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| 景顺长城国企价值A(018294)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-31 | 1.7648 | 1.7648 | 0.00% | -0.88% | -- | -- | 41.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.7728 | 1.7728 | -0.96% | -2.65% | -6.57% | 3.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.7899 | 1.7899 | 0.53% | -- | -6.48% | 6.09% | 41.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.7804 | 1.7804 | 0.00% | -- | -- | -- | 40.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.8085 | 1.8085 | -0.69% | -- | -- | 7.33% | 42.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.8210 | 1.8210 | 0.00% | -- | -- | 8.07% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.8830 | 1.8830 | 0.00% | -1.11% | -- | 14.64% | 49.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.8998 | 1.8998 | -0.23% | -1.98% | 1.21% | -- | 51.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.9042 | 1.9042 | -0.23% | -3.86% | -- | -- | 52.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.9085 | 1.9085 | 0.06% | -- | 3.11% | -- | 53.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.9073 | 1.9073 | -0.52% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.9172 | 1.9172 | -1.08% | 0.17% | 1.44% | -- | 57.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.9382 | 1.9382 | -2.15% | -- | -- | 15.52% | 59.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.9807 | 1.9807 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.8975 | 1.8975 | -0.86% | -- | 1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.9139 | 1.9139 | 0.00% | -- | 4.68% | 16.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.9055 | 1.9055 | 0.00% | -- | -- | -- | 55.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.8770 | 1.8770 | 0.00% | -- | -- | 10.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.8510 | 1.8510 | 0.00% | -2.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.8899 | 1.8899 | 0.00% | -2.39% | -- | 16.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.8971 | 1.8971 | -2.84% | 3.76% | 11.45% | 13.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.9526 | 1.9526 | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.9361 | 1.9361 | 3.18% | -- | 13.30% | 19.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.8764 | 1.8764 | -0.05% | -- | 9.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.8774 | 1.8774 | 2.68% | -- | 9.86% | -- | 55.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.8284 | 1.8284 | 0.00% | -- | -- | -- | 52.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.8180 | 1.8180 | 0.14% | -- | -- | 12.49% | 51.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.8155 | 1.8155 | 0.38% | -- | 8.32% | -- | 50.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.8087 | 1.8087 | 0.00% | -- | 7.91% | -- | 50.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.7022 | 1.7022 | 0.00% | -- | -- | 9.33% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 1.7089 | 1.7089 | 1.29% | 1.42% | -- | -- | 41.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.6872 | 1.6872 | 0.00% | -- | 3.10% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 1.6850 | 1.6850 | 0.00% | 0.53% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.6638 | 1.6638 | 1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.6426 | 1.6426 | 0.00% | -- | -3.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.6761 | 1.6761 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.6778 | 1.6778 | 0.00% | -- | -- | 16.80% | 40.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.6287 | 1.6287 | 0.00% | -- | -- | -- | 36.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.6365 | 1.6365 | 0.00% | -0.48% | -- | 15.58% | 38.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.6122 | 1.6122 | 0.00% | -5.23% | -- | -- | 34.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.6664 | 1.6664 | 1.34% | -- | 5.39% | -- | 38.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.6444 | 1.6444 | 0.00% | -- | 4.00% | -- | 37.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.7012 | 1.7012 | -1.51% | 0.82% | -- | 24.97% | 42.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.7272 | 1.7272 | 0.00% | -- | -- | 25.84% | 42.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.6963 | 1.6963 | 0.53% | -- | 5.34% | 25.97% | 37.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.6873 | 1.6873 | 0.00% | 2.82% | 8.38% | -- | 35.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.6253 | 1.6253 | 0.00% | 0.69% | 4.39% | 23.52% | 32.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.6411 | 1.6411 | -1.52% | -- | 5.41% | 25.56% | 35.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.6665 | 1.6665 | 0.00% | -- | 7.04% | 24.50% | 37.41% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.6142 | 1.6142 | 0.00% | -- | -- | -- | 31.04% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-22 | 1.5953 | 1.5953 | 0.00% | -1.29% | -- | 18.16% | 28.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.5811 | 1.5811 | -1.69% | -1.81% | -- | -- | 28.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.6082 | 1.6082 | -0.49% | -- | -- | -- | 29.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.6161 | 1.6161 | 0.00% | 3.80% | -- | -- | 30.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.6103 | 1.6103 | 0.00% | 3.43% | -- | -- | 27.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.5569 | 1.5569 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.4563 | 1.4563 | 0.88% | -- | 8.15% | 16.99% | 26.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.4436 | 1.4436 | -0.27% | -- | 7.20% | -- | 24.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.4475 | 1.4475 | 0.00% | -- | -- | 17.09% | 24.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.4365 | 1.4365 | 0.00% | -- | 9.99% | -- | 21.09% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.4159 | 1.4159 | 0.00% | -- | 5.12% | 14.29% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.3613 | 1.3613 | -0.82% | -- | -- | 10.24% | 13.75% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.3725 | 1.3725 | 0.00% | 2.69% | -- | 12.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.3473 | 1.3473 | 0.05% | 2.39% | -- | 11.30% | 12.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.3466 | 1.3466 | 0.00% | 3.11% | 4.88% | -- | 12.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.3366 | 1.3366 | 0.00% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.3158 | 1.3158 | 0.75% | -- | -- | 9.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.3060 | 1.3060 | -0.08% | -3.04% | 2.17% | 8.78% | 6.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.3070 | 1.3070 | -2.36% | -3.50% | -- | 8.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.3386 | 1.3386 | 0.00% | -- | -- | 11.49% | 11.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.3469 | 1.3469 | -0.55% | -- | 7.35% | 11.66% | 11.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.3544 | 1.3544 | 0.00% | -- | 8.42% | -- | 10.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.3501 | 1.3501 | 2.36% | -- | 8.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.3190 | 1.3190 | 0.00% | -- | 6.35% | -- | 6.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.2839 | 1.2839 | 0.30% | 0.45% | -- | -- | -0.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.2800 | 1.2800 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.2909 | 1.2909 | 0.99% | 2.89% | 5.22% | -- | 0.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.2782 | 1.2782 | 0.00% | 2.32% | 4.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.2735 | 1.2735 | 1.50% | 2.68% | -- | 1.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.2547 | 1.2547 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.2547 | 1.2547 | 0.44% | -0.01% | 1.28% | -0.48% | -0.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.2492 | 1.2492 | 0.64% | -0.82% | 0.83% | -1.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.2412 | 1.2412 | 0.07% | -1.40% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.2403 | 1.2403 | 0.00% | -2.01% | -- | -2.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.2548 | 1.2548 | -0.37% | -- | -- | -0.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.2595 | 1.2595 | 0.06% | -- | -- | -- | -0.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.2588 | 1.2588 | -0.55% | 1.12% | -- | -0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.2658 | 1.2658 | 0.10% | -- | 3.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.2645 | 1.2645 | 0.00% | 2.29% | -- | 0.97% | -1.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.2448 | 1.2448 | 0.00% | 1.46% | 2.83% | -0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.2362 | 1.2362 | 0.00% | -- | 2.97% | -- | -2.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.2269 | 1.2269 | 0.00% | -0.97% | 2.19% | -- | -4.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.2332 | 1.2332 | 0.00% | -- | 2.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.2389 | 1.2389 | -0.19% | -- | 2.53% | 1.06% | -2.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.2413 | 1.2413 | 0.00% | -- | -- | 1.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.2272 | 1.2272 | 0.00% | -- | 1.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.2349 | 1.2349 | 0.96% | 1.70% | 2.18% | 0.54% | -3.83% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.2231 | 1.2231 | 0.00% | -- | -- | -- | -4.71% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.2105 | 1.2105 | 0.00% | 0.82% | 3.34% | -0.53% | -4.71% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.2142 | 1.2142 | 0.00% | 1.13% | -- | -0.23% | -3.56% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.2006 | 1.2006 | 0.00% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.2069 | 1.2069 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.2062 | 1.2062 | 0.00% | 0.11% | -4.33% | -0.25% | -2.64% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.2083 | 1.2083 | 0.00% | 0.59% | -- | 0.47% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.2049 | 1.2049 | 0.00% | -- | -4.93% | -1.11% | -3.95% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-16 | 1.2012 | 1.2012 | -0.55% | 2.54% | -4.62% | -- | -3.48% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.2078 | 1.2078 | -0.07% | -- | -4.10% | 0.54% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.2086 | 1.2086 | 0.00% | -- | -4.03% | -0.02% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.1897 | 1.1897 | 1.56% | -- | -5.23% | -- | -3.96% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.1714 | 1.1714 | 0.00% | -- | -6.46% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.2468 | 1.2468 | 0.00% | -1.31% | -- | 3.46% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 |
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