|
| 富国核心趋势A(014401)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-05-20 | 0.9826 | 0.9826 | 0.00% | -1.27% | 9.34% | -- | -- | 3.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 0.9786 | 0.9786 | -1.32% | -- | -- | -- | -- | 3.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 0.9917 | 0.9917 | 0.00% | -- | 7.71% | -- | -- | 4.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 0.9952 | 0.9952 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 0.9783 | 0.9783 | 0.00% | 2.61% | 6.24% | 18.07% | -- | 3.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 0.9534 | 0.9534 | 0.00% | -- | 3.88% | 17.02% | -- | 0.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 0.9224 | 0.9224 | 0.00% | 1.97% | -- | 8.44% | -- | -2.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 0.8989 | 0.8989 | 0.02% | -2.37% | -- | 9.24% | -- | -5.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 0.8987 | 0.8987 | -0.65% | -- | -4.85% | 4.59% | -- | -5.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 0.9046 | 0.9046 | 0.00% | -- | -5.20% | 3.89% | -- | -4.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 0.9207 | 0.9207 | 0.00% | -- | -2.19% | 2.38% | -- | -2.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 0.9208 | 0.9208 | 0.00% | -- | 4.64% | -2.28% | -- | -2.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 0.9164 | 0.9164 | -0.15% | -- | 4.14% | -4.10% | -- | -3.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 0.9178 | 0.9178 | 0.00% | -- | 4.17% | -3.96% | -- | -3.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 0.9182 | 0.9182 | 0.00% | -2.78% | -- | -1.45% | -- | -3.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 0.9458 | 0.9458 | 0.00% | -- | -- | 1.67% | -- | -0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 0.9445 | 0.9445 | -1.02% | 5.13% | 11.75% | 0.02% | -- | -0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 0.9542 | 0.9542 | 1.37% | 6.50% | -- | 0.65% | -- | 0.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 0.9413 | 0.9413 | 0.00% | -- | -- | -1.40% | -- | -0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 0.9156 | 0.9156 | 1.91% | -- | -- | -5.98% | -- | -3.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 0.8984 | 0.8984 | 0.27% | 0.92% | -- | -7.57% | -- | -5.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 0.8960 | 0.8960 | 0.00% | -0.34% | -- | -6.91% | -- | -5.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 0.8902 | 0.8902 | -0.99% | 1.37% | 15.49% | -6.88% | -- | -6.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 0.8991 | 0.8991 | 2.17% | -- | 14.74% | -6.25% | -- | -5.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 0.8800 | 0.8800 | -0.12% | 1.98% | 10.14% | -9.25% | -- | -7.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 0.8811 | 0.8811 | 1.54% | 2.36% | 6.58% | -8.49% | -- | -7.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 0.8677 | 0.8677 | -1.20% | -- | -- | -10.15% | -- | -8.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 0.8782 | 0.8782 | 0.00% | -- | -- | -8.36% | -- | -7.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 0.8629 | 0.8629 | 0.24% | -- | 3.68% | -9.51% | -- | -8.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 0.8608 | 0.8608 | 0.00% | -- | 4.61% | -8.94% | -- | -9.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 0.8452 | 0.8452 | 0.00% | -- | -1.64% | -11.45% | -- | -10.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 0.8286 | 0.8286 | 1.69% | -- | -9.64% | -13.61% | -- | -12.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.8148 | 0.8148 | 5.71% | 0.01% | -11.15% | -15.05% | -- | -14.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.7708 | 0.7708 | -1.63% | -6.76% | -15.94% | -18.64% | -- | -18.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.7836 | 0.7836 | -1.93% | -- | -17.30% | -17.04% | -- | -17.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 0.7990 | 0.7990 | 0.00% | -6.07% | -16.39% | -15.69% | -- | -15.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-30 | 0.8147 | 0.8147 | -1.45% | -2.11% | -14.74% | -14.27% | -- | -14.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-29 | 0.8267 | 0.8267 | 0.00% | 0.46% | -13.49% | -12.19% | -- | -12.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-25 | 0.8506 | 0.8506 | 0.00% | -2.31% | -8.92% | -7.45% | -- | -10.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-23 | 0.8323 | 0.8323 | 1.14% | -7.13% | -10.20% | -9.02% | -- | -12.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 0.8229 | 0.8229 | -4.24% | -8.50% | -11.21% | -10.35% | -- | -13.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 0.8593 | 0.8593 | -1.31% | -4.27% | -9.00% | -7.05% | -- | -9.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-18 | 0.8707 | 0.8707 | 0.29% | -3.85% | -8.15% | -6.64% | -- | -8.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-17 | 0.8682 | 0.8682 | -3.12% | -3.66% | -9.06% | -7.64% | -- | -8.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-16 | 0.8962 | 0.8962 | -0.34% | -1.06% | -6.13% | -4.73% | -- | -5.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-15 | 0.8993 | 0.8993 | 0.19% | 0.13% | -5.80% | -4.82% | -- | -5.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 0.8976 | 0.8976 | -0.88% | -2.12% | -7.65% | -4.50% | -- | -5.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-11 | 0.9056 | 0.9056 | 0.49% | -3.34% | -5.91% | -3.33% | -- | -4.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-10 | 0.9012 | 0.9012 | -0.51% | -4.36% | -5.49% | -3.16% | -- | -4.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-09 | 0.9058 | 0.9058 | 0.86% | -4.40% | -5.00% | -3.47% | -- | -4.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-08 | 0.8981 | 0.8981 | -2.06% | -6.02% | -5.81% | -4.27% | -- | -5.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-05 | 0.9170 | 0.9170 | -2.12% | -4.04% | -4.08% | -2.26% | -- | -3.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-04 | 0.9369 | 0.9369 | -0.57% | -0.37% | -2.30% | -0.14% | -- | -1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-03 | 0.9423 | 0.9423 | -0.55% | 0.57% | -2.83% | 0.44% | -- | -0.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-02 | 0.9475 | 0.9475 | -0.85% | 1.70% | -2.29% | 0.99% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-29 | 0.9556 | 0.9556 | 1.62% | 3.11% | -0.75% | 1.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-28 | 0.9404 | 0.9404 | 0.36% | 1.09% | -2.62% | 0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-27 | 0.9370 | 0.9370 | 0.57% | 0.07% | -2.22% | -0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-26 | 0.9317 | 0.9317 | -0.24% | -1.33% | -2.21% | 0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-25 | 0.9339 | 0.9339 | 0.77% | -1.49% | -1.98% | 0.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-22 | 0.9268 | 0.9268 | -0.38% | -2.92% | -1.96% | 0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-21 | 0.9303 | 0.9303 | -0.64% | -4.04% | -2.25% | 1.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-20 | 0.9363 | 0.9363 | -0.85% | -3.85% | -1.64% | 1.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-19 | 0.9443 | 0.9443 | -0.39% | -2.85% | -1.07% | 1.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-18 | 0.9480 | 0.9480 | -0.70% | -1.51% | -0.68% | 2.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-15 | 0.9547 | 0.9547 | -1.53% | 0.13% | -0.15% | 3.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-14 | 0.9695 | 0.9695 | -0.44% | 1.74% | 1.82% | 5.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-13 | 0.9738 | 0.9738 | 0.19% | 1.16% | 2.25% | 6.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-12 | 0.9720 | 0.9720 | 0.99% | 1.67% | 1.48% | 5.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-11 | 0.9625 | 0.9625 | 0.94% | 0.36% | 0.49% | 4.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-08 | 0.9535 | 0.9535 | 0.06% | -1.67% | -1.17% | 4.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-07 | 0.9529 | 0.9529 | -1.01% | -1.48% | -0.65% | 4.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-06 | 0.9626 | 0.9626 | 0.69% | -0.02% | 0.36% | 5.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-05 | 0.9560 | 0.9560 | -0.31% | -1.00% | 0.91% | 3.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-04 | 0.9590 | 0.9590 | -1.10% | 0.07% | 1.22% | 4.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-01 | 0.9697 | 0.9697 | 0.26% | 1.77% | 2.32% | 5.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-30 | 0.9672 | 0.9672 | 0.46% | 1.43% | 1.78% | 4.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-29 | 0.9628 | 0.9628 | -0.30% | 1.85% | 2.26% | 4.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-28 | 0.9657 | 0.9657 | 0.77% | 1.47% | 2.57% | 5.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-27 | 0.9583 | 0.9583 | 0.58% | 0.67% | 1.78% | 4.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-24 | 0.9528 | 0.9528 | -0.08% | -0.18% | 3.41% | 3.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-23 | 0.9536 | 0.9536 | 0.88% | 0.57% | 4.24% | 4.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-22 | 0.9453 | 0.9453 | -0.67% | -1.13% | 2.99% | 3.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-21 | 0.9517 | 0.9517 | -0.02% | -0.05% | 3.68% | 4.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-20 | 0.9519 | 0.9519 | -0.27% | -0.05% | 3.70% | 3.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-17 | 0.9545 | 0.9545 | 0.66% | -0.34% | 1.54% | 3.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-16 | 0.9482 | 0.9482 | -0.83% | -1.30% | 0.80% | 2.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-15 | 0.9561 | 0.9561 | 0.41% | -0.90% | 1.20% | 3.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-14 | 0.9522 | 0.9522 | -0.02% | -0.72% | 0.78% | 2.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-13 | 0.9524 | 0.9524 | -0.56% | -0.70% | 0.80% | 3.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-10 | 0.9578 | 0.9578 | -0.30% | 1.10% | 2.92% | 3.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-09 | 0.9607 | 0.9607 | -0.42% | 1.72% | 2.38% | 3.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-08 | 0.9648 | 0.9648 | 0.59% | 1.80% | 2.84% | 3.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-07 | 0.9591 | 0.9591 | 0.00% | 0.93% | 2.23% | 3.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-06 | 0.9591 | 0.9591 | 1.23% | 0.93% | 2.23% | 2.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-03 | 0.9474 | 0.9474 | 0.31% | 0.63% | 0.98% | 1.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-02 | 0.9445 | 0.9445 | -0.34% | 2.42% | 0.67% | 1.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-01 | 0.9477 | 0.9477 | -0.27% | 3.11% | 1.01% | 1.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-31 | 0.9503 | 0.9503 | 0.00% | 3.14% | 1.29% | 1.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-30 | 0.9503 | 0.9503 | 0.93% | 3.88% | 1.29% | 0.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-27 | 0.9415 | 0.9415 | 2.09% | 2.57% | 0.23% | 0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-26 | 0.9222 | 0.9222 | 0.34% | -0.25% | -0.91% | -1.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-25 | 0.9191 | 0.9191 | -0.25% | -1.45% | -1.13% | -2.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-24 | 0.9214 | 0.9214 | 0.72% | -1.98% | -0.24% | -2.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-23 | 0.9148 | 0.9148 | -0.34% | -2.75% | -0.95% | -2.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-20 | 0.9179 | 0.9179 | -0.71% | -2.85% | -0.72% | -2.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-19 | 0.9245 | 0.9245 | -0.87% | -1.64% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-18 | 0.9326 | 0.9326 | -0.79% | -0.45% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-17 | 0.9400 | 0.9400 | -0.07% | 1.01% | 1.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-16 | 0.9407 | 0.9407 | -0.43% | 0.25% | 1.71% | -1.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-13 | 0.9448 | 0.9448 | 0.52% | 0.70% | 2.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-12 | 0.9399 | 0.9399 | 0.33% | 0.18% | 2.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-11 | 0.9368 | 0.9368 | 0.67% | -0.15% | 1.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-10 | 0.9306 | 0.9306 | -0.83% | -0.81% | 2.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-09 | 0.9384 | 0.9384 | 0.02% | 0.02% | 2.94% | -1.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-28 | 0.9382 | 0.9382 | -0.12% | 2.10% | 2.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-27 | 0.9393 | 0.9393 | 0.92% | 1.59% | 2.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-26 | 0.9307 | 0.9307 | 0.12% | 0.37% | 1.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-25 | 0.9296 | 0.9296 | 0.65% | 0.19% | 1.71% | -6.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-22 | 0.9236 | 0.9236 | 0.51% | -0.14% | 0.86% | -6.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-21 | 0.9189 | 0.9189 | -0.62% | 0.09% | 0.56% | -7.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-20 | 0.9246 | 0.9246 | -0.29% | 0.75% | 0.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-19 | 0.9273 | 0.9273 | -0.05% | 0.77% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-18 | 0.9278 | 0.9278 | 0.31% | 0.64% | 1.09% | -7.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-15 | 0.9249 | 0.9249 | 0.74% | 1.46% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-14 | 0.9181 | 0.9181 | 0.04% | 0.96% | -1.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-13 | 0.9177 | 0.9177 | -0.27% | 0.39% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-12 | 0.9202 | 0.9202 | -0.18% | 0.07% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-11 | 0.9219 | 0.9219 | 1.13% | 0.02% | -0.24% | -7.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-08 | 0.9116 | 0.9116 | 0.24% | -1.18% | -1.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-07 | 0.9094 | 0.9094 | -0.51% | -1.42% | -2.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-06 | 0.9141 | 0.9141 | -0.60% | -1.25% | -1.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-05 | 0.9196 | 0.9196 | -0.23% | -0.61% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-04 | 0.9217 | 0.9217 | -0.09% | 0.49% | -1.09% | -7.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-01 | 0.9225 | 0.9225 | 0.00% | 0.93% | -1.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-31 | 0.9225 | 0.9225 | -0.35% | 0.57% | -1.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-30 | 0.9257 | 0.9257 | 0.05% | 1.57% | -1.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-29 | 0.9252 | 0.9252 | 0.87% | 1.04% | -1.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-28 | 0.9172 | 0.9172 | 0.35% | 0.37% | -2.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-25 | 0.9140 | 0.9140 | -0.36% | -0.41% | -3.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-24 | 0.9173 | 0.9173 | 0.65% | -0.88% | -2.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-23 | 0.9114 | 0.9114 | -0.47% | -1.26% | -3.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-22 | 0.9157 | 0.9157 | 0.21% | -1.21% | -2.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-21 | 0.9138 | 0.9138 | -0.44% | -1.68% | -2.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-18 | 0.9178 | 0.9178 | -0.82% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-17 | 0.9254 | 0.9254 | 0.26% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-16 | 0.9230 | 0.9230 | -0.42% | -0.41% | -2.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-15 | 0.9269 | 0.9269 | -0.27% | -0.27% | -2.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-14 | 0.9294 | 0.9294 | 0.57% | 0.08% | -2.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-11 | 0.9241 | 0.9241 | -0.41% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-10 | 0.9279 | 0.9279 | 0.12% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-09 | 0.9268 | 0.9268 | -0.28% | -0.40% | -3.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-08 | 0.9294 | 0.9294 | 0.08% | -0.67% | -2.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-07 | 0.9287 | 0.9287 | -0.34% | -0.82% | -2.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-04 | 0.9319 | 0.9319 | -0.20% | -1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-03 | 0.9338 | 0.9338 | 0.35% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-02 | 0.9305 | 0.9305 | -0.56% | -1.07% | -4.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-01 | 0.9357 | 0.9357 | -0.07% | -0.71% | -4.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-31 | 0.9364 | 0.9364 | -0.53% | -0.56% | -4.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-28 | 0.9414 | 0.9414 | 0.13% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-27 | 0.9402 | 0.9402 | -0.04% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-26 | 0.9406 | 0.9406 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-25 | 0.9424 | 0.9424 | 0.07% | -- | -4.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-24 | 0.9417 | 0.9417 | 0.21% | -- | -4.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-21 | 0.9397 | 0.9397 | 0.03% | -1.21% | -5.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-20 | 0.9394 | 0.9394 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-14 | 0.9512 | 0.9512 | 0.00% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-07 | 0.9570 | 0.9570 | 0.00% | -1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-30 | 0.9759 | 0.9759 | 0.00% | -1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-21 | 0.9911 | 0.9911 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-16 | 0.9983 | 0.9983 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-09 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-02 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|