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| 明亚中证1000指数增强A(017505)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-05-06 | 0.9095 | 0.9095 | 1.77% | -- | 2.21% | 22.16% | -- | 0.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 0.8937 | 0.8937 | 0.00% | 4.19% | -- | 8.79% | -- | -1.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 0.8818 | 0.8818 | 1.36% | -- | 0.93% | 2.64% | -- | -2.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 0.8700 | 0.8700 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -4.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 0.8694 | 0.8694 | 1.35% | -- | -- | -- | -- | -4.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 0.8578 | 0.8578 | 0.00% | -- | -- | 5.08% | -- | -5.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 0.8709 | 0.8709 | 0.00% | -2.12% | -- | -3.16% | -- | -3.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 0.8838 | 0.8838 | 0.00% | -0.97% | 3.68% | -0.96% | -- | -2.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 0.8898 | 0.8898 | -0.30% | -- | 3.43% | -1.81% | -- | -1.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 0.8925 | 0.8925 | -0.09% | 2.15% | 3.74% | -1.52% | -- | -1.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 0.8933 | 0.8933 | 0.00% | -- | 3.84% | -1.39% | -- | -1.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 0.8737 | 0.8737 | 0.00% | -- | -- | -1.05% | -- | -3.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 0.9029 | 0.9029 | 0.23% | 3.98% | -- | 0.40% | -- | -0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 0.9008 | 0.9008 | 0.00% | 3.21% | -- | 0.72% | -- | -0.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 0.8933 | 0.8933 | 1.55% | 3.36% | 10.74% | -1.25% | -- | -1.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 0.8797 | 0.8797 | 1.31% | 3.20% | 9.05% | -4.03% | -- | -2.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 0.8683 | 0.8683 | -0.52% | 2.85% | 7.64% | -5.88% | -- | -4.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 0.8728 | 0.8728 | 0.00% | 2.38% | 8.19% | -5.44% | -- | -3.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 0.8643 | 0.8643 | 1.40% | -- | 7.14% | -6.67% | -- | -4.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 0.8524 | 0.8524 | 0.97% | -0.92% | 5.67% | -7.11% | -- | -5.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 0.8442 | 0.8442 | -0.97% | -1.07% | 9.62% | -8.76% | -- | -6.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 0.8525 | 0.8525 | 0.00% | 3.01% | 14.51% | -8.00% | -- | -5.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 0.8603 | 0.8603 | 0.82% | 2.56% | -- | -8.19% | -- | -5.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 0.8533 | 0.8533 | 3.11% | 3.46% | 1.23% | -9.06% | -- | -5.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 0.8276 | 0.8276 | 0.00% | -- | -3.67% | -12.38% | -- | -8.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 0.8388 | 0.8388 | 1.70% | 3.98% | 2.76% | -11.57% | -- | -7.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 0.8248 | 0.8248 | 0.00% | 2.24% | 2.09% | -12.21% | -- | -8.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 0.8067 | 0.8067 | 4.75% | -- | -9.40% | -13.68% | -- | -10.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 0.7701 | 0.7701 | 3.44% | -2.53% | -14.86% | -17.79% | -- | -15.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.7445 | 0.7445 | 0.00% | -9.37% | -17.69% | -20.66% | -- | -17.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.7514 | 0.7514 | 0.00% | -12.54% | -17.09% | -18.34% | -- | -17.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-31 | 0.7901 | 0.7901 | -3.82% | -- | -12.78% | -14.74% | -- | -12.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-30 | 0.8215 | 0.8215 | -2.54% | 0.64% | -9.32% | -11.70% | -- | -9.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-29 | 0.8429 | 0.8429 | -1.89% | 4.33% | -6.95% | -8.61% | -- | -7.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-26 | 0.8591 | 0.8591 | 0.00% | 0.57% | -2.71% | -5.48% | -- | -5.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-23 | 0.8163 | 0.8163 | 1.04% | -8.73% | -8.72% | -7.33% | -- | -9.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 0.8079 | 0.8079 | -5.42% | -10.00% | -9.66% | -10.52% | -- | -10.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 0.8542 | 0.8542 | -1.18% | -5.02% | -5.44% | -6.15% | -- | -5.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-18 | 0.8644 | 0.8644 | -1.30% | -4.15% | -4.44% | -5.92% | -- | -4.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-17 | 0.8758 | 0.8758 | -2.08% | -1.75% | -4.45% | -6.30% | -- | -3.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-16 | 0.8944 | 0.8944 | -0.37% | 0.22% | -2.42% | -4.45% | -- | -1.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-15 | 0.8977 | 0.8977 | -0.18% | 0.82% | -2.06% | -4.91% | -- | -0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 0.8993 | 0.8993 | -0.28% | -0.57% | -3.17% | -5.27% | -- | -0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-11 | 0.9018 | 0.9018 | 1.17% | -0.35% | -2.62% | -4.58% | -- | -0.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-10 | 0.8914 | 0.8914 | -0.11% | -1.63% | -2.86% | -5.47% | -- | -1.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-09 | 0.8924 | 0.8924 | 0.22% | -1.53% | -2.75% | -6.03% | -- | -1.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-08 | 0.8904 | 0.8904 | -1.56% | -1.71% | -2.96% | -6.44% | -- | -1.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-05 | 0.9045 | 0.9045 | -0.06% | -0.15% | -1.94% | -4.96% | -- | -0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-04 | 0.9050 | 0.9050 | -0.13% | 0.17% | -3.24% | -4.91% | -- | -0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-03 | 0.9062 | 0.9062 | -0.01% | 2.10% | -3.29% | -4.78% | -- | -0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-02 | 0.9063 | 0.9063 | 0.04% | 2.64% | -3.28% | -4.77% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-29 | 0.9059 | 0.9059 | 0.27% | 1.30% | -3.45% | -4.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-28 | 0.9035 | 0.9035 | 1.79% | 0.47% | -4.34% | -5.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-27 | 0.8876 | 0.8876 | 0.52% | -0.76% | -5.46% | -6.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-26 | 0.8830 | 0.8830 | -0.94% | -2.25% | -6.31% | -5.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-25 | 0.8914 | 0.8914 | -0.32% | -1.46% | -5.42% | -5.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-22 | 0.8943 | 0.8943 | -0.56% | -2.43% | -4.81% | -5.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-21 | 0.8993 | 0.8993 | 0.55% | -2.51% | -4.94% | -3.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-20 | 0.8944 | 0.8944 | -0.99% | -3.10% | -5.66% | -4.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-19 | 0.9033 | 0.9033 | -0.14% | -2.74% | -4.13% | -4.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-18 | 0.9046 | 0.9046 | -1.31% | -2.32% | -3.99% | -4.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-15 | 0.9166 | 0.9166 | -0.64% | -0.11% | -2.87% | -3.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-14 | 0.9225 | 0.9225 | -0.05% | -0.30% | -1.80% | -2.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-13 | 0.9230 | 0.9230 | -0.61% | -0.39% | -1.54% | -3.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-12 | 0.9287 | 0.9287 | 0.28% | 0.68% | -0.28% | -3.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-11 | 0.9261 | 0.9261 | 0.93% | -0.98% | -0.56% | -3.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-08 | 0.9176 | 0.9176 | -0.83% | -2.07% | -1.82% | -3.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-07 | 0.9253 | 0.9253 | -0.14% | -0.94% | -1.23% | -2.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-06 | 0.9266 | 0.9266 | 0.46% | -1.25% | -1.26% | -3.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-05 | 0.9224 | 0.9224 | -1.38% | -2.34% | -0.58% | -4.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-04 | 0.9353 | 0.9353 | -0.18% | -0.38% | 0.81% | -3.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-01 | 0.9370 | 0.9370 | 0.31% | -0.58% | 0.98% | -2.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-30 | 0.9341 | 0.9341 | -0.45% | -1.52% | 0.40% | -2.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-29 | 0.9383 | 0.9383 | -0.66% | -0.13% | 1.73% | -1.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-28 | 0.9445 | 0.9445 | 0.60% | -0.16% | 2.41% | 1.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-27 | 0.9389 | 0.9389 | -0.38% | -0.97% | 1.80% | 1.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-24 | 0.9425 | 0.9425 | -0.63% | 0.03% | 5.34% | 0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-23 | 0.9485 | 0.9485 | 0.96% | 1.29% | 7.67% | 1.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-22 | 0.9395 | 0.9395 | -0.69% | -0.45% | 4.05% | -1.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-21 | 0.9460 | 0.9460 | -0.22% | 0.70% | 4.77% | 0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-20 | 0.9481 | 0.9481 | 0.63% | 1.14% | 5.01% | -0.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-17 | 0.9422 | 0.9422 | 0.62% | 1.17% | 0.80% | -2.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-16 | 0.9364 | 0.9364 | -0.77% | 0.45% | 0.03% | -2.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-15 | 0.9437 | 0.9437 | 0.46% | 0.97% | -0.04% | -2.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-14 | 0.9394 | 0.9394 | 0.21% | 0.28% | -0.50% | -3.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-13 | 0.9374 | 0.9374 | 0.65% | -0.11% | -0.71% | -3.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-10 | 0.9313 | 0.9313 | -0.10% | 0.38% | -1.24% | -6.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-09 | 0.9322 | 0.9322 | -0.26% | 1.30% | -1.84% | -5.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-08 | 0.9346 | 0.9346 | -0.23% | 0.72% | -1.80% | -6.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-07 | 0.9368 | 0.9368 | -0.17% | 1.09% | -1.57% | -6.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-06 | 0.9384 | 0.9384 | 1.14% | 0.86% | -1.40% | -6.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-03 | 0.9278 | 0.9278 | 0.83% | 0.60% | -2.51% | -7.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-02 | 0.9202 | 0.9202 | -0.83% | 1.24% | -3.31% | -8.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-01 | 0.9279 | 0.9279 | 0.13% | 2.41% | -2.50% | -7.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-31 | 0.9267 | 0.9267 | -0.40% | 3.58% | -2.63% | -7.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-30 | 0.9304 | 0.9304 | 0.88% | 5.62% | -2.24% | -6.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-27 | 0.9223 | 0.9223 | 1.47% | 2.15% | -2.39% | -6.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-26 | 0.9089 | 0.9089 | 0.31% | -0.14% | -3.13% | -8.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-25 | 0.9061 | 0.9061 | 1.27% | -1.38% | -3.71% | -9.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-24 | 0.8947 | 0.8947 | 1.57% | -4.28% | -5.25% | -9.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-23 | 0.8809 | 0.8809 | -2.44% | -5.90% | -6.71% | -10.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-20 | 0.9029 | 0.9029 | -0.80% | -4.36% | -3.50% | -8.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-19 | 0.9102 | 0.9102 | -0.94% | -4.12% | -3.42% | -8.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-18 | 0.9188 | 0.9188 | -1.70% | -2.78% | -3.31% | -8.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-17 | 0.9347 | 0.9347 | -0.15% | -0.88% | -1.48% | -6.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-16 | 0.9361 | 0.9361 | -0.85% | -1.43% | -1.33% | -6.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-13 | 0.9441 | 0.9441 | -0.55% | -0.80% | -0.87% | -6.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-12 | 0.9493 | 0.9493 | 0.44% | -0.25% | -1.41% | -4.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-11 | 0.9451 | 0.9451 | 0.22% | -0.69% | -1.92% | -6.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-10 | 0.9430 | 0.9430 | -0.71% | -0.91% | -1.02% | -5.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-09 | 0.9497 | 0.9497 | -0.21% | -0.21% | -0.31% | -4.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-28 | 0.9517 | 0.9517 | 0.72% | 2.33% | 1.87% | -3.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-27 | 0.9449 | 0.9449 | 0.70% | 0.99% | 2.00% | -4.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-26 | 0.9383 | 0.9383 | -0.29% | -0.44% | 1.28% | -3.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-25 | 0.9410 | 0.9410 | -0.35% | -0.98% | 1.58% | -4.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-22 | 0.9443 | 0.9443 | 1.54% | -0.46% | -0.79% | -4.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-21 | 0.9300 | 0.9300 | -0.60% | -1.95% | -1.62% | -5.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-20 | 0.9356 | 0.9356 | -0.72% | -1.76% | -1.94% | -6.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-19 | 0.9424 | 0.9424 | -0.83% | -2.13% | -1.23% | -6.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-18 | 0.9503 | 0.9503 | 0.17% | -1.38% | -0.40% | -5.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-15 | 0.9487 | 0.9487 | 0.02% | -0.42% | -2.46% | -5.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-14 | 0.9485 | 0.9485 | -0.41% | -0.02% | -3.03% | -4.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-13 | 0.9524 | 0.9524 | -1.09% | -1.30% | -2.36% | -4.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-12 | 0.9629 | 0.9629 | -0.07% | 0.01% | -1.28% | -3.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-11 | 0.9636 | 0.9636 | 1.14% | -0.40% | -1.21% | -3.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-08 | 0.9527 | 0.9527 | 0.42% | -0.52% | -4.46% | -3.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-07 | 0.9487 | 0.9487 | -1.68% | -0.86% | -5.22% | -4.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-06 | 0.9649 | 0.9649 | 0.22% | 0.47% | -4.21% | -2.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-05 | 0.9628 | 0.9628 | -0.49% | 0.64% | -4.42% | -3.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-04 | 0.9675 | 0.9675 | 1.02% | 3.56% | -3.95% | -3.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-01 | 0.9577 | 0.9577 | 0.08% | 3.38% | -4.54% | -4.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-31 | 0.9569 | 0.9569 | -0.36% | 1.98% | -4.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-30 | 0.9604 | 0.9604 | 0.39% | 2.44% | -3.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-29 | 0.9567 | 0.9567 | 2.41% | 0.51% | -3.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-28 | 0.9342 | 0.9342 | 0.84% | -1.17% | -6.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-25 | 0.9264 | 0.9264 | -1.27% | -2.90% | -7.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-24 | 0.9383 | 0.9383 | 0.09% | -3.21% | -4.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-23 | 0.9375 | 0.9375 | -1.50% | -2.63% | -4.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-22 | 0.9518 | 0.9518 | 0.69% | -2.14% | -3.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-21 | 0.9453 | 0.9453 | -0.92% | -3.35% | -4.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-18 | 0.9541 | 0.9541 | -1.58% | -2.18% | -4.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-17 | 0.9694 | 0.9694 | 0.69% | -2.20% | -3.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-16 | 0.9628 | 0.9628 | -1.01% | -2.77% | -4.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-15 | 0.9726 | 0.9726 | -0.56% | -2.47% | -3.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-14 | 0.9781 | 0.9781 | 0.28% | -2.29% | -2.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-11 | 0.9754 | 0.9754 | -1.59% | -3.17% | -3.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-10 | 0.9912 | 0.9912 | 0.10% | -1.19% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-09 | 0.9902 | 0.9902 | -0.70% | -1.18% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-08 | 0.9972 | 0.9972 | -0.38% | -0.60% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-07 | 1.0010 | 1.0010 | -0.63% | -0.35% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-04 | 1.0073 | 1.0073 | 0.42% | 1.09% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-03 | 1.0031 | 1.0031 | 0.11% | 1.66% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-02 | 1.0020 | 1.0020 | -0.12% | 0.75% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-01 | 1.0032 | 1.0032 | -0.13% | 0.33% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-31 | 1.0045 | 1.0045 | 0.81% | 1.90% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-28 | 0.9964 | 0.9964 | 0.98% | 1.09% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-27 | 0.9867 | 0.9867 | -0.78% | -0.18% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-26 | 0.9945 | 0.9945 | -0.54% | -0.38% | 2.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-25 | 0.9999 | 0.9999 | 1.43% | -0.16% | 1.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-24 | 0.9858 | 0.9858 | 0.01% | -1.59% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-21 | 0.9857 | 0.9857 | -0.28% | -1.81% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-20 | 0.9885 | 0.9885 | -0.98% | -1.62% | -1.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-19 | 0.9983 | 0.9983 | -0.32% | 0.10% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-18 | 1.0015 | 1.0015 | -0.02% | -0.51% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-17 | 1.0017 | 1.0017 | -0.22% | 0.31% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-14 | 1.0039 | 1.0039 | -0.09% | 0.71% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-13 | 1.0048 | 1.0048 | 0.75% | 0.48% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-12 | 0.9973 | 0.9973 | -0.92% | -0.71% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-11 | 1.0066 | 1.0066 | 0.80% | -0.20% | 1.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-10 | 0.9986 | 0.9986 | 0.18% | -0.93% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-07 | 0.9968 | 0.9968 | -0.32% | -0.82% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-06 | 1.0000 | 1.0000 | -0.44% | 0.72% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-05 | 1.0044 | 1.0044 | -0.42% | 1.95% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-04 | 1.0086 | 1.0086 | 0.06% | 2.22% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-03 | 1.0080 | 1.0080 | 0.30% | 3.77% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-30 | 1.0050 | 1.0050 | 1.22% | 1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-29 | 0.9929 | 0.9929 | 0.78% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-28 | 0.9852 | 0.9852 | -0.15% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-27 | 0.9867 | 0.9867 | 1.58% | -1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-26 | 0.9714 | 0.9714 | -1.59% | -3.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-21 | 0.9871 | 0.9871 | -1.50% | -1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-20 | 1.0021 | 1.0021 | -0.08% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-19 | 1.0029 | 1.0029 | -0.15% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-16 | 1.0044 | 1.0044 | 0.36% | 1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-15 | 1.0008 | 1.0008 | 0.36% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-14 | 0.9972 | 0.9972 | 0.08% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-13 | 0.9964 | 0.9964 | 0.01% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-12 | 0.9963 | 0.9963 | 0.24% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-09 | 0.9939 | 0.9939 | 0.33% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-08 | 0.9906 | 0.9906 | -0.22% | -1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-07 | 0.9928 | 0.9928 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-06 | 0.9924 | 0.9924 | -0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-05 | 1.0015 | 1.0015 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-02 | 1.0004 | 1.0004 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-01 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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