|
| 汇添富中证800指数增强A(017896)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-05-10 | 1.0143 | 1.0143 | -0.01% | -- | 4.93% | -- | -- | 6.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0144 | 1.0144 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 0.9914 | 0.9914 | 0.00% | -- | 2.63% | -- | -- | 3.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 0.9788 | 0.9788 | 0.69% | -0.34% | 0.98% | 8.31% | -- | 2.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 0.9721 | 0.9721 | -0.50% | 1.03% | 0.29% | 9.35% | -- | 1.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 0.9770 | 0.9770 | 0.00% | -- | 0.79% | 10.37% | -- | 2.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 0.9821 | 0.9821 | 2.07% | 1.60% | 1.16% | 7.45% | -- | 2.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 0.9622 | 0.9622 | 0.00% | -- | -0.89% | 3.27% | -- | 0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 0.9649 | 0.9649 | 0.00% | -- | -- | 3.79% | -- | 0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 0.9666 | 0.9666 | 0.00% | -- | -- | 4.24% | -- | 1.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 0.9732 | 0.9732 | 0.00% | -1.13% | -- | 4.67% | -- | 1.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 0.9843 | 0.9843 | 0.00% | -- | -- | 2.65% | -- | 2.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 0.9608 | 0.9608 | 0.49% | -1.73% | -- | 0.98% | -- | 0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 0.9561 | 0.9561 | -1.02% | -2.26% | -- | 2.14% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 0.9660 | 0.9660 | 0.00% | -- | 2.48% | 3.77% | -- | 1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 0.9693 | 0.9693 | -0.86% | -0.15% | 3.04% | 3.45% | -- | 1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 0.9777 | 0.9777 | -0.05% | 1.30% | -- | 4.27% | -- | 2.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 0.9782 | 0.9782 | 0.00% | 1.22% | 5.93% | 4.93% | -- | 2.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 0.9786 | 0.9786 | 0.80% | 1.14% | -- | 4.37% | -- | 2.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 0.9708 | 0.9708 | 0.58% | -- | -- | 2.99% | -- | 1.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 0.9652 | 0.9652 | -0.12% | -- | -- | 1.98% | -- | 0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 0.9664 | 0.9664 | 0.00% | 1.11% | -- | 1.81% | -- | 1.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 0.9676 | 0.9676 | 0.00% | -- | -- | 1.39% | -- | 1.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 0.9558 | 0.9558 | -0.22% | -- | -- | 0.47% | -- | -0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 0.9579 | 0.9579 | 0.00% | -- | -- | 0.80% | -- | 0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 0.9527 | 0.9527 | 0.00% | 1.28% | -- | -1.71% | -- | -0.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 0.9426 | 0.9426 | -0.40% | -- | -- | -3.47% | -- | -1.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 0.9464 | 0.9464 | 0.61% | -- | 6.46% | -3.58% | -- | -1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 0.9407 | 0.9407 | 0.00% | -- | 6.27% | -3.61% | -- | -1.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 0.9234 | 0.9234 | 0.00% | -- | 1.27% | -5.96% | -- | -3.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 0.8977 | 0.8977 | 0.00% | -- | -4.90% | -8.56% | -- | -6.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.8649 | 0.8649 | -2.05% | -- | -9.54% | -10.46% | -- | -9.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 0.8830 | 0.8830 | 0.00% | -4.89% | -7.92% | -8.89% | -- | -7.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-25 | 0.9284 | 0.9284 | 2.73% | 1.48% | -1.04% | -2.84% | -- | -2.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-24 | 0.9037 | 0.9037 | 1.65% | -1.13% | -3.55% | -4.65% | -- | -5.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-23 | 0.8890 | 0.8890 | 0.43% | -4.58% | -5.12% | -5.37% | -- | -7.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 0.8852 | 0.8852 | -2.92% | -4.73% | -5.53% | -7.08% | -- | -7.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 0.9118 | 0.9118 | -0.34% | -1.93% | -2.87% | -4.97% | -- | -4.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-18 | 0.9149 | 0.9149 | 0.10% | -1.89% | -2.42% | -6.19% | -- | -4.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-17 | 0.9140 | 0.9140 | -1.90% | -1.43% | -3.03% | -7.21% | -- | -4.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-16 | 0.9317 | 0.9317 | 0.28% | 0.01% | -1.16% | -5.14% | -- | -2.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-15 | 0.9291 | 0.9291 | -0.06% | -0.08% | -1.43% | -6.02% | -- | -2.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 0.9297 | 0.9297 | -0.30% | -1.51% | -2.98% | -6.69% | -- | -2.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-11 | 0.9325 | 0.9325 | 0.56% | -1.87% | -2.28% | -5.65% | -- | -2.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-10 | 0.9273 | 0.9273 | -0.46% | -3.00% | -2.22% | -6.12% | -- | -3.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-09 | 0.9316 | 0.9316 | 0.19% | -2.56% | -1.77% | -6.32% | -- | -2.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-08 | 0.9298 | 0.9298 | -1.50% | -3.03% | -1.96% | -6.80% | -- | -2.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-05 | 0.9440 | 0.9440 | -0.66% | -1.55% | -0.66% | -5.37% | -- | -1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-04 | 0.9503 | 0.9503 | -0.60% | -0.13% | -1.63% | -4.74% | -- | -0.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-03 | 0.9560 | 0.9560 | -0.01% | 2.13% | -1.25% | -4.17% | -- | -0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-02 | 0.9561 | 0.9561 | -0.29% | 2.71% | -1.24% | -4.16% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-29 | 0.9589 | 0.9589 | 0.78% | 2.34% | -1.07% | -3.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-28 | 0.9515 | 0.9515 | 1.65% | 1.47% | -2.41% | -4.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-27 | 0.9361 | 0.9361 | 0.56% | 0.42% | -3.68% | -6.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-26 | 0.9309 | 0.9309 | -0.78% | -0.83% | -4.67% | -6.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-25 | 0.9382 | 0.9382 | 0.13% | 0.06% | -3.92% | -6.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-22 | 0.9370 | 0.9370 | -0.07% | -0.59% | -3.99% | -6.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-21 | 0.9377 | 0.9377 | 0.59% | -0.93% | -4.56% | -5.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-20 | 0.9322 | 0.9322 | -0.69% | -1.79% | -5.06% | -6.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-19 | 0.9387 | 0.9387 | 0.12% | -2.05% | -3.94% | -6.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-18 | 0.9376 | 0.9376 | -0.53% | -1.75% | -4.05% | -6.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-15 | 0.9426 | 0.9426 | -0.41% | -0.61% | -3.99% | -5.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-14 | 0.9465 | 0.9465 | -0.28% | -0.45% | -3.07% | -5.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-13 | 0.9492 | 0.9492 | -0.95% | -0.22% | -2.76% | -5.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-12 | 0.9583 | 0.9583 | 0.42% | 0.84% | -1.72% | -5.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-11 | 0.9543 | 0.9543 | 0.62% | -1.21% | -2.13% | -5.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-08 | 0.9484 | 0.9484 | -0.25% | -2.03% | -3.16% | -5.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-07 | 0.9508 | 0.9508 | -0.05% | -1.97% | -3.15% | -5.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-06 | 0.9513 | 0.9513 | 0.11% | -1.86% | -3.21% | -6.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-05 | 0.9503 | 0.9503 | -1.63% | -2.53% | -2.22% | -6.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-04 | 0.9660 | 0.9660 | -0.22% | -0.61% | -0.61% | -5.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-01 | 0.9681 | 0.9681 | -0.19% | -0.86% | -0.11% | -4.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-30 | 0.9699 | 0.9699 | 0.06% | -1.18% | -0.05% | -3.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-29 | 0.9693 | 0.9693 | -0.58% | -0.68% | 0.11% | -3.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-28 | 0.9750 | 0.9750 | 0.32% | -0.76% | 0.70% | -1.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-27 | 0.9719 | 0.9719 | -0.47% | -1.02% | 0.38% | -1.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-24 | 0.9765 | 0.9765 | -0.51% | -0.07% | 3.03% | -1.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-23 | 0.9815 | 0.9815 | 0.57% | 0.56% | 4.48% | -0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-22 | 0.9759 | 0.9759 | -0.67% | -0.60% | 2.45% | -2.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-21 | 0.9825 | 0.9825 | 0.06% | 0.61% | 3.14% | -1.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-20 | 0.9819 | 0.9819 | 0.48% | 0.59% | 3.08% | -2.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-17 | 0.9772 | 0.9772 | 0.12% | 0.22% | -0.79% | -3.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-16 | 0.9760 | 0.9760 | -0.59% | -0.28% | -0.63% | -3.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-15 | 0.9818 | 0.9818 | 0.54% | 0.26% | -0.69% | -3.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-14 | 0.9765 | 0.9765 | 0.04% | -0.53% | -1.22% | -3.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-13 | 0.9761 | 0.9761 | 0.10% | -0.69% | -1.26% | -4.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-10 | 0.9751 | 0.9751 | -0.37% | 0.33% | -1.28% | -6.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-09 | 0.9787 | 0.9787 | -0.06% | 1.33% | -1.58% | -5.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-08 | 0.9793 | 0.9793 | -0.24% | 1.04% | -1.83% | -6.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-07 | 0.9817 | 0.9817 | -0.12% | 1.43% | -1.59% | -6.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-06 | 0.9829 | 0.9829 | 1.13% | 1.29% | -1.47% | -6.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-03 | 0.9719 | 0.9719 | 0.62% | 0.38% | -2.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-02 | 0.9659 | 0.9659 | -0.34% | 0.71% | -3.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-01 | 0.9692 | 0.9692 | 0.13% | 1.43% | -2.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-31 | 0.9679 | 0.9679 | -0.26% | 2.12% | -2.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-30 | 0.9704 | 0.9704 | 0.23% | 3.30% | -2.73% | -7.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-27 | 0.9682 | 0.9682 | 0.95% | 1.64% | -2.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-26 | 0.9591 | 0.9591 | 0.38% | -0.04% | -3.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-25 | 0.9555 | 0.9555 | 0.81% | -2.03% | -4.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-24 | 0.9478 | 0.9478 | 0.89% | -3.78% | -5.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-23 | 0.9394 | 0.9394 | -1.39% | -4.36% | -6.66% | -7.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-20 | 0.9526 | 0.9526 | -0.72% | -3.64% | -4.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-19 | 0.9595 | 0.9595 | -1.62% | -3.70% | -4.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-18 | 0.9753 | 0.9753 | -0.98% | -1.32% | -3.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-17 | 0.9850 | 0.9850 | 0.29% | -0.27% | -1.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-16 | 0.9822 | 0.9822 | -0.65% | -1.23% | -1.86% | -4.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-13 | 0.9886 | 0.9886 | -0.78% | -0.90% | -1.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-12 | 0.9964 | 0.9964 | 0.82% | -0.12% | -1.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-11 | 0.9883 | 0.9883 | 0.06% | -0.93% | -2.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-10 | 0.9877 | 0.9877 | -0.67% | -0.99% | -1.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-09 | 0.9944 | 0.9944 | -0.32% | -0.32% | -1.03% | -2.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-28 | 0.9976 | 0.9976 | 0.13% | 0.59% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-27 | 0.9963 | 0.9963 | 0.12% | -0.28% | 1.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-26 | 0.9951 | 0.9951 | -0.53% | -0.72% | 1.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-25 | 1.0004 | 1.0004 | -0.60% | -0.51% | 1.82% | -0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-22 | 1.0064 | 1.0064 | 1.48% | 0.56% | 0.71% | 0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-21 | 0.9917 | 0.9917 | -0.74% | -1.25% | -0.09% | -1.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-20 | 0.9991 | 0.9991 | -0.32% | -0.49% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-19 | 1.0023 | 1.0023 | -0.32% | -0.83% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-18 | 1.0055 | 1.0055 | 0.47% | -0.66% | 0.26% | -1.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-15 | 1.0008 | 1.0008 | -0.35% | -0.39% | -1.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-14 | 1.0043 | 1.0043 | 0.03% | -0.26% | -1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-13 | 1.0040 | 1.0040 | -0.66% | -1.45% | -1.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-12 | 1.0107 | 1.0107 | -0.15% | -0.78% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-11 | 1.0122 | 1.0122 | 0.75% | -1.14% | -0.62% | 1.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-08 | 1.0047 | 1.0047 | -0.22% | -0.43% | -3.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-07 | 1.0069 | 1.0069 | -1.17% | 0.33% | -3.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-06 | 1.0188 | 1.0188 | 0.02% | 1.09% | -3.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-05 | 1.0186 | 1.0186 | -0.52% | 1.24% | -3.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-04 | 1.0239 | 1.0239 | 1.48% | 3.01% | -2.99% | 1.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-01 | 1.0090 | 1.0090 | 0.54% | 2.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-31 | 1.0036 | 1.0036 | -0.42% | 1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-30 | 1.0078 | 1.0078 | 0.17% | 2.17% | -4.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-29 | 1.0061 | 1.0061 | 1.22% | 0.68% | -4.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-28 | 0.9940 | 0.9940 | 1.17% | 0.14% | -5.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-25 | 0.9825 | 0.9825 | -0.55% | -2.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-24 | 0.9879 | 0.9879 | 0.15% | -2.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-23 | 0.9864 | 0.9864 | -1.29% | -2.20% | -3.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-22 | 0.9993 | 0.9993 | 0.67% | -1.54% | -1.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-21 | 0.9926 | 0.9926 | -1.03% | -2.28% | -2.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-18 | 1.0029 | 1.0029 | -1.05% | -1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-17 | 1.0135 | 1.0135 | 0.49% | -2.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-16 | 1.0086 | 1.0086 | -0.62% | -2.85% | -2.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-15 | 1.0149 | 1.0149 | -0.09% | -2.97% | -1.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-14 | 1.0158 | 1.0158 | -0.27% | -3.07% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-11 | 1.0185 | 1.0185 | -1.96% | -3.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-10 | 1.0389 | 1.0389 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-09 | 1.0382 | 1.0382 | -0.75% | -- | 2.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-08 | 1.0460 | 1.0460 | -0.19% | -- | 3.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-07 | 1.0480 | 1.0480 | -0.71% | -- | 3.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-04 | 1.0555 | 1.0555 | 0.00% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-28 | 1.0518 | 1.0518 | 0.00% | 3.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-21 | 1.0188 | 1.0188 | 0.00% | -1.03% | 1.60% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-14 | 1.0294 | 1.0294 | 0.00% | 1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-07 | 1.0153 | 1.0153 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-30 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | 1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-21 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-16 | 1.0217 | 1.0217 | 0.00% | 2.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-09 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-02 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|