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| 景顺长城国企价值A(018294)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-05-10 | 1.2810 | 1.2810 | 0.84% | -- | 3.41% | -- | -- | 20.64% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.2703 | 1.2703 | 1.15% | -- | -- | -- | -- | 19.64% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.2558 | 1.2558 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | 18.27% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.2590 | 1.2590 | 0.15% | -- | -- | 16.68% | -- | 18.57% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.2571 | 1.2571 | 0.00% | 0.87% | -- | 17.87% | -- | 18.39% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.2462 | 1.2462 | 0.00% | 0.44% | -- | -- | -- | 17.37% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.2389 | 1.2389 | 0.00% | -1.24% | 4.35% | -- | -- | 16.68% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 1.2408 | 1.2408 | 0.00% | -- | 4.96% | 22.63% | -- | 16.86% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.2544 | 1.2544 | 0.09% | -- | -- | 20.35% | -- | 18.14% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.2533 | 1.2533 | 0.71% | 1.18% | -- | 20.17% | -- | 18.04% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 1.2445 | 1.2445 | 0.00% | -- | -- | 17.27% | -- | 17.21% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 1.2387 | 1.2387 | 0.00% | -- | 2.92% | 17.16% | -- | 16.66% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.2169 | 1.2169 | 1.00% | -- | 7.90% | 14.61% | -- | 14.61% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.2049 | 1.2049 | 0.00% | 1.48% | 6.84% | 14.51% | -- | 13.48% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 1.1770 | 1.1770 | 0.00% | -- | -- | 12.44% | -- | 10.85% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 1.1873 | 1.1873 | 0.43% | -- | -- | 14.35% | -- | 11.82% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 1.1822 | 1.1822 | -1.19% | -- | 3.73% | 14.27% | -- | 11.34% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 1.1964 | 1.1964 | 0.00% | -- | -- | 16.19% | -- | 12.68% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.1842 | 1.1842 | -1.60% | 2.92% | -- | 14.60% | -- | 11.53% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 1.2035 | 1.2035 | 1.73% | 6.71% | -- | 17.52% | -- | 13.35% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 1.1830 | 1.1830 | 1.83% | 5.63% | 9.64% | 14.98% | -- | 11.41% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 1.1617 | 1.1617 | 0.00% | -- | 8.93% | 12.37% | -- | 9.41% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.1506 | 1.1506 | 2.02% | -- | -- | 10.18% | -- | 8.36% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 1.1278 | 1.1278 | 0.70% | -- | -- | 8.45% | -- | 6.22% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 1.1200 | 1.1200 | 0.00% | -1.73% | -- | 7.85% | -- | 5.48% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 1.1397 | 1.1397 | 0.00% | -- | 12.64% | 10.89% | -- | 7.34% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 1.1045 | 1.1045 | 0.00% | -- | 6.79% | 7.59% | -- | 4.02% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 1.0790 | 1.0790 | 1.17% | 2.76% | 1.23% | 6.14% | -- | 1.62% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 1.0665 | 1.0665 | 1.98% | 1.31% | 0.06% | 5.08% | -- | 0.44% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 1.0458 | 1.0458 | 0.00% | -- | -1.89% | 1.88% | -- | -1.51% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-01-31 | 1.0500 | 1.0500 | -0.26% | -- | -0.21% | 2.57% | -- | -1.11% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-01-30 | 1.0527 | 1.0527 | 0.00% | 3.30% | 0.05% | 3.01% | -- | -0.86% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-01-26 | 1.0660 | 1.0660 | 0.00% | 3.06% | 3.00% | 4.31% | -- | 0.40% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-01-23 | 1.0191 | 1.0191 | 0.72% | -3.97% | -1.50% | -0.08% | -- | -4.02% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 1.0118 | 1.0118 | -2.18% | -4.78% | -2.20% | -1.75% | -- | -4.71% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 1.0343 | 1.0343 | -0.77% | -2.31% | 0.82% | -0.13% | -- | -2.59% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-01-18 | 1.0423 | 1.0423 | -0.06% | -0.83% | 1.59% | -0.36% | -- | -1.84% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-01-17 | 1.0429 | 1.0429 | -1.72% | -1.36% | 1.71% | -0.65% | -- | -1.78% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-01-16 | 1.0612 | 1.0612 | -0.13% | -0.12% | 3.49% | 1.13% | -- | -0.06% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-01-15 | 1.0626 | 1.0626 | 0.36% | 0.21% | 3.63% | 1.76% | -- | 0.08% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 1.0588 | 1.0588 | 0.74% | -0.67% | 2.34% | 1.25% | -- | -0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-11 | 1.0510 | 1.0510 | -0.60% | -1.56% | 1.71% | 0.53% | -- | -1.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-10 | 1.0573 | 1.0573 | -0.49% | -0.54% | 3.24% | 0.83% | -- | -0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-09 | 1.0625 | 1.0625 | 0.20% | 0.07% | 3.75% | 0.82% | -- | 0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-08 | 1.0604 | 1.0604 | -0.52% | 0.78% | 3.54% | 0.36% | -- | -0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-05 | 1.0659 | 1.0659 | -0.17% | 1.30% | 3.15% | 0.88% | -- | 0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-04 | 1.0677 | 1.0677 | 0.44% | 1.90% | 2.24% | 1.05% | -- | 0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-03 | 1.0630 | 1.0630 | 0.11% | 1.55% | 2.22% | 0.61% | -- | 0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-02 | 1.0618 | 1.0618 | 0.91% | 2.59% | 2.11% | 0.49% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-29 | 1.0522 | 1.0522 | 0.42% | 1.70% | 1.32% | -0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-28 | 1.0478 | 1.0478 | 0.10% | 1.76% | 1.26% | -0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-27 | 1.0468 | 1.0468 | 1.14% | 1.70% | 1.10% | -0.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-26 | 1.0350 | 1.0350 | -0.32% | 0.89% | 0.33% | -2.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-25 | 1.0383 | 1.0383 | 0.36% | 1.20% | 0.65% | -2.36% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 1.0346 | 1.0346 | 0.48% | 0.90% | 0.66% | -2.75% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-21 | 1.0297 | 1.0297 | 0.04% | 0.52% | -0.01% | -3.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-20 | 1.0293 | 1.0293 | 0.33% | 0.34% | 0.09% | -3.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-19 | 1.0259 | 1.0259 | -0.01% | -0.84% | -0.07% | -4.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-18 | 1.0260 | 1.0260 | 0.06% | -0.71% | -0.06% | -3.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-15 | 1.0254 | 1.0254 | 0.10% | 0.13% | -0.50% | -3.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-14 | 1.0244 | 1.0244 | -0.14% | -0.44% | 0.39% | -3.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-13 | 1.0258 | 1.0258 | -0.85% | -0.77% | 0.30% | -1.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-12 | 1.0346 | 1.0346 | 0.13% | 0.13% | 1.49% | -0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-11 | 1.0333 | 1.0333 | 0.90% | -1.05% | 1.36% | -1.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-08 | 1.0241 | 1.0241 | -0.47% | -1.52% | 1.37% | -2.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-07 | 1.0289 | 1.0289 | -0.47% | -1.43% | 1.21% | -2.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-06 | 1.0338 | 1.0338 | 0.05% | -0.45% | 1.86% | -1.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-05 | 1.0333 | 1.0333 | -1.05% | -0.14% | 0.66% | -1.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-04 | 1.0443 | 1.0443 | 0.42% | 0.86% | 1.73% | -0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-01 | 1.0399 | 1.0399 | -0.37% | 0.80% | 1.51% | 0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-30 | 1.0438 | 1.0438 | 0.51% | 1.08% | 2.14% | 1.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-29 | 1.0385 | 1.0385 | 0.36% | 1.04% | 1.29% | 1.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-28 | 1.0348 | 1.0348 | -0.06% | 0.49% | 0.93% | 1.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-27 | 1.0354 | 1.0354 | 0.37% | 0.68% | 0.99% | 2.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-24 | 1.0316 | 1.0316 | -0.10% | 0.49% | 0.48% | 1.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-23 | 1.0326 | 1.0326 | 0.47% | 0.27% | 1.25% | 1.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-22 | 1.0278 | 1.0278 | -0.19% | -0.27% | -0.19% | 1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-21 | 1.0298 | 1.0298 | 0.14% | 0.92% | 0.00% | 1.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-20 | 1.0284 | 1.0284 | 0.18% | 0.56% | -0.14% | 1.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-17 | 1.0266 | 1.0266 | -0.31% | 0.71% | -2.20% | 0.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-16 | 1.0298 | 1.0298 | -0.08% | 1.21% | -1.86% | 1.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-15 | 1.0306 | 1.0306 | 1.00% | 2.01% | -1.30% | 0.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-14 | 1.0204 | 1.0204 | -0.22% | 0.37% | -2.28% | -0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-13 | 1.0227 | 1.0227 | 0.32% | 0.77% | -2.06% | 0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-10 | 1.0194 | 1.0194 | 0.19% | -0.69% | -2.78% | -0.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-09 | 1.0175 | 1.0175 | 0.71% | -0.62% | -3.45% | -0.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-08 | 1.0103 | 1.0103 | -0.62% | -1.38% | -4.38% | -1.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-07 | 1.0166 | 1.0166 | 0.17% | -0.69% | -3.79% | -0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-06 | 1.0149 | 1.0149 | -1.13% | -0.68% | -3.95% | -0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-03 | 1.0265 | 1.0265 | 0.26% | 0.12% | -2.85% | 1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-02 | 1.0238 | 1.0238 | -0.06% | 0.18% | -3.10% | 0.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-01 | 1.0244 | 1.0244 | 0.07% | 0.19% | -3.05% | -0.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-31 | 1.0237 | 1.0237 | 0.18% | -0.29% | -3.11% | 0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-30 | 1.0219 | 1.0219 | -0.33% | 0.20% | -3.28% | 0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-27 | 1.0253 | 1.0253 | 0.32% | -0.44% | -2.85% | 0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-26 | 1.0220 | 1.0220 | -0.05% | -1.31% | -3.31% | 0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-25 | 1.0225 | 1.0225 | -0.41% | -2.26% | -3.85% | 0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-24 | 1.0267 | 1.0267 | 0.67% | -2.19% | -3.50% | 1.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-23 | 1.0199 | 1.0199 | -0.96% | -2.80% | -4.14% | 0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-20 | 1.0298 | 1.0298 | -0.56% | -1.38% | -3.79% | 1.14% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-19 | 1.0356 | 1.0356 | -1.00% | -0.97% | -3.47% | 1.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-18 | 1.0461 | 1.0461 | -0.34% | 0.06% | -1.78% | 2.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-17 | 1.0497 | 1.0497 | 0.04% | 0.10% | -1.43% | 3.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-16 | 1.0493 | 1.0493 | 0.49% | -0.44% | -1.46% | 2.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-13 | 1.0442 | 1.0442 | -0.14% | -1.17% | -0.07% | 2.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-12 | 1.0457 | 1.0457 | 0.02% | -1.03% | 0.36% | 3.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-11 | 1.0455 | 1.0455 | -0.30% | -1.05% | -0.51% | 3.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-10 | 1.0486 | 1.0486 | -0.50% | -0.76% | -0.07% | 4.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-09 | 1.0539 | 1.0539 | -0.26% | -0.26% | 0.44% | 4.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-28 | 1.0566 | 1.0566 | 0.11% | -0.80% | 3.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-27 | 1.0554 | 1.0554 | -0.15% | -1.40% | 4.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-26 | 1.0570 | 1.0570 | -0.60% | -1.47% | 4.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-25 | 1.0634 | 1.0634 | -0.05% | -0.16% | 4.80% | 6.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-22 | 1.0639 | 1.0639 | -0.11% | -0.09% | 4.77% | 6.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-21 | 1.0651 | 1.0651 | -0.50% | -0.14% | 5.47% | 6.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-20 | 1.0704 | 1.0704 | -0.22% | 2.44% | 5.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-19 | 1.0728 | 1.0728 | 0.72% | 2.97% | 5.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-18 | 1.0651 | 1.0651 | 0.02% | 1.35% | 4.81% | 5.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-15 | 1.0649 | 1.0649 | -0.16% | 1.49% | 4.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-14 | 1.0666 | 1.0666 | 2.08% | 1.26% | 4.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-13 | 1.0449 | 1.0449 | 0.29% | -0.76% | 2.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-12 | 1.0419 | 1.0419 | -0.86% | -0.91% | 1.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-11 | 1.0509 | 1.0509 | 0.15% | -0.22% | 2.87% | 4.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-08 | 1.0493 | 1.0493 | -0.38% | 1.12% | 2.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-07 | 1.0533 | 1.0533 | 0.04% | 2.44% | 3.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-06 | 1.0529 | 1.0529 | 0.13% | 2.75% | 3.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-05 | 1.0515 | 1.0515 | -0.16% | 2.70% | 3.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-04 | 1.0532 | 1.0532 | 1.49% | 3.42% | 3.60% | 5.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-01 | 1.0377 | 1.0377 | 0.92% | 2.27% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-31 | 1.0282 | 1.0282 | 0.34% | 1.00% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-30 | 1.0247 | 1.0247 | 0.08% | 1.15% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-29 | 1.0239 | 1.0239 | 0.54% | 0.83% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-28 | 1.0184 | 1.0184 | 0.36% | 0.84% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-25 | 1.0147 | 1.0147 | -0.32% | -0.15% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-24 | 1.0180 | 1.0180 | 0.49% | -0.18% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-23 | 1.0130 | 1.0130 | -0.25% | -0.48% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-22 | 1.0155 | 1.0155 | 0.55% | -0.56% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-21 | 1.0099 | 1.0099 | -0.62% | -1.06% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-18 | 1.0162 | 1.0162 | -0.35% | -0.53% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-17 | 1.0198 | 1.0198 | 0.19% | -0.74% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-16 | 1.0179 | 1.0179 | -0.32% | -0.42% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-15 | 1.0212 | 1.0212 | 0.05% | -0.23% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-14 | 1.0207 | 1.0207 | -0.09% | 0.18% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-11 | 1.0216 | 1.0216 | -0.56% | 0.49% | 1.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-10 | 1.0274 | 1.0274 | 0.51% | 1.27% | 2.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-09 | 1.0222 | 1.0222 | -0.14% | 0.48% | 1.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-08 | 1.0236 | 1.0236 | 0.46% | -0.25% | 1.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-07 | 1.0189 | 1.0189 | 0.23% | -0.24% | 1.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-04 | 1.0166 | 1.0166 | 0.21% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-03 | 1.0145 | 1.0145 | -0.28% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-02 | 1.0173 | 1.0173 | -0.87% | -0.39% | 1.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-01 | 1.0262 | 1.0262 | 0.47% | 0.56% | 2.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-31 | 1.0214 | 1.0214 | 0.20% | 0.70% | 1.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-28 | 1.0194 | 1.0194 | 0.02% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-27 | 1.0192 | 1.0192 | -0.21% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-26 | 1.0213 | 1.0213 | 0.08% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-25 | 1.0205 | 1.0205 | 0.61% | 0.47% | 1.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-24 | 1.0143 | 1.0143 | -0.28% | -0.44% | 1.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-21 | 1.0171 | 1.0171 | -0.11% | -0.48% | 1.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-20 | 1.0182 | 1.0182 | -0.09% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-19 | 1.0191 | 1.0191 | 0.33% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-18 | 1.0157 | 1.0157 | -0.30% | 0.70% | 0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-17 | 1.0188 | 1.0188 | -0.31% | 1.29% | 1.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-14 | 1.0220 | 1.0220 | 0.26% | 1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-13 | 1.0194 | 1.0194 | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-12 | 1.0112 | 1.0112 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-11 | 1.0086 | 1.0086 | 0.28% | -- | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-10 | 1.0058 | 1.0058 | -0.02% | -- | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-07 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-30 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-21 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-16 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-09 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-02 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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