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| 中金恒新90天持有(018481)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-27 | 1.1046 | 1.1046 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.1024 | 1.1024 | 0.00% | -- | -0.57% | -- | 6.07% | 0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1020 | 1.1020 | 0.00% | -0.35% | -0.57% | -- | 5.98% | 0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.1059 | 1.1059 | 0.00% | -0.20% | -- | -- | 6.56% | 1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1081 | 1.1081 | 0.18% | -- | 0.17% | -- | 6.56% | 1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1061 | 1.1061 | 0.00% | -0.30% | 0.02% | 1.65% | 6.30% | 1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1064 | 1.1064 | 0.20% | -0.21% | 0.33% | -- | 6.02% | 1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1042 | 1.1042 | 0.00% | -0.34% | -- | -- | 6.09% | 0.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1094 | 1.1094 | 0.00% | -- | -- | 2.05% | -- | 1.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1087 | 1.1087 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 1.34% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.1080 | 1.1080 | -0.03% | -- | -- | 2.19% | -- | 1.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1083 | 1.1083 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.50% | 1.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1079 | 1.1079 | 0.00% | 0.46% | 0.82% | -- | -- | 1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1062 | 1.1062 | 0.03% | -- | -- | -- | 5.34% | 1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1059 | 1.1059 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.22% | 1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1028 | 1.1028 | 0.00% | -- | 0.80% | -- | 5.62% | 0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1046 | 1.1046 | 0.00% | -- | -- | 1.18% | 5.89% | 0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1064 | 1.1064 | 0.00% | -- | -- | 1.41% | 6.06% | 1.13% | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.1061 | 1.1061 | 0.00% | 0.49% | -- | 1.92% | 6.15% | 1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1007 | 1.1007 | 0.00% | 0.47% | -- | -- | -- | 0.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0989 | 1.0989 | 0.00% | 0.45% | 0.96% | 1.06% | 5.96% | 0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0955 | 1.0955 | 0.00% | 0.42% | -- | 0.75% | 5.51% | 0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0965 | 1.0965 | 0.23% | -- | -- | 0.85% | -- | 0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0940 | 1.0940 | 0.28% | 0.31% | -- | 0.62% | 5.36% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0909 | 1.0909 | 0.00% | -- | 0.41% | 0.33% | 4.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0906 | 1.0906 | 0.00% | -- | 0.39% | -- | 4.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0872 | 1.0872 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | 4.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0884 | 1.0884 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0874 | 1.0874 | 0.00% | -- | -- | 0.43% | 4.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0881 | 1.0881 | 0.00% | 0.09% | -- | 0.91% | 4.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0871 | 1.0871 | -0.05% | 0.26% | -0.39% | -- | 4.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0876 | 1.0876 | 0.11% | -- | -0.35% | -- | 5.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0864 | 1.0864 | 0.00% | 0.48% | -- | -- | 5.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0843 | 1.0843 | 0.00% | -0.29% | -0.31% | 0.60% | 5.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0812 | 1.0812 | 0.00% | -- | -0.42% | -- | 5.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0875 | 1.0875 | -0.16% | -- | -- | -- | 6.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0892 | 1.0892 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0914 | 1.0914 | 0.00% | -- | 0.53% | -- | 5.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0911 | 1.0911 | 0.00% | -- | 0.35% | 3.45% | 6.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0914 | 1.0914 | -0.03% | 0.34% | 0.38% | -- | 6.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0917 | 1.0917 | -0.10% | 0.60% | 0.40% | 3.47% | 6.88% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.0928 | 1.0928 | 0.00% | 0.69% | -- | 3.63% | 6.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0910 | 1.0910 | 0.30% | -- | 0.63% | -- | 6.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0877 | 1.0877 | 0.23% | -- | -- | 3.93% | 6.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0852 | 1.0852 | -0.01% | -- | -- | 3.80% | 5.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0853 | 1.0853 | -0.05% | -- | -- | 3.85% | 5.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0858 | 1.0858 | 0.00% | -- | -- | 3.94% | 5.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0857 | 1.0857 | -0.16% | -0.15% | -- | 4.35% | 6.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0874 | 1.0874 | -0.19% | 0.01% | -- | 4.55% | 6.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0895 | 1.0895 | 0.20% | 0.20% | 1.04% | 4.71% | 6.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0873 | 1.0873 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0842 | 1.0842 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0859 | 1.0859 | 0.00% | -- | 0.75% | -- | 6.11% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.0818 | 1.0818 | 0.00% | -- | -- | 4.60% | 6.08% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.0827 | 1.0827 | 0.00% | 0.88% | 2.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0783 | 1.0783 | 0.00% | -- | -- | 4.10% | 5.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0786 | 1.0786 | 0.49% | -- | -- | -- | 5.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0733 | 1.0733 | 0.00% | -- | 1.76% | -- | 5.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.0778 | 1.0778 | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0727 | 1.0727 | 0.00% | -- | 2.64% | 3.61% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-11 | 1.0609 | 1.0609 | 0.00% | 0.59% | 1.97% | -- | 3.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0588 | 1.0588 | -0.01% | -- | -- | -- | 2.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0589 | 1.0589 | 0.00% | 0.36% | -- | -- | 2.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0547 | 1.0547 | 0.16% | -- | -- | 2.13% | 2.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0530 | 1.0530 | 0.00% | -- | 1.33% | 1.97% | 2.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0551 | 1.0551 | 0.06% | 0.92% | -- | 2.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0545 | 1.0545 | 0.00% | 0.90% | 1.67% | -- | 2.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0466 | 1.0466 | 0.11% | 0.19% | 0.85% | 2.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0455 | 1.0455 | 0.04% | 0.37% | 1.05% | 1.78% | 1.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0451 | 1.0451 | 0.05% | -- | 1.10% | 2.09% | 1.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0446 | 1.0446 | 0.06% | -- | 1.05% | 1.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0440 | 1.0440 | -0.06% | 0.35% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0446 | 1.0446 | 0.29% | 0.43% | -- | -- | 1.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0416 | 1.0416 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | 1.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0404 | 1.0404 | 0.03% | -- | -- | -- | 1.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0401 | 1.0401 | -0.04% | -- | -- | 1.73% | 1.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0405 | 1.0405 | -0.10% | -- | 0.45% | 2.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0415 | 1.0415 | 0.00% | 0.22% | 0.56% | 2.26% | 1.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0392 | 1.0392 | 0.00% | 0.13% | 0.71% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.0372 | 1.0372 | 0.00% | 0.34% | 0.46% | -- | 0.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0378 | 1.0378 | 0.31% | -- | -- | -0.19% | 0.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0346 | 1.0346 | 0.09% | -- | -- | -- | 0.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0337 | 1.0337 | 0.00% | -0.05% | -0.19% | -- | 0.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0345 | 1.0345 | 0.00% | -- | 0.07% | -- | 0.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0342 | 1.0342 | 0.00% | -0.14% | -0.29% | -- | 0.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0358 | 1.0358 | 0.01% | 0.38% | -- | -0.45% | 0.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0357 | 1.0357 | 0.00% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0319 | 1.0319 | 0.00% | -- | -0.08% | -- | 0.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0319 | 1.0319 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0324 | 1.0324 | -0.20% | -0.32% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0345 | 1.0345 | 0.00% | -- | 1.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0353 | 1.0353 | 0.00% | 0.19% | 1.13% | -- | 0.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0357 | 1.0357 | 0.00% | -0.14% | -- | -0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0338 | 1.0338 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0333 | 1.0333 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0372 | 1.0372 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0357 | 1.0357 | 0.00% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0327 | 1.0327 | 0.00% | 0.54% | -0.58% | -1.01% | 0.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0242 | 1.0242 | 0.06% | -- | -1.38% | -- | -0.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0236 | 1.0236 | -0.35% | -- | -1.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0272 | 1.0272 | 0.34% | -- | -- | -1.29% | 0.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0237 | 1.0237 | -0.07% | -- | -- | -1.76% | -0.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0244 | 1.0244 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0253 | 1.0253 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0224 | 1.0224 | 0.25% | -1.32% | -1.68% | -1.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0198 | 1.0198 | 0.13% | -- | -1.99% | -- | -0.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | -1.89% | -2.11% | -1.91% | -0.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0361 | 1.0361 | 0.00% | -- | -- | -0.21% | 1.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0381 | 1.0381 | 0.00% | -0.04% | -- | -0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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