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| 农银医疗精选A(017312)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-05-09 | 0.9802 | 0.9802 | 0.70% | 2.38% | 5.06% | -- | -- | -1.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 0.9734 | 0.9734 | 0.00% | 1.67% | 5.84% | -- | -- | -2.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 0.9839 | 0.9839 | 2.77% | -- | -- | -- | -- | -0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 0.9574 | 0.9574 | 0.00% | -- | 1.61% | -- | -- | -3.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 0.9413 | 0.9413 | 0.00% | 8.31% | 0.39% | 5.88% | -- | -5.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 0.8691 | 0.8691 | -0.79% | -- | -10.88% | -5.23% | -- | -12.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 0.8760 | 0.8760 | -0.71% | -- | -11.36% | -4.69% | -- | -11.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 0.8823 | 0.8823 | 1.05% | -- | -- | -3.75% | -- | -11.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 0.8731 | 0.8731 | 0.00% | -6.42% | -- | -7.88% | -- | -12.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 0.9330 | 0.9330 | 1.45% | -- | -- | -2.64% | -- | -6.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 0.9197 | 0.9197 | 0.00% | -- | -- | -2.88% | -- | -7.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 0.9422 | 0.9422 | 0.26% | -0.86% | 3.01% | -5.69% | -- | -5.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 0.9398 | 0.9398 | 0.85% | -2.88% | 5.35% | -4.89% | -- | -5.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 0.9319 | 0.9319 | -0.61% | -- | -- | -5.41% | -- | -6.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 0.9376 | 0.9376 | 0.00% | -3.86% | -- | -4.40% | -- | -5.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 0.9504 | 0.9504 | -1.79% | -- | -- | -3.96% | -- | -4.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 0.9677 | 0.9677 | 0.00% | -0.02% | -- | -3.22% | -- | -2.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 0.9752 | 0.9752 | -1.33% | 3.81% | 9.34% | -3.30% | -- | -1.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 0.9883 | 0.9883 | 0.00% | 6.37% | -- | -2.53% | -- | -0.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 0.9679 | 0.9679 | 2.40% | 7.78% | -- | -6.10% | -- | -2.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 0.9452 | 0.9452 | 0.62% | 2.92% | -- | -8.60% | -- | -4.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 0.9394 | 0.9394 | 1.11% | -- | -- | -9.53% | -- | -5.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 0.9291 | 0.9291 | 0.00% | 0.03% | -- | -10.83% | -- | -6.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 0.8980 | 0.8980 | -2.22% | -1.83% | 3.47% | -12.76% | -- | -9.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 0.9184 | 0.9184 | 0.00% | 2.95% | -- | -11.49% | -- | -7.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 0.9288 | 0.9288 | 0.00% | -- | -- | -10.84% | -- | -6.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 0.9147 | 0.9147 | 2.53% | -- | 4.62% | -12.89% | -- | -7.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 0.8921 | 0.8921 | 0.00% | -- | 0.35% | -15.22% | -- | -10.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 0.8919 | 0.8919 | 0.00% | -- | -2.75% | -13.94% | -- | -10.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 0.8679 | 0.8679 | 0.00% | -- | -10.31% | -16.75% | -- | -12.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.7796 | 0.7796 | 0.00% | -10.83% | -19.44% | -23.87% | -- | -21.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 0.8202 | 0.8202 | 0.00% | -9.11% | -17.90% | -20.56% | -- | -17.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-29 | 0.8743 | 0.8743 | -1.65% | 0.25% | -12.48% | -13.34% | -- | -11.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-26 | 0.8890 | 0.8890 | -1.48% | -3.06% | -9.36% | -8.90% | -- | -10.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-25 | 0.9024 | 0.9024 | 2.53% | -1.82% | -9.00% | -6.75% | -- | -9.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-24 | 0.8801 | 0.8801 | 0.00% | -3.99% | -11.07% | -10.01% | -- | -11.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-23 | 0.8801 | 0.8801 | 0.92% | -7.14% | -11.07% | -9.36% | -- | -11.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 0.8721 | 0.8721 | -4.91% | -8.31% | -11.87% | -10.82% | -- | -12.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 0.9171 | 0.9171 | -0.22% | -3.51% | -9.06% | -7.17% | -- | -7.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-18 | 0.9191 | 0.9191 | 0.26% | -4.18% | -9.36% | -7.91% | -- | -7.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-17 | 0.9167 | 0.9167 | -3.28% | -3.48% | -9.76% | -9.81% | -- | -7.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-16 | 0.9478 | 0.9478 | -0.35% | -1.10% | -6.69% | -6.65% | -- | -4.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-15 | 0.9511 | 0.9511 | 0.06% | 0.43% | -6.37% | -7.67% | -- | -4.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 0.9505 | 0.9505 | -0.91% | -1.78% | -8.46% | -7.30% | -- | -4.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-11 | 0.9592 | 0.9592 | 0.99% | -2.87% | -7.94% | -6.44% | -- | -3.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-10 | 0.9498 | 0.9498 | -0.89% | -4.60% | -8.53% | -5.85% | -- | -4.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-09 | 0.9583 | 0.9583 | 1.19% | -3.52% | -7.71% | -6.16% | -- | -3.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-08 | 0.9470 | 0.9470 | -2.14% | -5.21% | -8.80% | -7.90% | -- | -4.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-05 | 0.9677 | 0.9677 | -2.01% | -3.13% | -6.54% | -5.88% | -- | -2.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-04 | 0.9875 | 0.9875 | -0.81% | -0.06% | -5.20% | -3.96% | -- | -0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-03 | 0.9956 | 0.9956 | 0.23% | 1.06% | -5.92% | -3.17% | -- | 0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-02 | 0.9933 | 0.9933 | -0.57% | 1.27% | -6.13% | -3.39% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-29 | 0.9990 | 0.9990 | 1.10% | 0.95% | -4.87% | -2.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-28 | 0.9881 | 0.9881 | 0.29% | -1.18% | -6.10% | -3.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-27 | 0.9852 | 0.9852 | 0.45% | -1.36% | -4.61% | -4.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-26 | 0.9808 | 0.9808 | -1.09% | -2.75% | -5.15% | -3.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-25 | 0.9916 | 0.9916 | 0.20% | -2.21% | -4.10% | -2.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-22 | 0.9896 | 0.9896 | -1.03% | -2.58% | -3.76% | -1.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-21 | 0.9999 | 0.9999 | 0.11% | -3.00% | -3.45% | -0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-20 | 0.9988 | 0.9988 | -0.96% | -3.41% | -4.08% | -0.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-19 | 1.0085 | 1.0085 | -0.54% | -2.88% | -2.69% | -0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-18 | 1.0140 | 1.0140 | -0.18% | -2.68% | -2.16% | -0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-15 | 1.0158 | 1.0158 | -1.46% | -2.18% | -1.74% | 0.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-14 | 1.0308 | 1.0308 | -0.32% | 0.14% | -0.14% | 3.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-13 | 1.0341 | 1.0341 | -0.41% | -0.34% | 0.04% | 4.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-12 | 1.0384 | 1.0384 | -0.34% | 0.29% | -0.44% | 4.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-11 | 1.0419 | 1.0419 | 0.34% | 0.02% | -0.11% | 4.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-08 | 1.0384 | 1.0384 | 0.87% | -1.87% | -1.63% | 6.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-07 | 1.0294 | 1.0294 | -0.79% | -2.86% | -1.26% | 6.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-06 | 1.0376 | 1.0376 | 0.21% | -1.19% | -0.99% | 5.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-05 | 1.0354 | 1.0354 | -0.60% | -1.61% | 1.10% | 5.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-04 | 1.0417 | 1.0417 | -1.56% | 0.86% | 1.72% | 6.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-01 | 1.0582 | 1.0582 | -0.14% | 2.34% | 2.49% | 7.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-30 | 1.0597 | 1.0597 | 0.91% | 2.36% | 2.24% | 7.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-29 | 1.0501 | 1.0501 | -0.21% | 2.12% | 4.08% | 6.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-28 | 1.0523 | 1.0523 | 1.89% | 1.61% | 4.30% | 8.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-27 | 1.0328 | 1.0328 | -0.12% | -0.82% | 2.37% | 6.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-24 | 1.0340 | 1.0340 | -0.13% | -0.23% | 5.73% | 5.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-23 | 1.0353 | 1.0353 | 0.68% | 1.25% | 6.62% | 6.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-22 | 1.0283 | 1.0283 | -0.70% | -0.53% | 5.15% | 5.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-21 | 1.0356 | 1.0356 | -0.55% | 0.33% | 5.90% | 6.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-20 | 1.0413 | 1.0413 | 0.47% | 0.74% | 6.48% | 6.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-17 | 1.0364 | 1.0364 | 1.36% | -0.63% | 1.97% | 5.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-16 | 1.0225 | 1.0225 | -1.09% | -1.84% | 0.71% | 4.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-15 | 1.0338 | 1.0338 | 0.16% | -2.07% | 0.36% | 5.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-14 | 1.0322 | 1.0322 | -0.15% | -0.99% | 0.20% | 5.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-13 | 1.0337 | 1.0337 | -0.89% | -1.36% | 0.35% | 5.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-10 | 1.0430 | 1.0430 | 0.12% | 1.85% | 3.39% | 6.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-09 | 1.0417 | 1.0417 | -1.32% | 1.78% | 2.01% | 6.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-08 | 1.0556 | 1.0556 | 1.26% | 2.24% | 2.66% | 7.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-07 | 1.0425 | 1.0425 | -0.52% | 0.41% | 1.39% | 6.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-06 | 1.0480 | 1.0480 | 2.33% | 1.11% | 1.93% | 6.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-03 | 1.0241 | 1.0241 | 0.06% | 1.51% | -0.40% | 3.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-02 | 1.0235 | 1.0235 | -0.87% | 4.88% | -0.46% | 4.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-01 | 1.0325 | 1.0325 | -0.55% | 6.70% | 0.42% | 4.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-31 | 1.0382 | 1.0382 | 0.16% | 6.16% | 0.97% | 4.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-30 | 1.0365 | 1.0365 | 2.74% | 6.75% | 0.81% | 3.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-27 | 1.0089 | 1.0089 | 3.38% | 3.17% | -2.20% | 1.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-26 | 0.9759 | 0.9759 | 0.85% | -1.21% | -3.94% | -2.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-25 | 0.9677 | 0.9677 | -1.05% | -3.04% | -4.95% | -2.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-24 | 0.9780 | 0.9780 | 0.72% | -3.78% | -2.63% | -1.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-23 | 0.9710 | 0.9710 | -0.71% | -4.36% | -3.33% | -2.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-20 | 0.9779 | 0.9779 | -1.01% | -5.07% | -2.94% | -1.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-19 | 0.9879 | 0.9879 | -1.01% | -3.65% | -2.61% | -0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-18 | 0.9980 | 0.9980 | -1.81% | -2.65% | -2.01% | 0.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-17 | 1.0164 | 1.0164 | 0.11% | 0.75% | 0.84% | 2.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-16 | 1.0153 | 1.0153 | -1.44% | -0.58% | 0.73% | 1.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-13 | 1.0301 | 1.0301 | 0.47% | 0.18% | 3.89% | 3.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-12 | 1.0253 | 1.0253 | 0.01% | -0.28% | 3.14% | 2.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-11 | 1.0252 | 1.0252 | 1.63% | -0.29% | 3.01% | 2.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-10 | 1.0088 | 1.0088 | -1.21% | -1.89% | 3.69% | 1.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-09 | 1.0212 | 1.0212 | -0.68% | -0.68% | 4.96% | 2.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-28 | 1.0282 | 1.0282 | -0.33% | 2.77% | 5.85% | 2.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-27 | 1.0316 | 1.0316 | 1.55% | 2.39% | 5.91% | 3.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-26 | 1.0159 | 1.0159 | -0.22% | 0.15% | 4.30% | 1.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-25 | 1.0181 | 1.0181 | 1.36% | -0.04% | 4.53% | 1.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-22 | 1.0044 | 1.0044 | 0.39% | -0.35% | 2.94% | 0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-21 | 1.0005 | 1.0005 | -0.69% | 0.91% | 2.58% | 0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-20 | 1.0075 | 1.0075 | -0.68% | 1.61% | 3.20% | 0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-19 | 1.0144 | 1.0144 | -0.40% | 2.04% | 3.90% | 1.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-18 | 1.0185 | 1.0185 | 1.05% | 2.34% | 4.32% | 1.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-15 | 1.0079 | 1.0079 | 1.65% | 3.60% | 2.91% | 0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-14 | 0.9915 | 0.9915 | 0.00% | 2.21% | 1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-13 | 0.9915 | 0.9915 | -0.26% | 1.25% | 1.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-12 | 0.9941 | 0.9941 | -0.11% | 1.12% | 1.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-11 | 0.9952 | 0.9952 | 2.29% | 1.32% | 1.76% | -0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-08 | 0.9729 | 0.9729 | 0.29% | -1.32% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-07 | 0.9701 | 0.9701 | -0.94% | -1.86% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-06 | 0.9793 | 0.9793 | -0.39% | -1.11% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-05 | 0.9831 | 0.9831 | 0.09% | -0.58% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-04 | 0.9822 | 0.9822 | -0.38% | 1.11% | -0.11% | -1.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-01 | 0.9859 | 0.9859 | -0.26% | 1.22% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-31 | 0.9885 | 0.9885 | -0.18% | 1.26% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-30 | 0.9903 | 0.9903 | 0.15% | 1.77% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-29 | 0.9888 | 0.9888 | 1.79% | 1.34% | -0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-28 | 0.9714 | 0.9714 | -0.27% | -0.40% | -2.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-25 | 0.9740 | 0.9740 | -0.23% | -0.24% | -2.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-24 | 0.9762 | 0.9762 | 0.32% | -0.32% | -2.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-23 | 0.9731 | 0.9731 | -0.27% | -0.60% | -2.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-22 | 0.9757 | 0.9757 | 0.04% | -0.38% | -1.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-21 | 0.9753 | 0.9753 | -0.10% | -0.43% | -1.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-18 | 0.9763 | 0.9763 | -0.31% | -0.17% | -1.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-17 | 0.9793 | 0.9793 | 0.03% | 0.00% | -1.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-16 | 0.9790 | 0.9790 | -0.04% | -0.13% | -1.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-15 | 0.9794 | 0.9794 | -0.01% | 0.01% | -1.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-14 | 0.9795 | 0.9795 | 0.15% | 0.12% | -1.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-11 | 0.9780 | 0.9780 | -0.13% | -0.54% | -2.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-10 | 0.9793 | 0.9793 | -0.10% | -0.65% | -1.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-09 | 0.9803 | 0.9803 | 0.10% | -0.28% | -1.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-08 | 0.9793 | 0.9793 | 0.10% | -0.78% | -2.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-07 | 0.9783 | 0.9783 | -0.51% | -1.17% | -2.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-04 | 0.9833 | 0.9833 | -0.24% | -1.50% | -1.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-03 | 0.9857 | 0.9857 | 0.26% | -1.06% | -1.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-02 | 0.9831 | 0.9831 | -0.40% | -1.43% | -1.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-01 | 0.9870 | 0.9870 | -0.29% | -0.99% | -1.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-31 | 0.9899 | 0.9899 | -0.84% | -0.68% | -1.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-28 | 0.9983 | 0.9983 | 0.20% | 0.44% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-27 | 0.9963 | 0.9963 | -0.11% | 0.34% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-26 | 0.9974 | 0.9974 | 0.05% | 0.33% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-25 | 0.9969 | 0.9969 | 0.02% | 0.23% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-24 | 0.9967 | 0.9967 | 0.28% | 0.13% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-21 | 0.9939 | 0.9939 | 0.10% | -0.19% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-20 | 0.9929 | 0.9929 | -0.12% | -0.40% | -0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-19 | 0.9941 | 0.9941 | -0.05% | -0.23% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-18 | 0.9946 | 0.9946 | -0.08% | -0.34% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-17 | 0.9954 | 0.9954 | -0.04% | -0.19% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-14 | 0.9958 | 0.9958 | -0.11% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-13 | 0.9969 | 0.9969 | 0.05% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-12 | 0.9964 | 0.9964 | -0.16% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-11 | 0.9980 | 0.9980 | 0.07% | -0.47% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-10 | 0.9973 | 0.9973 | -0.20% | -0.48% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-07 | 0.9993 | 0.9993 | 0.04% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-06 | 0.9989 | 0.9989 | -0.25% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-05 | 1.0014 | 1.0014 | -0.13% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-04 | 1.0027 | 1.0027 | 0.06% | 0.29% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-03 | 1.0021 | 1.0021 | -0.05% | 0.23% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-30 | 1.0026 | 1.0026 | 0.07% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-29 | 1.0019 | 1.0019 | 0.16% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-28 | 1.0003 | 1.0003 | 0.05% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-27 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-26 | 0.9998 | 0.9998 | -0.01% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-21 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-20 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-19 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-16 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-02 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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