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| 嘉实新兴景气A(018332)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-26 | 1.2502 | 1.2502 | 0.00% | -3.83% | -- | -- | 28.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.2813 | 1.2813 | -1.44% | -3.56% | -- | 9.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.3000 | 1.3000 | -2.08% | -3.25% | -- | 11.17% | 27.80% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.3276 | 1.3276 | 1.90% | -1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.3029 | 1.3029 | 0.00% | -3.19% | -- | 10.85% | 28.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.3286 | 1.3286 | -1.12% | -- | -- | 12.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.3437 | 1.3437 | -0.34% | -- | -- | 13.28% | 32.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.3483 | 1.3483 | 0.19% | 1.73% | -- | -- | 31.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.3458 | 1.3458 | 1.79% | 1.14% | -0.76% | 13.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.3221 | 1.3221 | 0.00% | -5.44% | -- | 12.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.3254 | 1.3254 | -0.39% | -- | -1.65% | 14.06% | 33.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.3306 | 1.3306 | -4.83% | -5.13% | -2.39% | 15.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.3982 | 1.3982 | -0.66% | -- | -- | -- | 41.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.4075 | 1.4075 | 0.00% | -- | -- | 21.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.4025 | 1.4025 | 0.00% | -- | 1.51% | 23.29% | 38.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3561 | 1.3561 | 0.00% | -0.52% | -- | 13.41% | 40.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.3236 | 1.3236 | -1.78% | -4.70% | -- | 11.11% | 44.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.3476 | 1.3476 | -1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.3632 | 1.3632 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.3889 | 1.3889 | 0.00% | 1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.3817 | 1.3817 | 0.72% | -- | 15.77% | 15.74% | 55.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.3718 | 1.3718 | 0.65% | 3.34% | 15.30% | 14.67% | 52.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.3630 | 1.3630 | 0.00% | 3.06% | 16.56% | -- | 49.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.3452 | 1.3452 | 0.00% | 2.01% | 15.03% | 13.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.3274 | 1.3274 | 0.37% | 4.05% | 13.49% | -- | 52.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.3225 | 1.3225 | 0.00% | 3.34% | 11.49% | -- | 50.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.3187 | 1.3187 | 0.00% | -- | 11.17% | 6.48% | 54.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2757 | 1.2757 | -0.32% | -- | -- | 1.75% | 48.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2798 | 1.2798 | 0.00% | -- | 9.64% | 2.07% | 48.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2066 | 1.2066 | 0.00% | 1.10% | 3.83% | -3.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2078 | 1.2078 | 1.20% | 2.76% | 6.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1935 | 1.1935 | 0.31% | 3.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1898 | 1.1898 | 1.74% | 1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1694 | 1.1694 | 0.00% | -1.42% | -- | -- | 30.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1754 | 1.1754 | 1.63% | -0.68% | 0.91% | -- | 32.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1565 | 1.1565 | -1.12% | -2.02% | -1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1696 | 1.1696 | -1.40% | -- | 0.02% | -- | 29.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1862 | 1.1862 | 0.00% | 1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1834 | 1.1834 | 0.25% | 2.37% | -1.04% | -- | 29.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1804 | 1.1804 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1673 | 1.1673 | 0.46% | 0.45% | -2.01% | 2.95% | 31.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1620 | 1.1620 | 0.52% | 0.59% | -- | -- | 30.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1560 | 1.1560 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1700 | 1.1700 | 0.68% | 2.85% | -- | -- | 32.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1621 | 1.1621 | 0.60% | -- | -5.21% | -- | 32.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1552 | 1.1552 | 0.00% | -- | -- | -- | 30.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1524 | 1.1524 | 1.30% | -- | -5.59% | 0.94% | 33.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1376 | 1.1376 | 0.00% | -2.34% | -6.80% | 1.69% | 31.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1648 | 1.1648 | -0.39% | -2.59% | -1.36% | -- | 31.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1694 | 1.1694 | 0.00% | -- | -- | 9.80% | 29.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1958 | 1.1958 | 0.00% | -- | -3.45% | -- | 26.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1913 | 1.1913 | 0.00% | -- | -4.98% | 12.27% | 29.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.2260 | 1.2260 | 0.00% | -- | -- | 17.61% | 36.18% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-24 | 1.2206 | 1.2206 | 2.24% | 3.36% | -- | 18.56% | 37.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1938 | 1.1938 | -0.21% | -- | -- | 16.96% | 32.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1963 | 1.1963 | 0.00% | -- | -- | 18.11% | 34.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1809 | 1.1809 | 0.00% | -4.65% | -- | 17.57% | 40.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.2305 | 1.2305 | -0.65% | -1.86% | -- | -- | 41.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.2385 | 1.2385 | 0.00% | -1.22% | -- | 28.46% | 37.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.2538 | 1.2538 | 0.00% | -- | -- | 28.52% | 40.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1373 | 1.1373 | 0.30% | -- | -- | -- | 58.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1339 | 1.1339 | 0.00% | -- | 6.86% | -- | 55.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.1417 | 1.1417 | 2.06% | -- | -- | -- | 59.28% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1187 | 1.1187 | 0.00% | -- | 10.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.0650 | 1.0650 | 0.14% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0635 | 1.0635 | 1.49% | -- | -- | -- | 45.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0479 | 1.0479 | 0.00% | -1.24% | -- | 7.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0617 | 1.0617 | 0.00% | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0611 | 1.0611 | -0.02% | -- | -- | -- | 45.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0613 | 1.0613 | 1.26% | 1.81% | -- | -- | 42.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0481 | 1.0481 | -0.38% | -- | -- | -- | 38.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0521 | 1.0521 | 0.00% | 2.20% | 7.84% | -- | 38.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0424 | 1.0424 | 0.00% | 2.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0295 | 1.0295 | 0.86% | 2.50% | 8.76% | -- | 38.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0207 | 1.0207 | 0.77% | -- | 9.69% | 9.27% | 35.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0129 | 1.0129 | -0.07% | 2.22% | -- | 9.69% | 30.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | -- | -- | 10.16% | 32.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | 4.18% | -- | 10.30% | 32.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 0.9909 | 0.9909 | 0.00% | -- | 6.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.9641 | 0.9641 | -0.32% | 0.58% | -- | 7.27% | 29.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.9672 | 0.9672 | 0.00% | -- | 2.48% | -- | 29.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.9585 | 0.9585 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | 28.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 0.9756 | 0.9756 | 0.00% | 4.85% | 6.99% | 0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.9591 | 0.9591 | -0.03% | -- | -- | -1.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.9594 | 0.9594 | 1.35% | 2.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.9466 | 0.9466 | 1.73% | -- | -- | -4.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.9305 | 0.9305 | 0.00% | -- | -- | -5.49% | 19.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.9358 | 0.9358 | 0.00% | -- | -0.81% | -- | 18.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.9285 | 0.9285 | -0.75% | -- | -- | -- | 18.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.9355 | 0.9355 | 0.00% | -- | -3.82% | -8.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.9438 | 0.9438 | 0.00% | 3.50% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.9211 | 0.9211 | 0.00% | -- | -- | -7.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9119 | 0.9119 | 0.00% | -- | -- | -8.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9193 | 0.9193 | 0.00% | -2.60% | -- | -- | 18.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.9438 | 0.9438 | 0.00% | -- | 3.82% | -- | 17.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9434 | 0.9434 | -0.31% | -0.46% | 4.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9463 | 0.9463 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9727 | 0.9727 | 2.63% | -- | -- | 0.24% | 21.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.9478 | 0.9478 | 0.00% | -- | -- | -0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9551 | 0.9551 | 0.00% | 3.06% | -- | -- | 18.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9267 | 0.9267 | 0.00% | 0.36% | -4.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9341 | 0.9341 | 1.16% | 3.04% | -5.13% | 5.12% | 25.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9234 | 0.9234 | 0.36% | -- | -6.22% | 2.34% | 25.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9201 | 0.9201 | 1.21% | -0.64% | -6.55% | 0.83% | 25.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9091 | 0.9091 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9106 | 0.9106 | 0.45% | 1.31% | -10.06% | -- | 21.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9065 | 0.9065 | 0.00% | -- | -10.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9260 | 0.9260 | 0.00% | -- | -8.94% | 5.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.8988 | 0.8988 | 0.00% | -- | -- | 5.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.9607 | 0.9607 | -1.00% | -2.72% | -3.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.9704 | 0.9704 | 0.00% | -1.44% | -2.10% | 7.86% | 28.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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