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| 长城创新成长A(017751)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-05-16 | 0.8351 | 0.8351 | 0.00% | -- | 3.41% | 10.68% | -- | -4.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 0.8360 | 0.8360 | 0.00% | -1.83% | 1.89% | 10.80% | -- | -4.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 0.8404 | 0.8404 | 0.00% | -0.53% | -- | 11.39% | -- | -3.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 0.8516 | 0.8516 | -0.79% | 0.79% | 1.53% | 15.28% | -- | -2.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 0.8584 | 0.8584 | 1.60% | 0.42% | 2.34% | -- | -- | -1.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 0.8449 | 0.8449 | -1.16% | 4.36% | -0.14% | -- | -- | -3.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 0.8548 | 0.8548 | 1.06% | 4.74% | 1.03% | -- | -- | -2.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 0.8458 | 0.8458 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 0.8283 | 0.8283 | 2.31% | -0.24% | -- | -- | -- | -5.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 0.8096 | 0.8096 | -0.80% | 0.25% | -- | 5.50% | -- | -7.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 0.8161 | 0.8161 | 0.00% | -1.40% | -- | 7.78% | -- | -6.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 0.8303 | 0.8303 | 2.81% | -- | -2.79% | 5.56% | -- | -4.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 0.8076 | 0.8076 | -2.43% | -2.89% | -5.44% | 0.17% | -- | -7.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 0.8277 | 0.8277 | 0.88% | -0.55% | -3.09% | 2.27% | -- | -5.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 0.8205 | 0.8205 | 0.00% | -2.18% | -- | 1.57% | -- | -6.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 0.8316 | 0.8316 | -0.08% | -1.77% | -- | 2.00% | -- | -4.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 0.8323 | 0.8323 | -0.77% | -3.38% | -- | 2.47% | -- | -4.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 0.8388 | 0.8388 | -0.92% | -- | 1.81% | -1.83% | -- | -3.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 0.8466 | 0.8466 | -1.72% | -- | 2.76% | -3.08% | -- | -3.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 0.8614 | 0.8614 | 1.81% | -- | 4.55% | -2.41% | -- | -1.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 0.8461 | 0.8461 | 0.33% | -- | 4.52% | -4.15% | -- | -3.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 0.8433 | 0.8433 | 0.00% | -4.44% | -- | -2.19% | -- | -3.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 0.8825 | 0.8825 | -0.18% | 4.66% | -- | 0.65% | -- | 1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 0.8841 | 0.8841 | 1.12% | 3.57% | -- | 1.34% | -- | 1.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 0.8743 | 0.8743 | 0.00% | -- | 13.18% | -1.65% | -- | 0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 0.8541 | 0.8541 | 1.29% | -- | 13.20% | -4.31% | -- | -2.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 0.8432 | 0.8432 | -1.22% | 3.35% | 11.76% | -6.20% | -- | -3.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 0.8536 | 0.8536 | 0.00% | 2.97% | 13.13% | -5.66% | -- | -2.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 0.8546 | 0.8546 | 0.00% | 2.04% | 13.27% | -6.95% | -- | -2.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 0.8159 | 0.8159 | -1.58% | 0.79% | 10.45% | -8.83% | -- | -6.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 0.8290 | 0.8290 | 0.00% | -- | -- | -7.27% | -- | -5.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 0.8375 | 0.8375 | 1.65% | -- | -- | -8.03% | -- | -4.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 0.8239 | 0.8239 | 1.78% | -- | -- | -9.55% | -- | -5.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 0.8095 | 0.8095 | 0.00% | 3.98% | -- | -10.24% | -- | -7.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 0.7785 | 0.7785 | 0.00% | 3.18% | 2.81% | -13.90% | -- | -10.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 0.7725 | 0.7725 | 2.39% | 2.39% | -1.58% | -16.60% | -- | -11.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 0.7545 | 0.7545 | 2.14% | -- | -7.10% | -18.07% | -- | -13.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 0.7387 | 0.7387 | 0.00% | 3.72% | -11.13% | -19.78% | -- | -15.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-31 | 0.7122 | 0.7122 | 0.00% | -- | -19.32% | -20.48% | -- | -18.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-25 | 0.7752 | 0.7752 | 0.00% | -2.34% | -9.43% | -11.54% | -- | -11.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-23 | 0.7674 | 0.7674 | 1.35% | -4.81% | -10.27% | -11.06% | -- | -12.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 0.7572 | 0.7572 | -3.53% | -6.44% | -11.46% | -12.82% | -- | -13.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 0.7849 | 0.7849 | -1.12% | -2.83% | -11.71% | -10.70% | -- | -10.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-18 | 0.7938 | 0.7938 | 0.92% | -2.80% | -10.21% | -10.94% | -- | -9.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-17 | 0.7866 | 0.7866 | -2.43% | -1.94% | -11.88% | -12.62% | -- | -9.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-16 | 0.8062 | 0.8062 | -0.38% | -1.12% | -9.68% | -10.34% | -- | -7.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-15 | 0.8093 | 0.8093 | 0.19% | -0.36% | -9.33% | -10.45% | -- | -7.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 0.8078 | 0.8078 | -1.09% | -2.82% | -11.66% | -10.98% | -- | -7.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-11 | 0.8167 | 0.8167 | 1.81% | -4.01% | -11.07% | -10.02% | -- | -6.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-10 | 0.8022 | 0.8022 | -1.61% | -6.11% | -10.84% | -11.37% | -- | -8.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-09 | 0.8153 | 0.8153 | 0.38% | -6.66% | -9.38% | -10.21% | -- | -6.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-08 | 0.8122 | 0.8122 | -2.29% | -7.99% | -9.73% | -10.11% | -- | -7.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-05 | 0.8312 | 0.8312 | -2.30% | -5.83% | -6.54% | -8.00% | -- | -4.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-04 | 0.8508 | 0.8508 | -0.42% | -1.32% | -6.57% | -5.83% | -- | -2.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-03 | 0.8544 | 0.8544 | -2.19% | -0.19% | -6.20% | -5.43% | -- | -2.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-02 | 0.8735 | 0.8735 | -1.04% | 3.82% | -4.11% | -3.32% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-29 | 0.8827 | 0.8827 | 2.38% | 3.22% | -2.12% | -2.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-28 | 0.8622 | 0.8622 | 0.72% | -1.67% | -4.90% | -4.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-27 | 0.8560 | 0.8560 | 1.74% | -1.88% | -4.94% | -5.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-26 | 0.8414 | 0.8414 | -1.69% | -5.35% | -5.90% | -6.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-25 | 0.8559 | 0.8559 | 0.08% | -3.19% | -4.28% | -4.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-22 | 0.8552 | 0.8552 | -2.46% | -4.19% | -5.42% | -5.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-21 | 0.8768 | 0.8768 | 0.50% | -2.46% | -4.28% | -1.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-20 | 0.8724 | 0.8724 | -1.87% | -3.58% | -6.27% | -2.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-19 | 0.8890 | 0.8890 | 0.55% | -2.78% | -4.03% | -0.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-18 | 0.8841 | 0.8841 | -0.95% | -3.73% | -4.56% | -1.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-15 | 0.8926 | 0.8926 | -0.70% | -0.79% | -3.49% | -0.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-14 | 0.8989 | 0.8989 | -0.65% | 0.45% | -2.24% | -0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-13 | 0.9048 | 0.9048 | -1.05% | 1.21% | -0.79% | -0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-12 | 0.9144 | 0.9144 | -0.44% | 2.81% | 0.80% | -0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-11 | 0.9184 | 0.9184 | 2.08% | 0.86% | 1.25% | -0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-08 | 0.8997 | 0.8997 | 0.54% | -1.23% | -2.30% | -1.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-07 | 0.8949 | 0.8949 | 0.10% | -0.89% | -2.81% | -2.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-06 | 0.8940 | 0.8940 | 0.52% | -0.86% | -2.30% | -3.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-05 | 0.8894 | 0.8894 | -2.33% | -1.90% | -0.46% | -4.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-04 | 0.9106 | 0.9106 | -0.03% | 1.12% | 1.91% | -2.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-01 | 0.9109 | 0.9109 | 0.89% | 1.87% | 1.99% | -2.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-30 | 0.9029 | 0.9029 | 0.12% | -1.01% | -0.19% | -4.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-29 | 0.9018 | 0.9018 | -0.53% | -0.27% | 1.41% | -3.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-28 | 0.9066 | 0.9066 | 0.68% | -1.03% | 1.95% | -1.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-27 | 0.9005 | 0.9005 | 0.70% | -3.26% | 1.26% | -1.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-24 | 0.8942 | 0.8942 | -1.96% | -3.47% | 2.68% | -3.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-23 | 0.9121 | 0.9121 | 0.87% | -0.88% | 5.71% | -1.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-22 | 0.9042 | 0.9042 | -1.29% | -2.24% | 4.11% | -3.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-21 | 0.9160 | 0.9160 | -1.59% | -0.38% | 5.47% | -1.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-20 | 0.9308 | 0.9308 | 0.49% | 2.06% | 7.17% | 0.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-17 | 0.9263 | 0.9263 | 0.66% | 2.12% | 2.90% | -1.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-16 | 0.9202 | 0.9202 | -0.51% | 1.14% | 2.34% | -1.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-15 | 0.9249 | 0.9249 | 0.59% | 0.43% | 2.35% | -1.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-14 | 0.9195 | 0.9195 | 0.82% | -0.14% | 1.75% | -2.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-13 | 0.9120 | 0.9120 | 0.54% | -0.33% | 0.92% | -3.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-10 | 0.9071 | 0.9071 | -0.30% | 1.52% | 0.22% | -4.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-09 | 0.9098 | 0.9098 | -1.21% | 3.29% | 0.20% | -4.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-08 | 0.9209 | 0.9209 | 0.01% | 3.11% | 1.93% | -4.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-07 | 0.9208 | 0.9208 | 0.63% | 2.81% | 1.91% | -4.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-06 | 0.9150 | 0.9150 | 2.41% | 1.15% | 1.27% | -5.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-03 | 0.8935 | 0.8935 | 1.44% | 0.47% | -1.11% | -6.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-02 | 0.8808 | 0.8808 | -1.38% | -0.19% | -2.51% | -7.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-01 | 0.8931 | 0.8931 | -0.28% | 1.92% | -1.15% | -6.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-31 | 0.8956 | 0.8956 | -0.99% | 2.84% | -0.87% | -6.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-30 | 0.9046 | 0.9046 | 1.72% | 4.84% | 0.12% | -5.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-27 | 0.8893 | 0.8893 | 0.77% | 2.39% | -1.31% | -6.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-26 | 0.8825 | 0.8825 | 0.71% | 0.41% | -1.79% | -7.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-25 | 0.8763 | 0.8763 | 0.62% | -1.68% | -2.51% | -9.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-24 | 0.8709 | 0.8709 | 0.94% | -3.25% | -3.64% | -9.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-23 | 0.8628 | 0.8628 | -0.66% | -4.05% | -4.54% | -10.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-20 | 0.8685 | 0.8685 | -1.18% | -3.90% | -2.61% | -10.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-19 | 0.8789 | 0.8789 | -1.39% | -3.14% | -1.82% | -10.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-18 | 0.8913 | 0.8913 | -0.99% | -1.80% | -0.99% | -9.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-17 | 0.9002 | 0.9002 | 0.11% | -0.54% | 0.03% | -9.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-16 | 0.8992 | 0.8992 | -0.50% | -0.97% | -0.08% | -9.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-13 | 0.9037 | 0.9037 | -0.41% | 0.02% | -0.44% | -8.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-12 | 0.9074 | 0.9074 | -0.02% | 0.43% | -1.17% | -7.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-11 | 0.9076 | 0.9076 | 0.28% | 0.45% | -1.45% | -8.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-10 | 0.9051 | 0.9051 | -0.32% | 0.18% | -1.36% | -8.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-09 | 0.9080 | 0.9080 | 0.50% | 0.50% | -1.05% | -8.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-28 | 0.9035 | 0.9035 | 0.27% | 1.64% | -1.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-27 | 0.9011 | 0.9011 | 0.28% | 1.04% | -1.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-26 | 0.8986 | 0.8986 | -0.03% | 0.38% | -2.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-25 | 0.8989 | 0.8989 | -0.54% | -0.14% | -2.01% | -10.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-22 | 0.9038 | 0.9038 | 1.68% | 0.43% | -3.68% | -9.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-21 | 0.8889 | 0.8889 | -0.33% | -1.53% | -4.07% | -11.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-20 | 0.8918 | 0.8918 | -0.38% | -1.75% | -4.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-19 | 0.8952 | 0.8952 | -0.56% | -2.49% | -3.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-18 | 0.9002 | 0.9002 | 0.03% | -2.26% | -3.11% | -10.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-15 | 0.8999 | 0.8999 | -0.31% | -1.93% | -4.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-14 | 0.9027 | 0.9027 | -0.55% | -1.72% | -4.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-13 | 0.9077 | 0.9077 | -1.13% | -2.39% | -3.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-12 | 0.9181 | 0.9181 | -0.31% | -1.03% | -2.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-11 | 0.9210 | 0.9210 | 0.37% | -1.83% | -2.51% | -7.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-08 | 0.9176 | 0.9176 | -0.10% | -2.01% | -4.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-07 | 0.9185 | 0.9185 | -1.23% | -2.46% | -4.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-06 | 0.9299 | 0.9299 | 0.24% | -1.33% | -3.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-05 | 0.9277 | 0.9277 | -1.12% | -0.87% | -3.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-04 | 0.9382 | 0.9382 | 0.19% | 1.99% | -2.72% | -6.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-01 | 0.9364 | 0.9364 | -0.56% | 2.08% | -2.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-31 | 0.9417 | 0.9417 | -0.07% | 1.11% | -1.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-30 | 0.9424 | 0.9424 | 0.71% | 1.44% | -1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-29 | 0.9358 | 0.9358 | 1.73% | -0.27% | -1.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-28 | 0.9199 | 0.9199 | 0.28% | -0.72% | -3.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-25 | 0.9173 | 0.9173 | -1.51% | -1.27% | -5.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-24 | 0.9314 | 0.9314 | 0.26% | -0.78% | -3.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-23 | 0.9290 | 0.9290 | -0.99% | -0.72% | -3.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-22 | 0.9383 | 0.9383 | 1.26% | -0.37% | -2.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-21 | 0.9266 | 0.9266 | -0.27% | -2.10% | -3.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-18 | 0.9291 | 0.9291 | -1.02% | -1.65% | -5.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-17 | 0.9387 | 0.9387 | 0.32% | -1.27% | -5.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-16 | 0.9357 | 0.9357 | -0.65% | -1.85% | -5.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-15 | 0.9418 | 0.9418 | -0.50% | -2.05% | -5.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-14 | 0.9465 | 0.9465 | 0.19% | -2.00% | -4.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-11 | 0.9447 | 0.9447 | -0.64% | -2.04% | -4.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-10 | 0.9508 | 0.9508 | -0.26% | -0.45% | -3.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-09 | 0.9533 | 0.9533 | -0.85% | -0.25% | -3.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-08 | 0.9615 | 0.9615 | -0.45% | 0.55% | -2.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-07 | 0.9658 | 0.9658 | 0.15% | 1.09% | -2.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-04 | 0.9644 | 0.9644 | 0.97% | 1.17% | -3.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-03 | 0.9551 | 0.9551 | -0.06% | 0.22% | -3.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-02 | 0.9557 | 0.9557 | -0.05% | -0.19% | -4.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-01 | 0.9562 | 0.9562 | 0.08% | -1.14% | -4.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-31 | 0.9554 | 0.9554 | 0.23% | -0.90% | -4.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-28 | 0.9532 | 0.9532 | 0.02% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-27 | 0.9530 | 0.9530 | -0.47% | -1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-26 | 0.9575 | 0.9575 | -1.00% | -2.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-25 | 0.9672 | 0.9672 | 0.32% | -1.84% | -3.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-24 | 0.9641 | 0.9641 | 0.16% | -2.56% | -3.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-21 | 0.9626 | 0.9626 | -0.47% | -3.15% | -3.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-20 | 0.9671 | 0.9671 | -1.64% | -2.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-19 | 0.9832 | 0.9832 | -0.21% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-18 | 0.9853 | 0.9853 | -0.41% | -0.70% | -1.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-17 | 0.9894 | 0.9894 | -0.45% | 0.18% | -1.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-14 | 0.9939 | 0.9939 | 0.50% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-13 | 0.9890 | 0.9890 | 0.94% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-12 | 0.9798 | 0.9798 | -1.25% | -1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-11 | 0.9922 | 0.9922 | 0.47% | -0.62% | -0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-10 | 0.9876 | 0.9876 | 0.03% | -0.60% | -1.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-07 | 0.9873 | 0.9873 | -0.63% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-06 | 0.9936 | 0.9936 | 0.04% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-05 | 0.9932 | 0.9932 | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-04 | 0.9984 | 0.9984 | 0.48% | -- | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-03 | 0.9936 | 0.9936 | -0.35% | -- | -0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-30 | 0.9971 | 0.9971 | 0.12% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-29 | 0.9959 | 0.9959 | 0.00% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-21 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-16 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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