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| 博时上证科创板50成份指数A(018145)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-30 | 1.2113 | 1.2113 | 0.00% | 2.10% | -- | -5.05% | -- | -7.82% | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.2105 | 1.2105 | 0.00% | -3.53% | -12.61% | -- | 22.81% | -7.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.2123 | 1.2123 | 2.18% | -- | -- | -4.46% | 21.12% | -7.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1864 | 1.1864 | -4.06% | -8.41% | -- | -5.71% | -- | -9.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.2366 | 1.2366 | -1.45% | -3.80% | -- | -- | 21.49% | -5.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2548 | 1.2548 | -2.30% | -- | -- | -- | 21.96% | -4.51% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.2843 | 1.2843 | 0.00% | -1.93% | -- | 4.58% | 23.44% | -2.27% | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.2954 | 1.2954 | 0.78% | -0.41% | -- | -- | -- | -1.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.2854 | 1.2854 | 0.00% | -- | -- | 1.49% | 25.71% | -2.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.3096 | 1.3096 | 0.00% | 1.28% | -3.59% | -- | -- | -0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.3007 | 1.3007 | 0.00% | -4.82% | -4.43% | 3.09% | 23.10% | -1.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2930 | 1.2930 | 0.00% | -- | -- | 4.01% | -- | -1.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.3665 | 1.3665 | 0.00% | -- | -- | 10.40% | -- | 3.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.3852 | 1.3852 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.37% | 5.41% | -- | -- | -- | | 2026-02-11 | 1.3583 | 1.3583 | 0.00% | -- | -1.44% | 4.67% | -- | 3.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.3610 | 1.3610 | 0.00% | -- | -1.24% | 2.92% | -- | 3.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.3384 | 1.3384 | 0.00% | -- | 1.85% | -- | 42.23% | 1.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.4450 | 1.4450 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 9.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.4441 | 1.4441 | 0.00% | -- | 14.78% | -- | -- | 9.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.3825 | 1.3825 | 0.00% | -- | -- | 8.05% | -- | 5.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.3932 | 1.3932 | -0.39% | -- | -- | -- | 48.80% | 6.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.3986 | 1.3986 | 0.00% | -- | 10.43% | 6.20% | 48.77% | 6.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.3781 | 1.3781 | 0.00% | -- | 9.23% | -3.67% | -- | 4.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.3141 | 1.3141 | 0.00% | 3.99% | -- | -- | 45.40% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2757 | 1.2757 | 0.95% | 1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2637 | 1.2637 | 0.00% | 0.77% | -- | -7.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2689 | 1.2689 | 0.85% | -- | -- | -6.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2582 | 1.2582 | 0.33% | -- | -- | -- | 31.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2540 | 1.2540 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2281 | 1.2281 | 0.00% | -- | -3.41% | -- | 30.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2665 | 1.2665 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2612 | 1.2612 | -0.04% | 2.75% | -- | -- | 30.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2617 | 1.2617 | 0.00% | 1.93% | -4.59% | -- | 31.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2431 | 1.2431 | 1.28% | -- | -4.16% | 8.12% | 30.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2274 | 1.2274 | -0.84% | -- | -- | -- | 27.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2378 | 1.2378 | -1.18% | 1.30% | -6.35% | -- | 27.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2526 | 1.2526 | 0.00% | -- | -5.24% | -- | 30.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.2219 | 1.2219 | 0.00% | -3.89% | -- | -- | 33.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2714 | 1.2714 | 0.00% | -2.03% | -0.29% | -- | 37.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2744 | 1.2744 | 0.00% | -3.63% | -3.23% | -- | 30.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2977 | 1.2977 | 0.00% | 0.05% | -- | 29.54% | 27.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.3224 | 1.3224 | -1.40% | 0.05% | -- | -- | 34.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.3412 | 1.3412 | 0.00% | -- | -- | -- | 40.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2971 | 1.2971 | 0.00% | -- | -- | 29.53% | 41.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.3218 | 1.3218 | 0.00% | -- | -- | -- | 42.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.3862 | 1.3862 | 0.00% | -- | 1.09% | -- | 48.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.3136 | 1.3136 | 2.67% | -0.25% | -- | -- | 37.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2795 | 1.2795 | 0.35% | -- | -- | 32.78% | 23.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.2751 | 1.2751 | 0.00% | -- | -- | -- | 36.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.3169 | 1.3169 | 0.00% | -- | -- | 38.64% | 33.98% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.4306 | 1.4306 | 0.00% | -- | -- | -- | 37.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.3713 | 1.3713 | 0.00% | -- | -- | 44.97% | 30.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.3592 | 1.3592 | 0.00% | -- | 15.30% | -- | 42.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.2462 | 1.2462 | 0.00% | 8.39% | 24.40% | 32.70% | 30.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1981 | 1.1981 | 0.00% | -- | 20.27% | 25.89% | 25.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1497 | 1.1497 | 0.00% | -- | 14.81% | 21.88% | 18.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.1788 | 1.1788 | 8.02% | -- | -- | -- | 19.71% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0913 | 1.0913 | 0.00% | -- | -- | 14.72% | 9.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.0269 | 1.0269 | 0.00% | -- | 7.89% | 6.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0018 | 1.0018 | 0.56% | 0.04% | 5.25% | 4.25% | -0.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 0.9962 | 0.9962 | 0.00% | -- | -- | 1.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0052 | 1.0052 | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | -0.50% | -- | -- | -3.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0064 | 1.0064 | 0.08% | -- | 6.40% | 5.05% | -2.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0056 | 1.0056 | 1.98% | 4.36% | 5.56% | 4.79% | -1.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 0.9861 | 0.9861 | 0.00% | -- | -- | 2.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 0.9636 | 0.9636 | 0.00% | 1.24% | 3.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.9499 | 0.9499 | -0.20% | 1.37% | 1.92% | -1.92% | -7.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.9518 | 0.9518 | 0.00% | -- | 1.35% | -1.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.9371 | 0.9371 | 0.00% | -2.35% | -1.53% | -- | -6.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.9431 | 0.9431 | 0.22% | -- | 0.40% | -- | -6.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.9410 | 0.9410 | 0.00% | -1.22% | 0.63% | -3.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 0.9597 | 0.9597 | 1.46% | 4.11% | 2.63% | -- | -6.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 0.9459 | 0.9459 | 0.00% | -- | 1.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.9526 | 0.9526 | 0.00% | 2.68% | -- | -- | -7.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.9218 | 0.9218 | 0.00% | -- | -- | -- | -14.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9231 | 0.9231 | -0.50% | -- | -- | -10.28% | -14.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.9277 | 0.9277 | 0.50% | -1.21% | -2.46% | -10.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.9231 | 0.9231 | 0.00% | -- | -2.94% | -10.77% | -14.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.9320 | 0.9320 | 0.00% | -2.07% | -3.32% | -8.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.9391 | 0.9391 | 0.00% | -0.45% | -2.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.9517 | 0.9517 | -0.45% | 1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.9560 | 0.9560 | 1.35% | -- | -- | -7.68% | -11.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.9433 | 0.9433 | 0.43% | 1.56% | -- | -- | -12.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9393 | 0.9393 | 0.45% | 0.90% | -- | -7.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9351 | 0.9351 | 0.00% | -- | -- | -- | -12.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9288 | 0.9288 | -0.23% | -2.37% | -3.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9309 | 0.9309 | 0.00% | -- | -2.99% | -- | -12.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.9513 | 0.9513 | 0.00% | -1.69% | -- | -8.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9511 | 0.9511 | -0.52% | -1.03% | -1.82% | -2.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9561 | 0.9561 | -1.20% | -2.36% | -0.54% | -2.08% | -10.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.9677 | 0.9677 | 0.38% | -1.52% | -0.08% | -0.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.9640 | 0.9640 | -0.15% | -- | -0.22% | -- | -11.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9654 | 0.9654 | 0.46% | -- | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.9610 | 0.9610 | -1.86% | -- | 2.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.9792 | 0.9792 | -0.35% | -- | 8.19% | -- | -10.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9826 | 0.9826 | 0.00% | -- | -- | -- | -10.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9580 | 0.9580 | -0.17% | -- | -- | -- | -11.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9596 | 0.9596 | 0.13% | -- | -- | -- | -8.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9584 | 0.9584 | 0.00% | -1.27% | -4.25% | -- | -9.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9701 | 0.9701 | 0.00% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9707 | 0.9707 | 0.21% | 2.42% | -6.17% | 4.87% | -9.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9687 | 0.9687 | 0.77% | 3.24% | -- | 5.64% | -8.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9613 | 0.9613 | -0.74% | 6.21% | -- | 2.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9685 | 0.9685 | 0.25% | -- | -- | 3.02% | -8.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9661 | 0.9661 | 1.93% | -- | -- | 5.97% | -9.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9478 | 0.9478 | 1.01% | -- | -- | 3.96% | -10.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9383 | 0.9383 | 3.67% | -4.25% | -11.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9051 | 0.9051 | 0.00% | -- | -14.34% | -2.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.9799 | 0.9799 | 0.00% | -0.59% | -- | -- | -11.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.9799 | 0.9799 | 0.00% | -2.10% | -- | 3.52% | -10.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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