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| 鹏华芯片产业A(018000)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-05-09 | 0.9257 | 0.9257 | 0.00% | 0.78% | 2.74% | -- | -- | -8.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 0.9252 | 0.9252 | -0.52% | 0.73% | -- | -- | -- | -8.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 0.9300 | 0.9300 | 1.25% | 0.54% | -- | -- | -- | -7.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 0.9185 | 0.9185 | -0.70% | -- | -0.27% | -- | -- | -8.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 0.9250 | 0.9250 | 0.00% | -- | 0.43% | -- | -- | -8.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 0.8721 | 0.8721 | 0.00% | -- | -7.55% | -- | -- | -13.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 0.8508 | 0.8508 | 0.00% | -2.77% | -- | -7.12% | -- | -15.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 0.8419 | 0.8419 | -3.87% | -6.56% | -- | -10.05% | -- | -16.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 0.8758 | 0.8758 | 0.09% | -- | -- | -6.73% | -- | -13.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 0.8750 | 0.8750 | 0.14% | -- | -6.78% | -6.32% | -- | -13.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 0.8738 | 0.8738 | 0.00% | -- | -6.69% | -7.44% | -- | -13.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 0.9010 | 0.9010 | 0.00% | -2.43% | -2.87% | -4.70% | -- | -10.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 0.9234 | 0.9234 | -1.22% | 0.65% | -0.81% | -8.27% | -- | -8.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 0.9348 | 0.9348 | 1.50% | 1.27% | 0.42% | -8.95% | -- | -7.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 0.9210 | 0.9210 | 0.00% | -2.36% | 0.12% | -10.30% | -- | -8.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 0.8940 | 0.8940 | -2.55% | -6.55% | -2.85% | -10.44% | -- | -11.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 0.9174 | 0.9174 | -0.62% | -- | 2.47% | -6.81% | -- | -8.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 0.9231 | 0.9231 | -2.14% | -- | 4.33% | -7.85% | -- | -8.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 0.9433 | 0.9433 | -1.50% | -- | 7.67% | -5.62% | -- | -6.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 0.9577 | 0.9577 | 0.10% | 3.09% | 10.42% | -5.30% | -- | -4.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 0.9567 | 0.9567 | 0.00% | -- | 11.02% | -5.31% | -- | -4.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 0.9290 | 0.9290 | 0.00% | -- | -- | -9.11% | -- | -7.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 0.9386 | 0.9386 | 0.23% | -- | -- | -8.64% | -- | -6.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 0.9364 | 0.9364 | 0.95% | -0.14% | -- | -8.33% | -- | -6.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 0.9276 | 0.9276 | 0.00% | -0.35% | -- | -7.91% | -- | -7.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 0.9377 | 0.9377 | 0.73% | 4.74% | -- | -7.76% | -- | -6.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 0.9309 | 0.9309 | 1.20% | 5.21% | -- | -9.23% | -- | -7.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 0.9199 | 0.9199 | 4.44% | 5.00% | -- | -11.28% | -- | -8.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 0.8808 | 0.8808 | -4.28% | 1.56% | -- | -14.63% | -- | -12.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 0.9202 | 0.9202 | 2.78% | 6.79% | -- | -10.48% | -- | -8.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 0.8953 | 0.8953 | 1.19% | -- | -- | -11.70% | -- | -11.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 0.8848 | 0.8848 | 0.99% | -- | -0.12% | -14.13% | -- | -12.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 0.8761 | 0.8761 | 1.01% | -- | -0.66% | -13.88% | -- | -12.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 0.8673 | 0.8673 | 0.65% | -- | -5.32% | -15.98% | -- | -13.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 0.8617 | 0.8617 | 0.00% | -- | -5.93% | -17.67% | -- | -14.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-31 | 0.8240 | 0.8240 | 0.00% | -- | -19.74% | -20.62% | -- | -18.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-25 | 0.9012 | 0.9012 | 0.00% | -2.48% | -10.03% | -8.53% | -- | -10.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-23 | 0.8859 | 0.8859 | 0.45% | -5.35% | -11.37% | -8.31% | -- | -12.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 0.8819 | 0.8819 | -3.72% | -6.08% | -11.77% | -9.68% | -- | -12.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 0.9160 | 0.9160 | -0.88% | -1.93% | -9.76% | -7.82% | -- | -9.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-18 | 0.9241 | 0.9241 | 0.88% | -2.11% | -7.78% | -6.98% | -- | -8.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-17 | 0.9160 | 0.9160 | -2.14% | -1.82% | -9.91% | -8.91% | -- | -9.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-16 | 0.9360 | 0.9360 | -0.32% | -0.99% | -7.95% | -6.56% | -- | -7.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-15 | 0.9390 | 0.9390 | 0.54% | -0.79% | -7.65% | -7.59% | -- | -6.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 0.9340 | 0.9340 | -1.06% | -3.42% | -9.09% | -7.49% | -- | -7.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-11 | 0.9440 | 0.9440 | 1.18% | -3.63% | -7.59% | -5.77% | -- | -6.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-10 | 0.9330 | 0.9330 | -1.31% | -5.62% | -7.38% | -5.26% | -- | -7.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-09 | 0.9454 | 0.9454 | -0.12% | -6.09% | -6.15% | -3.15% | -- | -6.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-08 | 0.9465 | 0.9465 | -2.13% | -7.81% | -6.04% | -2.39% | -- | -5.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-05 | 0.9671 | 0.9671 | -1.28% | -5.81% | -2.97% | -0.27% | -- | -3.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-04 | 0.9796 | 0.9796 | -0.91% | -2.96% | -3.64% | 1.02% | -- | -2.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-03 | 0.9886 | 0.9886 | -1.80% | -0.96% | -3.61% | 1.95% | -- | -1.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-02 | 1.0067 | 1.0067 | -1.95% | 2.27% | -1.84% | 3.82% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-29 | 1.0267 | 1.0267 | 1.70% | 2.72% | -0.97% | 5.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-28 | 1.0095 | 1.0095 | 1.13% | -0.18% | -2.15% | 4.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-27 | 0.9982 | 0.9982 | 1.40% | -1.20% | -2.89% | 3.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-26 | 0.9844 | 0.9844 | -1.73% | -3.02% | -2.91% | 2.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-25 | 1.0017 | 1.0017 | 0.22% | -0.04% | -1.20% | 3.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-22 | 0.9995 | 0.9995 | -1.17% | -1.70% | -1.75% | 3.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-21 | 1.0113 | 1.0113 | 0.10% | -1.06% | -2.02% | 5.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-20 | 1.0103 | 1.0103 | -0.47% | -1.37% | -3.48% | 5.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-19 | 1.0151 | 1.0151 | 1.30% | -1.20% | -3.37% | 5.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-18 | 1.0021 | 1.0021 | -1.45% | -1.90% | -4.61% | 3.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-15 | 1.0168 | 1.0168 | -0.52% | 0.94% | -3.98% | 3.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-14 | 1.0221 | 1.0221 | -0.21% | 2.96% | -3.41% | 5.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-13 | 1.0243 | 1.0243 | -0.30% | 2.74% | -2.61% | 4.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-12 | 1.0274 | 1.0274 | 0.58% | 3.08% | -2.41% | 4.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-11 | 1.0215 | 1.0215 | 1.41% | 0.48% | -2.97% | 3.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-08 | 1.0073 | 1.0073 | 1.47% | -1.78% | -5.20% | 1.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-07 | 0.9927 | 0.9927 | -0.43% | -3.52% | -6.66% | 0.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-06 | 0.9970 | 0.9970 | 0.03% | -3.84% | -5.88% | -0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-05 | 0.9967 | 0.9967 | -1.96% | -3.39% | -4.22% | 0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-04 | 1.0166 | 1.0166 | -0.88% | -1.10% | -2.31% | 2.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-01 | 1.0256 | 1.0256 | -0.32% | 1.15% | -0.48% | 4.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-30 | 1.0289 | 1.0289 | -0.76% | -0.15% | -0.96% | 4.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-29 | 1.0368 | 1.0368 | 0.49% | 1.92% | 4.16% | 6.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-28 | 1.0317 | 1.0317 | 0.37% | -0.05% | 3.65% | 9.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-27 | 1.0279 | 1.0279 | 1.38% | -1.80% | 3.27% | 9.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-24 | 1.0139 | 1.0139 | -1.60% | -3.48% | 3.23% | 6.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-23 | 1.0304 | 1.0304 | 1.29% | -1.46% | 6.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-22 | 1.0173 | 1.0173 | -1.44% | -3.94% | 4.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-21 | 1.0322 | 1.0322 | -1.39% | -2.46% | 5.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-20 | 1.0467 | 1.0467 | -0.36% | -0.48% | 7.20% | 9.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-17 | 1.0505 | 1.0505 | 0.46% | -0.22% | 4.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-16 | 1.0457 | 1.0457 | -1.26% | -0.38% | 4.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-15 | 1.0590 | 1.0590 | 0.08% | -0.33% | 4.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-14 | 1.0582 | 1.0582 | 0.61% | -0.50% | 4.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-13 | 1.0518 | 1.0518 | -0.09% | -0.71% | 3.51% | 7.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-10 | 1.0528 | 1.0528 | 0.30% | 1.17% | 6.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-09 | 1.0497 | 1.0497 | -1.20% | 3.30% | 7.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-08 | 1.0625 | 1.0625 | -0.09% | 3.11% | 9.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-07 | 1.0635 | 1.0635 | 0.40% | 2.45% | 9.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-06 | 1.0593 | 1.0593 | 1.80% | 1.96% | 9.24% | 7.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-03 | 1.0406 | 1.0406 | 2.40% | 4.54% | 7.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-02 | 1.0162 | 1.0162 | -1.39% | 3.83% | 4.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-01 | 1.0305 | 1.0305 | -0.73% | 4.60% | 6.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-31 | 1.0381 | 1.0381 | -0.08% | 5.69% | 7.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-30 | 1.0389 | 1.0389 | 4.37% | 7.52% | 7.14% | 4.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-27 | 0.9954 | 0.9954 | 1.71% | 1.95% | 3.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-26 | 0.9787 | 0.9787 | -0.66% | -1.51% | 1.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-25 | 0.9852 | 0.9852 | 0.31% | -0.83% | 1.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-24 | 0.9822 | 0.9822 | 1.66% | -2.33% | 1.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-23 | 0.9662 | 0.9662 | -1.04% | -3.54% | -0.26% | -2.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-20 | 0.9764 | 0.9764 | -1.74% | -3.91% | 2.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-19 | 0.9937 | 0.9937 | 0.03% | -1.57% | 2.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-18 | 0.9934 | 0.9934 | -1.21% | -0.84% | 2.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-17 | 1.0056 | 1.0056 | 0.39% | 2.11% | 2.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-16 | 1.0017 | 1.0017 | -1.42% | 2.62% | 1.96% | -0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-13 | 1.0161 | 1.0161 | 0.64% | 4.78% | 3.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-12 | 1.0096 | 1.0096 | 0.78% | 4.11% | 2.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-11 | 1.0018 | 1.0018 | 1.73% | 3.31% | 1.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-10 | 0.9848 | 0.9848 | 0.89% | 1.56% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-09 | 0.9761 | 0.9761 | 0.66% | 0.66% | -1.46% | -2.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-28 | 0.9697 | 0.9697 | 0.91% | 1.42% | 2.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-27 | 0.9610 | 0.9610 | 0.08% | 0.40% | 2.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-26 | 0.9602 | 0.9602 | -0.67% | -0.55% | 2.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-25 | 0.9667 | 0.9667 | -0.21% | -0.43% | 2.74% | -3.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-22 | 0.9687 | 0.9687 | 1.32% | -1.39% | -- | -3.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-21 | 0.9561 | 0.9561 | -0.11% | -1.68% | -- | -4.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-20 | 0.9572 | 0.9572 | -0.86% | -2.21% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-19 | 0.9655 | 0.9655 | -0.56% | -1.94% | 1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-18 | 0.9709 | 0.9709 | -1.17% | -1.90% | 1.63% | -2.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-15 | 0.9824 | 0.9824 | 1.03% | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-14 | 0.9724 | 0.9724 | -0.65% | -1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-13 | 0.9788 | 0.9788 | -0.59% | -2.05% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-12 | 0.9846 | 0.9846 | -0.52% | -0.64% | 0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-11 | 0.9897 | 0.9897 | -0.09% | -0.11% | 1.48% | -0.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-08 | 0.9906 | 0.9906 | 0.48% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-07 | 0.9859 | 0.9859 | -1.34% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-06 | 0.9993 | 0.9993 | 0.85% | 1.67% | 1.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-05 | 0.9909 | 0.9909 | 0.01% | 2.09% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-04 | 0.9908 | 0.9908 | 0.72% | 5.08% | 0.20% | -0.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-01 | 0.9837 | 0.9837 | -0.22% | 4.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-31 | 0.9859 | 0.9859 | 0.31% | 3.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-30 | 0.9829 | 0.9829 | 1.27% | -- | -0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-29 | 0.9706 | 0.9706 | 2.94% | -- | -1.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-28 | 0.9429 | 0.9429 | 0.21% | -- | -4.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-25 | 0.9409 | 0.9409 | -1.34% | -1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-24 | 0.9537 | 0.9537 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-18 | 0.9553 | 0.9553 | 0.00% | -2.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-11 | 0.9753 | 0.9753 | 0.00% | -1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-04 | 0.9888 | 0.9888 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-28 | 0.9895 | 0.9895 | 0.00% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-21 | 0.9946 | 0.9946 | 0.00% | -0.72% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-14 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-07 | 0.9984 | 0.9984 | 0.00% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-30 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-21 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-16 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-09 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-02 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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