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| 长城创新成长A(017751)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-19 | 1.3894 | 1.3894 | -2.09% | -4.11% | -7.83% | -- | 25.08% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.4191 | 1.4191 | 0.00% | -- | -5.86% | -- | 27.14% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.4289 | 1.4289 | 0.32% | -2.06% | -5.21% | 10.14% | 29.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.4244 | 1.4244 | -1.69% | -4.16% | -5.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.4489 | 1.4489 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.4590 | 1.4590 | -1.84% | -6.17% | -4.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.4863 | 1.4863 | 0.00% | -4.68% | -- | -- | 31.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.5549 | 1.5549 | -0.28% | 3.14% | -- | 22.59% | 47.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.5593 | 1.5593 | 0.00% | 3.44% | 0.22% | 23.03% | 37.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.5075 | 1.5075 | 0.00% | -- | -4.64% | 12.92% | 53.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.4855 | 1.4855 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.5208 | 1.5208 | 0.00% | -- | -- | -- | 54.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.4676 | 1.4676 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.5558 | 1.5558 | -0.01% | 1.82% | -- | -- | 68.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.5559 | 1.5559 | 0.00% | 2.90% | -- | -- | 68.72% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-21 | 1.5280 | 1.5280 | 1.06% | -4.18% | -- | 19.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.5120 | 1.5120 | -3.53% | -4.36% | -- | 22.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.5674 | 1.5674 | 0.00% | -- | -- | -- | 78.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.5483 | 1.5483 | -2.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.5947 | 1.5947 | 0.87% | 6.29% | -- | 27.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.5809 | 1.5809 | 0.00% | 6.26% | -- | 19.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.5003 | 1.5003 | 0.85% | -- | -- | -- | 76.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.4877 | 1.4877 | 0.00% | 1.36% | -- | -- | 80.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.4678 | 1.4678 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 73.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.4463 | 1.4463 | 2.28% | -- | 16.39% | -- | -- | 70.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.4141 | 1.4141 | 0.00% | 5.44% | -- | -- | -- | 66.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.3614 | 1.3614 | 0.00% | -- | -- | -- | 49.13% | 60.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.3412 | 1.3412 | 3.38% | -- | -- | -- | 55.59% | 58.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2973 | 1.2973 | 0.00% | -- | -- | -- | 47.45% | 53.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.3186 | 1.3186 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 55.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.3236 | 1.3236 | 0.00% | 3.23% | -- | 9.19% | 49.47% | 56.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2545 | 1.2545 | -1.10% | -1.26% | -- | -- | 41.78% | 47.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2684 | 1.2684 | -1.08% | 2.08% | -- | -- | 41.52% | 49.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2822 | 1.2822 | 0.00% | -- | -- | -- | 44.69% | 51.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2674 | 1.2674 | -0.24% | -- | -- | -- | 44.58% | 49.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2705 | 1.2705 | 2.25% | -- | -- | -- | 49.77% | 49.88% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.2426 | 1.2426 | 0.00% | -- | -- | 1.51% | 44.57% | 46.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3350 | 1.3350 | 3.38% | -1.62% | 1.14% | 20.81% | 40.28% | 57.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2913 | 1.2913 | 0.00% | -- | -- | -- | 36.26% | 52.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3139 | 1.3139 | 0.00% | -- | -- | -- | 41.11% | 55.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.3570 | 1.3570 | 0.00% | -- | -- | -- | 49.52% | 60.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.2552 | 1.2552 | -1.35% | -- | -- | -- | 40.73% | 48.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2724 | 1.2724 | -0.83% | -- | -- | -- | 41.44% | 50.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.2831 | 1.2831 | 3.54% | 2.80% | -- | 29.03% | 42.47% | 51.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2392 | 1.2392 | 0.00% | -6.11% | -- | -- | 38.81% | 46.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.2481 | 1.2481 | -5.44% | -- | -- | -- | 43.62% | 47.23% | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.3199 | 1.3199 | 0.00% | -- | -- | -- | 54.52% | 55.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.3975 | 1.3975 | 0.00% | -- | -- | 48.01% | 75.02% | 64.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.2934 | 1.2934 | 0.00% | 6.70% | -- | 38.30% | -- | 52.58% | -- | -- | -- | | 2025-09-08 | 1.2122 | 1.2122 | 0.00% | -- | -- | -- | 69.42% | 43.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.2241 | 1.2241 | 3.18% | -- | 22.17% | -- | 65.55% | 44.40% | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1864 | 1.1864 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 39.96% | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1050 | 1.1050 | 0.00% | -- | -- | 7.91% | -- | 30.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0602 | 1.0602 | 0.00% | 3.62% | -- | -- | -- | 25.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0524 | 1.0524 | 0.00% | 4.18% | 12.69% | -- | -- | 24.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0232 | 1.0232 | 2.19% | -- | -- | 2.02% | 31.28% | 20.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0013 | 1.0013 | -0.88% | -0.07% | 4.36% | -0.16% | -- | 18.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0102 | 1.0102 | -0.41% | 0.71% | 4.84% | 0.73% | 27.04% | 19.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0144 | 1.0144 | 0.00% | -- | 5.27% | 1.15% | -- | 19.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0020 | 1.0020 | -0.11% | -- | 5.81% | -- | -- | 18.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | -- | 7.96% | -- | -- | 18.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 0.9944 | 0.9944 | 0.00% | -- | 10.51% | 5.98% | -- | 17.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.9488 | 0.9488 | -0.51% | 0.40% | 0.09% | 7.83% | -- | 11.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.9537 | 0.9537 | 2.12% | -0.60% | -- | -- | 18.86% | 12.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.9339 | 0.9339 | 0.00% | -3.08% | -- | -- | 16.13% | 10.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.9450 | 0.9450 | -1.51% | -0.21% | -- | -- | -- | 11.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.9595 | 0.9595 | -0.43% | 3.27% | -- | -- | -- | 13.19% | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 0.9636 | 0.9636 | 2.05% | 6.71% | -- | -4.62% | 18.06% | 13.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 0.9442 | 0.9442 | 0.01% | 4.93% | -- | -- | 17.39% | 11.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.9441 | 0.9441 | -0.31% | 3.05% | -- | -- | -- | 11.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.9470 | 0.9470 | 1.93% | -- | -- | -7.18% | -- | 11.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.9291 | 0.9291 | 2.89% | -- | -- | -- | -- | 9.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.9030 | 0.9030 | 0.36% | -3.78% | -- | -- | -- | 6.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.8998 | 0.8998 | -1.79% | -3.79% | -- | -17.99% | -- | 6.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9162 | 0.9162 | 0.00% | -- | -- | -17.52% | 8.99% | 8.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.9385 | 0.9385 | 0.35% | -0.99% | -7.50% | -14.74% | 13.85% | 10.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.9352 | 0.9352 | 0.00% | -- | -8.67% | -- | -- | 10.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.9479 | 0.9479 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.89% | 11.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.9899 | 0.9899 | 0.00% | -2.80% | 5.50% | -- | -- | 16.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% | -- | 11.13% | 3.36% | 21.49% | 19.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0184 | 1.0184 | -0.55% | -- | -- | 3.75% | 21.82% | 20.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0240 | 1.0240 | -1.05% | -- | -- | 4.42% | -- | 20.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0349 | 1.0349 | 0.00% | 3.19% | -- | 1.43% | 23.14% | 22.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | 3.91% | -0.73% | 8.75% | 18.70% | 18.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9652 | 0.9652 | 0.00% | 5.72% | -- | 4.97% | 19.22% | 13.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9383 | 0.9383 | 3.36% | -- | -- | -- | -- | 10.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9078 | 0.9078 | 0.00% | -- | -18.67% | 3.56% | -- | 7.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9130 | 0.9130 | -1.98% | 3.76% | -17.06% | 5.00% | 13.05% | 7.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9314 | 0.9314 | 0.00% | -- | -15.39% | -- | 12.53% | 9.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9072 | 0.9072 | 3.10% | -- | -18.69% | -- | -- | 7.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.8799 | 0.8799 | 0.00% | -- | -- | 2.20% | 5.81% | 3.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% | -- | -3.98% | 11.40% | 19.80% | 19.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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