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| 博时北证50成份指数A(018128)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-09 | 1.7690 | 1.7690 | 0.00% | -- | -- | 0.10% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.6938 | 1.6938 | -0.43% | 0.46% | -- | -5.01% | 32.36% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.7012 | 1.7012 | 0.00% | 1.12% | 5.03% | -- | 31.40% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.6861 | 1.6861 | 0.22% | 1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.6824 | 1.6824 | 0.00% | -- | -0.82% | -- | 23.39% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.6669 | 1.6669 | 0.00% | 0.52% | -4.99% | -10.29% | 17.58% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.6177 | 1.6177 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | 11.08% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.6583 | 1.6583 | 0.00% | 1.17% | -5.99% | -- | 11.59% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.6214 | 1.6214 | -0.39% | 0.10% | -- | -9.85% | 6.80% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.6277 | 1.6277 | -0.70% | 0.09% | -11.04% | -- | 7.33% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.6391 | 1.6391 | 0.00% | 1.54% | -10.42% | -- | 11.19% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.6198 | 1.6198 | -0.39% | -4.51% | -5.20% | -- | 13.53% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.6262 | 1.6262 | 0.74% | -- | -4.83% | -12.37% | 9.79% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.6142 | 1.6142 | 0.00% | -8.69% | -5.53% | -- | 8.52% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.6963 | 1.6963 | 0.00% | -1.88% | -- | -- | 13.23% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.7678 | 1.7678 | 0.76% | -- | -- | -- | 14.95% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.7545 | 1.7545 | -0.95% | -0.53% | -- | -- | 13.26% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.7714 | 1.7714 | 2.46% | -- | 2.70% | -- | 11.92% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.7288 | 1.7288 | -0.41% | -- | -1.05% | -- | 10.04% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.7359 | 1.7359 | 0.00% | -1.97% | -0.64% | -- | 8.41% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.7639 | 1.7639 | 0.00% | -3.60% | -- | -- | 9.47% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.7708 | 1.7708 | 0.00% | -- | -- | 6.18% | 26.77% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.8297 | 1.8297 | 1.77% | 7.08% | -- | 10.46% | 26.92% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.7978 | 1.7978 | -1.19% | 6.35% | -- | 7.34% | 22.89% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.8195 | 1.8195 | 0.00% | -- | 2.04% | 6.82% | 21.88% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.7087 | 1.7087 | 1.08% | -- | -6.48% | 1.21% | 19.11% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.6904 | 1.6904 | 0.00% | -2.15% | -- | -- | 22.06% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.6937 | 1.6937 | 0.00% | -- | -- | 0.25% | 3.52% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.7275 | 1.7275 | 0.00% | -2.25% | -- | 4.76% | 38.57% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.7249 | 1.7249 | -1.27% | -- | -6.84% | 4.26% | 46.92% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.7471 | 1.7471 | -1.14% | -- | -- | -- | 37.68% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.7673 | 1.7673 | 0.00% | -- | -5.25% | 7.55% | 37.72% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.7832 | 1.7832 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.66% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.8033 | 1.8033 | -1.30% | -- | -2.83% | 7.80% | 40.94% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.8271 | 1.8271 | 0.00% | -- | -- | 10.66% | 44.43% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.8580 | 1.8580 | 0.35% | -- | -- | 15.30% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.8515 | 1.8515 | 0.00% | -- | -- | 11.75% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.8653 | 1.8653 | 0.00% | -- | -- | -- | 49.49% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.7985 | 1.7985 | 0.00% | -- | 8.82% | 9.13% | 37.81% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.8558 | 1.8558 | 0.00% | -- | 9.38% | 16.89% | 40.66% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.8407 | 1.8407 | 0.00% | -- | 8.95% | 7.54% | 35.61% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.6677 | 1.6677 | 0.90% | -1.47% | 1.15% | -- | 17.06% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.6528 | 1.6528 | -0.22% | -2.58% | -2.47% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.6564 | 1.6564 | -1.10% | -1.89% | -1.63% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.6749 | 1.6749 | -1.67% | -- | -0.53% | -- | 17.99% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.7034 | 1.7034 | 0.64% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.6925 | 1.6925 | -0.24% | 0.18% | -- | 13.88% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.6966 | 1.6966 | 0.49% | -- | 1.42% | -- | 20.04% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.6883 | 1.6883 | 0.00% | -- | 2.25% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.6968 | 1.6968 | 0.43% | 3.16% | 7.87% | -- | 15.86% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.6895 | 1.6895 | 0.00% | -- | 7.41% | 6.81% | 15.38% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.6490 | 1.6490 | 0.26% | 0.35% | -- | 9.79% | 14.92% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.6448 | 1.6448 | 0.00% | -- | 2.07% | -- | 17.52% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.6545 | 1.6545 | 0.00% | 0.35% | 0.03% | 10.74% | 18.11% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.6432 | 1.6432 | 0.00% | -1.92% | -- | -- | 19.55% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.6343 | 1.6343 | -0.88% | -2.94% | -- | 32.74% | 16.46% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.6488 | 1.6488 | -1.79% | -- | -0.98% | 11.12% | 17.12% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.6788 | 1.6788 | 0.20% | -- | 1.87% | 13.14% | 19.63% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.6754 | 1.6754 | -1.14% | 0.16% | -- | 12.02% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.6947 | 1.6947 | 0.65% | 2.64% | -- | -- | 18.12% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.6838 | 1.6838 | 0.00% | 5.48% | -- | 10.65% | 17.45% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.6728 | 1.6728 | 1.31% | 3.03% | 5.36% | -- | 17.26% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.6511 | 1.6511 | 3.43% | -- | 3.99% | -- | 16.06% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.5963 | 1.5963 | 1.48% | -- | 0.54% | 4.88% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.5730 | 1.5730 | -1.27% | -2.39% | -- | -0.46% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.5932 | 1.5932 | -1.87% | -3.84% | -- | -- | 6.81% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.6236 | 1.6236 | 0.00% | -1.84% | -- | -2.54% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.6115 | 1.6115 | -2.73% | -- | -- | 1.95% | 8.23% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.6568 | 1.6568 | 0.17% | -0.23% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.6540 | 1.6540 | 0.00% | -0.67% | -- | 1.12% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.6607 | 1.6607 | -0.27% | -- | -- | -- | 10.88% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.6652 | 1.6652 | 1.04% | -- | -- | 4.45% | 9.93% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.6480 | 1.6480 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.6162 | 1.6162 | 1.80% | -- | -- | 3.28% | 3.27% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.5877 | 1.5877 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.7116 | 1.7116 | 0.00% | -- | 8.21% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.6421 | 1.6421 | 0.00% | -- | 9.91% | 11.89% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.6001 | 1.6001 | 0.00% | -- | 24.19% | -- | -1.09% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.5924 | 1.5924 | 0.00% | -- | 7.32% | 20.86% | -2.69% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.4862 | 1.4862 | 0.00% | -6.04% | -2.33% | 19.99% | -7.40% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.5818 | 1.5818 | 0.00% | 3.83% | 3.93% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.5149 | 1.5149 | 0.86% | 2.75% | -8.70% | -- | -5.08% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.5020 | 1.5020 | 0.00% | -- | -7.93% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.5234 | 1.5234 | 1.97% | 23.73% | -6.62% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.4940 | 1.4940 | 1.34% | 0.69% | -8.66% | 24.39% | -8.68% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.4743 | 1.4743 | 0.00% | -0.64% | -- | 22.75% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.2884 | 1.2884 | 4.65% | -- | -19.79% | -- | -19.38% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.2312 | 1.2312 | -17.02% | -- | -23.35% | -- | -26.14% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.4838 | 1.4838 | -0.79% | -4.21% | -- | -- | -10.99% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.4956 | 1.4956 | 0.00% | -4.08% | -1.24% | -- | -11.12% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.5217 | 1.5217 | -1.76% | -0.02% | 0.48% | 18.91% | -9.02% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.5490 | 1.5490 | -0.65% | -1.98% | -- | 21.04% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.5592 | 1.5592 | 0.00% | -- | -0.36% | 20.43% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.5220 | 1.5220 | -3.69% | -6.71% | -- | -- | -12.51% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.5803 | 1.5803 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.6659 | 1.6659 | 0.40% | 1.85% | 17.09% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.6592 | 1.6592 | 1.70% | -- | 14.12% | 24.77% | -6.05% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.6314 | 1.6314 | 3.21% | 1.56% | -- | 15.07% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.5807 | 1.5807 | 0.00% | -- | -- | 11.50% | -7.99% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.6356 | 1.6356 | 0.00% | 2.60% | -- | 13.73% | -6.77% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.6063 | 1.6063 | 0.00% | 6.07% | -- | 8.10% | -6.14% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.5942 | 1.5942 | 0.00% | 3.66% | 28.71% | 7.25% | -11.90% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.5144 | 1.5144 | 0.00% | -- | 22.27% | 5.67% | -13.87% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.5649 | 1.5649 | 1.76% | -- | 23.97% | 9.68% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.5379 | 1.5379 | 0.00% | 8.10% | 21.83% | 3.83% | -11.56% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.4227 | 1.4227 | -2.15% | -- | -- | -4.21% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.4539 | 1.4539 | 0.00% | 2.09% | -- | -5.46% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.4676 | 1.4676 | 0.00% | 17.20% | 22.19% | -6.58% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.4242 | 1.4242 | 0.00% | 14.98% | 18.57% | -10.57% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.3176 | 1.3176 | 5.22% | 6.38% | -- | -15.52% | -18.62% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.2522 | 1.2522 | 1.10% | 1.10% | -- | -16.81% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.2386 | 1.2386 | -1.88% | -5.70% | -3.21% | -13.50% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.2623 | 1.2623 | 0.00% | -- | -- | -12.01% | -31.48% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.2567 | 1.2567 | 0.00% | -- | -- | -5.89% | -31.31% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.3135 | 1.3135 | 0.00% | -- | -- | -7.92% | -31.07% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.2011 | 1.2011 | 0.00% | -- | -17.52% | -5.34% | -37.59% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 |
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