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| 华夏中证机床ETF联接A(017573)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-25 | 1.7942 | 1.7942 | 0.00% | -- | -5.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.7187 | 1.7187 | -4.27% | -9.66% | -- | 11.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.7953 | 1.7953 | 0.00% | -- | -- | 20.00% | 42.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.9024 | 1.9024 | 0.00% | -- | -- | 29.71% | 54.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 2.0418 | 2.0418 | 0.00% | -- | -- | 35.00% | 61.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.9959 | 1.9959 | 0.00% | -- | -- | 33.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.9176 | 1.9176 | -3.69% | 4.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.9910 | 1.9910 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.8994 | 1.8994 | 3.07% | -- | 3.85% | 32.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.8429 | 1.8429 | 0.00% | -- | 0.77% | -- | 50.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.8334 | 1.8334 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.7820 | 1.7820 | 0.91% | -- | -- | -- | 56.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.7660 | 1.7660 | 0.00% | -- | -- | 14.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.7569 | 1.7569 | 0.00% | -- | -- | 15.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.7434 | 1.7434 | 0.00% | -4.67% | 7.22% | 10.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.8319 | 1.8319 | 1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.8100 | 1.8100 | -1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.8289 | 1.8289 | 1.20% | -- | 18.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.8073 | 1.8073 | 0.53% | 4.17% | 17.49% | 21.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.7977 | 1.7977 | 0.00% | 4.32% | 20.16% | -- | 63.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.7349 | 1.7349 | 0.68% | 3.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.7232 | 1.7232 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.6734 | 1.6734 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.6528 | 1.6528 | 0.00% | 1.65% | 10.77% | -- | 65.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.6260 | 1.6260 | 1.89% | 5.31% | 11.78% | -- | 48.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.5958 | 1.5958 | 0.00% | 3.74% | 9.71% | -- | 46.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.5577 | 1.5577 | 0.89% | 3.29% | -- | -0.32% | 43.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.5440 | 1.5440 | 0.37% | 5.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.5383 | 1.5383 | 2.82% | -- | -- | -- | 39.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.4961 | 1.4961 | 0.81% | -- | -- | -- | 37.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.4841 | 1.4841 | -1.59% | -1.88% | -- | -- | 38.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.5081 | 1.5081 | 2.82% | -1.86% | 1.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.4667 | 1.4667 | 0.00% | -- | -0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.5125 | 1.5125 | -1.57% | -- | -- | 0.30% | 32.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.5367 | 1.5367 | 0.00% | -- | -- | 5.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.4921 | 1.4921 | 0.00% | 2.58% | -2.21% | -- | 34.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.4691 | 1.4691 | 1.00% | -- | -- | -- | 38.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.4546 | 1.4546 | 0.00% | -- | -6.88% | -- | 42.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.4405 | 1.4405 | 0.34% | -- | -- | -- | 42.23% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.4356 | 1.4356 | 0.00% | -- | -- | -- | 38.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.4581 | 1.4581 | 0.00% | -2.97% | 0.56% | -- | 35.30% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.4876 | 1.4876 | 0.62% | -- | 4.39% | -- | 43.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.4785 | 1.4785 | -1.61% | -3.99% | -- | -- | 38.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.5027 | 1.5027 | 0.00% | -- | -- | -- | 36.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.5399 | 1.5399 | 0.00% | -- | -- | -- | 42.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.5258 | 1.5258 | 0.32% | -4.58% | -- | -- | 42.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.5209 | 1.5209 | 0.00% | -2.63% | -- | 21.60% | 47.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.5797 | 1.5797 | -1.21% | -- | -- | -- | 55.36% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.5991 | 1.5991 | 2.38% | 7.67% | -- | 25.91% | 59.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.5620 | 1.5620 | 0.00% | -- | -- | -- | 54.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.4852 | 1.4852 | 0.00% | -- | -- | -- | 50.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.4500 | 1.4500 | 1.75% | -- | -- | -- | 50.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.4251 | 1.4251 | -3.74% | -7.12% | -- | -- | 54.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.4804 | 1.4804 | 0.00% | -- | -- | 23.69% | 60.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.5344 | 1.5344 | 0.00% | -- | 5.78% | -- | 56.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.5906 | 1.5906 | 1.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.5627 | 1.5627 | 0.00% | -- | 12.13% | 33.83% | 74.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.5111 | 1.5111 | 0.21% | -- | 14.66% | 29.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.5080 | 1.5080 | 3.96% | -- | -- | 29.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.4505 | 1.4505 | 0.00% | 1.33% | -- | -- | 63.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.4315 | 1.4315 | 0.00% | -- | -- | -- | 61.07% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.3936 | 1.3936 | 0.00% | -- | -- | -- | 60.29% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.3179 | 1.3179 | 0.00% | -- | 11.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.2921 | 1.2921 | 0.00% | -- | -- | -- | 42.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.2507 | 1.2507 | 0.00% | -- | -- | 11.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.2700 | 1.2700 | 0.00% | -- | 8.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.2581 | 1.2581 | 0.00% | -- | -- | -- | 42.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1969 | 1.1969 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1870 | 1.1870 | 0.81% | -- | 3.22% | 9.06% | 28.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1775 | 1.1775 | 0.00% | -- | 1.19% | 9.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1708 | 1.1708 | 0.00% | 0.09% | -- | 1.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.1688 | 1.1688 | -0.09% | -- | -- | -2.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.1698 | 1.1698 | 0.00% | 2.41% | 1.26% | -3.51% | 20.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1677 | 1.1677 | 0.00% | 1.22% | -- | -3.23% | 23.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.1423 | 1.1423 | 0.00% | -1.93% | -3.14% | -8.45% | 14.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1536 | 1.1536 | 0.00% | -- | -3.20% | -- | 15.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.1500 | 1.1500 | -1.27% | -0.94% | -- | -4.86% | 14.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1648 | 1.1648 | 0.10% | -- | -- | -7.26% | 16.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.1636 | 1.1636 | 0.00% | -- | -- | -7.92% | 17.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1609 | 1.1609 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1403 | 1.1403 | 0.00% | -2.49% | 4.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1552 | 1.1552 | 0.00% | -2.04% | -- | -8.75% | 13.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1694 | 1.1694 | -1.03% | -1.78% | 6.95% | -5.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.1816 | 1.1816 | 0.20% | -- | 10.69% | -- | 10.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.1793 | 1.1793 | -1.04% | -- | 10.47% | -- | 11.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1917 | 1.1917 | 1.26% | -- | -- | 5.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.1769 | 1.1769 | -1.15% | 0.19% | 8.52% | 4.67% | 11.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1906 | 1.1906 | 0.00% | -- | 9.39% | 5.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.1747 | 1.1747 | 0.00% | 4.62% | 16.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.1228 | 1.1228 | 0.00% | -- | -6.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0926 | 1.0926 | 0.00% | -0.07% | -8.79% | -- | 4.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.1023 | 1.1023 | 0.00% | -- | -8.65% | -- | 6.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0858 | 1.0858 | -0.70% | 0.12% | -- | -- | 6.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0934 | 1.0934 | 2.43% | 0.46% | -- | -0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0675 | 1.0675 | 0.00% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0845 | 1.0845 | -0.36% | 7.58% | -12.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0884 | 1.0884 | 1.19% | 5.97% | -11.70% | -- | 2.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0756 | 1.0756 | 1.55% | -6.98% | -14.88% | -- | 1.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0592 | 1.0592 | 0.00% | -8.40% | -15.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0081 | 1.0081 | -1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0271 | 1.0271 | -11.17% | -12.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.1563 | 1.1563 | 0.00% | -3.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.1804 | 1.1804 | -1.46% | -2.18% | -- | 11.24% | 10.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.1979 | 1.1979 | -0.45% | -- | -- | 10.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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