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| 东财产业智选A(018190)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-24 | 1.1132 | 1.1132 | 0.41% | -- | -3.80% | 0.09% | -- | 0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1087 | 1.1087 | -2.60% | -4.20% | -- | -- | -- | -0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1383 | 1.1383 | -0.52% | -- | -- | 3.00% | -- | 2.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1443 | 1.1443 | 0.00% | -1.38% | -- | 3.55% | -- | 3.14% | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.1573 | 1.1573 | 0.00% | 0.75% | -- | -- | -- | 4.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1603 | 1.1603 | 0.00% | -- | 0.76% | 4.47% | 22.77% | 4.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1487 | 1.1487 | -0.21% | -- | 0.14% | -- | 22.24% | 3.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1511 | 1.1511 | 0.00% | -- | 1.20% | -- | -- | 3.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1423 | 1.1423 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1572 | 1.1572 | 0.00% | -- | -- | 5.35% | 24.86% | 4.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1515 | 1.1515 | 0.00% | 0.64% | -- | -- | -- | 3.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1501 | 1.1501 | 0.26% | -- | -- | -- | 27.52% | 3.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1471 | 1.1471 | 0.85% | 3.13% | -- | 2.82% | -- | 3.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1374 | 1.1374 | -0.59% | -- | -- | 1.64% | 25.42% | 2.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1442 | 1.1442 | 0.00% | -- | 3.13% | -- | -- | 3.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1123 | 1.1123 | 0.00% | -1.67% | -- | -- | -- | 0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1328 | 1.1328 | 0.00% | -- | 1.66% | -- | -- | 2.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.1312 | 1.1312 | 0.00% | -- | 1.52% | 3.18% | -- | 1.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1255 | 1.1255 | 0.00% | -- | 1.85% | 3.94% | -- | 1.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1137 | 1.1137 | -0.29% | -- | -- | 2.15% | -- | 0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1169 | 1.1169 | -0.17% | 0.46% | -- | 2.87% | 24.27% | 0.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1188 | 1.1188 | 0.00% | -0.15% | 0.73% | 4.82% | 24.32% | 0.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1118 | 1.1118 | -0.78% | -- | -- | 5.00% | 22.63% | 0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1205 | 1.1205 | 0.00% | -- | -- | 5.82% | -- | 0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1095 | 1.1095 | 0.00% | -- | -- | 4.78% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1143 | 1.1143 | 0.00% | 0.83% | 0.72% | -- | 21.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1122 | 1.1122 | 0.00% | -- | 1.26% | 5.54% | 20.77% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-22 | 1.1080 | 1.1080 | 0.26% | -- | 1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1051 | 1.1051 | 0.35% | -0.50% | -- | -- | 20.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1013 | 1.1013 | 0.00% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1107 | 1.1107 | 0.71% | -- | -- | -- | 19.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1029 | 1.1029 | -0.49% | -- | -- | 4.27% | 19.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1083 | 1.1083 | 0.00% | -0.94% | -- | -- | 21.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1188 | 1.1188 | 0.00% | 1.13% | -- | -- | 24.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1172 | 1.1172 | 0.66% | 1.71% | -- | -- | 25.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1099 | 1.1099 | 0.13% | 1.28% | -- | -- | 25.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1085 | 1.1085 | 0.20% | -- | -- | -- | 23.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1063 | 1.1063 | 0.22% | -- | 0.91% | -- | 25.02% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1039 | 1.1039 | 0.50% | -- | 0.69% | -- | 24.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0984 | 1.0984 | 0.23% | -- | 0.19% | -- | 24.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0959 | 1.0959 | 0.00% | -2.41% | -- | 6.07% | 21.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1230 | 1.1230 | 0.00% | 0.66% | 5.21% | 10.42% | 24.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1156 | 1.1156 | -0.30% | -- | 5.35% | -- | 20.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1190 | 1.1190 | 0.00% | -- | 5.68% | 11.79% | 21.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0963 | 1.0963 | 0.20% | -- | 4.03% | -- | 22.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0941 | 1.0941 | 0.00% | 0.35% | -- | 7.14% | 20.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0828 | 1.0828 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0903 | 1.0903 | 0.42% | 2.37% | -- | 9.61% | 27.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0857 | 1.0857 | 1.71% | 2.53% | 2.85% | -- | 26.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0674 | 1.0674 | 0.00% | 0.80% | -- | -- | 22.23% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.0651 | 1.0651 | 0.59% | 0.59% | 2.10% | 8.52% | 21.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0589 | 1.0589 | 0.00% | -- | -- | 9.22% | 20.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.0538 | 1.0538 | 0.00% | -- | -- | 9.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.0556 | 1.0556 | 0.00% | 0.91% | -- | -- | 46.31% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.0577 | 1.0577 | 0.00% | 3.04% | -- | 8.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0432 | 1.0432 | -0.28% | -- | 3.40% | 7.54% | 42.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0461 | 1.0461 | 0.00% | -- | 3.69% | 8.45% | 42.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0265 | 1.0265 | 0.00% | -- | -- | 6.62% | 38.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.0332 | 1.0332 | 0.00% | 1.59% | -- | -- | 41.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.0170 | 1.0170 | 0.09% | -- | -- | 5.50% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | 1.51% | 3.17% | 5.74% | 32.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% | -- | -- | -- | 30.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0010 | 1.0010 | 0.05% | -- | 2.13% | -- | 27.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | -1.02% | 2.08% | 6.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 0.9969 | 0.9969 | 0.00% | -- | 2.83% | 6.38% | 24.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0108 | 1.0108 | 0.08% | -1.16% | 4.27% | 7.68% | 28.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | -- | 4.19% | 7.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0212 | 1.0212 | -0.15% | 2.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0227 | 1.0227 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.9947 | 0.9947 | 0.00% | 1.34% | -- | 7.14% | 31.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.9849 | 0.9849 | 0.24% | 0.49% | 0.73% | 6.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.9825 | 0.9825 | 0.10% | 0.30% | -- | 6.08% | 30.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.9815 | 0.9815 | 0.00% | 0.32% | 1.18% | 7.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.9817 | 0.9817 | 0.16% | 1.26% | 1.77% | 9.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.9801 | 0.9801 | 0.05% | 1.10% | 1.80% | 2.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.9796 | 0.9796 | 0.12% | 1.14% | -- | 2.06% | 28.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.9784 | 0.9784 | 0.00% | 0.87% | -- | 1.24% | 26.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 0.9695 | 0.9695 | 0.01% | -- | -- | -- | 23.42% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 0.9694 | 0.9694 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.9686 | 0.9686 | -0.14% | 1.24% | 1.28% | -- | 24.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.9700 | 0.9700 | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.9659 | 0.9659 | 0.00% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9567 | 0.9567 | 0.00% | -1.87% | -- | -- | 18.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.9687 | 0.9687 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.9749 | 0.9749 | -0.30% | -- | 1.48% | 3.15% | 18.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.9778 | 0.9778 | 0.00% | 1.56% | -- | 3.46% | 18.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.9701 | 0.9701 | 0.57% | -- | -- | 3.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.9646 | 0.9646 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.9628 | 0.9628 | 0.00% | 0.34% | 2.74% | -- | 16.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9595 | 0.9595 | 0.00% | -- | 2.43% | 3.80% | 20.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9564 | 0.9564 | 0.00% | -- | 2.01% | 3.07% | 21.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.9643 | 0.9643 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.9640 | 0.9640 | 0.32% | -- | 3.37% | -- | 17.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.9609 | 0.9609 | 0.02% | -- | 3.80% | 6.29% | 15.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9607 | 0.9607 | 0.00% | 2.52% | 3.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9371 | 0.9371 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9387 | 0.9387 | 0.21% | -- | -- | -- | 16.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9367 | 0.9367 | -0.10% | -- | -- | -- | 19.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9376 | 0.9376 | -0.37% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9411 | 0.9411 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9306 | 0.9306 | 0.00% | 0.53% | -3.78% | 2.29% | 21.03% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-16 | 0.9284 | 0.9284 | -0.78% | 1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9357 | 0.9357 | 0.33% | 2.77% | -- | 4.11% | 22.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9326 | 0.9326 | 0.75% | 4.40% | -- | 3.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9257 | 0.9257 | -0.05% | -3.55% | -2.05% | 3.06% | 23.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9262 | 0.9262 | 0.98% | -3.50% | -- | 3.12% | 23.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9172 | 0.9172 | 0.74% | -5.09% | -2.39% | 0.81% | 20.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9105 | 0.9105 | 1.93% | -5.34% | -3.11% | 0.43% | 20.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.8933 | 0.8933 | -6.93% | -6.78% | -4.94% | -- | 16.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.9598 | 0.9598 | -0.68% | -- | -- | -- | 25.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.9664 | 0.9664 | 0.47% | -- | 4.54% | -- | 24.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.9619 | 0.9619 | 0.38% | -- | 4.06% | -- | 21.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.9583 | 0.9583 | 0.00% | -- | 3.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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