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| 明亚中证1000指数增强A(017505)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-31 | 1.2284 | 1.2284 | -0.97% | 1.09% | -- | -- | 19.41% | -1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.2404 | 1.2404 | 0.00% | 4.57% | -- | 0.96% | 19.75% | -0.42% | -- | -- | -- | | 2026-03-24 | 1.2152 | 1.2152 | 2.44% | -- | -- | -0.57% | 16.82% | -2.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1862 | 1.1862 | 0.00% | -8.99% | -- | -- | -- | -4.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.2965 | 1.2965 | 0.00% | -1.95% | -- | 8.62% | 22.22% | 4.09% | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.3034 | 1.3034 | 0.00% | -- | -- | 9.99% | -- | 4.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.3223 | 1.3223 | 0.19% | 2.99% | -- | -- | -- | 6.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.3198 | 1.3198 | 0.00% | 1.67% | 0.51% | -- | -- | 5.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.3123 | 1.3123 | 0.00% | -- | 1.18% | -- | 26.27% | 5.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2839 | 1.2839 | -1.09% | -- | -1.88% | 7.32% | 25.65% | 3.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2981 | 1.2981 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.3357 | 1.3357 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.44% | 7.23% | -- | -- | -- | | 2026-02-12 | 1.3173 | 1.3173 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3131 | 1.3131 | 0.00% | -- | -- | -- | 31.55% | 5.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2970 | 1.2970 | 0.00% | -- | -- | -- | 32.86% | 4.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.3085 | 1.3085 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.3299 | 1.3299 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.77% | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.3453 | 1.3453 | 0.00% | 3.29% | -- | 9.46% | -- | 8.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.3025 | 1.3025 | 0.00% | -- | 9.92% | -- | 37.71% | 4.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2456 | 1.2456 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2286 | 1.2286 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2222 | 1.2222 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2104 | 1.2104 | 0.48% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2046 | 1.2046 | 0.92% | -- | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1936 | 1.1936 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1850 | 1.1850 | -1.35% | -1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2012 | 1.2012 | 0.00% | -1.12% | -- | -0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2073 | 1.2073 | -0.62% | -- | -- | 0.62% | 19.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2148 | 1.2148 | 0.00% | 0.53% | -- | 0.70% | 19.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1963 | 1.1963 | 0.00% | 0.48% | -- | 2.52% | 20.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2084 | 1.2084 | 0.00% | -- | -2.36% | -- | 21.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1906 | 1.1906 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1897 | 1.1897 | 0.00% | -- | -- | -2.69% | 22.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.2094 | 1.2094 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2341 | 1.2341 | 0.00% | -- | -- | 7.22% | 24.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2376 | 1.2376 | 0.00% | -- | -- | -- | 27.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.2290 | 1.2290 | 0.57% | -- | -- | 9.66% | 30.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2220 | 1.2220 | -0.11% | -- | -- | -- | 30.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.2234 | 1.2234 | 1.30% | -- | -- | -- | 31.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2077 | 1.2077 | 0.00% | -1.49% | -- | 9.48% | 30.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.2260 | 1.2260 | -0.70% | -- | -- | -- | 35.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.2346 | 1.2346 | 0.03% | -- | -- | 14.05% | 31.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.2342 | 1.2342 | 0.00% | -- | 2.86% | -- | 31.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.2057 | 1.2057 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-09 | 1.1999 | 1.1999 | -0.53% | -- | 3.68% | -- | 53.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.2063 | 1.2063 | 0.00% | -- | 4.23% | 16.55% | 53.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1669 | 1.1669 | 0.00% | -- | 1.78% | -- | 46.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.2226 | 1.2226 | 0.00% | -- | 7.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.2026 | 1.2026 | 0.00% | -- | -- | -- | 54.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.1823 | 1.1823 | 0.00% | 2.41% | -- | -- | 47.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1699 | 1.1699 | 1.09% | 2.04% | -- | -- | 46.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1573 | 1.1573 | 0.00% | 1.95% | -- | 13.25% | 43.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1545 | 1.1545 | 0.30% | 1.08% | -- | 14.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1510 | 1.1510 | 0.39% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1465 | 1.1465 | 1.00% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1352 | 1.1352 | 0.00% | -0.15% | -- | -- | 37.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1422 | 1.1422 | -0.24% | 1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1449 | 1.1449 | 0.57% | -- | -- | 15.89% | 44.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1384 | 1.1384 | 0.13% | -- | -- | -- | 43.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1369 | 1.1369 | 0.00% | 3.06% | -- | 14.17% | 45.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1207 | 1.1207 | 0.00% | -- | -- | 12.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1031 | 1.1031 | 0.18% | -- | 7.03% | -- | 37.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1011 | 1.1011 | 0.00% | 1.72% | 6.51% | -- | 37.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0825 | 1.0825 | 0.00% | -- | -- | 11.62% | 35.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0478 | 1.0478 | 0.00% | 2.55% | -- | -- | 26.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0420 | 1.0420 | 0.00% | 0.79% | -- | 0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0171 | 1.0171 | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0217 | 1.0217 | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0306 | 1.0306 | -0.31% | -- | -- | -2.85% | 20.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0338 | 1.0338 | 0.11% | -- | -- | -2.07% | 22.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0327 | 1.0327 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0350 | 1.0350 | 0.08% | -- | 2.59% | -0.41% | 23.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0342 | 1.0342 | 0.00% | -- | -- | 0.97% | 21.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0246 | 1.0246 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0282 | 1.0282 | 0.00% | 1.48% | -- | 2.40% | 13.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0275 | 1.0275 | 0.00% | -- | 5.16% | -- | 13.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0219 | 1.0219 | 0.86% | -- | 9.10% | 3.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0132 | 1.0132 | 0.43% | -- | 9.87% | 2.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% | 2.13% | -- | 3.35% | 10.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9879 | 0.9879 | 0.00% | -- | -4.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9958 | 0.9958 | 0.00% | -- | -- | 3.58% | 14.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9918 | 0.9918 | 0.00% | -- | -- | 3.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9839 | 0.9839 | 0.00% | 5.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9771 | 0.9771 | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9698 | 0.9698 | 1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9536 | 0.9536 | 1.80% | -8.40% | -- | -- | 7.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9367 | 0.9367 | 1.57% | -9.83% | -- | -0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9222 | 0.9222 | 0.00% | -10.35% | -- | -2.57% | 3.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0411 | 1.0411 | 0.22% | -- | 3.62% | -- | 16.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0388 | 1.0388 | 0.98% | -- | 3.39% | -- | 16.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0287 | 1.0287 | -0.69% | -1.11% | 2.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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