 | -0.02% | -0.14% | 0.45% | 0.18% | -- | -0.12% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-18 | 1.0013 | 1.0013 | 0.07% | -0.14% | 0.44% | 0.00% | -- | -0.10% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-17 | 1.0006 | 1.0006 | -0.20% | -0.13% | 0.40% | -0.15% | -- | -0.17% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-16 | 1.0026 | 1.0026 | 0.02% | 0.06% | 0.60% | 0.05% | -- | 0.03% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-15 | 1.0024 | 1.0024 | -0.01% | 0.12% | 0.58% | -0.01% | -- | 0.01% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 1.0025 | 1.0025 | -0.02% | 0.02% | 0.48% | -0.08% | -- | 0.02% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-11 | 1.0027 | 1.0027 | 0.08% | 0.04% | 0.60% | -0.02% | -- | 0.04% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-10 | 1.0019 | 1.0019 | -0.01% | -0.06% | 0.64% | -0.14% | -- | -0.04% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-09 | 1.0020 | 1.0020 | 0.08% | -0.03% | 0.65% | -0.21% | -- | -0.03% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-08 | 1.0012 | 1.0012 | -0.11% | -0.18% | 0.57% | -0.18% | -- | -0.11% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | -0.07% | 0.68% | -0.07% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-04 | 1.0023 | 1.0023 | -0.02% | 0.03% | 0.48% | -0.07% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-03 | 1.0025 | 1.0025 | 0.02% | 0.30% | 0.40% | -0.05% | -- | 0.02% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-02 | 1.0023 | 1.0023 | -0.07% | 0.36% | 0.38% | -0.07% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 1.0030 | 1.0030 | 0.10% | 0.48% | 0.39% | 0.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-28 | 1.0020 | 1.0020 | 0.25% | 0.40% | 0.16% | -0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-27 | 0.9995 | 0.9995 | 0.08% | 0.37% | -0.07% | -0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-26 | 0.9987 | 0.9987 | -0.07% | 0.21% | -0.20% | -0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-25 | 0.9994 | 0.9994 | 0.12% | 0.25% | -0.13% | -0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 0.9982 | 0.9982 | 0.02% | 0.16% | -0.23% | -0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-21 | 0.9980 | 0.9980 | 0.22% | 0.18% | -0.37% | -0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-20 | 0.9958 | 0.9958 | -0.08% | -0.06% | -0.57% | -0.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-19 | 0.9966 | 0.9966 | -0.03% | -0.11% | -0.46% | -0.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-18 | 0.9969 | 0.9969 | 0.03% | 0.02% | -0.43% | -0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 0.9966 | 0.9966 | 0.04% | 0.11% | -0.57% | -0.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-14 | 0.9962 | 0.9962 | -0.02% | 0.08% | -0.52% | -0.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-13 | 0.9964 | 0.9964 | -0.13% | 0.09% | -0.49% | -0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-12 | 0.9977 | 0.9977 | 0.10% | 0.22% | -0.39% | -0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-11 | 0.9967 | 0.9967 | 0.12% | -0.08% | -0.49% | -0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 0.9955 | 0.9955 | 0.01% | -0.30% | -0.68% | -0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-07 | 0.9954 | 0.9954 | -0.01% | -0.38% | -0.71% | -0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-06 | 0.9955 | 0.9955 | 0.00% | -0.36% | -0.75% | -1.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-05 | 0.9955 | 0.9955 | -0.20% | -0.49% | -0.68% | -1.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-04 | 0.9975 | 0.9975 | -0.10% | -0.27% | -0.48% | -0.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 0.9985 | 0.9985 | -0.07% | -0.22% | -0.31% | -0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-30 | 0.9992 | 0.9992 | 0.01% | -0.23% | -0.20% | -0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-29 | 0.9991 | 0.9991 | -0.13% | -0.14% | -0.16% | -0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-28 | 1.0004 | 1.0004 | 0.02% | -0.13% | -0.03% | -0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-27 | 1.0002 | 1.0002 | -0.05% | -0.13% | -0.05% | -0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 1.0007 | 1.0007 | -0.08% | -0.05% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-23 | 1.0015 | 1.0015 | 0.10% | 0.01% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-22 | 1.0005 | 1.0005 | -0.12% | -0.18% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-21 | 1.0017 | 1.0017 | 0.02% | 0.03% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-20 | 1.0015 | 1.0015 | 0.03% | 0.02% | 0.33% | -0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 1.0012 | 1.0012 | -0.02% | -0.04% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-16 | 1.0014 | 1.0014 | -0.09% | -0.10% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-15 | 1.0023 | 1.0023 | 0.09% | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-14 | 1.0014 | 1.0014 | 0.01% | -0.11% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-13 | 1.0013 | 1.0013 | -0.03% | -0.17% | -0.12% | -0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 1.0016 | 1.0016 | -0.08% | -0.07% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-09 | 1.0024 | 1.0024 | 0.01% | 0.10% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-08 | 1.0023 | 1.0023 | -0.02% | 0.07% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-07 | 1.0025 | 1.0025 | -0.05% | 0.10% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-06 | 1.0030 | 1.0030 | 0.07% | 0.18% | 0.00% | -0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 1.0023 | 1.0023 | 0.09% | 0.16% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-02 | 1.0014 | 1.0014 | -0.02% | 0.20% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-01 | 1.0016 | 1.0016 | 0.01% | 0.35% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-31 | 1.0015 | 1.0015 | 0.03% | 0.42% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-30 | 1.0012 | 1.0012 | 0.05% | 0.41% | -0.18% | -0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-27 | 1.0007 | 1.0007 | 0.13% | 0.25% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-26 | 0.9994 | 0.9994 | 0.13% | 0.01% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-25 | 0.9981 | 0.9981 | 0.08% | -0.32% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-24 | 0.9973 | 0.9973 | 0.02% | -0.48% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-23 | 0.9971 | 0.9971 | -0.11% | -0.50% | -0.68% | -0.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-20 | 0.9982 | 0.9982 | -0.11% | -0.43% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-19 | 0.9993 | 0.9993 | -0.20% | -0.40% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-18 | 1.0013 | 1.0013 | -0.08% | -0.16% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-17 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | -0.12% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-16 | 1.0021 | 1.0021 | -0.04% | -0.20% | -0.08% | -0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-13 | 1.0025 | 1.0025 | -0.08% | -0.05% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-12 | 1.0033 | 1.0033 | 0.04% | 0.03% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-11 | 1.0029 | 1.0029 | -0.04% | -0.01% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-10 | 1.0033 | 1.0033 | -0.08% | 0.03% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-09 | 1.0041 | 1.0041 | 0.11% | 0.11% | 0.16% | 0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-28 | 1.0030 | 1.0030 | -0.01% | 0.05% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-27 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | 0.04% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-26 | 1.0031 | 1.0031 | -0.06% | 0.02% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-25 | 1.0037 | 1.0037 | -0.02% | 0.06% | -0.16% | 0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-22 | 1.0039 | 1.0039 | 0.14% | 0.10% | -- | 0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-21 | 1.0025 | 1.0025 | -0.02% | -0.15% | -- | 0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-20 | 1.0027 | 1.0027 | -0.02% | -0.08% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-19 | 1.0029 | 1.0029 | -0.02% | -0.03% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-18 | 1.0031 | 1.0031 | 0.02% | 0.02% | -0.33% | 0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-15 | 1.0029 | 1.0029 | -0.11% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-14 | 1.0040 | 1.0040 | 0.05% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-13 | 1.0035 | 1.0035 | 0.03% | -0.21% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-12 | 1.0032 | 1.0032 | 0.03% | -0.31% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-11 | 1.0029 | 1.0029 | 0.04% | -0.42% | -0.22% | 0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-08 | 1.0025 | 1.0025 | -0.11% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-07 | 1.0036 | 1.0036 | -0.20% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-06 | 1.0056 | 1.0056 | -0.07% | -0.14% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-05 | 1.0063 | 1.0063 | -0.08% | -0.03% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-04 | 1.0071 | 1.0071 | 0.06% | 0.16% | 0.18% | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-01 | 1.0065 | 1.0065 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-31 | 1.0065 | 1.0065 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-30 | 1.0070 | 1.0070 | 0.04% | -- | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-29 | 1.0066 | 1.0066 | 0.11% | -- | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-28 | 1.0055 | 1.0055 | 0.02% | -- | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-25 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-18 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-11 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-04 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-28 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-21 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | 0.02% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-14 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-07 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-30 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-21 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-16 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-09 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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